| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 | 净值日期 | 链接 | |
| 1 | 164402 | 前海开源中航军工指数A | 0.9320 | 0.9570 | 0.9110 | 0.9450 | 0.0210 | 2.31% | 2020-11-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 2 | 010364 | 鹏华空天军工指数(LOF)C | 1.0521 | 1.0521 | 1.0284 | 1.0284 | 0.0237 | 2.30% | 2020-11-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 3 | 160643 | 鹏华空天军工指数(LOF)A | 1.3108 | 1.3108 | 1.2813 | 1.2813 | 0.0295 | 2.30% | 2020-11-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 4 | 006595 | 广发港股通优质增长混合A | 1.4944 | 1.4944 | 1.4632 | 1.4632 | 0.0312 | 2.13% | 2020-11-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 5 | 167301 | 方正富邦中证保险A | 1.0340 | 1.7130 | 1.0130 | 1.6790 | 0.0210 | 2.07% | 2020-11-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 6 | 161024 | 富国中证军工指数(LOF)A | 1.0880 | 1.7450 | 1.0670 | 1.7360 | 0.0210 | 1.97% | 2020-11-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 7 | 005693 | 广发中证军工ETF联接C | 1.0678 | 1.0678 | 1.0473 | 1.0473 | 0.0205 | 1.96% | 2020-11-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 8 | 502003 | 易方达中证军工(LOF)A | 1.2535 | 0.0000 | 1.2294 | 0.0000 | 0.0241 | 1.96% | 2020-11-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 9 | 002199 | 前海开源中证军工指数C | 0.9390 | 1.8990 | 0.9210 | 1.8810 | 0.0180 | 1.95% | 2020-11-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 10 | 003017 | 广发中证军工ETF联接A | 1.0696 | 1.0696 | 1.0491 | 1.0491 | 0.0205 | 1.95% | 2020-11-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 11 | 163115 | 申万菱信中证军工指数(LOF)A | 1.0560 | 1.8747 | 1.0358 | 1.8545 | 0.0202 | 1.95% | 2020-11-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 12 | 000596 | 前海开源中证军工指数A | 1.8430 | 1.8430 | 1.8080 | 1.8080 | 0.0350 | 1.94% | 2020-11-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 13 | 161628 | 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A | 1.2170 | 0.8790 | 1.1940 | 0.8640 | 0.0230 | 1.93% | 2020-11-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 14 | 001838 | 国投瑞银国家安全混合A | 1.0720 | 1.0720 | 1.0520 | 1.0520 | 0.0200 | 1.90% | 2020-11-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 15 | 005774 | 华夏产业升级混合A | 1.6804 | 1.6804 | 1.6497 | 1.6497 | 0.0307 | 1.86% | 2020-11-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
|
| |||||||||||
| 16 | 002251 | 华夏军工安全混合A | 1.3930 | 1.3930 | 1.3680 | 1.3680 | 0.0250 | 1.83% | 2020-11-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 17 | 001824 | 博时沪港深成长企业 | 1.6480 | 1.6480 | 1.6190 | 1.6190 | 0.0290 | 1.79% | 2020-11-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 18 | 005504 | 汇添富沪港深大盘价值混合A | 1.2713 | 1.2713 | 1.2489 | 1.2489 | 0.0224 | 1.79% | 2020-11-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 19 | 002703 | 长城久源灵活配置混合A | 1.3812 | 1.3812 | 1.3571 | 1.3571 | 0.0241 | 1.78% | 2020-11-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 20 | 001764 | 广发沪港深新机遇股票 | 1.5710 | 1.7080 | 1.5440 | 1.6810 | 0.0270 | 1.75% | 2020-11-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 21 | 006537 | 恒生前海港股通精选混合 | 1.1604 | 1.1604 | 1.1406 | 1.1406 | 0.0198 | 1.74% | 2020-11-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 22 | 006205 | 汇添富沪港深优势定开 | 1.5915 | 1.5915 | 1.5644 | 1.5644 | 0.0271 | 1.73% | 2020-11-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 23 | 519139 | 海富通沪港深混合A | 1.7924 | 1.7924 | 1.7639 | 1.7639 | 0.0285 | 1.62% | 2020-11-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 24 | 004224 | 南方军工改革灵活配置混合A | 1.2118 | 1.2118 | 1.1927 | 1.1927 | 0.0191 | 1.60% | 2020-11-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 25 | 050015 | 博时大中华亚太精选 | 1.4630 | 1.5450 | 1.4400 | 1.5220 | 