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2013年08月08日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 050026 博时医疗保健行业混合A 1.2710 1.2710 0.0000 0.0000 0.0300 2.42% 2013-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
2 020026 国泰成长优选混合 1.2410 1.2410 0.0000 0.0000 0.0210 1.72% 2013-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
3 000011 华夏大盘精选混合A 8.8600 12.5400 0.0000 0.0000 0.1490 1.71% 2013-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
4 162208 宏利首选企业股票A 1.2490 1.5690 0.0000 0.0000 0.0203 1.65% 2013-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
5 590005 中邮核心主题混合 0.8750 1.0350 0.0000 0.0000 0.0140 1.63% 2013-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
6 020015 国泰区位优势混合A 1.2800 1.3250 0.0000 0.0000 0.0200 1.59% 2013-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
7 630011 华商主题精选混合 1.4270 1.4270 0.0000 0.0000 0.0220 1.57% 2013-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
8 162207 宏利效率优选混合(LOF) 0.9075 2.1827 0.0000 0.0000 0.0138 1.54% 2013-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
9 161616 融通医疗保健行业混合A/B 1.2770 1.4470 0.0000 0.0000 0.0190 1.51% 2013-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
10 370027 摩根智选30混合A 1.2350 1.2350 0.0000 0.0000 0.0180 1.48% 2013-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
11 377020 摩根内需动力混合A 1.3080 1.5740 0.0000 0.0000 0.0190 1.47% 2013-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
12 377240 摩根新兴动力混合A 1.7230 1.7230 0.0000 0.0000 0.0250 1.47% 2013-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
13 470028 汇添富社会责任混合A 1.0580 1.0580 0.0000 0.0000 0.0150 1.44% 2013-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
14 070003 嘉实稳健混合 0.8520 2.5140 0.0000 0.0000 0.0120 1.43% 2013-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
15 398061 中海消费混合A 1.2170 1.4270 0.0000 0.0000 0.0170 1.42% 2013-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
16 519021 国泰金鼎价值混合 0.7270 1.9930 0.0000 0.0000 0.0100 1.39% 2013-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
17 020001 国泰金鹰增长混合 0.9580 3.9620 0.0000 0.0000 0.0130 1.38% 2013-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
18 162209 宏利市值优选混合A 0.8789 0.8789 0.0000 0.0000 0.0116 1.34% 2013-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
19 160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 1.1060 1.3200 0.0000 0.0000 0.0140 1.28% 2013-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
20 162214 宏利领先中小盘混合 1.0350 1.0350 0.0000 0.0000 0.0130 1.27% 2013-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
21 460005 华泰柏瑞价值增长混合A 1.1991 1.7091 0.0000 0.0000 0.0150 1.27% 2013-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
22 000073 摩根成长动力混合A 1.0460 1.0460 0.0000 0.0000 0.0130 1.26% 2013-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
23 080012 长盛电子信息产业混合A 1.3930 1.4380 0.0000 0.0000 0.0170 1.24% 2013-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
24 150058 长城久兆积极指数 0.9840 0.9840 0.0000 0.0000 0.0120 1.23% 2013-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
25 240020 华宝医药生物混合A 1.5760 1.5760 0.0000 0.0000 0.0190 1.22% 2013-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
26 240017 华宝新兴产业混合 1.3900 1.3900 0.0000 0.0000 0.0166 1.21% 2013-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
27 020010 国泰金牛创新成长混合 1.2640 1.4190 0.0000 0.0000 0.0150 1.20% 2013-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
28 163805 中银动态策略混合A 1.1588 1.4888 0.0000 0.0000 0.0134 1.17% 2013-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
29 540004 汇丰晋信2026周期混合 1.1722 1.7922 0.0000 0.0000 0.0135 1.17% 2013-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
30 070021 嘉实主题新动力混合 0.9780 0.9780 0.0000 0.0000 0.0110 1.14% 2013-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
31 070099 嘉实优质企业混合 1.0620 1.9590 0.0000 0.0000 0.0120 1.14% 2013-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
32 163822 中银主题策略混合A 1.1840 1.1840 0.0000 0.0000 0.0130 1.11% 2013-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
33 217019 招商深证TMT50ETF联接A 1.0910 1.0910 0.0000 0.0000 0.0120 1.11% 2013-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
