金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 银华富裕 易基５０ 长城回报 华夏全球 上投亚太 工银价值 长城品牌 华夏回报 南方全球 博价值贰 光大优势 添富均衡
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

2013年12月20日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 070021 嘉实主题新动力混合 0.9460 0.9460 0.0000 0.0000 0.0070 0.75% 2013-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
2 290009 泰信债券周期回报A 1.0830 1.1630 0.0000 0.0000 0.0050 0.46% 2013-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
3 162210 宏利集利债券A 1.0113 1.1193 0.0000 0.0000 0.0034 0.34% 2013-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
4 162299 宏利集利债券C 0.9903 1.0933 0.0000 0.0000 0.0033 0.33% 2013-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
5 519663 银河久益回报6个月定开C 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2013-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
6 519727 交银成长30混合 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2013-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
7 519979 长信内需成长混合A 1.0800 1.2300 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2013-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
8 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.8574 3.3004 0.0000 0.0000 0.0046 0.25% 2013-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
9 163412 兴全轻资产混合(LOF) 1.3200 1.3200 0.0000 0.0000 0.0030 0.23% 2013-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
10 165509 中信保诚增强收益债券(LOF)A 0.9780 1.0980 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2013-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
11 210010 金鹰灵活配置混合A 0.9941 0.9941 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2013-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
12 210011 金鹰灵活配置混合C 0.9897 0.9897 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2013-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
13 519662 银河久益回报6个月定开A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2013-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
14 675013 西部利得稳健双利债券C 0.9920 0.9920 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2013-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
15 519694 交银蓝筹混合 0.7366 0.7516 0.0000 0.0000 0.0014 0.19% 2013-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
16 290003 泰信双息双利债券 1.0445 1.2558 0.0000 0.0000 0.0015 0.14% 2013-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
17 163801 中银中国混合(LOF)A 1.4174 3.6274 0.0000 0.0000 0.0017 0.12% 2013-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
18 000093 信诚新双盈分级债券B 0.9320 0.9320 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2013-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
19 000219 博时裕益混合 0.9440 0.9440 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2013-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
20 519692 交银成长混合A 3.1313 3.3763 0.0000 0.0000 0.0035 0.11% 2013-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
21 000069 国投瑞银中高等级债券A 0.9880 0.9880 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
22 000070 国投瑞银中高等级债券C 0.9870 0.9870 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
23 000085 博时安盈债券C 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
24 000086 南方稳利1年持有期债券A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
25 000124 华宝服务优选混合 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
26 000142 融通增强收益债券A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
27 000175 汇添富高息债债券C 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
28 000280 博时双债增强债券A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
29 000306 天弘弘利债券A 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
30 001011 华夏希望债券A 1.0460 1.3160 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
31 001013 华夏希望债券C 1.0360 1.2960 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
32 020035 国泰上证5年期国债联接A 0.9600 0.9600 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
33 040015 华安动态灵活配置混合A 1.0500 1.0500 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
34 150057 长城久兆稳健指数 1.0520 1.1100 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
35 150080 国联安双佳B 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
36 162511 国联安双佳信用债券(LOF) 1.0110 1.0510 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
37 164702 汇添富季季红定期开放债券 0.9950 1.0400 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
38 165808 东吴鼎利分级债券A 1.0070 1.0280 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
39 166017 中欧纯债分级债券A 1.0170 1.0380 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
40 202108 南方润元纯债债券A/B 1.0030 1.0130 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
41 270029 广发聚财信用债券A 1.0180 1.0270 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
42 270043 广发理财年年红债券A 1.0180 1.0680 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
43 290012 泰信行业精选混合A 0.9950 1.0050 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
44 519152 新华纯债添利债券发起A 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
45 519153 新华纯债添利债券发起C 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
46 519660 银河增利债券A 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
47 519661 银河增利债券C 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
48 519989 长信利丰债券C 1.0470 1.2600 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
49 550016 中信保诚至远动力混合C 0.9900 0.9800 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
50 573003 诺德增强收益债券 0.9970 1.0240 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
51 675011 西部利得稳健双利债券A 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
52 675021 纽银稳定增利债券A 0.9940 0.9940 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
53 675023 纽银稳定增利债券C 0.9900 0.9900 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
54 750003 安信目标收益债券C 1.0080 1.0380 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
55 161015 富国天盈债券(LOF)C 1.1700 1.2430 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
56 162215 宏利聚利债券(LOF) 1.1490 1.1490 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
57 290005 泰信优势增长混合 1.1040 1.5640 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
58 240012 华宝增强收益债券A 1.0962 1.1162 0.0000 0.0000 0.0008 0.07% 2013-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
59 240013 华宝增强收益债券B 1.0750 1.0950 0.0000 0.0000 0.0008 0.07% 2013-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
60 000087 嘉实中证金边国债ETF联接A 0.9761 0.9761 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2013-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
