| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 | 净值日期 | 链接 | |
| 1 | 002256 | 金信行业优选混合发起式A | 1.8040 | 1.8040 | 1.7650 | 1.7650 | 0.0390 | 2.21% | 2023-10-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 2 | 007872 | 金信稳健策略混合A | 1.5032 | 1.5032 | 1.4713 | 1.4713 | 0.0319 | 2.17% | 2023-10-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 3 | 005819 | 国泰优势行业混合A | 1.7262 | 1.7262 | 1.6905 | 1.6905 | 0.0357 | 2.11% | 2023-10-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 4 | 015585 | 国泰优势行业混合C | 1.7121 | 1.7121 | 1.6768 | 1.6768 | 0.0353 | 2.11% | 2023-10-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 5 | 014989 | 国泰新经济灵活配置混合C | 2.0420 | 2.0420 | 2.0000 | 2.0000 | 0.0420 | 2.10% | 2023-10-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 6 | 000742 | 国泰新经济灵活配置混合A | 2.0530 | 2.9590 | 2.0110 | 2.9170 | 0.0420 | 2.09% | 2023-10-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 7 | 005844 | 东方人工智能主题混合A | 1.0351 | 1.0351 | 1.0148 | 1.0148 | 0.0203 | 2.00% | 2023-10-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 8 | 017811 | 东方人工智能主题混合C | 1.0330 | 1.0330 | 1.0129 | 1.0129 | 0.0201 | 1.98% | 2023-10-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 9 | 015937 | 中信保诚鼎利混合(LOF)C | 1.1436 | 1.1436 | 1.1224 | 1.1224 | 0.0212 | 1.89% | 2023-10-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 10 | 165528 | 中信保诚鼎利混合(LOF)A | 1.1528 | 1.1528 | 1.1314 | 1.1314 | 0.0214 | 1.89% | 2023-10-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 11 | 019454 | 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A | 1.0150 | 1.0150 | 0.9967 | 0.9967 | 0.0183 | 1.84% | 2023-10-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 12 | 019455 | 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C | 1.0149 | 1.0149 | 0.9966 | 0.9966 | 0.0183 | 1.84% | 2023-10-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 13 | 005629 | 汇安趋势动力股票C | 1.2530 | 1.2530 | 1.2309 | 1.2309 | 0.0221 | 1.80% | 2023-10-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 14 | 005628 | 汇安趋势动力股票A | 1.2913 | 1.2913 | 1.2686 | 1.2686 | 0.0227 | 1.79% | 2023-10-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 15 | 001173 | 中欧瑾和灵活配置混合A | 1.3332 | 1.3332 | 1.3105 | 1.3105 | 0.0227 | 1.73% | 2023-10-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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| 16 | 001174 | 中欧瑾和灵活配置混合C | 1.2667 | 1.2667 | 1.2451 | 1.2451 | 0.0216 | 1.73% | 2023-10-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 17 | 017288 | 中欧瑾和灵活配置混合E | 1.3274 | 1.3274 | 1.3048 | 1.3048 | 0.0226 | 1.73% | 2023-10-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 18 | 013840 | 银华集成电路混合A | 0.9311 | 0.9311 | 0.9162 | 0.9162 | 0.0149 | 1.63% | 2023-10-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 19 | 013500 | 南方金融主题灵活配置混合C | 1.4000 | 1.4000 | 1.3780 | 1.3780 | 0.0220 | 1.60% | 2023-10-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 20 | 004702 | 南方金融主题灵活配置混合A | 1.4180 | 1.4180 | 1.3960 | 1.3960 | 0.0220 | 1.58% | 2023-10-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 21 | 001659 | 富安达新动力混合 | 1.0514 | 1.0514 | 1.0357 | 1.0357 | 0.0157 | 1.52% | 2023-10-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 22 | 015765 | 东方专精特新混合发起式A | 0.9203 | 0.9203 | 0.9065 | 0.9065 | 0.0138 | 1.52% | 2023-10-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 23 | 015766 | 东方专精特新混合发起式C | 0.9163 | 0.9163 | 0.9026 | 0.9026 | 0.0137 | 1.52% | 2023-10-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 24 | 006025 | 诺安优化配置混合A | 1.5755 | 1.5755 | 1.5523 | 1.5523 | 0.0232 | 1.49% | 2023-10-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 25 | 019571 | 诺安优化配置混合C | 1.5762 | 1.5762 | 1.5530 | 1.5530 | 0.0232 | 1.49% | 