| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 | 净值日期 | 链接 | |
| 1 | 002207 | 前海开源金银珠宝混合C | 1.1610 | 1.1610 | 1.1270 | 1.1270 | 0.0340 | 3.02% | 2020-01-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 2 | 003305 | 前海开源沪港深核心资源混合C | 1.4390 | 1.4690 | 1.3970 | 1.4270 | 0.0420 | 3.01% | 2020-01-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 3 | 003304 | 前海开源沪港深核心资源混合A | 1.4450 | 1.4750 | 1.4030 | 1.4330 | 0.0420 | 2.99% | 2020-01-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 4 | 001302 | 前海开源金银珠宝混合A | 1.1810 | 1.1810 | 1.1470 | 1.1470 | 0.0340 | 2.96% | 2020-01-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 5 | 118001 | 易方达亚洲精选股票 | 1.0450 | 1.0450 | 1.0260 | 1.0260 | 0.0190 | 1.85% | 2020-01-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 6 | 007455 | 富国蓝筹精选股票(QDII)人民币 | 1.2035 | 1.2035 | 1.1851 | 1.1851 | 0.0184 | 1.55% | 2020-01-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 7 | 000216 | 华安黄金易ETF联接A | 1.3041 | 1.3041 | 1.2848 | 1.2848 | 0.0193 | 1.50% | 2020-01-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 8 | 000930 | 博时黄金I | 3.5112 | 1.4640 | 3.4594 | 1.4424 | 0.0518 | 1.50% | 2020-01-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 9 | 000217 | 华安黄金易ETF联接C | 1.2976 | 1.2976 | 1.2785 | 1.2785 | 0.0191 | 1.49% | 2020-01-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 10 | 000218 | 国泰黄金ETF联接A | 1.3369 | 1.3369 | 1.3173 | 1.3173 | 0.0196 | 1.49% | 2020-01-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 11 | 000929 | 博时黄金D | 3.5747 | 1.5680 | 3.5221 | 1.5462 | 0.0526 | 1.49% | 2020-01-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 12 | 004253 | 国泰黄金ETF联接C | 1.3358 | 1.3358 | 1.3162 | 1.3162 | 0.0196 | 1.49% | 2020-01-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 13 | 001643 | 汇丰晋信智造先锋股票A | 1.4897 | 1.4897 | 1.4680 | 1.4680 | 0.0217 | 1.48% | 2020-01-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 14 | 002610 | 博时黄金ETF联接A | 1.2446 | 1.2446 | 1.2264 | 1.2264 | 0.0182 | 1.48% | 2020-01-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 15 | 002611 | 博时黄金ETF联接C | 1.2277 | 1.2277 | 1.2098 | 1.2098 | 0.0179 | 1.48% | 2020-01-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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| 16 | 001644 | 汇丰晋信智造先锋股票C | 1.4595 | 1.4595 | 1.4384 | 1.4384 | 0.0211 | 1.47% | 2020-01-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 17 | 001984 | 摩根中国生物医药混合(QDII)A | 1.4204 | 1.4204 | 1.4006 | 1.4006 | 0.0198 | 1.41% | 2020-01-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 18 | 000307 | 易方达黄金ETF联接A | 1.2381 | 1.2381 | 1.2210 | 1.2210 | 0.0171 | 1.40% | 2020-01-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 19 | 002963 | 易方达黄金ETF联接C | 1.2276 | 1.2276 | 1.2107 | 1.2107 | 0.0169 | 1.40% | 2020-01-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 20 | 007280 | 摩根日本精选股票(QDII)A | 1.0926 | 1.0926 | 1.0775 | 1.0775 | 0.0151 | 1.40% | 2020-01-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 21 | 006374 | 国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A | 1.4042 | 1.4042 | 1.3858 | 1.3858 | 0.0184 | 1.33% | 2020-01-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 22 | 161226 | 国投瑞银白银期货(LOF)A | 0.9160 | 0.9160 | 0.9040 | 0.9040 | 0.0120 | 1.33% | 2020-01-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 23 | 006373 | 国富全球科技互联混合(QDII)人民币A | 1.4060 | 1.4060 | 1.3880 | 1.3880 | 0.0180 | 1.30% | 2020-01-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 24 | 161024 | 富国中证军工指数(LOF)A | 1.1870 | 1.6040 | 1.1720 | 1.5890 | 0.0150 | 1.28% | 2020-01-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 25 | 161628 | 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A | 0.8700 | 0.6500 | 0.8590 | 0.6430 | 0.0110 | 1.28% | 