0.0230 | 1.60% | 2020-11-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 26 | 005583 | 易方达港股通红利混合 | 1.1368 | 1.1368 | 1.1190 | 1.1190 | 0.0178 | 1.59% | 2020-11-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 27 | 160630 | 鹏华国防A | 1.1520 | 1.2670 | 1.1340 | 1.2610 | 0.0180 | 1.59% | 2020-11-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 28 | 501019 | 国泰国证航天军工指数(LOF)A | 1.1550 | 1.1550 | 1.1369 | 1.1369 | 0.0181 | 1.59% | 2020-11-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 29 | 501301 | 华宝香港大盘A | 1.1511 | 1.1511 | 1.1331 | 1.1331 | 0.0180 | 1.59% | 2020-11-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 30 | 006355 | 华宝香港大盘C | 1.1420 | 1.1420 | 1.1242 | 1.1242 | 0.0178 | 1.58% | 2020-11-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
|
| |||||||||||
| 31 | 003233 | 创金合信金融地产C | 1.1377 | 1.2463 | 1.1201 | 1.2270 | 0.0176 | 1.57% | 2020-11-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 32 | 003232 | 创金合信金融地产A | 1.1553 | 1.2536 | 1.1375 | 1.2343 | 0.0178 | 1.56% | 2020-11-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 33 | 000927 | 博时大中华亚太精选美元现汇 | 0.2224 | 0.2234 | 0.2190 | 0.2200 | 0.0034 | 1.55% | 2020-11-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 34 | 006578 | 泰康中证港股通非银指数A | 1.1976 | 1.1976 | 1.1794 | 1.1794 | 0.0182 | 1.54% | 2020-11-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 35 | 006579 | 泰康中证港股通非银指数C | 1.1899 | 1.1899 | 1.1718 | 1.1718 | 0.0181 | 1.54% | 2020-11-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 36 | 005609 | 富国军工主题混合A | 1.6926 | 1.6926 | 1.6678 | 1.6678 | 0.0248 | 1.49% | 2020-11-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 37 | 000535 | 长盛航天海工混合A | 1.3780 | 1.8930 | 1.3580 | 1.8730 | 0.0200 | 1.47% | 2020-11-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 38 | 002123 | 北信瑞丰外延增长 | 1.4640 | 1.4640 | 1.4430 | 1.4430 | 0.0210 | 1.46% | 2020-11-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 39 | 002983 | 长信国防军工量化混合A | 1.3876 | 1.3876 | 1.3681 | 1.3681 | 0.0195 | 1.43% | 2020-11-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 40 | 005555 | 南方恒生国企ETF联接C | 0.9536 | 0.9536 | 0.9402 | 0.9402 | 0.0134 | 1.43% | 2020-11-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 41 | 008253 | 华宝致远混合(QDII)A | 1.2437 | 1.2437 | 1.2262 | 1.2262 | 0.0175 | 1.43% | 2020-11-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 42 | 008254 | 华宝致远混合(QDII)C | 1.2385 | 1.2385 | 1.2210 | 1.2210 | 0.0175 | 1.43% | 2020-11-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 43 | 008960 | 长信国防军工量化混合C | 1.3838 | 1.3838 | 1.3643 | 1.3643 | 0.0195 | 1.43% | 2020-11-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 44 | 005554 | 南方恒生国企ETF联接A | 0.9642 | 0.9642 | 0.9507 | 0.9507 | 0.0135 | 1.42% | 2020-11-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 45 | 005707 | 富国港股通量化精选股票A | 1.0730 | 1.0730 | 1.0580 | 1.0580 | 0.0150 | 1.42% | 2020-11-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
|
| |||||||||||
| 46 | 006786 | 泰康港股通大消费指数A | 1.4297 | 1.4297 | 1.4097 | 1.4097 | 0.0200 | 1.42% | 2020-11-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 47 | 006787 | 泰康港股通大消费指数C | 1.4203 | 1.4203 | 1.4005 | 1.4005 | 0.0198 | 1.41% | 2020-11-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 48 | 004139 | 中邮军民融合灵活配置混合A | 1.5343 | 1.5343 | 1.5131 | 1.5131 | 0.0212 | 1.40% | 2020-11-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 49 | 004532 | 民生加银港股通高股息A | 1.0123 | 1.0123 | 0.9983 | 0.9983 | 0.0140 | 1.40% | 2020-11-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 50 | 004533 | 民生加银港股通高股息C | 1.0035 | 1.0035 | 0.9896 | 0.9896 | 0.0139 | 1.40% | 