2023-10-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 26 | 165512 | 中信保诚新机遇混合(LOF) | 1.1710 | 2.7030 | 1.1540 | 2.6860 | 0.0170 | 1.47% | 2023-10-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 27 | 005634 | 汇安行业龙头混合A | 1.6593 | 1.6593 | 1.6359 | 1.6359 | 0.0234 | 1.43% | 2023-10-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 28 | 519918 | 华夏兴和混合A | 3.0650 | 5.2690 | 3.0220 | 5.2290 | 0.0430 | 1.42% | 2023-10-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 29 | 001060 | 前海开源高端装备制造混合A | 1.3630 | 1.3630 | 1.3440 | 1.3440 | 0.0190 | 1.41% | 2023-10-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 30 | 001574 | 中海混改红利混合A | 1.2430 | 1.2430 | 1.2260 | 1.2260 | 0.0170 | 1.39% | 2023-10-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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| 31 | 017766 | 华夏兴和混合C | 3.0530 | 3.0530 | 3.0110 | 3.0110 | 0.0420 | 1.39% | 2023-10-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 32 | 019632 | 国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接A | 1.0217 | 1.0217 | 1.0080 | 1.0080 | 0.0137 | 1.36% | 2023-10-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 33 | 019633 | 国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接C | 1.0217 | 1.0217 | 1.0081 | 1.0081 | 0.0136 | 1.35% | 2023-10-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 34 | 007490 | 南方信息创新混合A | 1.5937 | 1.5937 | 1.5731 | 1.5731 | 0.0206 | 1.31% | 2023-10-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 35 | 007491 | 南方信息创新混合C | 1.5398 | 1.5398 | 1.5199 | 1.5199 | 0.0199 | 1.31% | 2023-10-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 36 | 017458 | 长城创新驱动混合C | 0.6864 | 0.6864 | 0.6775 | 0.6775 | 0.0089 | 1.31% | 2023-10-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 37 | 502053 | 长盛中证证券公司指数(LOF)A | 0.9226 | 0.9226 | 0.9107 | 0.9107 | 0.0119 | 1.31% | 2023-10-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 38 | 012044 | 鹏华券商C | 0.9320 | 0.9320 | 0.9200 | 0.9200 | 0.0120 | 1.30% | 2023-10-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 39 | 012700 | 易方达中证全指证券公司ETF联接C | 1.0028 | 1.0028 | 0.9900 | 0.9900 | 0.0128 | 1.29% | 2023-10-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 40 | 014282 | 中信保诚成长动力混合C | 1.2043 | 1.2043 | 1.1890 | 1.1890 | 0.0153 | 1.29% | 2023-10-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 41 | 018686 | 博时证券公司指数C | 1.1661 | 1.1661 | 1.1513 | 1.1513 | 0.0148 | 1.29% | 2023-10-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 42 | 160516 | 博时证券公司指数A | 1.1676 | 0.8082 | 1.1527 | 0.7979 | 0.0149 | 1.29% | 2023-10-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 43 | 004070 | 南方中证全指证券公司ETF联接C | 0.9738 | 0.9738 | 0.9615 | 0.9615 | 0.0123 | 1.28% | 2023-10-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 44 | 008590 | 天弘中证全指证券公司ETF联接A | 1.0389 | 1.0389 | 1.0258 | 1.0258 | 0.0131 | 1.28% | 2023-10-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 45 | 008591 | 天弘中证全指证券公司ETF联接C | 1.0309 | 1.0309 | 1.0179 | 1.0179 | 0.0130 | 1.28% | 2023-10-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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| 46 | 012590 | 易方达中证全指证券公司ETF联接A | 1.0048 | 1.0048 | 0.9921 | 0.9921 | 0.0127 | 1.28% | 2023-10-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 47 | 012874 | 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C | 1.0808 | 1.0808 | 1.0671 | 1.0671 | 0.0137 | 1.28% | 2023-10-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 48 | 501048 | 汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C | 0.9767 | 0.9767 | 0.9644 | 0.9644 | 0.0123 | 1.28% | 2023-10-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 49 | 502010 | 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A | 1.0905 | 0.7413 | 