2020-01-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 26 | 540008 | 汇丰晋信低碳先锋股票A | 1.5227 | 1.6227 | 1.5036 | 1.6036 | 0.0191 | 1.27% | 2020-01-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 27 | 163115 | 申万菱信中证军工指数(LOF)A | 1.0853 | 1.4721 | 1.0721 | 1.4589 | 0.0132 | 1.23% | 2020-01-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 28 | 241001 | 华宝海外中国成长混合 | 1.8300 | 1.8300 | 1.8080 | 1.8080 | 0.0220 | 1.22% | 2020-01-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 29 | 502003 | 易方达中证军工(LOF)A | 1.2961 | 0.0000 | 1.2805 | 0.0000 | 0.0156 | 1.22% | 2020-01-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 30 | 006330 | 易方达中证海外50ETF联接美元C | 0.1672 | 0.1672 | 0.1652 | 0.1652 | 0.0020 | 1.21% | 2020-01-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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| 31 | 006329 | 易方达中证海外50ETF联接美元A | 0.1686 | 0.1686 | 0.1666 | 0.1666 | 0.0020 | 1.20% | 2020-01-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 32 | 000906 | 广发全球精选股票(QDII)美元A | 0.2442 | 0.3060 | 0.2414 | 0.3032 | 0.0028 | 1.16% | 2020-01-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 33 | 006327 | 易方达中证海外50ETF联接人民币A | 1.1749 | 1.1749 | 1.1614 | 1.1614 | 0.0135 | 1.16% | 2020-01-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 34 | 006328 | 易方达中证海外50ETF联接人民币C | 1.1649 | 1.1649 | 1.1515 | 1.1515 | 0.0134 | 1.16% | 2020-01-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 35 | 005693 | 广发中证军工ETF联接C | 0.8015 | 0.8015 | 0.7924 | 0.7924 | 0.0091 | 1.15% | 2020-01-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 36 | 007898 | 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A | 1.0689 | 1.0689 | 1.0567 | 1.0567 | 0.0122 | 1.15% | 2020-01-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 37 | 001691 | 南方香港成长(QDII) | 1.1570 | 1.1570 | 1.1440 | 1.1440 | 0.0130 | 1.14% | 2020-01-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 38 | 003017 | 广发中证军工ETF联接A | 0.8014 | 0.8014 | 0.7924 | 0.7924 | 0.0090 | 1.14% | 2020-01-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 39 | 270023 | 广发全球精选股票(QDII)人民币A | 1.7020 | 2.1410 | 1.6830 | 2.1220 | 0.0190 | 1.13% | 2020-01-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 40 | 000596 | 前海开源中证军工指数A | 1.2930 | 1.2930 | 1.2790 | 1.2790 | 0.0140 | 1.09% | 2020-01-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 41 | 002067 | 诺安精选回报混合 | 1.2260 | 1.3860 | 1.2130 | 1.3730 | 0.0130 | 1.07% | 2020-01-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 42 | 002199 | 前海开源中证军工指数C | 0.6600 | 1.6200 | 0.6530 | 1.6130 | 0.0070 | 1.07% | 2020-01-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 43 | 005699 | 工银新经济人民币 | 1.0685 | 1.0685 | 1.0572 | 1.0572 | 0.0113 | 1.07% | 2020-01-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 44 | 002145 | 诺安景鑫灵活配置混合 | 1.1290 | 1.1290 | 1.1173 | 1.1173 | 0.0117 | 1.05% | 2020-01-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 45 | 005668 | 融通新能源汽车主题精选混合A | 1.3311 | 1.3311 | 1.3175 | 1.3175 | 0.0136 | 1.03% | 2020-01-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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| 46 | 002168 | 嘉实智能汽车股票 | 1.9940 | 1.9940 | 1.9740 | 1.9740 | 0.0200 | 1.01% | 2020-01-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 47 | 005033 | 银华智能汽车量化股票发起式A | 0.8625 | 0.8625 | 0.8539 | 0.8539 | 0.0086 | 1.01% | 2020-01-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 48 | 005034 | 银华智能汽车量化股票发起式C | 0.8627 | 0.8627 | 0.8541 | 0.8541 | 0.0086 | 1.01% | 2020-01-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 49 | 001481 | 华宝标普油气上游股票美元A | 0.0614 | 0.0614 | 0.0608 | 0.0608 | 0.0006 | 0.99% | 2020-01-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 50 | 001780 | 诺安改革趋势灵活配置混合 | 1.1300 | 1.1300 | 1.1190 | 1.1190 | 0.0110 | 0.98% | 