2020-11-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 51 | 007880 | 朱雀产业智选混合A | 1.5277 | 1.5277 | 1.5066 | 1.5066 | 0.0211 | 1.40% | 2020-11-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 52 | 007881 | 朱雀产业智选混合C | 1.5158 | 1.5158 | 1.4949 | 1.4949 | 0.0209 | 1.40% | 2020-11-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 53 | 002663 | 前海开源沪港深大消费混合C | 1.6730 | 1.6730 | 1.6500 | 1.6500 | 0.0230 | 1.39% | 2020-11-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 54 | 008919 | 永赢科技驱动A | 1.2463 | 1.2463 | 1.2292 | 1.2292 | 0.0171 | 1.39% | 2020-11-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 55 | 008920 | 永赢科技驱动C | 1.2444 | 1.2444 | 1.2273 | 1.2273 | 0.0171 | 1.39% | 2020-11-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 56 | 002662 | 前海开源沪港深大消费混合A | 1.6850 | 1.6850 | 1.6620 | 1.6620 | 0.0230 | 1.38% | 2020-11-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 57 | 393001 | 中海优势精选灵活配置混合 | 1.3970 | 1.4620 | 1.3780 | 1.4430 | 0.0190 | 1.38% | 2020-11-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 58 | 005875 | 易方达中盘成长混合 | 2.5817 | 2.5817 | 2.5468 | 2.5468 | 0.0349 | 1.37% | 2020-11-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 59 | 004597 | 南方中证银行ETF发起联接A | 1.2817 | 1.2817 | 1.2646 | 1.2646 | 0.0171 | 1.35% | 2020-11-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 60 | 004598 | 南方中证银行ETF发起联接C | 1.2644 | 1.2644 | 1.2475 | 1.2475 | 0.0169 | 1.35% | 2020-11-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 61 | 968061 | 摩根太平洋科技人民币对冲累计 | 17.2500 | 17.2500 | 17.0201 | 17.0201 | 0.2299 | 1.35% | 2020-11-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 62 | 004702 | 南方金融主题灵活配置混合A | 1.4400 | 1.4400 | 1.4210 | 1.4210 | 0.0190 | 1.34% | 2020-11-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 63 | 007493 | 朱雀产业臻选混合A | 1.7789 | 1.7789 | 1.7554 | 1.7554 | 0.0235 | 1.34% | 2020-11-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 64 | 007494 | 朱雀产业臻选混合C | 1.7639 | 1.7639 | 1.7406 | 1.7406 | 0.0233 | 1.34% | 2020-11-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 65 | 160631 | 鹏华银行A | 0.9840 | 1.1110 | 0.9710 | 1.0980 | 0.0130 | 1.34% | 2020-11-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 66 | 002121 | 广发沪港深新起点股票A | 1.8348 | 1.9198 | 1.8107 | 1.8957 | 0.0241 | 1.33% | 2020-11-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 67 | 010024 | 广发沪港深新起点股票C | 1.8339 | 1.8339 | 1.8098 | 1.8098 | 0.0241 | 1.33% | 2020-11-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 68 | 110031 | 易方达恒生国企ETF联接A | 1.1699 | 1.1699 | 1.1546 | 1.1546 | 0.0153 | 1.33% | 2020-11-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 69 | 160717 | 嘉实H股指数(QDII-LOF) | 0.8138 | 0.8138 | 0.8031 | 0.8031 | 0.0107 | 1.33% | 2020-11-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 70 | 161121 | 易方达中证银行ETF联接(LOF)A | 1.1367 | 1.2529 | 1.1218 | 1.2380 | 0.0149 | 1.33% | 2020-11-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 71 | 005675 | 易方达恒生国企ETF联接C | 1.1869 | 1.1869 | 1.1714 | 1.1714 | 0.0155 | 1.32% | 2020-11-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 72 | 009860 | 易方达中证银行ETF联接(LOF)C | 1.1356 | 1.1356 | 1.1208 | 1.1208 | 0.0148 | 1.32% | 2020-11-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 73 | 161831 | 银华恒生中国企业指数 | 0.9561 | 1.1082 | 0.9436 | 1.0957 | 0.0125 | 1.32% | 2020-11-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 74 | 001594 | 天弘中证银行ETF联接A | 1.2821 | 1.2821 | 1.2655 | 1.2655 | 0.0166 | 1.31% | 2020-11-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 75 | 001595 | 天弘中证银行ETF联接C | 1.2658 | 1.2658 | 1.2494 | 1.2494 | 0.0164 | 1.31% | 2020-11-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 