国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接A(国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A)基金净值查询(019632)
今天最新净值
1.0505
-0.0201 -1.8800%
2025-01-27
- 累计净值：1.0505
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.3291亿
- 最近资产：0.33亿
- 基金公司：
- 基金经理：朱碧莹
近一季国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接A|国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A基金净值查询
近一季,国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接A(019632)基金累计收益率-4.85%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
019632 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接A |
1.0505 |
1.0505 |
1.0706 |
1.0706 |
-0.0201 |
-1.88% |
| 2025-01-22 |
019632 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接A |
1.0700 |
1.0700 |
1.0822 |
1.0822 |
-0.0122 |
-1.13% |
| 2025-01-14 |
019632 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接A |
1.0775 |
1.0775 |
1.0337 |
1.0337 |
0.0438 |
4.24% |
| 2025-01-13 |
019632 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接A |
1.0337 |
1.0337 |
1.0283 |
1.0283 |
0.0054 |
0.53% |
| 2025-01-10 |
019632 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接A |
1.0283 |
1.0283 |
1.0389 |
1.0389 |
-0.0106 |
-1.02% |
| 2025-01-09 |
019632 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接A |
1.0389 |
1.0389 |
1.0385 |
1.0385 |
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0.04% |
| 2025-01-08 |
019632 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接A |
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1.0385 |
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1.0468 |
-0.0083 |
-0.79% |
| 2025-01-07 |
019632 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接A |
1.0468 |
1.0468 |
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1.0256 |
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2.07% |
| 2025-01-06 |
019632 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接A |
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1.0256 |
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0.27% |
| 2025-01-03 |
019632 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接A |
1.0228 |
1.0228 |
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1.0346 |
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-1.14% |
|
|
| 2025-01-02 |
019632 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接A |
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1.0346 |
1.0732 |
1.0732 |
-0.0386 |
-3.60% |
| 2024-12-31 |
019632 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接A |
1.0732 |
1.0732 |
1.1161 |
1.1161 |
-0.0429 |
-3.84% |
| 2024-12-26 |
019632 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接A |
1.1240 |
1.1240 |
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1.1178 |
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0.55% |
| 2024-12-25 |
019632 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接A |
1.1178 |
1.1178 |
1.1368 |
1.1368 |
-0.0190 |
-1.67% |
| 2024-12-24 |
019632 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接A |
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1.1368 |
1.1227 |
1.1227 |
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1.26% |
| 2024-12-23 |
019632 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接A |
1.1227 |
1.1227 |
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1.1472 |
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-2.14% |
| 2024-12-20 |
019632 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接A |
1.1472 |
1.1472 |
1.1220 |
1.1220 |
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2.25% |
| 2024-12-19 |
019632 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接A |
1.1220 |
1.1220 |
1.1182 |
1.1182 |
0.0038 |
0.34% |
| 2024-12-18 |
019632 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接A |
1.1182 |
1.1182 |
1.1028 |
1.1028 |
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1.40% |
| 2024-12-17 |
019632 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接A |
1.1028 |
1.1028 |
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1.1101 |
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-0.66% |
| 2024-12-16 |
019632 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接A |
1.1101 |
1.1101 |
1.1406 |
1.1406 |
-0.0305 |
-2.67% |
| 2024-12-13 |
019632 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接A |
1.1406 |
1.1406 |
1.1688 |
1.1688 |
-0.0282 |
-2.41% |
| 2024-12-12 |
019632 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接A |
1.1688 |
1.1688 |
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1.1649 |
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0.33% |
| 2024-12-11 |
019632 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接A |
1.1649 |
1.1649 |
1.1763 |
1.1763 |
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-0.97% |
| 2024-12-10 |
019632 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接A |
1.1763 |
1.1763 |
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1.1641 |
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1.05% |
|
|
| 2024-12-09 |
019632 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接A |
1.1641 |
1.1641 |
1.1838 |
1.1838 |
-0.0197 |
-1.66% |
| 2024-12-06 |
019632 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接A |
1.1838 |
1.1838 |
1.1701 |
1.1701 |
0.0137 |
1.17% |
| 2024-12-05 |
019632 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接A |
1.1701 |
1.1701 |
1.1777 |
1.1777 |
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-0.65% |
| 2024-12-04 |
019632 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接A |
1.1777 |
1.1777 |
1.1896 |
1.1896 |
-0.0119 |
-1.00% |
| 2024-12-03 |
019632 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接A |
1.1896 |
1.1896 |
1.2074 |
1.2074 |
-0.0178 |
-1.47% |
| 2024-12-02 |
019632 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接A |
1.2074 |
1.2074 |
1.2025 |
1.2025 |
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0.41% |
| 2024-11-29 |
019632 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接A |
1.2025 |
1.2025 |
1.1777 |
1.1777 |
0.0248 |
2.11% |
| 2024-11-28 |
019632 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接A |
1.1777 |
1.1777 |
1.1851 |
1.1851 |
-0.0074 |
-0.62% |
| 2024-11-27 |
019632 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接A |
1.1851 |
1.1851 |
1.1613 |
1.1613 |
0.0238 |
2.05% |
| 2024-11-26 |
019632 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接A |
1.1613 |
1.1613 |
1.1741 |
1.1741 |
-0.0128 |
-1.09% |
| 2024-11-25 |
019632 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接A |
1.1741 |
1.1741 |
1.1725 |
1.1725 |
0.0016 |
0.14% |
| 2024-11-22 |
019632 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接A |
1.1725 |
1.1725 |
1.2146 |
1.2146 |
-0.0421 |
-3.47% |
| 2024-11-21 |
019632 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接A |
1.2146 |
1.2146 |
1.2104 |
1.2104 |
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| 2024-11-20 |
019632 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接A |
1.2104 |
1.2104 |
1.2104 |
1.2104 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-19 |
019632 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接A |
1.2104 |
1.2104 |
1.1787 |
1.1787 |
0.0317 |
2.69% |
| 2024-11-18 |
019632 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接A |
1.1787 |
1.1787 |
1.1947 |
1.1947 |
-0.0160 |
-1.34% |
| 2024-11-15 |
019632 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接A |
1.1947 |
1.1947 |
1.2509 |
1.2509 |
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-4.49% |
| 2024-11-14 |
019632 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接A |
1.2509 |
1.2509 |
1.2892 |
1.2892 |
-0.0383 |
-2.97% |
| 2024-11-13 |
019632 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接A |
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1.2892 |
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1.2901 |
-0.0009 |
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| 2024-11-12 |
019632 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接A |
1.2901 |
1.2901 |
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1.3075 |
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-1.33% |
| 2024-11-11 |
019632 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接A |
1.3075 |
1.3075 |
1.2228 |
1.2228 |
0.0847 |
6.93% |
| 2024-11-08 |
019632 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接A |
1.2228 |
1.2228 |
1.1792 |
1.1792 |
0.0436 |
3.70% |
| 2024-11-07 |
019632 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接A |
1.1792 |
1.1792 |
1.1527 |
1.1527 |
0.0265 |
2.30% |
| 2024-11-06 |
019632 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接A |
1.1527 |
1.1527 |
1.1511 |
1.1511 |
0.0016 |
0.14% |
| 2024-11-05 |
019632 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接A |
1.1511 |
1.1511 |
1.1216 |
1.1216 |
0.0295 |
2.63% |