2020-01-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 51 | 005220 | 海富通聚优精选混合(FOF) | 1.1006 | 1.1006 | 1.0899 | 1.0899 | 0.0107 | 0.98% | 2020-01-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 52 | 001790 | 国泰智能汽车股票A | 1.1530 | 1.1530 | 1.1420 | 1.1420 | 0.0110 | 0.96% | 2020-01-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 53 | 162411 | 华宝标普油气上游股票人民币A | 0.4280 | 0.4280 | 0.4240 | 0.4240 | 0.0040 | 0.94% | 2020-01-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 54 | 002251 | 华夏军工安全混合A | 0.9780 | 0.9780 | 0.9690 | 0.9690 | 0.0090 | 0.93% | 2020-01-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 55 | 000535 | 长盛航天海工混合A | 1.0020 | 1.5170 | 0.9930 | 1.5080 | 0.0090 | 0.91% | 2020-01-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 56 | 002230 | 华夏大中华混合(QDII) | 1.3250 | 1.3250 | 1.3130 | 1.3130 | 0.0120 | 0.91% | 2020-01-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 57 | 070012 | 嘉实海外中国股票混合 | 0.9190 | 0.9190 | 0.9110 | 0.9110 | 0.0080 | 0.88% | 2020-01-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 58 | 164402 | 前海开源中航军工指数A | 1.0360 | 0.7410 | 1.0270 | 0.7350 | 0.0090 | 0.88% | 2020-01-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 59 | 100055 | 富国全球科技互联网股票(QDII)A | 1.7428 | 1.7428 | 1.7277 | 1.7277 | 0.0151 | 0.87% | 2020-01-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 60 | 002244 | 景顺长城低碳科技主题混合 | 1.2930 | 1.3430 | 1.2820 | 1.3320 | 0.0110 | 0.86% | 2020-01-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 61 | 164906 | 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 1.4350 | 1.4350 | 1.4230 | 1.4230 | 0.0120 | 0.84% | 2020-01-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 62 | 000614 | 华安德国(DAX)联接(QDII)A | 1.2090 | 1.2090 | 1.1990 | 1.1990 | 0.0100 | 0.83% | 2020-01-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 63 | 100061 | 富国中国中小盘混合(QDII)人民币 | 1.8120 | 2.3470 | 1.7970 | 2.3320 | 0.0150 | 0.83% | 2020-01-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 64 | 160923 | 大成海外中国机会混合 | 1.2320 | 1.2320 | 1.2220 | 1.2220 | 0.0100 | 0.82% | 2020-01-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 65 | 007977 | 易方达黄金主题美元现汇A | 0.1250 | 0.1250 | 0.1240 | 0.1240 | 0.0010 | 0.81% | 2020-01-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 66 | 007978 | 易方达黄金主题美元现汇C | 0.1250 | 0.1250 | 0.1240 | 0.1240 | 0.0010 | 0.81% | 2020-01-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 67 | 006679 | 广发道琼斯石油指数美元现汇A | 0.1391 | 0.1391 | 0.1380 | 0.1380 | 0.0011 | 0.80% | 2020-01-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 68 | 004243 | 广发道琼斯石油指数人民币C | 0.9793 | 0.9793 | 0.9716 | 0.9716 | 0.0077 | 0.79% | 2020-01-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 69 | 006680 | 广发道琼斯石油指数美元现汇C | 0.1405 | 0.1405 | 0.1394 | 0.1394 | 0.0011 | 0.79% | 2020-01-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 70 | 162719 | 广发道琼斯石油指数人民币A | 0.9694 | 0.9694 | 0.9618 | 0.9618 | 0.0076 | 0.79% | 2020-01-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 71 | 470888 | 汇添富香港优势精选混合(QDII)A | 1.0220 | 1.1720 | 1.0140 | 1.1640 | 0.0080 | 0.79% | 2020-01-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 72 | 005801 | 工银印度基金美元 | 0.1415 | 0.1415 | 0.1404 | 0.1404 | 0.0011 | 0.78% | 2020-01-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 73 | 001668 | 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A | 1.8420 | 1.8420 | 1.8280 | 1.8280 | 0.0140 | 0.77% | 2020-01-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 74 | 001645 | 国泰大健康股票A | 2.2490 | 2.2490 | 2.2320 | 2.2320 | 0.0170 | 0.76% | 2020-01-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 75 | 002379 | 工银香港中小盘人民币 | 1.3260 | 1.3260 | 1.3160 | 1.3160 | 0.0100 | 0.76% | 2020-01-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 76 | 003244 | 摩根中国世纪混合(QDII)美元现钞 | 