中银金融地产混合C基金净值查询(010312)
今天最新净值
1.4045
0.0137 0.9900%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
1.3934
0.0047 0.3390%
- 累计净值：1.4045
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.1843亿
- 最近资产：1.70亿
- 基金公司：
- 基金经理：刘腾
近一季,中银金融地产混合C(010312)基金累计收益率-8.60%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
010312 |
中银金融地产混合C |
1.4045 |
1.4045 |
1.3908 |
1.3908 |
0.0137 |
0.99% |
| 2025-02-06 |
010312 |
中银金融地产混合C |
1.3908 |
1.3908 |
1.3823 |
1.3823 |
0.0085 |
0.61% |
| 2025-02-05 |
010312 |
中银金融地产混合C |
1.3823 |
1.3823 |
1.3982 |
1.3982 |
-0.0159 |
-1.14% |
| 2025-01-27 |
010312 |
中银金融地产混合C |
1.3982 |
1.3982 |
1.3966 |
1.3966 |
0.0016 |
0.11% |
| 2025-01-22 |
010312 |
中银金融地产混合C |
1.3693 |
1.3693 |
1.3889 |
1.3889 |
-0.0196 |
-1.41% |
| 2025-01-14 |
010312 |
中银金融地产混合C |
1.3706 |
1.3706 |
1.3443 |
1.3443 |
0.0263 |
1.96% |
| 2025-01-13 |
010312 |
中银金融地产混合C |
1.3443 |
1.3443 |
1.3489 |
1.3489 |
-0.0046 |
-0.34% |
| 2025-01-10 |
010312 |
中银金融地产混合C |
1.3489 |
1.3489 |
1.3630 |
1.3630 |
-0.0141 |
-1.03% |
| 2025-01-09 |
010312 |
中银金融地产混合C |
1.3630 |
1.3630 |
1.3708 |
1.3708 |
-0.0078 |
-0.57% |
| 2025-01-08 |
010312 |
中银金融地产混合C |
1.3708 |
1.3708 |
1.3698 |
1.3698 |
0.0010 |
0.07% |
|
|
| 2025-01-07 |
010312 |
中银金融地产混合C |
1.3698 |
1.3698 |
1.3674 |
1.3674 |
0.0024 |
0.18% |
| 2025-01-06 |
010312 |
中银金融地产混合C |
1.3674 |
1.3674 |
1.3638 |
1.3638 |
0.0036 |
0.26% |
| 2025-01-03 |
010312 |
中银金融地产混合C |
1.3638 |
1.3638 |
1.3749 |
1.3749 |
-0.0111 |
-0.81% |
| 2025-01-02 |
010312 |
中银金融地产混合C |
1.3749 |
1.3749 |
1.4224 |
1.4224 |
-0.0475 |
-3.34% |
| 2024-12-31 |
010312 |
中银金融地产混合C |
1.4224 |
1.4224 |
1.4476 |
1.4476 |
-0.0252 |
-1.74% |
| 2024-12-26 |
010312 |
中银金融地产混合C |
1.4376 |
1.4376 |
1.4394 |
1.4394 |
-0.0018 |
-0.13% |
| 2024-12-25 |
010312 |
中银金融地产混合C |
1.4394 |
1.4394 |
1.4349 |
1.4349 |
0.0045 |
0.31% |
| 2024-12-24 |
010312 |
中银金融地产混合C |
1.4349 |
1.4349 |
1.4138 |
1.4138 |
0.0211 |
1.49% |
| 2024-12-23 |
010312 |
中银金融地产混合C |
1.4138 |
1.4138 |
1.4057 |
1.4057 |
0.0081 |
0.58% |
| 2024-12-20 |
010312 |
中银金融地产混合C |
1.4057 |
1.4057 |
1.4076 |
1.4076 |
-0.0019 |
-0.13% |
| 2024-12-19 |
010312 |
中银金融地产混合C |
1.4076 |
1.4076 |
1.4163 |
1.4163 |
-0.0087 |
-0.61% |
| 2024-12-18 |
010312 |
中银金融地产混合C |
1.4163 |
1.4163 |
1.4108 |
1.4108 |
0.0055 |
0.39% |
| 2024-12-17 |
010312 |
中银金融地产混合C |
1.4108 |
1.4108 |
1.4155 |
1.4155 |
-0.0047 |
-0.33% |
| 2024-12-16 |