34 320018 诺安新动力灵活配置混合A 1.1900 1.1900 0.0000 0.0000 0.0130 1.10% 2013-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
35 161910 万家新机遇价值驱动A 1.1708 1.1843 0.0000 0.0000 0.0125 1.08% 2013-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
36 163807 中银优选灵活配置混合A 1.1670 1.3570 0.0000 0.0000 0.0123 1.07% 2013-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
37 710002 富安达策略精选混合 1.1012 1.1412 0.0000 0.0000 0.0117 1.07% 2013-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
38 590006 中邮中小盘灵活配置混合A 0.9610 0.9610 0.0000 0.0000 0.0100 1.05% 2013-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
39 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.9452 3.3882 0.0000 0.0000 0.0201 1.04% 2013-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
40 257050 国联安主题驱动混合 1.0810 1.0810 0.0000 0.0000 0.0110 1.03% 2013-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
41 257030 国联安优势混合 1.0030 1.2840 0.0000 0.0000 0.0100 1.01% 2013-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
42 121005 国投瑞银创新动力混合 0.7683 2.5216 0.0000 0.0000 0.0076 1.00% 2013-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
43 162212 宏利红利先锋混合A 1.3140 1.3860 0.0000 0.0000 0.0130 1.00% 2013-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
44 163209 诺安创业板指数增强(LOF)A 1.1070 1.1280 0.0000 0.0000 0.0110 1.00% 2013-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
45 240008 华宝收益增长混合A 3.9912 3.9912 0.0000 0.0000 0.0394 1.00% 2013-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
46 550008 中信保诚优胜精选混合A 1.1060 1.1060 0.0000 0.0000 0.0110 1.00% 2013-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
47 166002 中欧新蓝筹混合A 1.0526 1.6326 0.0000 0.0000 0.0103 0.99% 2013-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
48 270021 广发聚瑞混合A 1.4400 1.4400 0.0000 0.0000 0.0140 0.98% 2013-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
49 270008 广发核心精选混合 2.0920 2.3020 0.0000 0.0000 0.0200 0.97% 2013-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
50 340007 兴全社会责任混合 1.5600 1.7500 0.0000 0.0000 0.0150 0.97% 2013-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
51 560006 益民核心增长混合 1.2610 1.2610 0.0000 0.0000 0.0120 0.96% 2013-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
52 260101 景顺长城优选混合 1.4607 3.4014 0.0000 0.0000 0.0137 0.95% 2013-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
53 162204 宏利行业精选混合A 3.8960 4.9760 0.0000 0.0000 0.0363 0.94% 2013-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
54 163111 申万菱信中小企业100指数(LOF)A 1.0233 1.0583 0.0000 0.0000 0.0095 0.94% 2013-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
55 161118 易方达中小企业100(LOF)A 1.1681 1.1681 0.0000 0.0000 0.0108 0.93% 2013-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
56 410010 华富中小企业100指数增强 1.0880 1.0880 0.0000 0.0000 0.0100 0.93% 2013-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
57 630010 华商价值精选混合 1.1890 1.1890 0.0000 0.0000 0.0110 0.93% 2013-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
58 580008 东吴新产业精选股票A 1.2070 1.2070 0.0000 0.0000 0.0110 0.92% 2013-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
59 162205 宏利风险预算混合 1.0466 2.6616 0.0000 0.0000 0.0094 0.91% 2013-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
60 161609 融通动力先锋混合A/B 1.1250 1.6700 0.0000 0.0000 0.0100 0.90% 2013-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
61 162201 宏利成长混合 1.2509 3.1659 0.0000 0.0000 0.0112 0.90% 2013-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
62 240009 华宝先进成长混合 1.6983 1.9663 0.0000 0.0000 0.0151 0.90% 2013-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
63 110029 易方达科讯混合 0.8526 4.5220 0.0000 0.0000 0.0075 0.89% 2013-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
64 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 1.2500 1.4360 0.0000 0.0000 0.0110 0.89% 2013-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
65 206010 鹏华深证民营ETF联接 0.9668 0.9668 0.0000 0.0000 0.0085 0.89% 2013-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
66 257070 国联安优选行业混合 1.2780 1.2780 0.0000 0.0000 0.0110 0.87% 2013-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
67 460007 华泰柏瑞行业领先混合 0.8240 0.8240 0.0000 0.0000 0.0070 0.86% 2013-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