1.0767 | 0.7327 | 0.0138 | 1.28% | 2023-10-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 50 | 002615 | 中银颐利混合C | 0.8780 | 1.2030 | 0.8670 | 1.1920 | 0.0110 | 1.27% | 2023-10-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 51 | 004069 | 南方中证全指证券公司ETF联接A | 1.0000 | 1.0000 | 0.9875 | 0.9875 | 0.0125 | 1.27% | 2023-10-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 52 | 005521 | 华安红利精选混合A | 0.9272 | 0.9933 | 0.9156 | 0.9817 | 0.0116 | 1.27% | 2023-10-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 53 | 005618 | 融通红利机会主题精选混合A | 1.7914 | 1.7914 | 1.7689 | 1.7689 | 0.0225 | 1.27% | 2023-10-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 54 | 005619 | 融通红利机会主题精选混合C | 1.7397 | 1.7397 | 1.7179 | 1.7179 | 0.0218 | 1.27% | 2023-10-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 55 | 007992 | 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0721 | 1.0721 | 1.0587 | 1.0587 | 0.0134 | 1.27% | 2023-10-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 56 | 013597 | 招商中证全指证券公司指数(LOF)C | 1.0043 | 1.0043 | 0.9917 | 0.9917 | 0.0126 | 1.27% | 2023-10-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 57 | 014971 | 华安红利精选混合C | 0.9193 | 0.9193 | 0.9078 | 0.9078 | 0.0115 | 1.27% | 2023-10-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 58 | 017469 | 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A | 0.9732 | 0.9732 | 0.9610 | 0.9610 | 0.0122 | 1.27% | 2023-10-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 59 | 161720 | 招商中证全指证券公司指数(LOF)A | 1.0062 | 0.6908 | 0.9936 | 0.6865 | 0.0126 | 1.27% | 2023-10-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 60 | 501047 | 汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A | 0.9800 | 0.9800 | 0.9677 | 0.9677 | 0.0123 | 1.27% | 2023-10-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 61 | 002614 | 中银颐利混合A | 0.8850 | 1.2100 | 0.8740 | 1.1990 | 0.0110 | 1.26% | 2023-10-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 62 | 006098 | 华宝券商ETF联接A | 1.3296 | 1.3296 | 1.3131 | 1.3131 | 0.0165 | 1.26% | 2023-10-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 63 | 007993 | 华夏中证全指证券公司ETF联接C | 1.0608 | 1.0608 | 1.0476 | 1.0476 | 0.0132 | 1.26% | 2023-10-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 64 | 015178 | 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C | 0.8045 | 0.8045 | 0.7945 | 0.7945 | 0.0100 | 1.26% | 2023-10-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 65 | 015598 | 国泰中证申万证券行业指数(LOF)C | 1.0198 | 1.0198 | 1.0071 | 1.0071 | 0.0127 | 1.26% | 2023-10-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 66 | 017470 | 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C | 0.9711 | 0.9711 | 0.9590 | 0.9590 | 0.0121 | 1.26% | 2023-10-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 67 | 160633 | 鹏华券商A | 0.9640 | 0.5900 | 0.9520 | 0.5850 | 0.0120 | 1.26% | 2023-10-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 68 | 163113 | 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A | 0.8091 | 1.8480 | 0.7990 | 1.8379 | 0.0101 | 1.26% | 2023-10-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 69 | 501016 | 国泰中证申万证券行业指数(LOF)A | 1.0218 | 1.0218 | 1.0091 | 1.0091 | 0.0127 | 1.26% | 2023-10-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 70 | 006121 | 华安双核驱动混合A | 1.5462 | 1.5462 | 1.5271 | 1.5271 | 0.0191 | 1.25% | 2023-10-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 71 | 007531 | 华宝券商ETF联接C | 1.3071 | 1.3071 | 1.2909 | 1.2909 | 0.0162 | 1.25% | 2023-10-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 72 | 013504 | 华安双核驱动混合C | 1.5256 | 1.5256 | 1.5067 | 1.5067 | 0.0189 | 1.25% | 2023-10-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 73 | 014984 | 华安中证全指证券公司ETF联接C | 0.9815 | 0.9815 | 0.9694 | 0.9694 | 0.0121 | 1.25% | 2023-10-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 74 | 160419 | 华安中证全指证券公司ETF联接A | 0.9849 | 0.6633 | 0.9727 | 0.6551 | 0.0122 | 1.25% | 2023-10-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 75 | 013276 | 富国中证全指证券公司指数(LOF)C | 0.8970 | 0.8970 | 0.8860 | 0.8860 | 0.0110 | 1.24% | 2023-10-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 76 | 160625 | 鹏华中证800证券保险指数(LOF)A | 0.7370 | 1.8390 | 0.7280 | 1.8340 | 0.0090 | 1.24% | 2023-10-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 77 | 161027 | 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.9010 | 0.5830 | 0.8900 | 0.5790 | 0.0110 | 1.24% | 2023-10-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 78 | 003984 | 嘉实新能源新材料股票A | 1.7444 | 1.7444 | 1.7234 | 1.7234 | 0.0210 | 1.22% | 2023-10-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 79 | 003985 | 嘉实新能源新材料股票C | 1.6991 | 1.6991 | 1.6786 | 1.6786 | 0.0205 | 1.22% | 2023-10-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 80 | 005493 | 鑫元价值精选混合A | 0.9776 | 0.9776 | 0.9660 | 0.9660 | 0.0116 | 1.20% | 2023-10-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 81 | 005494 | 鑫元价值精选混合C | 0.9508 | 0.9508 | 0.9395 | 0.9395 | 0.0113 | 1.20% | 2023-10-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 82 | 012646 | 建信中证全指证券公司ETF联接C | 0.8273 | 0.8273 | 0.8175 | 0.8175 | 0.0098 | 1.20% | 2023-10-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 83 | 002768 | 华安安进灵活配置混合发起式A | 1.0039 | 1.3099 | 0.9921 | 1.2981 | 0.0118 | 1.19% | 2023-10-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 84 | 012645 | 建信中证全指证券公司ETF联接A | 0.8342 | 0.8342 | 0.8244 | 0.8244 | 0.0098 | 1.19% | 2023-10-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 85 | 015693 | 鹏华中证800证券保险指数(LOF)C | 1.1070 | 1.1070 | 1.0940 | 1.0940 | 0.0130 | 1.19% | 2023-10-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 86 | 160311 | 华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.3610 | 4.6770 | 1.3450 | 4.6400 | 0.0160 | 1.19% | 2023-10-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 87 | 016182 | 华安安进灵活配置混合发起式C | 1.0000 | 1.0499 | 0.9883 | 1.0382 | 0.0117 | 1.18% | 2023-10-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 88 | 730001 | 方正富邦创新动力混合A | 0.6265 | 1.3765 | 0.6192 | 1.3692 | 0.0073 | 1.18% | 2023-10-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 89 | 001552 | 天弘中证证券保险A | 0.8724 | 0.8724 | 0.8623 | 0.8623 | 0.0101 | 1.17% | 2023-10-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 90 | 001553 | 天弘中证证券保险C | 0.8566 | 0.8566 | 0.8467 | 0.8467 | 0.0099 | 1.17% | 2023-10-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 91 | 007046 | 方正富邦创新动力混合C | 0.6047 | 0.6047 | 0.5977 | 0.5977 | 0.0070 | 1.17% | 2023-10-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 92 | 011712 | 大摩万众创新混合C | 0.7704 | 0.7704 | 0.7615 | 0.7615 | 0.0089 | 1.17% | 2023-10-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 93 | 002885 | 大摩万众创新混合A | 0.7743 | 0.7743 | 0.7654 | 0.7654 | 0.0089 | 1.16% | 2023-10-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 94 | 519120 | 浦银安盛新兴产业混合A | 2.5980 | 3.0980 | 2.5683 | 3.0683 | 0.0297 | 1.16% | 2023-10-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 95 | 014061 | 浦银安盛新兴产业混合C | 2.5756 | 3.0756 | 2.5462 | 3.0462 | 0.0294 | 1.15% | 2023-10-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 96 | 002149 | 嘉实新优选混合 | 0.9760 | 1.0480 | 0.9650 | 1.0370 | 0.0110 | 1.14% | 2023-10-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 97 | 015950 | 华夏蓝筹混合(LOF)C | 1.3450 | 1.3450 | 1.3300 | 1.3300 | 0.0150 | 1.13% | 2023-10-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 98 | 001924 | 华夏国企改革混合 | 1.3610 | 1.3610 | 1.3460 | 1.3460 | 0.0150 | 1.11% | 