光大阳光智造混合B基金净值查询(860038)
今天最新净值
0.5655
0.0033 0.5900%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.5762
-0.0006 -0.1058%
- 累计净值：1.6547
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：3.8011亿
- 最近资产：1.76亿元
- 基金公司：
- 基金经理：王海涛 应超 李公民 饶于晨
今年以来,光大阳光智造混合B(860038)基金累计收益率2.06%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
860038 |
光大阳光智造混合B |
0.5703 |
1.6595 |
0.5655 |
1.6547 |
0.0048 |
0.85% |
| 2025-02-07 |
860038 |
光大阳光智造混合B |
0.5655 |
1.6547 |
0.5622 |
1.6514 |
0.0033 |
0.59% |
| 2025-02-06 |
860038 |
光大阳光智造混合B |
0.5622 |
1.6514 |
0.5512 |
1.6404 |
0.0110 |
2.00% |
| 2025-02-05 |
860038 |
光大阳光智造混合B |
0.5512 |
1.6404 |
0.5469 |
1.6361 |
0.0043 |
0.79% |
| 2025-01-27 |
860038 |
光大阳光智造混合B |
0.5469 |
1.6361 |
0.5473 |
1.6365 |
-0.0004 |
-0.07% |
| 2025-01-22 |
860038 |
光大阳光智造混合B |
0.5432 |
1.6324 |
0.5495 |
1.6387 |
-0.0063 |
-1.15% |
| 2025-01-14 |
860038 |
光大阳光智造混合B |
0.5444 |
1.6336 |
0.5289 |
1.6181 |
0.0155 |
2.93% |
| 2025-01-13 |
860038 |
光大阳光智造混合B |
0.5289 |
1.6181 |
0.5272 |
1.6164 |
0.0017 |
0.32% |
| 2025-01-10 |
860038 |
光大阳光智造混合B |
0.5272 |
1.6164 |
0.5322 |
1.6214 |
-0.0050 |
-0.94% |
| 2025-01-09 |
860038 |
光大阳光智造混合B |
0.5322 |
1.6214 |
0.5309 |
1.6201 |
0.0013 |
0.24% |
|
|
| 2025-01-08 |
860038 |
光大阳光智造混合B |
0.5309 |
1.6201 |
0.5363 |
1.6255 |
-0.0054 |
-1.01% |
| 2025-01-07 |
860038 |
光大阳光智造混合B |
0.5363 |
1.6255 |
0.5319 |
1.6211 |
0.0044 |
0.83% |
| 2025-01-06 |
860038 |
光大阳光智造混合B |
0.5319 |
1.6211 |
0.5334 |
1.6226 |
-0.0015 |
-0.28% |
| 2025-01-03 |
860038 |
光大阳光智造混合B |
0.5334 |
1.6226 |
0.5398 |
1.6290 |
-0.0064 |
-1.19% |
| 2025-01-02 |
860038 |
光大阳光智造混合B |
0.5398 |
1.6290 |
0.5588 |
1.6480 |
-0.0190 |
-3.40% |