68 310368 申万菱信竞争优势混合A 1.1331 1.6031 0.0000 0.0000 0.0095 0.85% 2013-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
69 110023 易方达医疗保健行业混合A 1.3270 1.3270 0.0000 0.0000 0.0110 0.84% 2013-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
70 110026 易方达创业板ETF联接A 1.4591 1.4591 0.0000 0.0000 0.0121 0.84% 2013-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
71 070001 嘉实成长收益混合A 0.7810 3.3061 0.0000 0.0000 0.0064 0.83% 2013-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
72 165512 中信保诚新机遇混合(LOF) 1.2270 1.2270 0.0000 0.0000 0.0100 0.82% 2013-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
73 163801 中银中国混合(LOF)A 1.4395 3.6495 0.0000 0.0000 0.0116 0.81% 2013-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
74 470006 汇添富医药保健混合 1.2430 1.2430 0.0000 0.0000 0.0100 0.81% 2013-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
75 519668 银河成长混合 1.4660 2.0520 0.0000 0.0000 0.0118 0.81% 2013-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
76 540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 1.2750 1.3750 0.0000 0.0000 0.0102 0.81% 2013-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
77 161613 融通创业板指数A 1.3800 1.5300 0.0000 0.0000 0.0110 0.80% 2013-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
78 162010 长城久兆中小板300指数分级 1.0030 1.0260 0.0000 0.0000 0.0080 0.80% 2013-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
79 210004 金鹰稳健成长混合 0.7520 0.9320 0.0000 0.0000 0.0060 0.80% 2013-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
80 400011 东方核心动力混合A 0.8816 0.8816 0.0000 0.0000 0.0070 0.80% 2013-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
81 673010 西部利得新动向混合A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0080 0.80% 2013-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
82 080001 长盛成长价值混合A 0.8940 2.8380 0.0000 0.0000 0.0070 0.79% 2013-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
83 398011 中海分红增利混合 0.8064 2.2064 0.0000 0.0000 0.0063 0.79% 2013-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
84 420005 天弘周期策略混合A 1.0170 1.0590 0.0000 0.0000 0.0080 0.79% 2013-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
85 630006 华商产业升级混合 0.7630 0.7630 0.0000 0.0000 0.0060 0.79% 2013-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
86 040015 华安动态灵活配置混合A 1.0340 1.0340 0.0000 0.0000 0.0080 0.78% 2013-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
87 090012 大成深证成长40ETF联接A 0.7730 0.7730 0.0000 0.0000 0.0060 0.78% 2013-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
88 519018 汇添富均衡增长混合 0.7262 2.4759 0.0000 0.0000 0.0056 0.78% 2013-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
89 080008 长盛战略新兴产业混合A 0.9280 0.9780 0.0000 0.0000 0.0070 0.76% 2013-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
90 270026 广发国证2000ETF联接A 0.8454 0.8454 0.0000 0.0000 0.0064 0.76% 2013-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
91 519002 华安安信消费混合A 1.0580 1.0760 0.0000 0.0000 0.0080 0.76% 2013-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
92 213008 宝盈资源优选混合 1.1754 1.4634 0.0000 0.0000 0.0087 0.75% 2013-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
93 370024 摩根核心优选混合A 1.4720 1.4720 0.0000 0.0000 0.0110 0.75% 2013-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
94 373020 摩根双核平衡混合A 1.3687 1.4697 0.0000 0.0000 0.0102 0.75% 2013-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
95 376510 摩根大盘蓝筹股票A 1.0790 1.0790 0.0000 0.0000 0.0080 0.75% 2013-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
96 400015 东方新能源汽车混合 1.3208 1.3208 0.0000 0.0000 0.0098 0.75% 2013-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
97 630005 华商动态阿尔法混合 1.2050 1.2050 0.0000 0.0000 0.0090 0.75% 2013-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
98 519026 海富通中小盘混合 1.0900 1.0900 0.0000 0.0000 0.0080 0.74% 2013-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
99 570008 诺德周期策略混合 1.0960 1.0960 0.0000 0.0000 0.0080 0.74% 2013-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
100 040020 华安升级主题混合A 1.1030 1.1030 0.0000 0.0000 0.0080 0.73% 2013-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
101 080002 长盛创新先锋混合A 1.1179 1.5379 0.0000 0.0000 0.0080 0.72% 2013-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
