| 净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国联医药消费混合A | 0.7413 | 1.34% |
| 国联医药消费混合C | 0.7312 | 1.33% |
| 国联品牌优选混合A | 0.6775 | 1.24% |
| 国联品牌优选混合C | 0.6507 | 1.23% |
| 国联兴鸿优选混合A | 0.7493 | 1.11% |
| 国联兴鸿优选混合C | 0.7407 | 1.11% |
| 国联医疗健康混合A | 1.1739 | 0.80% |
| 国联医疗健康混合C | 1.1492 | 0.80% |
| 国联低碳经济3个月持有混合A | 0.7228 | 0.68% |
| 国联低碳经济3个月持有混合C | 0.7086 | 0.68% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 大成兴享平衡养老三年持有混合(FOF) | 1.0195 | -0.04% |
| 摩根锦程积极成长养老五年持有混合(FOF) | 1.1276 | 0.01% |
| 嘉合永泰优选三个月持有混合(FOF)C | 0.8212 | 0.01% |
| 嘉合永泰优选三个月持有混合(FOF)A | 0.8260 | 0.00% |
| 泰达养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.0865 | 0.00% |
| 泰达养老2040三年持有混合(FOF)C | 1.0735 | 0.00% |
| 泰达养老2040三年持有混合(FOF)E | 1.0865 | 0.00% |
| 农银汇理永乐3月持有(FOF) | 1.0131 | 0.00% |
| 中融量化精选(FOF)A | 1.0393 | 0.00% |
| 中融量化精选(FOF)C | 1.0093 | 0.00% |
