国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接A(国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A)基金净值查询(019632)
今天最新净值
1.0505
-0.0201 -1.8800%
2025-01-27
- 累计净值：1.0505
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.3291亿
- 最近资产：0.33亿
- 基金公司：
- 基金经理：朱碧莹
近一月国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接A|国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A基金净值查询
近一月,国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接A(019632)基金累计收益率-6.45%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
019632 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接A |
1.0505 |
1.0505 |
1.0706 |
1.0706 |
-0.0201 |
-1.88% |
| 2025-01-22 |
019632 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接A |
1.0700 |
1.0700 |
1.0822 |
1.0822 |
-0.0122 |
-1.13% |
| 2025-01-14 |
019632 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接A |
1.0775 |
1.0775 |
1.0337 |
1.0337 |
0.0438 |
4.24% |
| 2025-01-13 |
019632 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接A |
1.0337 |
1.0337 |
1.0283 |
1.0283 |
0.0054 |
0.53% |
| 2025-01-10 |
019632 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接A |
1.0283 |
1.0283 |
1.0389 |
1.0389 |
-0.0106 |
-1.02% |
| 2025-01-09 |
019632 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接A |
1.0389 |
1.0389 |
1.0385 |
1.0385 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-08 |
019632 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接A |
1.0385 |
1.0385 |
1.0468 |
1.0468 |
-0.0083 |
-0.79% |
| 2025-01-07 |
019632 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接A |
1.0468 |
1.0468 |
1.0256 |
1.0256 |
0.0212 |
2.07% |
| 2025-01-06 |
019632 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接A |
1.0256 |
1.0256 |
1.0228 |
1.0228 |
0.0028 |
0.27% |
