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2013年03月25日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 150063 浦银安盛增利分级债券B 1.5710 1.5710 0.0000 0.0000 0.0290 1.88% 2013-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
2 519112 浦银安盛优化收益债券C 1.2350 1.2450 0.0000 0.0000 0.0160 1.31% 2013-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
3 540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 0.9946 1.0946 0.0000 0.0000 0.0128 1.30% 2013-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
4 519111 浦银安盛优化收益债券A 1.2520 1.2620 0.0000 0.0000 0.0160 1.29% 2013-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
5 398031 中海蓝筹混合A 0.9893 1.3843 0.0000 0.0000 0.0125 1.28% 2013-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
6 050006 博时稳定价值债券B 1.1340 1.3930 0.0000 0.0000 0.0130 1.16% 2013-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
7 050106 博时稳定价值债券A 1.1450 1.4160 0.0000 0.0000 0.0130 1.15% 2013-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
8 519979 长信内需成长混合A 1.0370 1.0370 0.0000 0.0000 0.0110 1.07% 2013-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
9 350005 天治中国制造2025 1.2416 1.2416 0.0000 0.0000 0.0118 0.96% 2013-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
10 540004 汇丰晋信2026周期混合 1.2450 1.5650 0.0000 0.0000 0.0116 0.94% 2013-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
11 166006 中欧行业成长混合(LOF)A 0.8562 0.9062 0.0000 0.0000 0.0079 0.93% 2013-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
12 398061 中海消费混合A 1.2170 1.2570 0.0000 0.0000 0.0110 0.91% 2013-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
13 519679 银河主题混合A 1.2620 1.2620 0.0000 0.0000 0.0110 0.88% 2013-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
14 050111 博时信用债券C 1.1560 1.2160 0.0000 0.0000 0.0100 0.87% 2013-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
15 050011 博时信用债券A/B 1.1730 1.2330 0.0000 0.0000 0.0100 0.86% 2013-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
16 050019 博时转债增强债券A 1.0550 1.0550 0.0000 0.0000 0.0090 0.86% 2013-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
17 398001 中海优质成长混合 0.5453 2.8397 0.0000 0.0000 0.0046 0.85% 2013-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
18 377240 摩根新兴动力混合A 1.4070 1.4070 0.0000 0.0000 0.0110 0.79% 2013-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
19 050119 博时转债增强债券C 1.0460 1.0460 0.0000 0.0000 0.0080 0.77% 2013-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
20 660015 农银行业轮动混合A 1.0855 1.0855 0.0000 0.0000 0.0083 0.77% 2013-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
21 166401 浦银安盛稳健增利债券C 1.2180 1.2180 0.0000 0.0000 0.0090 0.74% 2013-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
22 373020 摩根双核平衡混合A 1.2056 1.3066 0.0000 0.0000 0.0089 0.74% 2013-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
23 519977 长信可转债债券A 1.1633 1.1633 0.0000 0.0000 0.0085 0.74% 2013-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
24 020026 国泰成长优选混合 1.1060 1.1060 0.0000 0.0000 0.0080 0.73% 2013-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
25 519976 长信可转债债券C 1.1579 1.1579 0.0000 0.0000 0.0084 0.73% 2013-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
26 398021 中海能源策略混合 0.6125 0.9225 0.0000 0.0000 0.0042 0.69% 2013-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
27 163805 中银动态策略混合A 1.0600 1.3900 0.0000 0.0000 0.0071 0.67% 2013-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
28 376510 摩根大盘蓝筹股票A 0.9430 0.9430 0.0000 0.0000 0.0060 0.64% 2013-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
29 519670 银河行业混合A 1.0930 1.4530 0.0000 0.0000 0.0070 0.64% 2013-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
30 210009 金鹰核心资源混合A 1.1160 1.1160 0.0000 0.0000 0.0070 0.63% 2013-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
31 410003 华富成长趋势混合A 0.5314 0.8214 0.0000 0.0000 0.0031 0.59% 2013-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
32 160218 国泰国证房地产行业指数A 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000 0.0060 0.58% 2013-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
33 210004 金鹰稳健成长混合 0.7110 0.8910 0.0000 0.0000 0.0040 0.57% 2013-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
34 270028 广发制造业精选混合A 1.0720 1.0720 0.0000 0.0000 0.0060 0.56% 2013-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
35 377020 摩根内需动力混合A 1.1032 1.3692 0.0000 0.0000 0.0059 0.54% 2013-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
36 580005 东吴进取策略混合A 0.9838 1.0538 0.0000 0.0000 0.0053 0.54% 2013-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
37 410004 华富收益增强债券A 1.2813 1.4533 0.0000 0.0000 0.0068 0.53% 2013-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
38 410005 华富收益增强债券B 1.2669 1.4289 0.0000 0.0000 0.0067 0.53% 2013-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
39 470059 汇添富可转换债券C 1.1280 1.1280 0.0000 0.0000 0.0060 0.53% 2013-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
40 161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 0.7760 0.7760 0.0000 0.0000 0.0040 0.52% 2013-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
