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2020年05月27日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 164205 天弘文化新兴产业股票A 1.8390 2.1384 1.7818 2.0718 0.0572 3.21% 2020-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
2 000593 易方达标普消费品指数美元现汇A 0.2702 0.2702 0.2644 0.2644 0.0058 2.19% 2020-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
3 096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 1.7130 1.9870 1.6770 1.9510 0.0360 2.15% 2020-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
4 007288 合煦智远消费主题股票发起式C 1.0800 1.0800 1.0575 1.0575 0.0225 2.13% 2020-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
5 007287 合煦智远消费主题股票发起式A 1.0862 1.0862 1.0636 1.0636 0.0226 2.12% 2020-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
6 161611 融通内需驱动混合A 1.4750 1.5950 1.4460 1.5660 0.0290 2.01% 2020-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
7 008707 建信富时100指数(QDII)美元现汇A 0.1045 0.1045 0.1025 0.1025 0.0020 1.95% 2020-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
8 008708 建信富时100指数(QDII)美元现汇C 0.1048 0.1048 0.1028 0.1028 0.0020 1.95% 2020-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
9 005676 易方达标普消费品指数C 1.9100 1.9100 1.8740 1.8740 0.0360 1.92% 2020-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
10 118002 易方达标普消费品指数A 1.9210 1.9210 1.8850 1.8850 0.0360 1.91% 2020-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
11 501064 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A 1.6840 1.6840 1.6535 1.6535 0.0305 1.84% 2020-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
12 001030 天弘云端生活优选混合A 0.9801 0.9801 0.9627 0.9627 0.0174 1.81% 2020-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
13 519918 华夏兴和混合A 1.7400 4.0430 1.7090 4.0140 0.0310 1.81% 2020-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
14 006283 鹏华美国房地产美元现汇 0.1150 0.1200 0.1130 0.1180 0.0020 1.77% 2020-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
15 000180 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A 0.1404 0.2061 0.1380 0.2037 0.0024 1.74% 2020-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
16 020001 国泰金鹰增长混合 1.1593 5.0841 1.1395 5.0643 0.0198 1.74% 2020-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
17 000614 华安德国(DAX)联接(QDII)A 1.1470 1.1470 1.1280 1.1280 0.0190 1.68% 2020-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
18 160215 国泰价值经典混合(LOF) 1.7550 2.3650 1.7260 2.3360 0.0290 1.68% 2020-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
19 539003 建信富时100指数(QDII)人民币A 0.7429 0.7749 0.7308 0.7628 0.0121 1.66% 2020-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
20 008706 建信富时100指数(QDII)人民币C 0.7449 0.7449 0.7328 0.7328 0.0121 1.65% 2020-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
21 003586 先锋精一混合A 0.8267 0.8267 0.8134 0.8134 0.0133 1.64% 2020-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
22 003587 先锋精一混合C 0.7916 0.7916 0.7789 0.7789 0.0127 1.63% 2020-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
23 003834 华夏能源革新股票A 1.2470 1.2470 1.2270 1.2270 0.0200 1.63% 2020-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
24 968092 汇丰亚洲高收益债券BC类-人民币 10.4368 10.4368 10.2699 10.2699 0.1669 1.63% 2020-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
25 968094 汇丰亚洲高收益债券BM2类-人民币 10.5195 10.5195 10.3513 10.3513 0.1682 1.62% 2020-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
26 002423 华宝标普美国消费美元 0.2353 0.2353 0.2316 0.2316 0.0037 1.60% 2020-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
27 003719 易方达标普医疗保健美元汇A 0.2023 0.2023 0.1992 0.1992 0.0031 1.56% 2020-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
28 320017 诺安全球收益不动产 1.3670 1.3670 1.3460 1.3460 0.0210 1.56% 2020-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
29 004727 先锋聚优C 0.9119 0.9119 0.8982 0.8982 0.0137 1.53% 2020-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
30 004726 先锋聚优A 0.8863 0.8863 0.8730 0.8730 0.0133 1.52% 2020-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
31 005726 国泰价值精选灵活配置混合A 1.6278 1.6278 1.6036 1.6036 0.0242 1.51% 2020-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
32 206011 鹏华美国房地产(QDII) 0.8200 1.1960 0.8080 1.1840 0.0120 1.49% 2020-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
33 519059 海富通可转债优选 0.7482 0.0000 0.7373 0.0000 0.0109 1.48% 2020-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