2023-10-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 99 | 003593 | 国泰景气行业灵活配置混合 | 0.5929 | 2.0477 | 0.5864 | 2.0412 | 0.0065 | 1.11% | 2023-10-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 100 | 006595 | 广发港股通优质增长混合A | 1.1031 | 1.1031 | 1.0910 | 1.0910 | 0.0121 | 1.11% | 2023-10-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 101 | 008640 | 方正富邦科技创新A | 1.3669 | 1.3669 | 1.3519 | 1.3519 | 0.0150 | 1.11% | 2023-10-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 102 | 008641 | 方正富邦科技创新C | 1.3521 | 1.3521 | 1.3373 | 1.3373 | 0.0148 | 1.11% | 2023-10-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 103 | 013392 | 广发港股通优质增长混合C | 1.0940 | 1.0940 | 1.0820 | 1.0820 | 0.0120 | 1.11% | 2023-10-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 104 | 015114 | 汇添富高端制造股票C | 2.1200 | 2.1200 | 2.0970 | 2.0970 | 0.0230 | 1.10% | 2023-10-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 105 | 001725 | 汇添富高端制造股票A | 2.1410 | 2.1410 | 2.1180 | 2.1180 | 0.0230 | 1.09% | 2023-10-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 106 | 015115 | 汇添富高端制造股票D | 2.1270 | 2.1270 | 2.1040 | 2.1040 | 0.0230 | 1.09% | 2023-10-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 107 | 006502 | 财通集成电路产业股票A | 1.4663 | 1.4663 | 1.4507 | 1.4507 | 0.0156 | 1.08% | 2023-10-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 108 | 018099 | 方正富邦中证保险C | 0.8400 | 0.8400 | 0.8310 | 0.8310 | 0.0090 | 1.08% | 2023-10-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 109 | 167301 | 方正富邦中证保险A | 0.8410 | 1.4060 | 0.8320 | 1.3910 | 0.0090 | 1.08% | 2023-10-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 110 | 006503 | 财通集成电路产业股票C | 1.4102 | 1.4102 | 1.3953 | 1.3953 | 0.0149 | 1.07% | 2023-10-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 111 | 007844 | 华宝标普油气上游股票人民币C | 0.8240 | 0.8240 | 0.8153 | 0.8153 | 0.0087 | 1.07% | 2023-10-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 112 | 006877 | 天治量化核心精选混合A | 0.7232 | 0.9910 | 0.7156 | 0.9834 | 0.0076 | 1.06% | 2023-10-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 113 | 006878 | 天治量化核心精选混合C | 0.7322 | 1.0072 | 0.7245 | 0.9995 | 0.0077 | 1.06% | 2023-10-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 114 | 162411 | 华宝标普油气上游股票人民币A | 0.8380 | 0.8380 | 0.8292 | 0.8292 | 0.0088 | 1.06% | 2023-10-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 115 | 200001 | 长城久恒灵活配置混合A | 1.6374 | 3.0794 | 1.6202 | 3.0622 | 0.0172 | 1.06% | 2023-10-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 116 | 000950 | 易方达沪深300非银联接A | 0.8864 | 0.8864 | 0.8773 | 0.8773 | 0.0091 | 1.04% | 2023-10-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 117 | 001481 | 华宝标普油气上游股票美元A | 0.1167 | 0.1167 | 0.1155 | 0.1155 | 0.0012 | 1.04% | 2023-10-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 118 | 006768 | 华安沪港深优选混合 | 0.9273 | 0.9273 | 0.9178 | 0.9178 | 0.0095 | 1.04% | 2023-10-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 119 | 003413 | 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 1.2087 | 1.2087 | 1.1964 | 1.1964 | 0.0123 | 1.03% | 2023-10-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 120 | 007882 | 易方达沪深300非银联接C | 0.8825 | 0.8825 | 0.8735 | 0.8735 | 0.0090 | 1.03% | 2023-10-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 121 | 012629 | 广发国证半导体芯片ETF联接A | 0.5900 | 0.5900 | 0.5840 | 0.5840 | 0.0060 | 1.03% | 2023-10-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 122 | 017911 | 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 1.2051 | 1.2051 | 1.1928 | 1.1928 | 0.0123 | 1.03% | 2023-10-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 123 | 002860 | 前海开源沪港深新机遇混合A | 0.8116 | 0.9116 | 0.8034 | 0.9034 | 0.0082 | 1.02% | 2023-10-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 