41 163809 中银蓝筹混合 0.9850 1.0050 0.0000 0.0000 0.0050 0.51% 2013-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
42 310518 申万菱信可转债债券A 1.1750 1.1750 0.0000 0.0000 0.0060 0.51% 2013-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
43 519991 长信双利优选混合A 0.9830 1.2830 0.0000 0.0000 0.0050 0.51% 2013-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
44 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 1.2060 1.2220 0.0000 0.0000 0.0060 0.50% 2013-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
45 270021 广发聚瑞混合A 1.1990 1.1990 0.0000 0.0000 0.0060 0.50% 2013-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
46 410001 华富竞争力优选混合A 0.5232 1.6988 0.0000 0.0000 0.0026 0.50% 2013-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
47 630010 华商价值精选混合 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2013-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
48 519674 银河创新成长混合A 1.1111 1.1111 0.0000 0.0000 0.0054 0.49% 2013-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
49 590008 中邮战略新兴产业混合A 1.2420 1.2420 0.0000 0.0000 0.0060 0.49% 2013-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
50 161819 银华中证内地资源指数分级 0.8600 0.8900 0.0000 0.0000 0.0040 0.47% 2013-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
51 162201 宏利成长混合 1.0895 3.0045 0.0000 0.0000 0.0051 0.47% 2013-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
52 610004 信澳中小盘混合 0.8470 0.8470 0.0000 0.0000 0.0040 0.47% 2013-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
53 660001 农银行业成长混合 1.2434 1.8434 0.0000 0.0000 0.0058 0.47% 2013-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
54 690008 民生中证内地资源主题指数A 0.8790 0.8790 0.0000 0.0000 0.0040 0.46% 2013-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
55 050016 博时宏观回报债券A/B 1.1150 1.1370 0.0000 0.0000 0.0050 0.45% 2013-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
56 050116 博时宏观回报债券C 1.1090 1.1240 0.0000 0.0000 0.0050 0.45% 2013-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
57 519672 银河蓝筹混合A 0.8860 0.8860 0.0000 0.0000 0.0040 0.45% 2013-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
58 163822 中银主题策略混合A 1.1460 1.1460 0.0000 0.0000 0.0050 0.44% 2013-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
59 270008 广发核心精选混合 1.8270 2.0370 0.0000 0.0000 0.0080 0.44% 2013-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
60 470058 汇添富可转换债券A 1.1360 1.1360 0.0000 0.0000 0.0050 0.44% 2013-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
61 550008 中信保诚优胜精选混合A 0.9200 0.9200 0.0000 0.0000 0.0040 0.44% 2013-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
62 040023 华安可转债债券B 1.1610 1.1610 0.0000 0.0000 0.0050 0.43% 2013-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
63 255010 国联安稳健混合A 0.9410 2.3810 0.0000 0.0000 0.0040 0.43% 2013-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
64 240010 华宝行业精选混合 0.9612 0.9612 0.0000 0.0000 0.0040 0.42% 2013-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
65 240018 华宝可转债债券A 1.0442 1.0442 0.0000 0.0000 0.0043 0.41% 2013-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
66 257040 国联安红利混合 0.9730 1.3440 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2013-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
67 630006 华商产业升级混合 0.7260 0.7260 0.0000 0.0000 0.0030 0.41% 2013-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
68 163209 诺安创业板指数增强(LOF)A 1.0010 1.0220 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2013-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
69 217010 招商大盘蓝筹混合 1.0020 1.3820 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2013-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
70 671010 西部利得策略优选混合A 0.7660 0.7660 0.0000 0.0000 0.0030 0.39% 2013-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
71 161910 万家新机遇价值驱动A 1.0670 1.0800 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2013-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
72 162207 宏利效率优选混合(LOF) 0.8490 2.0420 0.0000 0.0000 0.0032 0.38% 2013-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
73 350006 天治稳健双盈债券 1.1981 1.1981 0.0000 0.0000 0.0045 0.38% 2013-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
74 372010 摩根强化回报债券A 1.0900 1.1300 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2013-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
75 372110 摩根强化回报债券B 1.0820 1.1220 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2013-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
76 481004 工银稳健成长混合A 1.3023 1.5523 0.0000 0.0000 0.0048 0.37% 2013-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
77 550001 中信保诚四季红混合A 0.7575 1.9695 0.0000 0.0000 0.0028 0.37% 2013-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
78 630103 华商收益增强债券B 1.1270 1.2890 0.0000 0.0000 0.0040 0.36% 2013-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
79 630003 华商收益增强债券A 1.1350 1.3100 0.0000 0.0000 0.0040 0.35% 2013-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
80 040022 华安可转债债券A 1.1690 1.1690 0.0000 0.0000 0.0040 0.34% 2013-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