34 005970 国泰消费优选股票 1.2902 1.2902 1.2715 1.2715 0.0187 1.47% 2020-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
35 519020 国泰金泰灵活配置混合A 1.3868 1.3374 1.3667 1.3189 0.0201 1.47% 2020-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
36 519022 国泰金泰灵活配置混合C 1.4013 1.4863 1.3810 1.4660 0.0203 1.47% 2020-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
37 003718 易方达标普500指数美元汇A 0.1910 0.1910 0.1883 0.1883 0.0027 1.43% 2020-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
38 000179 广发美国房地产指数人民币(QDII)A 0.9980 1.4310 0.9840 1.4170 0.0140 1.42% 2020-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
39 160140 南方道琼斯美国精选A 0.9379 0.9579 0.9248 0.9448 0.0131 1.42% 2020-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
40 160141 南方道琼斯美国精选C 0.9281 0.9481 0.9151 0.9351 0.0130 1.42% 2020-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
41 162415 华宝标普美国消费人民币A 1.6730 1.6730 1.6510 1.6510 0.0220 1.33% 2020-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
42 005614 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 0.1417 0.1417 0.1399 0.1399 0.0018 1.29% 2020-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
43 005615 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 0.1417 0.1417 0.1399 0.1399 0.0018 1.29% 2020-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
44 161126 易方达标普医疗保健人民币A 1.4381 1.4381 1.4201 1.4201 0.0180 1.27% 2020-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
45 006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.1132 0.1132 0.1118 0.1118 0.0014 1.25% 2020-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
46 519981 长信标普100等权重指数人民币 1.2300 1.7470 1.2150 1.7320 0.0150 1.23% 2020-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
47 005801 工银印度基金美元 0.1075 0.1075 0.1062 0.1062 0.0013 1.22% 2020-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
48 008640 方正富邦科技创新A 0.9398 0.9398 0.9285 0.9285 0.0113 1.22% 2020-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
49 006822 凯石湛混合A 1.1416 1.1416 1.1279 1.1279 0.0137 1.21% 2020-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
50 006823 凯石湛混合C 1.1286 1.1286 1.1151 1.1151 0.0135 1.21% 2020-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
51 008641 方正富邦科技创新C 0.9387 0.9387 0.9275 0.9275 0.0112 1.21% 2020-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
52 006105 宏利印度股票(QDII) 0.8408 0.8408 0.8308 0.8308 0.0100 1.20% 2020-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
53 001790 国泰智能汽车股票A 1.2090 1.2090 1.1950 1.1950 0.0140 1.17% 2020-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
54 005856 中科沃土沃瑞混合C 1.5009 1.5009 1.4836 1.4836 0.0173 1.17% 2020-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
55 006679 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.1121 0.1121 0.1108 0.1108 0.0013 1.17% 2020-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
56 005855 中科沃土沃瑞混合A 1.5053 1.5053 1.4880 1.4880 0.0173 1.16% 2020-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
57 070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.0500 1.3310 1.0380 1.3190 0.0120 1.16% 2020-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
58 161125 易方达标普500指数人民币A 1.3582 1.3582 1.3427 1.3427 0.0155 1.15% 2020-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
59 161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 0.7960 0.5380 0.7870 0.5320 0.0090 1.14% 2020-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
60 001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1695 0.1695 0.1676 0.1676 0.0019 1.13% 2020-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
61 006075 博时标普500ETF联接C 2.4319 2.4319 2.4047 2.4047 0.0272 1.13% 2020-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
62 050025 博时标普500ETF联接A 2.4531 2.5121 2.4257 2.4847 0.0274 1.13% 2020-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
63 168204 国联中证煤炭指数(LOF)A 0.7370 0.5660 0.7290 0.5610 0.0080 1.10% 2020-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
64 005730 国泰江源优势精选混合A 1.2413 1.2413 1.2279 1.2279 0.0134 1.09% 2020-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
65 005063 广发中证全指家用电器ETF联接A 1.0527 1.0527 1.0416 1.0416 0.0111 1.07% 2020-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
66 005064 广发中证全指家用电器ETF联接C 1.0496 1.0496 1.0386 1.0386 0.0110 1.06% 2020-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