61 000088 嘉实中证金边国债ETF联接C 0.9742 0.9742 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2013-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
62 660002 农银恒久增利债券A 1.0861 1.1571 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2013-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
63 660102 农银恒久增利债券C 1.0751 1.0931 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2013-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
64 519688 交银精选混合 0.7654 2.9112 0.0000 0.0000 0.0004 0.05% 2013-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
65 340009 兴全磐稳增利债券A 0.9817 1.0217 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2013-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
66 163003 长信利鑫债券(LOF)C 1.0663 1.1252 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2013-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
67 240008 华宝收益增长混合A 3.8649 3.8649 0.0000 0.0000 0.0013 0.03% 2013-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
68 485007 工银添利债券B 1.0266 1.2886 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2013-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
69 485107 工银添利债券A 1.0355 1.3155 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2013-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
70 150053 泰达稳健 1.0630 1.1380 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2013-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
71 240003 华宝宝康债券A 1.1662 1.7162 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2013-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
72 161911 万家强化收益定开债 0.9902 1.0052 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2013-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
73 163004 长信利鑫分级债券A 1.0204 1.1078 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2013-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
74 163006 长信利众分级债券A 1.0176 1.0403 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2013-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
75 163411 兴全精选混合 1.0876 1.0876 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2013-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
76 400020 东方成长回报平衡混合 1.0207 1.0207 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2013-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
77 660009 农银增强收益债券A 1.0591 1.0941 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2013-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
78 000003 中海可转债债券A 0.9160 0.9160 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
79 000004 中海可转债债券C 0.9140 0.9140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
80 000005 嘉实增强信用定期债券 0.9840 0.9840 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
81 000015 华夏纯债债券A 0.9760 0.9760 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
82 000016 华夏纯债债券C 0.9730 0.9730 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
83 000022 南方中债中期票据指数债券A 1.0029 1.0029 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
84 000023 南方中债中期票据指数债券C 1.0009 1.0009 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
85 000026 泰达信用合利债券A 0.9840 0.9840 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
86 000027 泰达信用合利债券B 0.9820 0.9820 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
87 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.8510 0.8510 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
88 000043 嘉实美国成长股票人民币 1.1150 1.1150 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
89 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 1.1180 1.1180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
90 000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII)A 0.9790 0.9790 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
91 000053 鹏华永诚一年定开债券 0.9820 0.9820 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
92 000056 建信消费升级混合 0.9810 0.9810 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
93 000067 民生加银转债优选A 0.9160 0.9160 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
94 000068 民生加银转债优选C 0.9130 0.9130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
95 000071 华夏恒生ETF联接A 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
96 000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.1655 0.1655 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
97 000084 博时安盈债券A 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
98 000091 信诚新双盈分级债券 0.9590 0.9640 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
99 000092 信诚新双盈分级债券A 1.0120 1.0270 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
100 000103 国泰中国企业境外高收益债 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
101 000104 华宸未来稳健添利债券A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
102 000105 建信安心回报债券A 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
103 000106 建信安心回报债券C 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
104 000110 金鹰元安混合A 1.0159 1.0159 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
105 000111 易方达纯债1年定开债A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
106 000112 易方达纯债1年定开债C 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
107 000113 嘉实如意宝定期债券A/B 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
108 000115 嘉实如意宝定期债券C 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
109 000120 中银美丽中国混合 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
110 000121 华夏永福混合A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
111 000122 汇添富实业债债券A 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
112 000123 汇添富实业债债券C 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
113 000125 上投摩根天颐年丰混合A 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
114 000126 招商安润灵活配置混合A 0.9590 0.9590 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
115 000128 大成景安短融债券A 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
116 000139 富国国有企业债债券A/B 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
117 000141 富国国有企业债债券C 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
118 000149 华安双债添利债券A 0.9700 0.9700 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
119 000150 华安双债添利债券C 0.9690 0.9690 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
120 000165 国投瑞银策略精选混合 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
121 000169 泰达收益增强债券A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
122 000170 泰达收益增强债券B 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
123 000174 汇添富高息债债券A 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