76 | 005644 | 广发沪港深龙头混合 | 1.1205 | 1.1205 | 1.1060 | 1.1060 | 0.0145 | 1.31% | 2020-11-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 77 | 006778 | 广发恒生中国企业(QDII)A | 0.9768 | 0.9768 | 0.9642 | 0.9642 | 0.0126 | 1.31% | 2020-11-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 78 | 006779 | 广发恒生中国企业(QDII)C | 0.9799 | 0.9799 | 0.9672 | 0.9672 | 0.0127 | 1.31% | 2020-11-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 79 | 110032 | 易方达恒生国企ETF联接现汇A | 0.1779 | 0.1779 | 0.1756 | 0.1756 | 0.0023 | 1.31% | 2020-11-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 80 | 110033 | 易方达恒生国企ETF联接现钞A | 0.1779 | 0.1779 | 0.1756 | 0.1756 | 0.0023 | 1.31% | 2020-11-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 81 | 160517 | 博时中证银行指数(LOF)A | 1.2420 | 1.3977 | 1.2260 | 1.3797 | 0.0160 | 1.31% | 2020-11-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 82 | 161723 | 招商中证银行指数A | 1.1943 | 1.2995 | 1.1788 | 1.2840 | 0.0155 | 1.31% | 2020-11-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 83 | 968063 | 摩根太平洋科技美元累计 | 17.0500 | 17.0500 | 16.8300 | 16.8300 | 0.2200 | 1.31% | 2020-11-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 84 | 008298 | 华夏中证银行ETF联接A | 1.1057 | 1.1057 | 1.0915 | 1.0915 | 0.0142 | 1.30% | 2020-11-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 85 | 008299 | 华夏中证银行ETF联接C | 1.1026 | 1.1026 | 1.0884 | 1.0884 | 0.0142 | 1.30% | 2020-11-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 86 | 160418 | 华安中证银行ETF联接A | 0.9631 | 1.0895 | 0.9507 | 1.0771 | 0.0124 | 1.30% | 2020-11-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 87 | 161029 | 富国中证银行指数(LOF)A | 1.2480 | 1.3340 | 1.2320 | 1.3180 | 0.0160 | 1.30% | 2020-11-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 88 | 005255 | 浦银安盛港股通量化混合A | 1.2027 | 1.2027 | 1.1875 | 1.1875 | 0.0152 | 1.28% | 2020-11-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 89 | 008480 | 永赢股息优选A | 1.4428 | 1.4428 | 1.4245 | 1.4245 | 0.0183 | 1.28% | 2020-11-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 90 | 008481 | 永赢股息优选C | 1.4409 | 1.4409 | 1.4227 | 1.4227 | 0.0182 | 1.28% | 2020-11-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 91 | 005937 | 工银精选金融地产混合A | 1.4437 | 1.4437 | 1.4256 | 1.4256 | 0.0181 | 1.27% | 2020-11-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 92 | 005938 | 工银精选金融地产混合C | 1.4159 | 1.4159 | 1.3983 | 1.3983 | 0.0176 | 1.26% | 2020-11-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 93 | 005228 | 汇添富港股通专注成长 | 0.9900 | 0.9900 | 0.9778 | 0.9778 | 0.0122 | 1.25% | 2020-11-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 94 | 007153 | 汇添富中证银行ETF联接A | 1.0732 | 1.0732 | 1.0601 | 1.0601 | 0.0131 | 1.24% | 2020-11-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 95 | 007154 | 汇添富中证银行ETF联接C | 1.0722 | 1.0722 | 1.0591 | 1.0591 | 0.0131 | 1.24% | 2020-11-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 96 | 008303 | 宝盈龙头优选股票A | 1.0754 | 1.0754 | 1.0622 | 1.0622 | 0.0132 | 1.24% | 2020-11-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 97 | 008304 | 宝盈龙头优选股票C | 1.0696 | 1.0696 | 1.0565 | 1.0565 | 0.0131 | 1.24% | 2020-11-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 98 | 968007 | 恒生H股指数M(人民币对冲) | 1.6216 | 1.6216 | 1.6018 | 1.6018 | 0.0198 | 1.24% | 2020-11-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 99 | 000690 | 前海开源大海洋混合 | 1.7240 | 1.7240 | 1.7030 | 1.7030 | 0.0210 | 1.23% | 2020-11-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 100 | 006327 | 易方达中证海外50ETF联接人民币A | 1.6416 | 1.6416 | 1.6217 | 1.6217 | 0.0199 | 1.23% | 2020-11-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 101 | 