81 163801 中银中国混合(LOF)A 1.3161 3.5261 0.0000 0.0000 0.0044 0.34% 2013-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
82 420001 天弘精选混合A 0.5084 1.5452 0.0000 0.0000 0.0017 0.34% 2013-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
83 530020 建信转债增强债券A 1.1910 1.1910 0.0000 0.0000 0.0040 0.34% 2013-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
84 531020 建信转债增强债券C 1.1870 1.1870 0.0000 0.0000 0.0040 0.34% 2013-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
85 020001 国泰金鹰增长混合 0.9010 3.9050 0.0000 0.0000 0.0030 0.33% 2013-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
86 370024 摩根核心优选混合A 1.2030 1.2030 0.0000 0.0000 0.0040 0.33% 2013-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
87 240017 华宝新兴产业混合 1.0830 1.0830 0.0000 0.0000 0.0035 0.32% 2013-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
88 100051 富国可转债A 0.9620 0.9620 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2013-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
89 121001 国投瑞银融华债券 1.1992 2.5012 0.0000 0.0000 0.0037 0.31% 2013-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
90 160620 鹏华资源A 0.9660 0.9740 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2013-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
91 160805 长盛同智优势混合(LOF) 0.7738 2.1430 0.0000 0.0000 0.0024 0.31% 2013-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
92 163804 中银收益混合A 1.0109 2.2109 0.0000 0.0000 0.0031 0.31% 2013-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
93 580006 东吴新经济混合A 0.9760 0.9760 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2013-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
94 580007 东吴安享量化混合A 0.9690 1.0290 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2013-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
95 070002 嘉实增长混合 4.9260 5.5370 0.0000 0.0000 0.0140 0.29% 2013-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
96 350001 天治财富增长混合 0.6853 2.2306 0.0000 0.0000 0.0020 0.29% 2013-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
97 540010 汇丰晋信科技先锋股票 1.0811 1.0811 0.0000 0.0000 0.0031 0.29% 2013-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
98 675011 西部利得稳健双利债券A 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2013-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
99 675013 西部利得稳健双利债券C 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2013-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
100 161818 银华消费主题混合A 1.0680 1.0870 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2013-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
101 180031 银华中小盘混合 1.0920 1.1720 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2013-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
102 233012 大摩多元收益债券A 1.0670 1.0670 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2013-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
103 233013 大摩多元收益债券C 1.0640 1.0640 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2013-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
104 700003 平安策略先锋混合 1.0880 1.0880 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2013-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
105 420003 天弘永定价值成长混合A 0.8890 1.2240 0.0000 0.0000 0.0024 0.27% 2013-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
106 519668 银河成长混合 1.1314 1.7174 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2013-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
107 410007 华富价值增长混合A 0.8403 0.8403 0.0000 0.0000 0.0022 0.26% 2013-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
108 519683 交银双利债券A/B 1.1530 1.1980 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2013-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
109 519685 交银双利债券C 1.1440 1.1890 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2013-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
110 519983 长信量化先锋混合A 0.7720 0.7720 0.0000 0.0000 0.0020 0.26% 2013-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
111 690202 民生增强收益债券C 1.1660 1.2960 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2013-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
112 162205 宏利风险预算混合 1.2525 2.5875 0.0000 0.0000 0.0031 0.25% 2013-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
113 519682 交银增利债券C 1.0630 1.3410 0.0000 0.0000 0.0026 0.25% 2013-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
114 690005 民生加银内需增长混合 0.8110 0.8110 0.0000 0.0000 0.0020 0.25% 2013-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
115 162105 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.0798 1.1110 0.0000 0.0000 0.0026 0.24% 2013-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
116 206001 鹏华弘泰A 0.9173 3.6930 0.0000 0.0000 0.0022 0.24% 2013-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
117 519680 交银增利债券A/B 1.0647 1.3647 0.0000 0.0000 0.0026 0.24% 2013-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
118 590006 中邮中小盘灵活配置混合A 0.8480 0.8480 0.0000 0.0000 0.0020 0.24% 2013-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
119 290008 泰信发展主题混合 0.9120 0.9120 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2013-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