124 000177 嘉实丰益信用定期债券A 1.0040 1.0110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
125 000178 博时灵活配置混合A 0.9910 0.9910 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
126 000179 广发美国房地产指数人民币(QDII)A 0.9910 0.9910 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
127 000180 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A 0.1619 0.1619 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
128 000181 景顺长城四季金利债券A 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
129 000183 嘉实丰益策略定期债券 1.0030 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
130 000184 工银添福债券A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
131 000185 工银添福债券B 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
132 000186 华泰柏瑞季季红债券A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
133 000187 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
134 000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
135 000190 中银新回报灵活配置混合A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
136 000191 富国信用债债券A/B 0.9800 0.9910 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
137 000192 富国信用债债券C 0.9780 0.9890 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
138 000193 国泰美国房地产开发股票 1.0370 1.0370 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
139 000194 银华信用四季红债券A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
140 000200 博时岁岁增利一年持有期债券A 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
141 000201 诺安泰鑫一年定期开放债券A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
142 000202 富国目标收益两年期纯债债券 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
143 000205 易方达投资级信用债债券A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
144 000206 易方达投资级信用债债券C 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
145 000207 建信双债增强债券A 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
146 000208 建信双债增强债券C 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
147 000214 广发成长优选混合 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
148 000216 华安黄金易ETF联接A 0.8810 0.8810 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
149 000217 华安黄金易ETF联接C 0.8800 0.8800 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
150 000221 汇添富年年利定期开放债券A 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
151 000222 汇添富年年利定期开放债券C 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
152 000225 长盛年年收益定期债券A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
153 000226 长盛年年收益定期债券C 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
154 000227 华安年年红债券A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
155 000235 诺安稳固收益一年定期开放债券A 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
156 000236 工银月月薪定期支付债券A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
157 000237 国投瑞银一年定开债A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
158 000238 国投瑞银一年定开债C 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
159 000242 景顺长城策略精选灵活配置混合A 1.0410 1.1410 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
160 000247 方正富邦互利债券 0.9830 0.9830 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
161 000252 景顺长城景兴信用纯债债券A 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
162 000253 景顺长城景兴信用纯债债券C 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
163 000254 长城增强收益定期开放债券A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
164 000255 长城增强收益定期开放债券C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
165 000256 上投摩根红利回报混合A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
166 000257 上投摩根岁岁盈定开债A 0.9900 0.9900 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
167 000258 上投摩根岁岁盈定开债C 0.9890 0.9890 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
168 000260 信诚季季定期支付债券 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
169 000263 工银信息产业混合A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
170 000267 广发集利一年定开债A 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
171 000268 广发集利一年定开债C 0.9940 0.9940 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
172 000270 建信灵活配置混合A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
173 000271 中邮定开债券A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
174 000272 中邮定开债券C 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
175 000273 华润元大安鑫灵活配置混合A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
176 000274 广发亚太中高收益债(QDII)A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
177 000275 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1639 0.1639 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
178 000277 博时双月薪定期支付债券 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
179 000281 博时双债增强债券C 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
180 000284 富安达信用纯债债券发起式A 1.0067 1.0067 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
181 000285 富安达信用纯债债券发起式C 1.0061 1.0061 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
182 000286 银华信用季季红债券A 0.9920 0.9920 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
183 000289 鹏华丰泰定开债A 0.9860 0.9860 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
184 000290 鹏华全球高收益债(QDII) 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
185 000291 鹏华普悦债券 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
186 000292 鹏华丰信分级债券A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
187 000293 鹏华丰信分级债券B 0.9930 0.9930 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
188 000294 华安生态优先混合A 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
189 000295 鹏华丰实定期开放债券A 0.9680 0.9680 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
190 000296 鹏华丰实定期开放债券B 0.9670 0.9670 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
191 000302 国泰淘金互联网债券 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
192 000303 长盛双月红定期债券A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
193 000304 长盛双月红定期债券C 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
194 000305 中银中高等级债券A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
195 000308 建信创新中国混合 0.9940 0.9940 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
196 000309 大摩品质生活精选股票A 0.9540 0.9540 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
197 000310 安信永利信用A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
198 000311 景顺长城沪深300指数增强A 0.9850 0.9850 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
199 000312 华安沪深300增强A 0.9490 0.9490 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
200 000313 华安沪深300增强C 0.9470 0.9470 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