0.2117 | 0.2117 | 0.2101 | 0.2101 | 0.0016 | 0.76% | 2020-01-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 77 | 003245 | 摩根中国世纪混合(QDII)美元现汇 | 0.2117 | 0.2117 | 0.2101 | 0.2101 | 0.0016 | 0.76% | 2020-01-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 78 | 005925 | 建信福泽裕泰混合(FOF)A | 1.0787 | 1.0787 | 1.0707 | 1.0707 | 0.0080 | 0.75% | 2020-01-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 79 | 005926 | 建信福泽裕泰混合(FOF)C | 1.0632 | 1.0632 | 1.0553 | 1.0553 | 0.0079 | 0.75% | 2020-01-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 80 | 006792 | 鹏华港美互联股票美元现汇 | 0.1382 | 0.1382 | 0.1372 | 0.1372 | 0.0010 | 0.73% | 2020-01-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 81 | 006310 | 汇添富全球消费混合(QDII)美元现汇 | 1.4414 | 1.4414 | 1.4312 | 1.4312 | 0.0102 | 0.71% | 2020-01-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 82 | 160644 | 鹏华港美互联股票人民币 | 0.9634 | 0.9634 | 0.9566 | 0.9566 | 0.0068 | 0.71% | 2020-01-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 83 | 457001 | 国富亚洲机会股票(QDII)A | 1.1280 | 1.2130 | 1.1200 | 1.2050 | 0.0080 | 0.71% | 2020-01-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 84 | 005726 | 国泰价值精选灵活配置混合A | 1.5754 | 1.5754 | 1.5645 | 1.5645 | 0.0109 | 0.70% | 2020-01-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 85 | 007976 | 易方达黄金主题人民币C | 0.8690 | 0.8690 | 0.8630 | 0.8630 | 0.0060 | 0.70% | 2020-01-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 86 | 377016 | 摩根亚太优势混合(QDII)A | 0.8590 | 0.8590 | 0.8530 | 0.8530 | 0.0060 | 0.70% | 2020-01-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 87 | 003243 | 摩根中国世纪混合(QDII)人民币 | 1.4750 | 1.4750 | 1.4650 | 1.4650 | 0.0100 | 0.68% | 2020-01-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 88 | 000593 | 易方达标普消费品指数美元现汇A | 0.3025 | 0.3025 | 0.3005 | 0.3005 | 0.0020 | 0.67% | 2020-01-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 89 | 004878 | 汇添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 | 1.2147 | 1.2147 | 1.2066 | 1.2066 | 0.0081 | 0.67% | 2020-01-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 90 | 004879 | 汇添富全球医疗混合(QDII)美元现钞 | 1.2147 | 1.2147 | 1.2066 | 1.2066 | 0.0081 | 0.67% | 2020-01-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 91 | 006308 | 汇添富全球消费混合(QDII)人民币A | 1.4710 | 1.4710 | 1.4612 | 1.4612 | 0.0098 | 0.67% | 2020-01-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 92 | 006309 | 汇添富全球消费混合(QDII)人民币C | 1.4505 | 1.4505 | 1.4408 | 1.4408 | 0.0097 | 0.67% | 2020-01-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 93 | 000927 | 博时大中华亚太精选美元现汇 | 0.1824 | 0.1834 | 0.1812 | 0.1822 | 0.0012 | 0.66% | 2020-01-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 94 | 501019 | 国泰国证航天军工指数(LOF)A | 0.8640 | 0.8640 | 0.8584 | 0.8584 | 0.0056 | 0.65% | 2020-01-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 95 | 002892 | 华夏移动互联混合美元现汇 | 0.2051 | 0.2051 | 0.2038 | 0.2038 | 0.0013 | 0.64% | 2020-01-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 96 | 005558 | 广发海外多元配置美元 | 0.1415 | 0.1415 | 0.1406 | 0.1406 | 0.0009 | 0.64% | 2020-01-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 97 | 004877 | 汇添富全球医疗混合(QDII)人民币 | 1.2680 | 1.2680 | 1.2601 | 1.2601 | 0.0079 | 0.63% | 2020-01-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 98 | 050015 | 博时大中华亚太精选 | 1.2710 | 1.3530 | 1.2630 | 1.3450 | 0.0080 | 0.63% | 2020-01-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 99 | 005676 | 易方达标普消费品指数C | 2.0980 | 2.0980 | 2.0850 | 2.0850 | 0.0130 | 0.62% | 2020-01-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 100 | 118002 | 易方达标普消费品指数A | 2.1080 | 2.1080 | 2.0950 | 2.0950 | 0.0130 | 0.62% | 2020-01-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 101 | 007255 | 华宝稳健养老(FOF)A | 1.0459 | 1.0459 | 1.0396 | 1.0396 | 0.0063 | 0.61% | 