124 | 004263 | 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.3890 | 1.6010 | 1.3750 | 1.5870 | 0.0140 | 1.02% | 2023-10-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 125 | 008655 | 招商科技创新混合A | 1.0939 | 1.0939 | 1.0829 | 1.0829 | 0.0110 | 1.02% | 2023-10-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 126 | 012630 | 广发国证半导体芯片ETF联接C | 0.5861 | 0.5861 | 0.5802 | 0.5802 | 0.0059 | 1.02% | 2023-10-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 127 | 017929 | 前海开源沪港深新机遇混合C | 0.8095 | 0.8095 | 0.8013 | 0.8013 | 0.0082 | 1.02% | 2023-10-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 128 | 400015 | 东方新能源汽车混合 | 2.1108 | 2.5708 | 2.0895 | 2.5495 | 0.0213 | 1.02% | 2023-10-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 129 | 008656 | 招商科技创新混合C | 1.0629 | 1.0629 | 1.0523 | 1.0523 | 0.0106 | 1.01% | 2023-10-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 130 | 013771 | 中加龙头精选混合A | 0.8628 | 0.8628 | 0.8542 | 0.8542 | 0.0086 | 1.01% | 2023-10-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 131 | 013772 | 中加龙头精选混合C | 0.8570 | 0.8570 | 0.8484 | 0.8484 | 0.0086 | 1.01% | 2023-10-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 132 | 002095 | 博时新收益A | 1.0068 | 1.7484 | 0.9968 | 1.7384 | 0.0100 | 1.00% | 2023-10-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 133 | 002096 | 博时新收益C | 1.0039 | 1.7390 | 0.9940 | 1.7291 | 0.0099 | 1.00% | 2023-10-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 134 | 007534 | 格林创新成长混合C | 0.6370 | 0.9870 | 0.6307 | 0.9807 | 0.0063 | 1.00% | 2023-10-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 135 | 014040 | 民生加银金融优选混合A | 0.8947 | 0.8947 | 0.8858 | 0.8858 | 0.0089 | 1.00% | 2023-10-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 136 | 014041 | 民生加银金融优选混合C | 0.8904 | 0.8904 | 0.8816 | 0.8816 | 0.0088 | 1.00% | 2023-10-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 137 | 005669 | 前海开源公用事业股票 | 2.3399 | 2.3399 | 2.3169 | 2.3169 | 0.0230 | 0.99% | 2023-10-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 138 | 007533 | 格林创新成长混合A | 0.6603 | 1.0103 | 0.6538 | 1.0038 | 0.0065 | 0.99% | 2023-10-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 139 | 008707 | 建信富时100指数(QDII)美元现汇A | 0.1431 | 0.1431 | 0.1417 | 0.1417 | 0.0014 | 0.99% | 2023-10-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 140 | 163208 | 诺安油气能源 | 1.1270 | 1.1660 | 1.1160 | 1.1550 | 0.0110 | 0.99% | 2023-10-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 141 | 004666 | 长城久嘉创新成长混合A | 1.4309 | 1.4309 | 1.4170 | 1.4170 | 0.0139 | 0.98% | 2023-10-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 142 | 005834 | 工银红利优享混合C | 0.7905 | 1.1105 | 0.7828 | 1.1028 | 0.0077 | 0.98% | 2023-10-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 143 | 007639 | 汇添富竞争优势灵活配置混合 | 1.0112 | 1.0112 | 1.0014 | 1.0014 | 0.0098 | 0.98% | 2023-10-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 144 | 001718 | 工银物流产业股票A | 3.1300 | 3.1300 | 3.1000 | 3.1000 | 0.0300 | 0.97% | 2023-10-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 145 | 005833 | 工银红利优享混合A | 0.7993 | 1.1359 | 0.7916 | 1.1282 | 0.0077 | 0.97% | 2023-10-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 146 | 539003 | 建信富时100指数(QDII)人民币A | 1.0274 | 1.0594 | 1.0176 | 1.0496 | 0.0098 | 0.96% | 2023-10-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 147 | 000309 | 大摩品质生活精选股票A | 2.9720 | 2.9720 | 2.9440 | 2.9440 | 0.0280 | 0.95% | 2023-10-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 148 | 001760 | 嘉实创新成长混合 | 0.9560 | 0.9560 | 0.9470 | 0.9470 | 0.0090 | 0.95% | 2023-10-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 149 | 002746 | 汇添富多策略定开混合 | 1.4880 | 1.4880 | 1.4740 | 1.4740 | 0.0140 | 0.95% | 