006328 | 易方达中证海外50ETF联接人民币C | 1.6218 | 1.6218 | 1.6021 | 1.6021 | 0.0197 | 1.23% | 2020-11-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 102 | 160322 | 华夏港股通精选股票发起式(LOF)A | 1.5000 | 1.5500 | 1.4818 | 1.5318 | 0.0182 | 1.23% | 2020-11-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 103 | 000646 | 华润元大量化优选混合A | 1.5358 | 1.5358 | 1.5174 | 1.5174 | 0.0184 | 1.21% | 2020-11-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 104 | 004244 | 东方周期优选灵活配置混合A | 1.0414 | 1.0414 | 1.0289 | 1.0289 | 0.0125 | 1.21% | 2020-11-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 105 | 007827 | 华润元大量化优选混合C | 1.5217 | 1.5217 | 1.5035 | 1.5035 | 0.0182 | 1.21% | 2020-11-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 106 | 168205 | 中融中证银行指数(LOF) | 1.0860 | 1.0860 | 1.0730 | 1.0730 | 0.0130 | 1.21% | 2020-11-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 107 | 000972 | 新华万银策略灵活配置混合 | 1.6140 | 1.6140 | 1.5950 | 1.5950 | 0.0190 | 1.19% | 2020-11-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 108 | 004871 | 中银金融地产混合A | 1.5501 | 1.5501 | 1.5318 | 1.5318 | 0.0183 | 1.19% | 2020-11-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 109 | 005662 | 嘉实金融精选股票A | 1.4430 | 1.4430 | 1.4260 | 1.4260 | 0.0170 | 1.19% | 2020-11-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 110 | 005663 | 嘉实金融精选股票C | 1.4233 | 1.4233 | 1.4066 | 1.4066 | 0.0167 | 1.19% | 2020-11-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 111 | 010312 | 中银金融地产混合C | 1.5498 | 1.5498 | 1.5315 | 1.5315 | 0.0183 | 1.19% | 2020-11-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 112 | 519027 | 海富通上证周期ETF联接 | 1.4480 | 1.4480 | 1.4310 | 1.4310 | 0.0170 | 1.19% | 2020-11-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 113 | 006329 | 易方达中证海外50ETF联接美元A | 0.2496 | 0.2496 | 0.2467 | 0.2467 | 0.0029 | 1.18% | 2020-11-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 114 | 377016 | 摩根亚太优势混合(QDII)A | 1.0330 | 1.0330 | 1.0210 | 1.0210 | 0.0120 | 1.18% | 2020-11-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 115 | 004266 | 招商沪港深科技创新混合A | 1.5105 | 1.5995 | 1.4930 | 1.5820 | 0.0175 | 1.17% | 2020-11-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 116 | 009127 | 嘉实基础产业优选股票C | 1.2310 | 1.2310 | 1.2168 | 1.2168 | 0.0142 | 1.17% | 2020-11-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 117 | 160814 | 长盛中证金融地产指数(LOF) | 1.0400 | 0.0000 | 1.0280 | 0.0000 | 0.0120 | 1.17% | 2020-11-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 118 | 240019 | 华宝中证银行ETF联接A | 1.1939 | 1.7587 | 1.1801 | 1.7449 | 0.0138 | 1.17% | 2020-11-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 119 | 671010 | 西部利得策略优选混合A | 1.2970 | 1.2970 | 1.2820 | 1.2820 | 0.0150 | 1.17% | 2020-11-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 120 | 968031 | 中银香港全天候香港股票A7 | 13.7900 | 13.7900 | 13.6300 | 13.6300 | 0.1600 | 1.17% | 2020-11-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 121 | 005354 | 富国沪港深行业精选混合A | 1.5066 | 1.5766 | 1.4893 | 1.5593 | 0.0173 | 1.16% | 2020-11-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 122 | 006697 | 华宝中证银行ETF联接C | 1.1854 | 1.1854 | 1.1718 | 1.1718 | 0.0136 | 1.16% | 2020-11-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 123 | 009126 | 嘉实基础产业优选股票A | 1.2347 | 1.2347 | 1.2206 | 1.2206 | 0.0141 | 1.16% | 2020-11-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 124 | 160923 | 大成海外中国机会混合 | 1.3920 | 1.3920 | 1.3760 | 1.3760 | 0.0160 | 1.16% | 2020-11-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 125 | 006330 | 易方达中证海外50ETF联接美元C | 0.2465 | 0.2465 | 0.2437 | 0.2437 | 0.0028 | 1.15% | 2020-11-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 