120 610006 信澳产业升级混合 0.9270 0.9270 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2013-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
121 110029 易方达科讯混合 0.7215 4.1516 0.0000 0.0000 0.0015 0.21% 2013-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
122 080008 长盛战略新兴产业混合A 1.0150 1.0650 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2013-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
123 160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 0.9800 1.1700 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2013-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
124 206005 鹏华上证民企50ETF联接 0.9840 0.9840 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2013-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
125 240022 华宝资源优选混合A 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2013-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
126 253030 国联安信心增益债券 1.0260 1.1210 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2013-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
127 020022 国泰策略价值灵活配置混合 1.0690 1.0690 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
128 150080 国联安双佳B 1.0550 1.0550 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
129 160512 博时卓越品牌混合(LOF)A 1.0510 1.0730 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
130 161010 富国天丰强化债券(LOF) 1.0540 1.3820 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
131 161019 富国新天锋债券(LOF)A 1.0310 1.1030 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
132 161115 易方达岁丰添利债券(LOF)A 1.0340 1.1560 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
133 217018 招商安瑞进取债券A 1.0640 1.0640 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
134 217022 招商产业债券A 1.0740 1.1170 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
135 217024 招商安盈债券A 1.0570 1.0570 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
136 270041 广发消费品精选混合A 1.0670 1.0670 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
137 270044 广发双债添利债券A 1.0520 1.0520 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
138 270045 广发双债添利债券C 1.0490 1.0490 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
139 350009 天治研究驱动混合A 1.0510 1.1210 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
140 420009 天弘安康颐养混合A 1.0330 1.0330 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
141 450019 国富恒久信用债券C 1.0370 1.0370 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
142 519678 银河消费混合A 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
143 550016 中信保诚至远动力混合C 1.0450 1.0450 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
144 582002 东吴增利债券A 1.0490 1.0890 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
145 582202 东吴增利债券C 1.0410 1.0810 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
146 040025 华安科技动力混合A 1.1350 1.1350 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2013-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
147 100035 富国优化增强债券A/B 1.1110 1.1760 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2013-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
148 100037 富国优化增强债券C 1.0920 1.1570 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2013-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
149 110035 易方达双债增强债券A 1.1040 1.1340 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2013-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
150 110036 易方达双债增强债券C 1.0960 1.1260 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2013-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
151 200013 长城积极增利债券A 1.1180 1.1180 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2013-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
152 200113 长城积极增利债券C 1.1090 1.1090 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2013-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
153 210008 金鹰策略配置混合 0.9941 0.9941 0.0000 0.0000 0.0018 0.18% 2013-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
154 270009 广发增强债券C 1.1200 1.3230 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2013-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
155 310379 申万菱信添益宝债券B 1.1210 1.2020 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2013-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
156 400009 东方稳健回报债券A 1.0950 1.1650 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2013-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
157 630001 华商领先企业混合 1.1244 1.2294 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2013-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
158 070010 嘉实主题混合 1.1940 2.7070 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2013-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
159 110017 易方达增强回报债券A 1.1700 1.4600 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2013-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
160 162102 金鹰中小盘精选混合A 0.7618 2.3578 0.0000 0.0000 0.0013 0.17% 2013-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
161 163816 中银转债增强债券A 1.2120 1.2120 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2013-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