2020-01-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 102 | 460010 | 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 | 0.9830 | 0.9830 | 0.9770 | 0.9770 | 0.0060 | 0.61% | 2020-01-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 103 | 161116 | 易方达黄金主题人民币A | 0.8680 | 0.8680 | 0.8630 | 0.8630 | 0.0050 | 0.58% | 2020-01-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 104 | 006105 | 宏利印度股票(QDII) | 1.0661 | 1.0661 | 1.0601 | 1.0601 | 0.0060 | 0.57% | 2020-01-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 105 | 002891 | 华夏移动互联混合人民币 | 1.4290 | 1.4290 | 1.4210 | 1.4210 | 0.0080 | 0.56% | 2020-01-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 106 | 007297 | 大成养老2040(FOF)A | 1.1472 | 1.1472 | 1.1408 | 1.1408 | 0.0064 | 0.56% | 2020-01-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 107 | 006282 | 摩根欧洲动力策略股票(QDII)A | 1.1444 | 1.1444 | 1.1381 | 1.1381 | 0.0063 | 0.55% | 2020-01-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 108 | 007298 | 大成养老2040(FOF)C | 1.1448 | 1.1448 | 1.1385 | 1.1385 | 0.0063 | 0.55% | 2020-01-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 109 | 005557 | 广发海外多元配置人民币 | 0.9858 | 0.9858 | 0.9805 | 0.9805 | 0.0053 | 0.54% | 2020-01-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 110 | 160225 | 国泰国证新能源汽车指数A | 0.9581 | 0.9581 | 0.9530 | 0.9530 | 0.0051 | 0.54% | 2020-01-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 111 | 006370 | 国富大中华精选混合美元 | 0.2297 | 0.2297 | 0.2285 | 0.2285 | 0.0012 | 0.53% | 2020-01-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 112 | 400015 | 东方新能源汽车混合 | 1.3770 | 1.8370 | 1.3697 | 1.8297 | 0.0073 | 0.53% | 2020-01-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 113 | 005534 | 华夏新时代混合人民币(QDII) | 1.1110 | 1.1110 | 1.1053 | 1.1053 | 0.0057 | 0.52% | 2020-01-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 114 | 160125 | 南方香港优选股票 | 1.1682 | 1.2582 | 1.1621 | 1.2521 | 0.0061 | 0.52% | 2020-01-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 115 | 501057 | 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A | 1.0851 | 1.0851 | 1.0795 | 1.0795 | 0.0056 | 0.52% | 2020-01-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 116 | 501058 | 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C | 1.0795 | 1.0795 | 1.0739 | 1.0739 | 0.0056 | 0.52% | 2020-01-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 117 | 000934 | 国富大中华精选混合 | 1.6010 | 1.6010 | 1.5930 | 1.5930 | 0.0080 | 0.50% | 2020-01-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 118 | 262001 | 景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 | 1.6210 | 1.8690 | 1.6130 | 1.8610 | 0.0080 | 0.50% | 2020-01-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 119 | 004698 | 博时军工主题股票A | 1.0420 | 1.0420 | 1.0370 | 1.0370 | 0.0050 | 0.48% | 2020-01-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 120 | 000989 | 嘉实全球互联网股票美元现汇 | 1.4870 | 1.4870 | 1.4800 | 1.4800 | 0.0070 | 0.47% | 2020-01-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 121 | 007271 | 鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)A | 1.0813 | 1.0813 | 1.0764 | 1.0764 | 0.0049 | 0.46% | 2020-01-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 122 | 501064 | 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A | 1.4798 | 1.4798 | 1.4730 | 1.4730 | 0.0068 | 0.46% | 2020-01-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 123 | 006555 | 浦银安盛全球智能科技(QDII)A | 1.1762 | 1.1762 | 1.1709 | 1.1709 | 0.0053 | 0.45% | 2020-01-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 124 | 160518 | 博时睿远 | 1.3300 | 1.3300 | 1.3240 | 1.3240 | 0.0060 | 0.45% | 2020-01-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 125 | 161229 | 国投瑞银中国价值发现股票 | 1.3450 | 1.7150 | 1.3390 | 1.7090 | 0.0060 | 0.45% | 2020-01-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 