126 | 007110 | 国投瑞银港股通混合A | 1.1517 | 1.1517 | 1.1386 | 1.1386 | 0.0131 | 1.15% | 2020-11-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 127 | 510690 | 兴业上证180金融ETF | 1.1739 | 1.1739 | 1.1605 | 1.1605 | 0.0134 | 1.15% | 2020-11-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 128 | 006675 | 宝盈品牌消费股票A | 1.3359 | 1.3359 | 1.3209 | 1.3209 | 0.0150 | 1.14% | 2020-11-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 129 | 006676 | 宝盈品牌消费股票C | 1.3202 | 1.3202 | 1.3053 | 1.3053 | 0.0149 | 1.14% | 2020-11-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 130 | 968062 | 摩根太平洋科技人民币累计 | 15.9900 | 15.9900 | 15.8101 | 15.8101 | 0.1799 | 1.14% | 2020-11-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 131 | 005379 | 汇添富价值创造定开混合 | 1.9674 | 1.9674 | 1.9454 | 1.9454 | 0.0220 | 1.13% | 2020-11-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 132 | 010696 | 工银金融地产混合C | 2.6160 | 2.6160 | 2.5870 | 2.5870 | 0.0290 | 1.12% | 2020-11-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 133 | 165521 | 中信保诚中证800金融指数(LOF)A | 1.1730 | 1.9010 | 1.1600 | 1.8880 | 0.0130 | 1.12% | 2020-11-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 134 | 000251 | 工银金融地产混合A | 2.6440 | 3.6880 | 2.6150 | 3.6590 | 0.0290 | 1.11% | 2020-11-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 135 | 000354 | 长盛城镇化主题混合A | 1.4530 | 2.1010 | 1.4370 | 2.0850 | 0.0160 | 1.11% | 2020-11-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 136 | 010093 | 西部利得港股通新机遇混合C | 1.0472 | 1.0472 | 1.0357 | 1.0357 | 0.0115 | 1.11% | 2020-11-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 137 | 213008 | 宝盈资源优选混合 | 2.0706 | 3.0485 | 2.0481 | 3.0240 | 0.0225 | 1.10% | 2020-11-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 138 | 007882 | 易方达沪深300非银联接C | 1.1640 | 1.1640 | 1.1515 | 1.1515 | 0.0125 | 1.09% | 2020-11-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 139 | 020021 | 国泰上证180金融ETF联接A | 1.2779 | 1.8079 | 1.2641 | 1.7941 | 0.0138 | 1.09% | 2020-11-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 140 | 000950 | 易方达沪深300非银联接A | 1.1656 | 1.1656 | 1.1532 | 1.1532 | 0.0124 | 1.08% | 2020-11-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 141 | 001780 | 诺安改革趋势灵活配置混合 | 1.6830 | 1.6830 | 1.6650 | 1.6650 | 0.0180 | 1.08% | 2020-11-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 142 | 007139 | 富国民裕进取沪港深成长A | 1.7807 | 1.7807 | 1.7617 | 1.7617 | 0.0190 | 1.08% | 2020-11-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 143 | 070012 | 嘉实海外中国股票混合 | 1.1280 | 1.1280 | 1.1160 | 1.1160 | 0.0120 | 1.08% | 2020-11-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 144 | 501002 | 长信价值优选混合 | 1.0371 | 1.0371 | 1.0260 | 1.0260 | 0.0111 | 1.08% | 2020-11-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 145 | 002230 | 华夏大中华混合(QDII) | 1.8890 | 1.8890 | 1.8690 | 1.8690 | 0.0200 | 1.07% | 2020-11-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 146 | 007280 | 摩根日本精选股票(QDII)A | 1.2476 | 1.2476 | 1.2344 | 1.2344 | 0.0132 | 1.07% | 2020-11-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 147 | 968010 | 摩根太平洋证券人民币 | 23.6700 | 23.6700 | 23.4199 | 23.4199 | 0.2501 | 1.07% | 2020-11-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 148 | 002849 | 金信智能中国2025混合A | 1.2340 | 1.4980 | 1.2210 | 1.4850 | 0.0130 | 1.06% | 2020-11-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 149 | 001348 | 大摩新机遇混合 | 1.2470 | 1.2470 | 1.2340 | 1.2340 | 0.0130 | 1.05% | 2020-11-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 150 | 002159 | 东吴国企改革主题灵活配置混合A | 1.0953 | 1.0953 | 1.0839 | 1.0839 | 0.0114 | 1.05% | 2020-11-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 151 | 