102 233008 大摩消费领航混合 0.9210 0.9210 0.0000 0.0000 0.0066 0.72% 2013-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
103 410006 华富策略精选混合A 0.8321 0.9921 0.0000 0.0000 0.0059 0.71% 2013-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
104 610103 信达澳银稳定价值债券B 1.1400 1.1400 0.0000 0.0000 0.0080 0.71% 2013-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
105 200010 长城双动力混合A 1.1155 1.1405 0.0000 0.0000 0.0077 0.70% 2013-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
106 217013 招商中小盘混合 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0070 0.70% 2013-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
107 590008 中邮战略新兴产业混合A 1.7290 1.7290 0.0000 0.0000 0.0120 0.70% 2013-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
108 040035 华安逆向策略混合A 1.3050 1.3050 0.0000 0.0000 0.0090 0.69% 2013-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
109 450002 国富弹性市值混合A 1.2927 2.6127 0.0000 0.0000 0.0089 0.69% 2013-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
110 519066 汇添富蓝筹稳健混合A 1.3070 1.6620 0.0000 0.0000 0.0090 0.69% 2013-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
111 590003 中邮核心优势灵活配置混合A 1.0150 1.1950 0.0000 0.0000 0.0070 0.69% 2013-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
112 610003 信达澳银稳定价值债券A 1.1620 1.1620 0.0000 0.0000 0.0080 0.69% 2013-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
113 620004 金元顺安价值增长混合 0.8800 0.8800 0.0000 0.0000 0.0060 0.69% 2013-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
114 671010 西部利得策略优选混合A 0.8770 0.8770 0.0000 0.0000 0.0060 0.69% 2013-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
115 040005 华安宏利混合A 2.3195 2.9395 0.0000 0.0000 0.0157 0.68% 2013-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
116 240010 华宝行业精选混合 1.1023 1.1023 0.0000 0.0000 0.0074 0.68% 2013-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
117 377010 摩根阿尔法混合A 2.3313 4.2513 0.0000 0.0000 0.0157 0.68% 2013-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
118 540010 汇丰晋信科技先锋股票 1.3608 1.3608 0.0000 0.0000 0.0092 0.68% 2013-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
119 660004 农银策略价值混合 1.2439 1.2439 0.0000 0.0000 0.0084 0.68% 2013-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
120 000057 中银消费主题混合A 1.0520 1.0520 0.0000 0.0000 0.0070 0.67% 2013-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
121 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.0570 3.1570 0.0000 0.0000 0.0070 0.67% 2013-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
122 200011 长城景气行业龙头混合 1.0480 1.0730 0.0000 0.0000 0.0070 0.67% 2013-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
123 610004 信澳中小盘混合 0.9040 0.9040 0.0000 0.0000 0.0060 0.67% 2013-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
124 710001 富安达优势成长混合 1.0332 1.0332 0.0000 0.0000 0.0069 0.67% 2013-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
125 000031 华夏复兴混合A 1.3630 1.3630 0.0000 0.0000 0.0090 0.66% 2013-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
126 690001 民生加银品牌蓝筹混合A 0.9100 0.9400 0.0000 0.0000 0.0060 0.66% 2013-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
127 163809 中银蓝筹混合 1.0800 1.1000 0.0000 0.0000 0.0070 0.65% 2013-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
128 450004 国富深化价值混合A 1.2064 1.6764 0.0000 0.0000 0.0078 0.65% 2013-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
129 040008 华安策略优选混合A 0.6172 2.1535 0.0000 0.0000 0.0039 0.64% 2013-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
130 160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.1180 1.5380 0.0000 0.0000 0.0070 0.63% 2013-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
131 163803 中银持续增长混合A 0.7303 2.8723 0.0000 0.0000 0.0046 0.63% 2013-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
132 163804 中银收益混合A 1.1718 2.3718 0.0000 0.0000 0.0073 0.63% 2013-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
133 233001 大摩基础行业混合 0.4316 1.9766 0.0000 0.0000 0.0027 0.63% 2013-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
134 377150 摩根健康品质生活混合A 1.4320 1.4320 0.0000 0.0000 0.0090 0.63% 2013-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