2023-10-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 150 | 008706 | 建信富时100指数(QDII)人民币C | 1.0168 | 1.0168 | 1.0072 | 1.0072 | 0.0096 | 0.95% | 2023-10-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 151 | 019484 | 大摩品质生活精选股票C | 2.9700 | 2.9700 | 2.9420 | 2.9420 | 0.0280 | 0.95% | 2023-10-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 152 | 001404 | 招商移动互联网产业股票基金A | 1.2840 | 1.2840 | 1.2721 | 1.2721 | 0.0119 | 0.94% | 2023-10-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 153 | 015001 | 工银物流产业股票C | 3.1230 | 3.1230 | 3.0940 | 3.0940 | 0.0290 | 0.94% | 2023-10-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 154 | 015773 | 招商移动互联网产业股票基金C | 1.2946 | 1.2946 | 1.2826 | 1.2826 | 0.0120 | 0.94% | 2023-10-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 155 | 005211 | 银河智慧混合A | 1.8423 | 1.8423 | 1.8254 | 1.8254 | 0.0169 | 0.93% | 2023-10-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 156 | 008708 | 建信富时100指数(QDII)美元现汇C | 0.1416 | 0.1416 | 0.1403 | 0.1403 | 0.0013 | 0.93% | 2023-10-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 157 | 007280 | 摩根日本精选股票(QDII)A | 1.4395 | 1.4395 | 1.4264 | 1.4264 | 0.0131 | 0.92% | 2023-10-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 158 | 017758 | 银河智慧混合C | 1.8337 | 1.8337 | 1.8169 | 1.8169 | 0.0168 | 0.92% | 2023-10-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 159 | 920008 | 中金进取回报混合A | 0.7660 | 1.4125 | 0.7590 | 1.4055 | 0.0070 | 0.92% | 2023-10-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 160 | 002168 | 嘉实智能汽车股票 | 2.2110 | 2.2110 | 2.1910 | 2.1910 | 0.0200 | 0.91% | 2023-10-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 161 | 004871 | 中银金融地产混合A | 1.2721 | 1.2721 | 1.2606 | 1.2606 | 0.0115 | 0.91% | 2023-10-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 162 | 006128 | 银河和美生活混合A | 1.2710 | 1.2710 | 1.2595 | 1.2595 | 0.0115 | 0.91% | 2023-10-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 163 | 007978 | 易方达黄金主题美元现汇C | 0.1110 | 0.1110 | 0.1100 | 0.1100 | 0.0010 | 0.91% | 2023-10-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 164 | 010312 | 中银金融地产混合C | 1.2577 | 1.2577 | 1.2464 | 1.2464 | 0.0113 | 0.91% | 2023-10-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 165 | 013153 | 长信电子信息量化灵活配置混合C | 0.8850 | 0.8850 | 0.8770 | 0.8770 | 0.0080 | 0.91% | 2023-10-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 166 | 014867 | 大摩优悦安和混合C | 0.7339 | 0.7339 | 0.7273 | 0.7273 | 0.0066 | 0.91% | 2023-10-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 167 | 690009 | 民生加银红利回报混合 | 2.4300 | 2.7280 | 2.4080 | 2.7060 | 0.0220 | 0.91% | 2023-10-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 168 | 920928 | 中金进取回报混合C | 0.7576 | 0.7576 | 0.7508 | 0.7508 | 0.0068 | 0.91% | 2023-10-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 169 | 001542 | 国泰互联网+股票 | 2.0160 | 2.1750 | 1.9980 | 2.1570 | 0.0180 | 0.90% | 2023-10-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 170 | 006810 | 泰康香港银行指数C | 0.9211 | 0.9211 | 0.9129 | 0.9129 | 0.0082 | 0.90% | 2023-10-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 171 | 007300 | 国联安中证半导体ETF联接A | 1.6666 | 1.6666 | 1.6518 | 1.6518 | 0.0148 | 0.90% | 2023-10-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 172 | 007977 | 易方达黄金主题美元现汇A | 0.1120 | 0.1120 | 0.1110 | 0.1110 | 0.0010 | 0.90% | 2023-10-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 173 | 015665 | 银河和美生活混合C | 1.2600 | 1.2600 | 1.2487 | 1.2487 | 0.0113 | 0.90% | 2023-10-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 174 | 519672 | 银河蓝筹混合A | 3.5830 | 3.5830 | 3.5510 | 3.5510 | 0.0320 | 0.90% | 2023-10-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 175 | 519929 | 长信电子信息量化灵活配置混合A | 0.8930 | 0.8930 | 0.8850 | 0.8850 | 0.0080 | 0.90% | 