005847 | 富国沪港深业绩驱动混合型A | 1.8943 | 1.8943 | 1.8746 | 1.8746 | 0.0197 | 1.05% | 2020-11-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 152 | 006614 | 嘉实港股通新经济指数C | 1.3751 | 1.3751 | 1.3608 | 1.3608 | 0.0143 | 1.05% | 2020-11-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 153 | 007368 | 浙商沪港深精选混合A | 1.5562 | 1.5562 | 1.5400 | 1.5400 | 0.0162 | 1.05% | 2020-11-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 154 | 007369 | 浙商沪港深精选混合C | 1.5430 | 1.5430 | 1.5270 | 1.5270 | 0.0160 | 1.05% | 2020-11-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 155 | 009017 | 银华港股通精选股票发起式A | 1.2491 | 1.2491 | 1.2361 | 1.2361 | 0.0130 | 1.05% | 2020-11-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 156 | 161211 | 国投沪深300金融地产联接 | 2.0498 | 2.0498 | 2.0286 | 2.0286 | 0.0212 | 1.05% | 2020-11-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 157 | 460010 | 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 | 1.5440 | 1.5440 | 1.5280 | 1.5280 | 0.0160 | 1.05% | 2020-11-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 158 | 501311 | 嘉实港股通新经济指数A | 1.3855 | 1.3855 | 1.3711 | 1.3711 | 0.0144 | 1.05% | 2020-11-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 159 | 968011 | 摩根太平洋证券美元 | 22.0600 | 22.0600 | 21.8299 | 21.8299 | 0.2301 | 1.05% | 2020-11-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 160 | 004837 | 国联鑫价值混合C | 1.0709 | 1.0709 | 1.0599 | 1.0599 | 0.0110 | 1.04% | 2020-11-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 161 | 005541 | 前海开源盛鑫混合A | 2.2748 | 2.2748 | 2.2514 | 2.2514 | 0.0234 | 1.04% | 2020-11-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 162 | 005542 | 前海开源盛鑫混合C | 2.2710 | 2.2710 | 2.2477 | 2.2477 | 0.0233 | 1.04% | 2020-11-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 163 | 005646 | 中海沪港深多策略灵活配置混合 | 1.1623 | 1.1623 | 1.1503 | 1.1503 | 0.0120 | 1.04% | 2020-11-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 164 | 006106 | 景顺长城量化港股通股票A | 0.9944 | 0.9944 | 0.9842 | 0.9842 | 0.0102 | 1.04% | 2020-11-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 165 | 100061 | 富国中国中小盘混合(QDII)人民币 | 2.5310 | 3.0660 | 2.5050 | 3.0400 | 0.0260 | 1.04% | 2020-11-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 166 | 004836 | 国联鑫价值混合A | 1.1425 | 1.1425 | 1.1308 | 1.1308 | 0.0117 | 1.03% | 2020-11-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 167 | 006921 | 南方智诚混合 | 1.7919 | 1.7919 | 1.7736 | 1.7736 | 0.0183 | 1.03% | 2020-11-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 168 | 001487 | 宝盈优势产业混合A | 1.7880 | 1.9380 | 1.7700 | 1.9200 | 0.0180 | 1.02% | 2020-11-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 169 | 004351 | 汇丰晋信珠三角区域发展混合 | 1.5147 | 1.5147 | 1.4994 | 1.4994 | 0.0153 | 1.02% | 2020-11-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 170 | 005029 | 中银产业精选混合A | 2.0188 | 2.0188 | 1.9984 | 1.9984 | 0.0204 | 1.02% | 2020-11-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 171 | 006652 | 富国金融地产行业混合A | 1.5085 | 1.5085 | 1.4932 | 1.4932 | 0.0153 | 1.02% | 2020-11-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 172 | 006653 | 南方畅利定开债发起式 | 1.0766 | 1.1266 | 1.0657 | 1.1157 | 0.0109 | 1.02% | 2020-11-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 173 | 006781 | 汇丰晋信港股通精选股票 | 1.1563 | 1.1563 | 1.1446 | 1.1446 | 0.0117 | 1.02% | 2020-11-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 174 | 008163 | 南方红利低波50ETF联接A | 1.1201 | 1.1201 | 1.1088 | 1.1088 | 0.0113 | 1.02% | 2020-11-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 175 | 001685 | 汇添富沪港深新价值股票 | 1.4060 | 1.4060 | 1.3920 | 1.3920 | 0.0140 | 1.01% | 2020-11-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 