135 020003 国泰金龙行业混合 0.4870 3.5650 0.0000 0.0000 0.0030 0.62% 2013-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
136 200012 长城中小盘成长混合A 0.9710 0.9710 0.0000 0.0000 0.0060 0.62% 2013-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
137 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.5037 2.3277 0.0000 0.0000 0.0031 0.62% 2013-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
138 270050 广发新经济混合A 1.3020 1.3020 0.0000 0.0000 0.0080 0.62% 2013-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
139 000039 农银高增长混合 1.0608 1.0608 0.0000 0.0000 0.0064 0.61% 2013-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
140 660001 农银行业成长混合 1.5594 2.1594 0.0000 0.0000 0.0095 0.61% 2013-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
141 162510 国联安中小综指(LOF) 1.0020 1.0370 0.0000 0.0000 0.0060 0.60% 2013-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
142 470009 汇添富民营活力混合 1.5000 1.5000 0.0000 0.0000 0.0090 0.60% 2013-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
143 550009 中信保诚中小盘混合A 0.8350 0.9650 0.0000 0.0000 0.0050 0.60% 2013-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
144 020009 国泰金鹏蓝筹混合 0.8530 1.8490 0.0000 0.0000 0.0050 0.59% 2013-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
145 162006 长城久富混合(LOF)A 1.1476 3.5534 0.0000 0.0000 0.0067 0.59% 2013-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
146 675011 西部利得稳健双利债券A 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 0.0060 0.59% 2013-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
147 675013 西部利得稳健双利债券C 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 0.0060 0.59% 2013-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
148 040025 华安科技动力混合A 1.3770 1.3770 0.0000 0.0000 0.0080 0.58% 2013-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
149 160106 南方高增长混合(LOF) 1.5030 2.9800 0.0000 0.0000 0.0087 0.58% 2013-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
150 160212 国泰估值优势混合(LOF)A 0.8600 0.8600 0.0000 0.0000 0.0050 0.58% 2013-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
151 260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.3870 2.7130 0.0000 0.0000 0.0080 0.58% 2013-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
152 740001 长安宏观策略混合A 1.2110 1.2110 0.0000 0.0000 0.0070 0.58% 2013-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
153 020025 国泰中小板300联接 1.0560 1.0560 0.0000 0.0000 0.0060 0.57% 2013-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
154 217009 招商核心价值混合 0.8029 0.9229 0.0000 0.0000 0.0045 0.56% 2013-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
155 260104 景顺长城内需增长混合A 4.1540 5.9100 0.0000 0.0000 0.0230 0.56% 2013-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
156 510081 长盛动态精选混合 1.0145 2.9145 0.0000 0.0000 0.0056 0.56% 2013-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
157 070030 嘉实中创400ETF联接A 1.1622 1.1622 0.0000 0.0000 0.0064 0.55% 2013-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
158 090018 大成新锐产业混合A 1.2740 1.2740 0.0000 0.0000 0.0070 0.55% 2013-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
159 398051 中海环保新能源混合 0.9080 0.9080 0.0000 0.0000 0.0050 0.55% 2013-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
160 450003 国富潜力组合混合A 1.0097 1.4197 0.0000 0.0000 0.0055 0.55% 2013-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
161 519039 长盛同德主题混合 0.8201 2.3500 0.0000 0.0000 0.0045 0.55% 2013-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
162 090007 大成策略回报混合A 0.9340 1.6280 0.0000 0.0000 0.0050 0.54% 2013-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
163 100026 富国天合稳健优选混合 0.9187 2.3362 0.0000 0.0000 0.0049 0.54% 2013-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
164 210010 金鹰灵活配置混合A 1.0202 1.0202 0.0000 0.0000 0.0055 0.54% 2013-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
165 350005 天治中国制造2025 1.4905 1.4905 0.0000 0.0000 0.0080 0.54% 2013-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
166 580009 东吴多策略混合A 1.1150 1.1150 0.0000 0.0000 0.0060 0.54% 2013-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
167 210011 金鹰灵活配置混合C 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0054 0.53% 2013-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
