前海开源盛鑫混合C基金净值查询(005542)
今天最新净值
1.4447
0.0162 1.1300%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
1.0502
-0.0001 -0.0141%
- 累计净值：2.5547
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.1097亿
- 最近资产：0.44亿元
- 基金公司：前海开源基金
- 基金经理：谭荐丰 魏淳 梁溥森 马文婷
近一季,前海开源盛鑫混合C(005542)基金累计收益率29.97%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
005542 |
前海开源盛鑫混合C |
1.4447 |
2.5547 |
1.4285 |
2.5385 |
0.0162 |
1.13% |
| 2025-02-06 |
005542 |
前海开源盛鑫混合C |
1.4285 |
2.5385 |
1.3550 |
2.4650 |
0.0735 |
5.42% |
| 2025-02-05 |
005542 |
前海开源盛鑫混合C |
1.3550 |
2.4650 |
1.3106 |
2.4206 |
0.0444 |
3.39% |
| 2025-01-27 |
005542 |
前海开源盛鑫混合C |
1.3106 |
2.4206 |
1.3537 |
2.4637 |
-0.0431 |
-3.18% |
| 2025-01-22 |
005542 |
前海开源盛鑫混合C |
1.3033 |
2.4133 |
1.3241 |
2.4341 |
-0.0208 |
-1.57% |
| 2025-01-14 |
005542 |
前海开源盛鑫混合C |
1.2375 |
2.3475 |
1.1690 |
2.2790 |
0.0685 |
5.86% |
| 2025-01-13 |
005542 |
前海开源盛鑫混合C |
1.1690 |
2.2790 |
1.1838 |
2.2938 |
-0.0148 |
-1.25% |
| 2025-01-10 |
005542 |
前海开源盛鑫混合C |
1.1838 |
2.2938 |
1.1336 |
2.2436 |
0.0502 |
4.43% |
| 2025-01-09 |
005542 |
前海开源盛鑫混合C |
1.1336 |
2.2436 |
1.0669 |
2.1769 |
0.0667 |
6.25% |
| 2025-01-08 |
005542 |
前海开源盛鑫混合C |
1.0669 |
2.1769 |
1.0183 |
2.1283 |
0.0486 |
4.77% |
|
|
| 2025-01-07 |
005542 |
前海开源盛鑫混合C |
1.0183 |
2.1283 |
0.9910 |
2.1010 |
0.0273 |
2.75% |
| 2025-01-06 |
005542 |
前海开源盛鑫混合C |
0.9910 |
2.1010 |
1.0001 |
2.1101 |
-0.0091 |
-0.91% |
| 2025-01-03 |
005542 |
前海开源盛鑫混合C |
1.0001 |
2.1101 |
1.0668 |
2.1768 |
-0.0667 |
-6.25% |
| 2025-01-02 |
005542 |
前海开源盛鑫混合C |
1.0668 |
2.1768 |
1.0606 |
2.1706 |
0.0062 |
0.58% |
| 2024-12-31 |
005542 |
前海开源盛鑫混合C |
1.0606 |
2.1706 |
1.0990 |
2.2090 |
-0.0384 |
-3.49% |
| 2024-12-26 |
005542 |
前海开源盛鑫混合C |
1.1307 |
2.2407 |
1.1078 |
2.2178 |
0.0229 |
2.07% |
| 2024-12-25 |
005542 |
前海开源盛鑫混合C |
1.1078 |
2.2178 |
1.1049 |
2.2149 |
0.0029 |
0.26% |
| 2024-12-24 |
005542 |
前海开源盛鑫混合C |
1.1049 |
2.2149 |
1.1019 |
2.2119 |
0.0030 |
0.27% |
| 2024-12-23 |
005542 |
前海开源盛鑫混合C |
1.1019 |
2.2119 |
1.1222 |
2.2322 |
-0.0203 |
-1.81% |
| 2024-12-20 |
005542 |
前海开源盛鑫混合C |
1.1222 |
2.2322 |
1.1011 |
2.2111 |
0.0211 |
1.92% |
| 2024-12-19 |
005542 |
前海开源盛鑫混合C |
1.1011 |
2.2111 |
1.0941 |
2.2041 |
0.0070 |
0.64% |
| 2024-12-18 |
005542 |
前海开源盛鑫混合C |
1.0941 |
2.2041 |
1.0896 |
2.1996 |
0.0045 |
0.41% |
| 2024-12-17 |
005542 |
前海开源盛鑫混合C |
1.0896 |
2.1996 |
1.1068 |
2.2168 |
-0.0172 |
-1.55% |
| 2024-12-16 |