126 | 378006 | 摩根全球新兴市场混合(QDII) | 1.1130 | 1.1130 | 1.1080 | 1.1080 | 0.0050 | 0.45% | 2020-01-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 127 | 006620 | 华夏养老2045(FOF)A | 1.1271 | 1.1271 | 1.1223 | 1.1223 | 0.0048 | 0.43% | 2020-01-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 128 | 006621 | 华夏养老2045(FOF)C | 1.1238 | 1.1238 | 1.1190 | 1.1190 | 0.0048 | 0.43% | 2020-01-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 129 | 006307 | 嘉实养老2040混合(FOF)A | 1.1203 | 1.1203 | 1.1156 | 1.1156 | 0.0047 | 0.42% | 2020-01-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 130 | 007188 | 嘉实养老2050混合(FOF)A | 1.1737 | 1.1737 | 1.1688 | 1.1688 | 0.0049 | 0.42% | 2020-01-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 131 | 260115 | 景顺长城中小盘混合A | 1.4220 | 1.9820 | 1.4160 | 1.9760 | 0.0060 | 0.42% | 2020-01-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 132 | 000988 | 嘉实全球互联网股票人民币 | 1.6990 | 1.6990 | 1.6920 | 1.6920 | 0.0070 | 0.41% | 2020-01-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 133 | 001838 | 国投瑞银国家安全混合A | 0.7330 | 0.7330 | 0.7300 | 0.7300 | 0.0030 | 0.41% | 2020-01-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 134 | 320013 | 诺安全球黄金 | 0.9820 | 1.0670 | 0.9780 | 1.0630 | 0.0040 | 0.41% | 2020-01-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 135 | 539002 | 建信新兴市场混合(QDII)A | 0.9700 | 0.9700 | 0.9660 | 0.9660 | 0.0040 | 0.41% | 2020-01-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 136 | 007204 | 银华美元债精选债券(QDII)A | 1.0397 | 1.0397 | 1.0356 | 1.0356 | 0.0041 | 0.40% | 2020-01-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 137 | 007205 | 银华美元债精选债券(QDII)C | 1.0378 | 1.0378 | 1.0337 | 1.0337 | 0.0041 | 0.40% | 2020-01-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 138 | 002707 | 大摩科技领先混合A | 1.0471 | 1.0471 | 1.0430 | 1.0430 | 0.0041 | 0.39% | 2020-01-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 139 | 008253 | 华宝致远混合(QDII)A | 0.9979 | 0.9979 | 0.9940 | 0.9940 | 0.0039 | 0.39% | 2020-01-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 140 | 008254 | 华宝致远混合(QDII)C | 0.9976 | 0.9976 | 0.9937 | 0.9937 | 0.0039 | 0.39% | 2020-01-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 141 | 160121 | 南方金砖四国指数(QDII) | 1.2800 | 1.3000 | 1.2750 | 1.2950 | 0.0050 | 0.39% | 2020-01-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 142 | 006042 | 摩根尚睿混合(FOF)A | 1.2135 | 1.2135 | 1.2089 | 1.2089 | 0.0046 | 0.38% | 2020-01-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 143 | 003853 | 金鹰信息产业股票A | 1.8544 | 1.8724 | 1.8476 | 1.8656 | 0.0068 | 0.37% | 2020-01-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 144 | 005885 | 金鹰信息产业股票C | 1.8630 | 1.8630 | 1.8562 | 1.8562 | 0.0068 | 0.37% | 2020-01-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 145 | 080006 | 长盛环球行业混合(QDII) | 1.3560 | 1.4060 | 1.3510 | 1.4010 | 0.0050 | 0.37% | 2020-01-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 146 | 004999 | 长信全球债券美元 | 0.1666 | 0.1666 | 0.1660 | 0.1660 | 0.0006 | 0.36% | 2020-01-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 147 | 005758 | 中融量化精选(FOF)A | 1.0759 | 1.0759 | 1.0720 | 1.0720 | 0.0039 | 0.36% | 2020-01-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 148 | 005759 | 中融量化精选(FOF)C | 1.0646 | 1.0646 | 1.0608 | 1.0608 | 0.0038 | 0.36% | 2020-01-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 149 | 006245 | 嘉实养老2030混合(FOF)A | 1.1023 | 1.1023 | 1.0985 | 1.0985 | 0.0038 | 0.35% | 2020-01-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 150 | 007407 | 农银养老2035混合(FOF)A | 1.0509 | 1.0509 | 1.0472 | 1.0472 | 0.0037 | 0.35% | 2020-01-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 151 | 160719 | 嘉实黄金 | 0.8650 | 0.8650 | 0.8620 | 0.8620 | 0.0030 | 0.35% | 2020-01-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 