168 161818 银华消费主题混合A 1.1540 1.1730 0.0000 0.0000 0.0060 0.52% 2013-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
169 519185 万家精选混合A 1.0946 1.1746 0.0000 0.0000 0.0057 0.52% 2013-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
170 620008 金元顺安新经济主题混合 1.1500 1.1500 0.0000 0.0000 0.0060 0.52% 2013-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
171 070002 嘉实增长混合 5.3090 5.9200 0.0000 0.0000 0.0270 0.51% 2013-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
172 210007 金鹰技术领先灵活配置混合A 0.8631 0.8631 0.0000 0.0000 0.0044 0.51% 2013-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
173 398021 中海能源策略混合 0.5958 0.9058 0.0000 0.0000 0.0030 0.51% 2013-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
174 519983 长信量化先锋混合A 0.7840 0.7840 0.0000 0.0000 0.0040 0.51% 2013-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
175 160215 国泰价值经典混合(LOF) 0.7970 0.7970 0.0000 0.0000 0.0040 0.50% 2013-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
176 161611 融通内需驱动混合A 0.8040 0.9240 0.0000 0.0000 0.0040 0.50% 2013-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
177 398031 中海蓝筹混合A 1.1276 1.5226 0.0000 0.0000 0.0056 0.50% 2013-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
178 000136 民生加银策略精选混合A 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2013-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
179 020023 国泰事件驱动策略混合A 1.4400 1.4400 0.0000 0.0000 0.0070 0.49% 2013-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
180 210009 金鹰核心资源混合A 1.0200 1.1200 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2013-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
181 410009 华富量子生命力混合A 0.7610 0.7610 0.0000 0.0000 0.0037 0.49% 2013-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
182 519089 新华优选成长混合 1.5600 2.2600 0.0000 0.0000 0.0076 0.49% 2013-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
183 519097 新华中小市值优选混合 1.0330 1.0330 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2013-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
184 040001 华安创新混合 0.6320 3.1180 0.0000 0.0000 0.0030 0.48% 2013-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
185 165516 中信保诚周期轮动混合(LOF)A 1.2460 1.2460 0.0000 0.0000 0.0060 0.48% 2013-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
186 200007 长城安心回报混合A 0.7128 1.9147 0.0000 0.0000 0.0034 0.48% 2013-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
187 070017 嘉实量化阿尔法混合 0.8480 0.9280 0.0000 0.0000 0.0040 0.47% 2013-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
188 160805 长盛同智优势混合(LOF) 0.8200 2.1892 0.0000 0.0000 0.0038 0.47% 2013-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
189 257040 国联安红利混合 1.0670 1.4380 0.0000 0.0000 0.0050 0.47% 2013-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
190 350002 天治低碳经济混合 0.8517 3.3767 0.0000 0.0000 0.0040 0.47% 2013-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
191 090006 大成2020生命周期混合A 0.6600 2.4820 0.0000 0.0000 0.0030 0.46% 2013-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
192 161213 国投瑞银中证消费服务指数 0.8810 0.8810 0.0000 0.0000 0.0040 0.46% 2013-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
193 260111 景顺长城公司治理混合 1.1020 1.4500 0.0000 0.0000 0.0050 0.46% 2013-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
194 310308 申万菱信盛利精选混合A 0.8762 2.5282 0.0000 0.0000 0.0040 0.46% 2013-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
195 570001 诺德价值优势混合 0.8037 0.8037 0.0000 0.0000 0.0037 0.46% 2013-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
196 660015 农银行业轮动混合A 1.2680 1.3680 0.0000 0.0000 0.0058 0.46% 2013-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
197 217001 招商安泰偏股混合 0.3565 3.3605 0.0000 0.0000 0.0016 0.45% 2013-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
198 450010 国富策略回报混合A 0.8930 0.8930 0.0000 0.0000 0.0040 0.45% 2013-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
199 002031 华夏策略混合 1.8370 2.4370 0.0000 0.0000 0.0080 0.44% 2013-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
200 210002 金鹰红利价值混合A 0.9749 1.3629 0.0000 0.0000 0.0043 0.44% 2013-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
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