176 | 005810 | 南方瑞祥一年混合A | 1.8605 | 1.8605 | 1.8419 | 1.8419 | 0.0186 | 1.01% | 2020-11-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 177 | 005811 | 南方瑞祥一年混合C | 1.8043 | 1.8043 | 1.7863 | 1.7863 | 0.0180 | 1.01% | 2020-11-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 178 | 006752 | 天弘港股通精选A | 1.3692 | 1.3692 | 1.3555 | 1.3555 | 0.0137 | 1.01% | 2020-11-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 179 | 006753 | 天弘港股通精选C | 1.3627 | 1.3627 | 1.3491 | 1.3491 | 0.0136 | 1.01% | 2020-11-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 180 | 008164 | 南方红利低波50ETF联接C | 1.1162 | 1.1162 | 1.1050 | 1.1050 | 0.0112 | 1.01% | 2020-11-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 181 | 118001 | 易方达亚洲精选股票 | 1.4930 | 1.4930 | 1.4780 | 1.4780 | 0.0150 | 1.01% | 2020-11-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 182 | 001539 | 嘉实中证金融地产ETF联接A | 1.4363 | 1.4363 | 1.4221 | 1.4221 | 0.0142 | 1.00% | 2020-11-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 183 | 005999 | 嘉实中证金融地产ETF联接C | 1.3275 | 1.3275 | 1.3144 | 1.3144 | 0.0131 | 1.00% | 2020-11-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 184 | 006105 | 宏利印度股票(QDII) | 1.0413 | 1.0413 | 1.0310 | 1.0310 | 0.0103 | 1.00% | 2020-11-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 185 | 005827 | 易方达蓝筹精选混合 | 2.5762 | 2.5762 | 2.5510 | 2.5510 | 0.0252 | 0.99% | 2020-11-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 186 | 009265 | 易方达消费精选股票 | 1.2753 | 1.2753 | 1.2628 | 1.2628 | 0.0125 | 0.99% | 2020-11-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 187 | 002686 | 中欧丰泓沪港深混合C | 1.5490 | 1.7510 | 1.5340 | 1.7360 | 0.0150 | 0.98% | 2020-11-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 188 | 007291 | 汇丰晋信港股通双核策略混合 | 1.4261 | 1.4261 | 1.4123 | 1.4123 | 0.0138 | 0.98% | 2020-11-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 189 | 001837 | 前海开源沪港深蓝筹精选混合A | 1.5680 | 1.7290 | 1.5530 | 1.7140 | 0.0150 | 0.97% | 2020-11-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 190 | 002891 | 华夏移动互联混合人民币 | 2.2850 | 2.2850 | 2.2630 | 2.2630 | 0.0220 | 0.97% | 2020-11-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 191 | 005813 | 华安CES港股通ETF联接A | 1.0828 | 1.0828 | 1.0724 | 1.0724 | 0.0104 | 0.97% | 2020-11-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 192 | 005814 | 华安CES港股通ETF联接C | 1.0938 | 1.0938 | 1.0833 | 1.0833 | 0.0105 | 0.97% | 2020-11-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 193 | 501309 | 国泰恒生港股通指数(LOF) | 1.1685 | 1.1685 | 1.1573 | 1.1573 | 0.0112 | 0.97% | 2020-11-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 194 | 968074 | 摩根亚洲增长PRC美元累计 | 14.6100 | 14.6100 | 14.4699 | 14.4699 | 0.1401 | 0.97% | 2020-11-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 195 | 002387 | 工银沪港深股票A | 1.3501 | 1.4181 | 1.3373 | 1.4053 | 0.0128 | 0.96% | 2020-11-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 196 | 002685 | 中欧丰泓沪港深混合A | 1.5700 | 1.7920 | 1.5550 | 1.7770 | 0.0150 | 0.96% | 2020-11-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 197 | 470888 | 汇添富香港优势精选混合(QDII)A | 1.2570 | 1.4070 | 1.2450 | 1.3950 | 0.0120 | 0.96% | 2020-11-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 198 | 968072 | 摩根亚洲增长PRC人民币对冲累计 | 14.7200 | 14.7200 | 14.5800 | 14.5800 | 0.1400 | 0.96% | 2020-11-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 199 | 001914 | 中信建投聚利混合A | 1.0557 | 1.0997 | 1.0458 | 1.0898 | 0.0099 | 0.95% | 2020-11-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 200 | 002023 | 红塔红土稳健回报A | 1.1067 | 1.4447 | 1.0963 | 1.4343 | 0.0104 | 0.95% | 2020-11-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