152 | 000049 | 中银标普全球资源等权重指数(QDII)A | 1.1720 | 1.1720 | 1.1680 | 1.1680 | 0.0040 | 0.34% | 2020-01-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 153 | 000796 | 宝盈睿丰创新混合C | 1.4800 | 1.4800 | 1.4750 | 1.4750 | 0.0050 | 0.34% | 2020-01-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 154 | 001156 | 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A | 1.2140 | 1.2140 | 1.2100 | 1.2100 | 0.0040 | 0.33% | 2020-01-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 155 | 005642 | 鹏扬景升A | 1.3225 | 1.3225 | 1.3181 | 1.3181 | 0.0044 | 0.33% | 2020-01-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 156 | 000690 | 前海开源大海洋混合 | 1.2570 | 1.2570 | 1.2530 | 1.2530 | 0.0040 | 0.32% | 2020-01-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 157 | 005215 | 南方全天候策略(FOF)A | 1.1011 | 1.1011 | 1.0976 | 1.0976 | 0.0035 | 0.32% | 2020-01-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 158 | 005216 | 南方全天候策略(FOF)C | 1.0865 | 1.0865 | 1.0830 | 1.0830 | 0.0035 | 0.32% | 2020-01-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 159 | 005643 | 鹏扬景升C | 1.3041 | 1.3041 | 1.2999 | 1.2999 | 0.0042 | 0.32% | 2020-01-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 160 | 161028 | 富国中证新能源汽车指数(LOF)A | 1.2740 | 0.8710 | 1.2700 | 0.8680 | 0.0040 | 0.32% | 2020-01-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 161 | 486001 | 工银全球股票(QDII)人民币 | 1.5840 | 2.0450 | 1.5790 | 2.0400 | 0.0050 | 0.32% | 2020-01-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 162 | 000275 | 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A | 0.1957 | 0.2064 | 0.1951 | 0.2058 | 0.0006 | 0.31% | 2020-01-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 163 | 002291 | 诺安安鑫灵活配置混合 | 1.2717 | 1.2717 | 1.2678 | 1.2678 | 0.0039 | 0.31% | 2020-01-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 164 | 003629 | 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A | 1.2940 | 1.2940 | 1.2900 | 1.2900 | 0.0040 | 0.31% | 2020-01-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 165 | 004998 | 长信全球债券人民币 | 1.1610 | 1.1610 | 1.1574 | 1.1574 | 0.0036 | 0.31% | 2020-01-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 166 | 005453 | 前海开源医疗健康A | 1.3147 | 1.3147 | 1.3106 | 1.3106 | 0.0041 | 0.31% | 2020-01-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 167 | 005454 | 前海开源医疗健康C | 1.3121 | 1.3121 | 1.3081 | 1.3081 | 0.0040 | 0.31% | 2020-01-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 168 | 005217 | 建信福泽安泰混合(FOF)A | 1.0882 | 1.0882 | 1.0849 | 1.0849 | 0.0033 | 0.30% | 2020-01-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 169 | 000274 | 广发亚太中高收益债(QDII)A | 1.3640 | 1.4340 | 1.3600 | 1.4300 | 0.0040 | 0.29% | 2020-01-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 170 | 006295 | 工银养老2035(FOF)A | 1.1361 | 1.1361 | 1.1328 | 1.1328 | 0.0033 | 0.29% | 2020-01-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 171 | 007070 | 博时颐泽稳健养老(FOF)A | 1.0308 | 1.0308 | 1.0278 | 1.0278 | 0.0030 | 0.29% | 2020-01-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 172 | 007071 | 博时颐泽稳健养老(FOF)C | 1.0267 | 1.0267 | 1.0237 | 1.0237 | 0.0030 | 0.29% | 2020-01-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 173 | 007238 | 平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)A | 1.0968 | 1.0968 | 1.0936 | 1.0936 | 0.0032 | 0.29% | 2020-01-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 174 | 007239 | 平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C | 1.0953 | 1.0953 | 1.0921 | 1.0921 | 0.0032 | 0.29% | 2020-01-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 175 | 005243 | 融通中国概念债券(QDII)A | 1.2033 | 1.2033 | 1.1999 | 1.1999 | 0.0034 | 0.28% | 2020-01-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 176 | 006876 | 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | 1.0581 | 1.0581 | 1.0551 | 1.0551 | 0.0030 | 0.28% | 2020-01-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 177 | 202801 | 南方全球精选配置 | 1.0740 | 1.0740 | 1.0710 | 1.0710 | 0.0030 | 0.28% | 2020-01-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 178 | 398051 | 中海环保新能源混合 | 1.0840 | 1.0840 | 1.0810 | 1.0810 | 0.0030 | 0.28% | 2020-01-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 179 | 164701 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 0.7380 | 0.7380 | 0.7360 | 0.7360 | 0.0020 | 0.27% | 2020-01-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 180 | 288001 | 华夏经典混合 | 1.1300 | 3.5200 | 1.1270 | 3.5170 | 0.0030 | 0.27% | 2020-01-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 181 | 001065 | 华夏海外收益债券现汇 | 0.1960 | 0.2262 | 0.1955 | 0.2257 | 0.0005 | 0.26% | 2020-01-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 182 | 001066 | 华夏海外收益债券现钞 | 0.1960 | 0.2262 | 0.1955 | 0.2257 | 0.0005 | 0.26% | 2020-01-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 183 | 001076 | 易方达改革红利混合 | 1.1680 | 1.1680 | 1.1650 | 1.1650 | 0.0030 | 0.26% | 2020-01-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 184 | 006778 | 广发恒生中国企业(QDII)A | 1.0224 | 1.0224 | 1.0197 | 1.0197 | 0.0027 | 0.26% | 2020-01-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 185 | 006779 | 广发恒生中国企业(QDII)C | 1.0292 | 1.0292 | 1.0265 | 1.0265 | 0.0027 | 0.26% | 2020-01-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 186 | 006950 | 广发全球收益(QDII)美元现汇A | 0.1548 | 0.1548 | 0.1544 | 0.1544 | 0.0004 | 0.26% | 2020-01-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 187 | 006951 | 广发全球收益(QDII)美元现汇C | 0.1537 | 0.1537 | 0.1533 | 0.1533 | 0.0004 | 0.26% | 2020-01-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 188 | 007650 | 工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A | 1.0566 | 1.0566 | 1.0539 | 1.0539 | 0.0027 | 0.26% | 2020-01-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 189 | 110022 | 易方达消费行业股票 | 3.0310 | 3.0310 | 3.0230 | 3.0230 | 0.0080 | 0.26% | 2020-01-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 190 | 160323 | 华夏磐泰混合(LOF)A | 1.0519 | 1.0519 | 1.0492 | 1.0492 | 0.0027 | 0.26% | 2020-01-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 191 | 001215 | 博时沪港深优质企业基金A | 1.2030 | 1.2030 | 1.2000 | 1.2000 | 0.0030 | 0.25% | 2020-01-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 192 | 004997 | 广发高端制造股票A | 1.1914 | 1.1914 | 1.1884 | 1.1884 | 0.0030 | 0.25% | 2020-01-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 193 | 006296 | 鹏华养老2035三年持有混合(FOF)A | 1.1264 | 1.1264 | 1.1236 | 1.1236 | 0.0028 | 0.25% | 2020-01-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 194 | 165510 | 信诚四国配置 | 0.7970 | 0.7970 | 0.7950 | 0.7950 | 0.0020 | 0.25% | 2020-01-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 195 | 000794 | 宝盈睿丰创新混合A/B | 1.6390 | 1.6390 | 1.6350 | 1.6350 | 0.0040 | 0.24% | 2020-01-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 196 | 002555 | 博时沪港深优质企业基金C | 1.2310 | 1.2310 | 1.2280 | 1.2280 | 0.0030 | 0.24% | 2020-01-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 197 | 006861 | 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A | 1.0694 | 1.0694 | 1.0668 | 1.0668 | 0.0026 | 0.24% | 2020-01-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 198 | 006862 | 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C | 1.0657 | 1.0657 | 1.0631 | 1.0631 | 0.0026 | 0.24% | 2020-01-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 199 | 000290 | 鹏华全球高收益债(QDII) | 1.1962 | 1.5307 | 1.1934 | 1.5279 | 0.0028 | 0.23% | 2020-01-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 200 | 001063 | 华夏收益债券(QDII)C | 1.3320 | 1.5270 | 1.3290 | 1.5240 | 0.0030 | 0.23% | 2020-01-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