010312 |
中银金融地产混合C |
1.4155 |
1.4155 |
1.4251 |
1.4251 |
-0.0096 |
-0.67% |
| 2024-12-13 |
010312 |
中银金融地产混合C |
1.4251 |
1.4251 |
1.4641 |
1.4641 |
-0.0390 |
-2.66% |
|
|
| 2024-12-12 |
010312 |
中银金融地产混合C |
1.4641 |
1.4641 |
1.4479 |
1.4479 |
0.0162 |
1.12% |
| 2024-12-11 |
010312 |
中银金融地产混合C |
1.4479 |
1.4479 |
1.4572 |
1.4572 |
-0.0093 |
-0.64% |
| 2024-12-10 |
010312 |
中银金融地产混合C |
1.4572 |
1.4572 |
1.4567 |
1.4567 |
0.0005 |
0.03% |
| 2024-12-09 |
010312 |
中银金融地产混合C |
1.4567 |
1.4567 |
1.4494 |
1.4494 |
0.0073 |
0.50% |
| 2024-12-06 |
010312 |
中银金融地产混合C |
1.4494 |
1.4494 |
1.4328 |
1.4328 |
0.0166 |
1.16% |
| 2024-12-05 |
010312 |
中银金融地产混合C |
1.4328 |
1.4328 |
1.4325 |
1.4325 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-12-04 |
010312 |
中银金融地产混合C |
1.4325 |
1.4325 |
1.4380 |
1.4380 |
-0.0055 |
-0.38% |
| 2024-12-03 |
010312 |
中银金融地产混合C |
1.4380 |
1.4380 |
1.4208 |
1.4208 |
0.0172 |
1.21% |
| 2024-12-02 |
010312 |
中银金融地产混合C |
1.4208 |
1.4208 |
1.4156 |
1.4156 |
0.0052 |
0.37% |
| 2024-11-29 |
010312 |
中银金融地产混合C |
1.4156 |
1.4156 |
1.4084 |
1.4084 |
0.0072 |
0.51% |
| 2024-11-28 |
010312 |
中银金融地产混合C |
1.4084 |
1.4084 |
1.4157 |
1.4157 |
-0.0073 |
-0.52% |
| 2024-11-27 |
010312 |
中银金融地产混合C |
1.4157 |
1.4157 |
1.3964 |
1.3964 |
0.0193 |
1.38% |
| 2024-11-26 |
010312 |
中银金融地产混合C |
1.3964 |
1.3964 |
1.3887 |
1.3887 |
0.0077 |
0.55% |
| 2024-11-25 |
010312 |
中银金融地产混合C |
1.3887 |
1.3887 |
1.3917 |
1.3917 |
-0.0030 |
-0.22% |
| 2024-11-22 |
010312 |
中银金融地产混合C |
1.3917 |
1.3917 |
1.4308 |
1.4308 |
-0.0391 |
-2.73% |
| 2024-11-21 |
010312 |
中银金融地产混合C |
1.4308 |
1.4308 |
1.4340 |
1.4340 |
-0.0032 |
-0.22% |
| 2024-11-20 |
010312 |
中银金融地产混合C |
1.4340 |
1.4340 |
1.4347 |
1.4347 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2024-11-19 |
010312 |
中银金融地产混合C |
1.4347 |
1.4347 |
1.4326 |
1.4326 |
0.0021 |
0.15% |
| 2024-11-18 |
010312 |
中银金融地产混合C |
1.4326 |
1.4326 |
1.4249 |
1.4249 |
0.0077 |
0.54% |
| 2024-11-15 |
010312 |
中银金融地产混合C |
1.4249 |
1.4249 |
1.4442 |
1.4442 |
-0.0193 |
-1.34% |
| 2024-11-14 |
010312 |
中银金融地产混合C |
1.4442 |
1.4442 |
1.4617 |
1.4617 |
-0.0175 |
-1.20% |
| 2024-11-13 |
010312 |
中银金融地产混合C |
1.4617 |
1.4617 |
1.4591 |
1.4591 |
0.0026 |
0.18% |
| 2024-11-12 |
010312 |
中银金融地产混合C |
1.4591 |
1.4591 |
1.4870 |
1.4870 |
-0.0279 |
-1.88% |
| 2024-11-11 |
010312 |
中银金融地产混合C |
1.4870 |
1.4870 |
1.5042 |
1.5042 |
-0.0172 |
-1.14% |