162 163817 中银转债增强债券B 1.2040 1.2040 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2013-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
163 540005 汇丰晋信平稳增利中短债债券A 1.0736 1.0987 0.0000 0.0000 0.0018 0.17% 2013-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
164 610003 信达澳银稳定价值债券A 1.1860 1.1860 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2013-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
165 610103 信达澳银稳定价值债券B 1.1650 1.1650 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2013-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
166 690002 民生增强收益债券A 1.1850 1.3150 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2013-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
167 000031 华夏复兴混合A 1.2200 1.2200 0.0000 0.0000 0.0020 0.16% 2013-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
168 020023 国泰事件驱动策略混合A 1.2650 1.2650 0.0000 0.0000 0.0020 0.16% 2013-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
169 050022 博时回报混合 1.2290 1.2290 0.0000 0.0000 0.0020 0.16% 2013-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
170 163803 中银持续增长混合A 0.6975 2.7889 0.0000 0.0000 0.0011 0.16% 2013-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
171 400018 东方启明量化先锋基金 0.9965 0.9965 0.0000 0.0000 0.0016 0.16% 2013-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
172 519183 万家双引擎灵活配置混合A 0.9266 1.4166 0.0000 0.0000 0.0015 0.16% 2013-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
173 541005 汇丰晋信平稳增利中短债债券C 1.0744 1.1253 0.0000 0.0000 0.0017 0.16% 2013-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
174 162209 宏利市值优选混合A 0.8082 0.8082 0.0000 0.0000 0.0012 0.15% 2013-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
175 270002 广发稳健增长混合A 1.3763 3.1313 0.0000 0.0000 0.0021 0.15% 2013-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
176 100018 富国天利增长债券A 1.2628 2.1128 0.0000 0.0000 0.0018 0.14% 2013-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
177 163111 申万菱信中小企业100指数(LOF)A 1.0098 1.0098 0.0000 0.0000 0.0014 0.14% 2013-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
178 340001 兴全可转债混合 1.1132 2.8552 0.0000 0.0000 0.0016 0.14% 2013-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
179 550009 中信保诚中小盘混合A 0.7290 0.8590 0.0000 0.0000 0.0010 0.14% 2013-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
180 690004 民生加银稳健成长混合 0.7290 0.7290 0.0000 0.0000 0.0010 0.14% 2013-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
181 050004 博时精选混合A 1.1873 2.7433 0.0000 0.0000 0.0015 0.13% 2013-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
182 161118 易方达中小企业100(LOF)A 1.1150 1.1150 0.0000 0.0000 0.0015 0.13% 2013-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
183 161611 融通内需驱动混合A 0.7600 0.8800 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2013-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
184 166003 中欧稳健收益债券A 1.0843 1.2198 0.0000 0.0000 0.0014 0.13% 2013-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
185 166004 中欧稳健收益债券C 1.0787 1.2017 0.0000 0.0000 0.0014 0.13% 2013-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
186 233005 大摩强收益债券 1.1955 1.2305 0.0000 0.0000 0.0016 0.13% 2013-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
187 270022 广发内需增长混合A 0.7800 0.8800 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2013-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
188 550002 中信保诚精萃成长混合A 0.6396 1.9757 0.0000 0.0000 0.0008 0.13% 2013-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
189 570007 诺德优选30混合 0.7630 0.7630 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2013-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
190 050012 博时策略混合 0.8640 0.8880 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2013-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
191 163810 中银价值混合A 0.8020 0.8220 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2013-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
192 485007 工银添利债券B 1.0959 1.3579 0.0000 0.0000 0.0013 0.12% 2013-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
193 485107 工银添利债券A 1.1019 1.3819 0.0000 0.0000 0.0013 0.12% 2013-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
194 519666 银河银信债券B 1.0418 1.3508 0.0000 0.0000 0.0013 0.12% 2013-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
195 519667 银河银信债券A 1.0440 1.3720 0.0000 0.0000 0.0013 0.12% 2013-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
196 660002 农银恒久增利债券A 1.1232 1.1942 0.0000 0.0000 0.0013 0.12% 2013-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
197 660003 农银平衡双利混合 1.0578 1.1678 0.0000 0.0000 0.0013 0.12% 2013-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
198 040009 华安稳定收益债券A 1.0837 1.3187 0.0000 0.0000 0.0012 0.11% 2013-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
199 040010 华安稳定收益债券B 1.0709 1.2959 0.0000 0.0000 0.0012 0.11% 2013-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
200 090002 大成债券A/B 1.0435 1.6125 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2013-03-25 基金资料 净值查询 盘中估值
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