67 005613 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A 1.0077 1.0077 0.9971 0.9971 0.0106 1.06% 2020-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
68 005764 中欧潜力价值灵活配置混合C 1.2390 1.4210 1.2260 1.4080 0.0130 1.06% 2020-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
69 006446 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇 0.1318 0.1318 0.1305 0.1305 0.0013 1.00% 2020-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
70 006447 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞 0.1318 0.1318 0.1305 0.1305 0.0013 1.00% 2020-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
71 161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 0.7343 0.5560 0.7270 0.5511 0.0073 1.00% 2020-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
72 007937 华夏饲料豆粕期货ETF联接A 1.0269 1.0269 1.0168 1.0168 0.0101 0.99% 2020-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
73 007938 华夏饲料豆粕期货ETF联接C 1.0258 1.0258 1.0157 1.0157 0.0101 0.99% 2020-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
74 008279 国泰中证煤炭ETF联接A 0.9420 0.9420 0.9328 0.9328 0.0092 0.99% 2020-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
75 008280 国泰中证煤炭ETF联接C 0.9411 0.9411 0.9319 0.9319 0.0092 0.99% 2020-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
76 003984 嘉实新能源新材料股票A 1.5472 1.5472 1.5324 1.5324 0.0148 0.97% 2020-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
77 008714 国泰中证全指家用电器ETF联接C 1.0620 1.0620 1.0518 1.0518 0.0102 0.97% 2020-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
78 001810 中欧潜力价值灵活配置混合A 1.2620 1.4440 1.2500 1.4320 0.0120 0.96% 2020-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
79 003985 嘉实新能源新材料股票C 1.5326 1.5326 1.5180 1.5180 0.0146 0.96% 2020-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
80 008713 国泰中证全指家用电器ETF联接A 1.0624 1.0624 1.0523 1.0523 0.0101 0.96% 2020-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
81 968098 汇丰亚洲高收益债券BM3H类-澳元 10.2642 10.2642 10.1681 10.1681 0.0961 0.95% 2020-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
82 160416 华安标普全球石油指数(LOF)A 0.8560 0.8960 0.8480 0.8880 0.0080 0.94% 2020-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
83 968090 汇丰亚洲高收益债券BC类-美元 10.3411 10.3411 10.2443 10.2443 0.0968 0.94% 2020-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
84 968091 汇丰亚洲高收益债券BM2类-美元 10.3537 10.3537 10.2568 10.2568 0.0969 0.94% 2020-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
85 968095 汇丰亚洲高收益债券BM3H类-人民币 10.3613 10.3613 10.2649 10.2649 0.0964 0.94% 2020-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
86 968096 汇丰亚洲高收益债券BC类-港元 10.3113 10.3113 10.2153 10.2153 0.0960 0.94% 2020-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
87 004243 广发道琼斯石油指数人民币C 0.8046 0.8046 0.7972 0.7972 0.0074 0.93% 2020-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
88 968093 汇丰亚洲高收益债券BCH类-人民币 10.4131 10.4131 10.3172 10.3172 0.0959 0.93% 2020-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
89 968097 汇丰亚洲高收益债券BM2类-港元 10.3841 10.3841 10.2882 10.2882 0.0959 0.93% 2020-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
90 162719 广发道琼斯石油指数人民币A 0.7971 0.7971 0.7898 0.7898 0.0073 0.92% 2020-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
91 164824 工银印度基金人民币 0.7640 0.7640 0.7571 0.7571 0.0069 0.91% 2020-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
92 004249 安信中国制造混合A 1.3420 1.3420 1.3300 1.3300 0.0120 0.90% 2020-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
93 001882 中欧价值发现混合E 1.7329 2.6528 1.7178 2.6377 0.0151 0.88% 2020-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
94 004232 中欧价值发现混合C 1.5303 2.5611 1.5170 2.5478 0.0133 0.88% 2020-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
95 166005 中欧价值发现混合A 1.5578 2.5949 1.5442 2.5813 0.0136 0.88% 2020-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
96 002083 新华鑫动力灵活配置混合A 1.1660 1.1660 1.1560 1.1560 0.0100 0.87% 2020-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
97 002084 新华鑫动力灵活配置混合C 1.1600 1.1600 1.1500 1.1500 0.0100 0.87% 2020-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
98 168203 国联国证钢铁行业指数(LOF)A 0.8160 0.3540 0.8090 0.3510 0.0070 0.87% 2020-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
99 001092 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.2050 1.2050 1.1950 1.1950 0.0100 0.84% 2020-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