005542 |
前海开源盛鑫混合C |
1.1068 |
2.2168 |
1.1066 |
2.2166 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-13 |
005542 |
前海开源盛鑫混合C |
1.1066 |
2.2166 |
1.1251 |
2.2351 |
-0.0185 |
-1.64% |
|
|
| 2024-12-12 |
005542 |
前海开源盛鑫混合C |
1.1251 |
2.2351 |
1.1206 |
2.2306 |
0.0045 |
0.40% |
| 2024-12-11 |
005542 |
前海开源盛鑫混合C |
1.1206 |
2.2306 |
1.1232 |
2.2332 |
-0.0026 |
-0.23% |
| 2024-12-10 |
005542 |
前海开源盛鑫混合C |
1.1232 |
2.2332 |
1.1082 |
2.2182 |
0.0150 |
1.35% |
| 2024-12-09 |
005542 |
前海开源盛鑫混合C |
1.1082 |
2.2182 |
1.1011 |
2.2111 |
0.0071 |
0.64% |
| 2024-12-06 |
005542 |
前海开源盛鑫混合C |
1.1011 |
2.2111 |
1.1180 |
2.2280 |
-0.0169 |
-1.51% |
| 2024-12-05 |
005542 |
前海开源盛鑫混合C |
1.1180 |
2.2280 |
1.1006 |
2.2106 |
0.0174 |
1.58% |
| 2024-12-04 |
005542 |
前海开源盛鑫混合C |
1.1006 |
2.2106 |
1.1066 |
2.2166 |
-0.0060 |
-0.54% |
| 2024-12-03 |
005542 |
前海开源盛鑫混合C |
1.1066 |
2.2166 |
1.0989 |
2.2089 |
0.0077 |
0.70% |
| 2024-12-02 |
005542 |
前海开源盛鑫混合C |
1.0989 |
2.2089 |
1.0645 |
2.1745 |
0.0344 |
3.23% |
| 2024-11-29 |
005542 |
前海开源盛鑫混合C |
1.0645 |
2.1745 |
1.0416 |
2.1516 |
0.0229 |
2.20% |
| 2024-11-28 |
005542 |
前海开源盛鑫混合C |
1.0416 |
2.1516 |
1.0477 |
2.1577 |
-0.0061 |
-0.58% |
| 2024-11-27 |
005542 |
前海开源盛鑫混合C |
1.0477 |
2.1577 |
1.0447 |
2.1547 |
0.0030 |
0.29% |
| 2024-11-26 |
005542 |
前海开源盛鑫混合C |
1.0447 |
2.1547 |
1.0503 |
2.1603 |
-0.0056 |
-0.53% |
| 2024-11-25 |
005542 |
前海开源盛鑫混合C |
1.0503 |
2.1603 |
1.0516 |
2.1616 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2024-11-22 |
005542 |
前海开源盛鑫混合C |
1.0516 |
2.1616 |
1.0664 |
2.1764 |
-0.0148 |
-1.39% |
| 2024-11-21 |
005542 |
前海开源盛鑫混合C |
1.0664 |
2.1764 |
1.0654 |
2.1754 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-11-20 |
005542 |
前海开源盛鑫混合C |
1.0654 |
2.1754 |
1.0596 |
2.1696 |
0.0058 |
0.55% |
| 2024-11-19 |
005542 |
前海开源盛鑫混合C |
1.0596 |
2.1696 |
1.0439 |
2.1539 |
0.0157 |
1.50% |
| 2024-11-18 |
005542 |
前海开源盛鑫混合C |
1.0439 |
2.1539 |
1.0624 |
2.1724 |
-0.0185 |
-1.74% |
| 2024-11-15 |
005542 |
前海开源盛鑫混合C |
1.0624 |
2.1724 |
1.0881 |
2.1981 |
-0.0257 |
-2.36% |
| 2024-11-14 |
005542 |
前海开源盛鑫混合C |
1.0881 |
2.1981 |
1.1119 |
2.2219 |
-0.0238 |
-2.14% |
| 2024-11-13 |
005542 |
前海开源盛鑫混合C |
1.1119 |
2.2219 |
1.1101 |
2.2201 |
0.0018 |
0.16% |
| 2024-11-12 |
005542 |
前海开源盛鑫混合C |
1.1101 |
2.2201 |
1.1399 |
2.2499 |
-0.0298 |
-2.61% |
| 2024-11-11 |
005542 |
前海开源盛鑫混合C |
1.1399 |
2.2499 |
1.1051 |
2.2151 |
0.0348 |
3.15% |
