前海开源盛鑫混合C基金净值查询(005542)
今天最新净值
1.4447
0.0162 1.1300%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0502
-0.0001 -0.0141%
- 累计净值：2.5547
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.1097亿
- 最近资产：0.44亿元
- 基金公司：前海开源基金
- 基金经理：谭荐丰 魏淳 梁溥森 马文婷
近一月,前海开源盛鑫混合C(005542)基金累计收益率41.87%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
005542 |
前海开源盛鑫混合C |
1.4394 |
2.5494 |
1.4447 |
2.5547 |
-0.0053 |
-0.37% |
| 2025-02-07 |
005542 |
前海开源盛鑫混合C |
1.4447 |
2.5547 |
1.4285 |
2.5385 |
0.0162 |
1.13% |
| 2025-02-06 |
005542 |
前海开源盛鑫混合C |
1.4285 |
2.5385 |
1.3550 |
2.4650 |
0.0735 |
5.42% |
| 2025-02-05 |
005542 |
前海开源盛鑫混合C |
1.3550 |
2.4650 |
1.3106 |
2.4206 |
0.0444 |
3.39% |
| 2025-01-27 |
005542 |
前海开源盛鑫混合C |
1.3106 |
2.4206 |
1.3537 |
2.4637 |
-0.0431 |
-3.18% |
| 2025-01-22 |
005542 |
前海开源盛鑫混合C |
1.3033 |
2.4133 |
1.3241 |
2.4341 |
-0.0208 |
-1.57% |
| 2025-01-14 |
005542 |
前海开源盛鑫混合C |
1.2375 |
2.3475 |
1.1690 |
2.2790 |
0.0685 |
5.86% |
| 2025-01-13 |
005542 |
前海开源盛鑫混合C |
1.1690 |
2.2790 |
1.1838 |
2.2938 |
-0.0148 |
-1.25% |