100 502023 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A 1.0800 0.7790 1.0710 0.7740 0.0090 0.84% 2020-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
101 006992 嘉合锦创优势精选混合 1.2108 1.2108 1.2011 1.2011 0.0097 0.81% 2020-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
102 000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII)A 1.0040 1.0040 0.9960 0.9960 0.0080 0.80% 2020-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
103 008189 国泰中证钢铁ETF联接A 1.0016 1.0016 0.9937 0.9937 0.0079 0.80% 2020-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
104 008190 国泰中证钢铁ETF联接C 1.0005 1.0005 0.9927 0.9927 0.0078 0.79% 2020-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
105 005983 摩根核心精选股票A 1.4167 1.4167 1.4057 1.4057 0.0110 0.78% 2020-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
106 003980 中银证券瑞益灵活配置混合A 1.2499 1.2499 1.2404 1.2404 0.0095 0.77% 2020-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
107 003981 中银证券瑞益灵活配置混合C 1.2289 1.2289 1.2195 1.2195 0.0094 0.77% 2020-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
108 005939 工银新能源汽车混合A 1.4306 1.4306 1.4197 1.4197 0.0109 0.77% 2020-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
109 005940 工银新能源汽车混合C 1.4091 1.4091 1.3983 1.3983 0.0108 0.77% 2020-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
110 004223 金信多策略精选混合A 1.0819 1.6082 1.0737 1.6000 0.0082 0.76% 2020-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
111 004393 安信企业价值优选混合A 1.4934 1.4934 1.4821 1.4821 0.0113 0.76% 2020-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
112 968103 汇丰亚洲债券BC类-人民币 10.1679 10.1679 10.0914 10.0914 0.0765 0.76% 2020-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
113 968105 汇丰亚洲债券BM2类-人民币 10.1974 10.1974 10.1206 10.1206 0.0768 0.76% 2020-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
114 001891 中欧成长优选混合E 1.1578 1.5378 1.1492 1.5292 0.0086 0.75% 2020-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
115 166020 中欧成长优选混合A 1.1117 1.4457 1.1034 1.4374 0.0083 0.75% 2020-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
116 007393 上银未来生活灵活配置混合A 1.0668 1.0668 1.0590 1.0590 0.0078 0.74% 2020-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
117 007431 浙商之江凤凰联接A 1.0591 1.0591 1.0513 1.0513 0.0078 0.74% 2020-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
118 001576 国泰智能装备股票A 1.3960 1.3960 1.3860 1.3860 0.0100 0.72% 2020-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
119 000577 安信价值精选股票A 3.2830 3.2830 3.2600 3.2600 0.0230 0.71% 2020-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
120 006445 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 0.9367 0.9367 0.9301 0.9301 0.0066 0.71% 2020-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
121 006448 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币 0.9321 0.9321 0.9255 0.9255 0.0066 0.71% 2020-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
122 004138 上银鑫达灵活配置混合A 1.4233 1.4233 1.4134 1.4134 0.0099 0.70% 2020-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
123 000974 安信消费医药股票A 1.4600 1.5200 1.4500 1.5100 0.0100 0.69% 2020-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
124 320020 诺安策略精选股票 1.2781 1.8630 1.2694 1.8503 0.0087 0.69% 2020-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
125 002849 金信智能中国2025混合A 1.0490 1.3130 1.0420 1.3060 0.0070 0.67% 2020-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
126 162212 宏利红利先锋混合A 1.0990 1.6890 1.0920 1.6820 0.0070 0.64% 2020-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
127 002599 平安消费精选混合C 1.1160 0.8993 1.1090 0.8937 0.0070 0.63% 2020-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
128 519173 浦银安盛睿智精选混合C 1.2810 1.2810 1.2730 1.2730 0.0080 0.63% 2020-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
129 002598 平安消费精选混合A 1.1180 0.9016 1.1111 0.8960 0.0069 0.62% 2020-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
130 005246 国泰可转债债券 1.1637 1.1637 1.1566 1.1566 0.0071 0.61% 2020-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
131 519172 浦银安盛睿智精选混合A 1.3300 1.3300 1.3220 1.3220 0.0080 0.61% 2020-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
132 700001 平安行业先锋混合 1.4880 1.7680 1.4790 1.7590 0.0090 0.61% 2020-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
133 000520 上银新兴价值成长混合 1.3340 2.0390 1.3260 2.0310 0.0080 0.60% 2020-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