2023-10-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 176 | 006809 | 泰康香港银行指数A | 0.9377 | 0.9377 | 0.9294 | 0.9294 | 0.0083 | 0.89% | 2023-10-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 177 | 007301 | 国联安中证半导体ETF联接C | 1.6447 | 1.6447 | 1.6302 | 1.6302 | 0.0145 | 0.89% | 2023-10-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 178 | 007518 | 东方阿尔法优选混合A | 0.7376 | 0.7376 | 0.7311 | 0.7311 | 0.0065 | 0.89% | 2023-10-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 179 | 001724 | 申万菱信多策略灵活配置混合C | 1.2580 | 1.3640 | 1.2470 | 1.3530 | 0.0110 | 0.88% | 2023-10-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 180 | 002407 | 前海开源恒远灵活配置混合 | 1.0580 | 1.9380 | 1.0488 | 1.9288 | 0.0092 | 0.88% | 2023-10-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 181 | 007519 | 东方阿尔法优选混合C | 0.7226 | 0.7226 | 0.7163 | 0.7163 | 0.0063 | 0.88% | 2023-10-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 182 | 010365 | 鹏华香港银行指数(LOF)C | 1.1992 | 1.1992 | 1.1887 | 1.1887 | 0.0105 | 0.88% | 2023-10-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 183 | 015669 | 银河蓝筹混合C | 3.5440 | 3.5440 | 3.5130 | 3.5130 | 0.0310 | 0.88% | 2023-10-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 184 | 159687 | 南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) | 1.0396 | 1.0396 | 1.0305 | 1.0305 | 0.0091 | 0.88% | 2023-10-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 185 | 160613 | 鹏华盛世创新混合(LOF)A | 1.1520 | 3.2150 | 1.1420 | 3.2050 | 0.0100 | 0.88% | 2023-10-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 186 | 501025 | 鹏华香港银行指数(LOF)A | 1.0308 | 1.0808 | 1.0218 | 1.0718 | 0.0090 | 0.88% | 2023-10-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 187 | 501063 | 汇添富悦享两年持有混合 | 0.9009 | 1.2009 | 0.8930 | 1.1930 | 0.0079 | 0.88% | 2023-10-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 188 | 006364 | 招商丰韵混合A | 1.2824 | 1.2824 | 1.2714 | 1.2714 | 0.0110 | 0.87% | 2023-10-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 189 | 008075 | 招商核心优选股票A | 0.8338 | 0.8338 | 0.8266 | 0.8266 | 0.0072 | 0.87% | 2023-10-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 190 | 008281 | 国泰CES半导体芯片行业ETF联接A | 1.1608 | 1.2738 | 1.1508 | 1.2638 | 0.0100 | 0.87% | 2023-10-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 191 | 008282 | 国泰CES半导体芯片行业ETF联接C | 1.1462 | 1.2592 | 1.1363 | 1.2493 | 0.0099 | 0.87% | 2023-10-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 192 | 014143 | 银河创新成长混合C | 4.4520 | 4.4520 | 4.4135 | 4.4135 | 0.0385 | 0.87% | 2023-10-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 193 | 017759 | 银河研究精选混合C | 1.4964 | 1.4964 | 1.4835 | 1.4835 | 0.0129 | 0.87% | 2023-10-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 194 | 150968 | 银河研究精选混合A | 1.5033 | 4.2002 | 1.4903 | 4.1872 | 0.0130 | 0.87% | 2023-10-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 195 | 168701 | 合煦智远金融科技指数(LOF)A | 0.9554 | 0.9554 | 0.9472 | 0.9472 | 0.0082 | 0.87% | 2023-10-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 196 | 168702 | 合煦智远金融科技指数(LOF)C | 0.9387 | 0.9387 | 0.9306 | 0.9306 | 0.0081 | 0.87% | 2023-10-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 197 | 519674 | 银河创新成长混合A | 4.5021 | 4.5021 | 4.4631 | 4.4631 | 0.0390 | 0.87% | 2023-10-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 198 | 001148 | 申万菱信多策略灵活配置混合A | 1.2960 | 1.4990 | 1.2850 | 1.4880 | 0.0110 | 0.86% | 2023-10-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 199 | 001983 | 中邮低碳配置混合 | 0.9330 | 0.9330 | 0.9250 | 0.9250 | 0.0080 | 0.86% | 2023-10-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 200 | 006365 | 招商丰韵混合C | 1.2364 | 1.2364 | 1.2258 | 1.2258 | 0.0106 | 0.86% | 2023-10-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