134 163208 诺安油气能源 0.5010 0.5010 0.4980 0.4980 0.0030 0.60% 2020-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
135 008306 方正富邦天璇混合A 0.9399 0.9399 0.9344 0.9344 0.0055 0.59% 2020-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
136 400015 东方新能源汽车混合 1.3851 1.8451 1.3770 1.8370 0.0081 0.59% 2020-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
137 000972 新华万银策略灵活配置混合 1.3940 1.3940 1.3860 1.3860 0.0080 0.58% 2020-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
138 001678 英大国企改革A 1.1919 1.1919 1.1850 1.1850 0.0069 0.58% 2020-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
139 008061 惠升惠新混合A 0.9543 0.9543 0.9488 0.9488 0.0055 0.58% 2020-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
140 008062 惠升惠新混合C 0.9538 0.9538 0.9483 0.9483 0.0055 0.58% 2020-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
141 008307 方正富邦天璇混合C 0.9373 0.9373 0.9319 0.9319 0.0054 0.58% 2020-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
142 240008 华宝收益增长混合A 5.2990 5.2990 5.2684 5.2684 0.0306 0.58% 2020-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
143 001088 华宝国策导向混合A 0.7020 0.7020 0.6980 0.6980 0.0040 0.57% 2020-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
144 000055 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A 0.4166 0.4565 0.4143 0.4542 0.0023 0.56% 2020-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
145 003447 英大睿鑫C 1.2473 1.3473 1.2404 1.3404 0.0069 0.56% 2020-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
146 003446 英大睿鑫A 1.2703 1.3703 1.2633 1.3633 0.0070 0.55% 2020-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
147 006282 摩根欧洲动力策略股票(QDII)A 0.9551 0.9551 0.9499 0.9499 0.0052 0.55% 2020-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
148 003722 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.2255 0.2255 0.2243 0.2243 0.0012 0.54% 2020-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
149 519097 新华中小市值优选混合 2.2170 2.9790 2.2050 2.9670 0.0120 0.54% 2020-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
150 001740 光大保德信中国制造2025灵活配置混合A 1.3240 1.4230 1.3170 1.4160 0.0070 0.53% 2020-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
151 002168 嘉实智能汽车股票 2.1060 2.1060 2.0950 2.0950 0.0110 0.53% 2020-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
152 006480 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C 0.4145 0.4145 0.4123 0.4123 0.0022 0.53% 2020-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
153 040047 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 0.4245 0.4245 0.4223 0.4223 0.0022 0.52% 2020-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
154 040048 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 0.4245 0.4245 0.4223 0.4223 0.0022 0.52% 2020-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
155 002334 汇丰晋信大盘波动股票A 1.2549 1.2549 1.2485 1.2485 0.0064 0.51% 2020-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
156 002335 汇丰晋信大盘波动股票C 1.2302 1.2302 1.2240 1.2240 0.0062 0.51% 2020-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
157 003721 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.2734 0.2734 0.2720 0.2720 0.0014 0.51% 2020-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
158 519198 万家颐和灵活配置混合A 1.2316 1.2316 1.2254 1.2254 0.0062 0.51% 2020-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
159 001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.0406 0.0406 0.0404 0.0404 0.0002 0.50% 2020-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
160 004475 华泰柏瑞富利混合A 0.8619 0.8619 0.8576 0.8576 0.0043 0.50% 2020-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
161 003299 嘉实物流产业股票C 1.4410 1.4410 1.4340 1.4340 0.0070 0.49% 2020-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
162 161029 富国中证银行指数(LOF)A 1.0280 1.1140 1.0230 1.1090 0.0050 0.49% 2020-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
163 003298 嘉实物流产业股票A 1.4510 1.4510 1.4440 1.4440 0.0070 0.48% 2020-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
164 004597 南方中证银行ETF发起联接A 1.0732 1.0732 1.0681 1.0681 0.0051 0.48% 2020-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
165 004848 中欧睿泓定开混合 1.2265 1.2265 1.2206 1.2206 0.0059 0.48% 2020-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
166 008114 天弘中证红利低波动100联接A 0.9066 0.9066 0.9023 0.9023 0.0043 0.48% 2020-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
167 008115 天弘中证红利低波动100联接C 0.9056 0.9056 0.9013 0.9013 0.0043 0.48% 2020-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
168 161723 招商中证银行指数A 0.9941 1.0993 0.9894 1.0946 0.0047 0.48% 2020-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
169 168205 中融中证银行指数(LOF) 0.8350 0.9610 0.8310 0.9570 0.0040 0.48% 2020-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
170 257030 国联安优势混合 1.0420 2.1860 1.0370 2.1810 0.0050 0.48% 2020-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
171 501072 国金红利增强 0.9237 0.9237 0.9193 0.9193 0.0044 0.48% 2020-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
172 001594 天弘中证银行ETF联接A 1.0979 1.0979 1.0928 1.0928 0.0051 0.47% 2020-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
173 004598 南方中证银行ETF发起联接C 1.0608 1.0608 1.0558 1.0558 0.0050 0.47% 2020-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
174 006863 国联安智能制造混合A 1.1722 1.2122 1.1667 1.2067 0.0055 0.47% 2020-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
175 008298 华夏中证银行ETF联接A 0.9271 0.9271 0.9228 0.9228 0.0043 0.47% 2020-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
176 008299 华夏中证银行ETF联接C 0.9258 0.9258 0.9215 0.9215 0.0043 0.47% 2020-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
177 160631 鹏华银行A 0.8620 0.9670 0.8580 0.9630 0.0040 0.47% 2020-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
178 161028 富国中证新能源汽车指数(LOF)A 0.8610 0.9020 0.8570 0.9000 0.0040 0.47% 2020-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
179 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 1.9490 1.9490 1.9400 1.9400 0.0090 0.46% 2020-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
180 001595 天弘中证银行ETF联接C 1.0850 1.0850 1.0800 1.0800 0.0050 0.46% 2020-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
181 006697 华宝中证银行ETF联接C 1.0167 1.0167 1.0120 1.0120 0.0047 0.46% 2020-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
182 240019 华宝中证银行ETF联接A 1.0225 1.5873 1.0178 1.5826 0.0047 0.46% 2020-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
183 002330 兴业聚宝灵活配置混合 1.3290 1.3290 1.3230 1.3230 0.0060 0.45% 2020-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
184 007721 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 1.0176 1.0176 1.0130 1.0130 0.0046 0.45% 2020-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
185 007722 天弘标普500发起(QDII-FOF)C 1.0156 1.0156 1.0111 1.0111 0.0045 0.45% 2020-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
186 090010 大成中证红利指数A 1.5530 1.7090 1.5460 1.7020 0.0070 0.45% 2020-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
187 005125 华宝标普中国A股红利机会ETF联接C 0.9305 0.9605 0.9264 0.9564 0.0041 0.44% 2020-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
188 007153 汇添富中证银行ETF联接A 0.9271 0.9271 0.9230 0.9230 0.0041 0.44% 2020-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
189 007154 汇添富中证银行ETF联接C 0.9267 0.9267 0.9226 0.9226 0.0041 0.44% 2020-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
190 161121 易方达中证银行ETF联接(LOF)A 0.9434 0.0000 0.9393 0.0000 0.0041 0.44% 2020-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
191 161907 万家中证红利ETF联接A 1.5806 1.5806 1.5736 1.5736 0.0070 0.44% 2020-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
192 501029 华宝标普中国A股红利机会ETF联接A(LOF) 0.9409 0.9709 0.9368 0.9668 0.0041 0.44% 2020-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
193 968056 海通亚洲高收益债券H 101.4388 101.4388 100.9964 100.9964 0.4424 0.44% 2020-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
194 009068 国泰中证新能源汽车ETF联接C 1.0632 1.0632 1.0587 1.0587 0.0045 0.43% 2020-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
195 160418 华安中证银行ETF联接A 0.7904 0.9168 0.7870 0.9134 0.0034 0.43% 2020-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
196 700004 平安灵活配置混合A 1.4275 1.7802 1.4214 1.7726 0.0061 0.43% 2020-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
197 000545 中邮核心竞争力灵活配置混合 1.2020 1.2020 1.1970 1.1970 0.0050 0.42% 2020-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
198 003175 华泰柏瑞多策略混合A 1.1521 1.1521 1.1473 1.1473 0.0048 0.42% 2020-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
199 005001 交银持续成长主题混合A 1.4267 1.5377 1.4207 1.5317 0.0060 0.42% 2020-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
200 005576 华泰柏瑞新金融地产混合A 0.9388 0.9388 0.9349 0.9349 0.0039 0.42% 2020-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
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