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2011年08月04日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 161611 融通内需驱动混合A 0.9250 1.0450 0.0000 0.0000 0.0100 1.09% 2011-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
2 519983 长信量化先锋混合A 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 0.0100 1.01% 2011-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
3 040007 华安中小盘成长混合 1.1077 2.4226 0.0000 0.0000 0.0110 1.00% 2011-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
4 270021 广发聚瑞混合A 1.2330 1.2330 0.0000 0.0000 0.0120 0.98% 2011-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
5 161606 融通行业景气混合A 0.9070 2.8470 0.0000 0.0000 0.0080 0.89% 2011-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
6 460007 华泰柏瑞行业领先混合 0.8240 0.8240 0.0000 0.0000 0.0070 0.86% 2011-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
7 340006 兴全全球视野股票 3.7193 3.7193 0.0000 0.0000 0.0309 0.84% 2011-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
8 100026 富国天合稳健优选混合 0.9517 2.3692 0.0000 0.0000 0.0075 0.79% 2011-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
9 310388 申万菱信消费增长混合A 1.0180 1.1030 0.0000 0.0000 0.0080 0.79% 2011-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
10 161609 融通动力先锋混合A/B 1.1780 1.7230 0.0000 0.0000 0.0090 0.77% 2011-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
11 270006 广发策略优选混合 1.4884 2.7484 0.0000 0.0000 0.0114 0.77% 2011-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
12 217012 招商行业领先混合A 1.0630 1.0630 0.0000 0.0000 0.0080 0.76% 2011-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
13 540004 汇丰晋信2026周期混合 1.2518 1.5718 0.0000 0.0000 0.0095 0.76% 2011-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
14 002031 华夏策略混合 2.6280 2.6280 0.0000 0.0000 0.0190 0.73% 2011-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
15 162211 宏利品质生活混合 1.2650 1.3650 0.0000 0.0000 0.0090 0.72% 2011-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
16 162214 宏利领先中小盘混合 0.9730 0.9730 0.0000 0.0000 0.0070 0.72% 2011-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
17 162212 宏利红利先锋混合A 1.1330 1.1850 0.0000 0.0000 0.0080 0.71% 2011-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
18 000011 华夏大盘精选混合A 12.7470 13.3270 0.0000 0.0000 0.0890 0.70% 2011-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
19 162209 宏利市值优选混合A 0.7744 0.7744 0.0000 0.0000 0.0052 0.68% 2011-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
20 481006 工银红利混合 0.9865 1.0265 0.0000 0.0000 0.0067 0.68% 2011-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
21 519035 富国天博创新主题混合 0.9369 3.1977 0.0000 0.0000 0.0063 0.68% 2011-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
22 162202 宏利周期混合 1.0125 3.0575 0.0000 0.0000 0.0066 0.66% 2011-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
23 460002 华泰柏瑞积极成长混合 0.9606 1.0106 0.0000 0.0000 0.0063 0.66% 2011-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
24 510081 长盛动态精选混合 1.0870 2.9870 0.0000 0.0000 0.0071 0.66% 2011-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
25 160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.9360 2.1470 0.0000 0.0000 0.0060 0.65% 2011-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
26 162208 宏利首选企业股票A 1.1020 1.4220 0.0000 0.0000 0.0071 0.65% 2011-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
27 630006 华商产业升级混合 0.9290 0.9290 0.0000 0.0000 0.0060 0.65% 2011-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
28 090003 大成蓝筹稳健混合A 0.7778 3.3478 0.0000 0.0000 0.0049 0.63% 2011-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
29 630002 华商盛世成长混合 2.2417 2.5067 0.0000 0.0000 0.0140 0.63% 2011-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
30 217009 招商核心价值混合 0.9637 1.0837 0.0000 0.0000 0.0059 0.62% 2011-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
31 460009 华泰柏瑞量化先行混合A 0.9720 0.9920 0.0000 0.0000 0.0060 0.62% 2011-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
32 519013 海富通风格优势混合 0.9780 2.0840 0.0000 0.0000 0.0060 0.62% 2011-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
33 110022 易方达消费行业股票 0.9820 0.9820 0.0000 0.0000 0.0060 0.61% 2011-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
34 233001 大摩基础行业混合 0.4970 2.0420 0.0000 0.0000 0.0030 0.61% 2011-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
35 090011 大成核心双动力混合A 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0060 0.60% 2011-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
36 100039 富国通胀通缩主题轮动混合A 1.0110 1.0310 0.0000 0.0000 0.0060 0.60% 2011-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
37 161706 招商优质成长混合(LOF) 1.2272 3.1375 0.0000 0.0000 0.0072 0.59% 2011-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
38 050008 博时第三产业混合 1.0320 2.7030 0.0000 0.0000 0.0060 0.58% 2011-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
39 162204 宏利行业精选混合A 4.8289 5.0689 0.0000 0.0000 0.0278 0.58% 2011-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
40 166001 中欧新趋势混合A 0.7634 1.0234 0.0000 0.0000 0.0044 0.58% 2011-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
41 519017 大成积极成长混合A 1.0440 2.1620 0.0000 0.0000 0.0060 0.58% 2011-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
42 160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 0.8750 3.5440 0.0000 0.0000 0.0050 0.57% 2011-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
43 398011 中海分红增利混合 0.8154 2.2154 0.0000 0.0000 0.0046 0.57% 2011-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
44 000061 华夏盛世混合 0.9010 0.9010 0.0000 0.0000 0.0050 0.56% 2011-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
45 206002 鹏华精选成长混合A 0.8980 0.8980 0.0000 0.0000 0.0050 0.56% 2011-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
46 260104 景顺长城内需增长混合A 3.7890 4.9250 0.0000 0.0000 0.0210 0.56% 2011-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
47 163406 兴全合润混合(LOF) 1.0546 1.0546 0.0000 0.0000 0.0058 0.55% 2011-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
48 200006 长城消费增值混合A 0.8771 2.3171 0.0000 0.0000 0.0048 0.55% 2011-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
49 240010 华宝行业精选混合 0.9283 0.9283 0.0000 0.0000 0.0050 0.54% 2011-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
50 420005 天弘周期策略混合A 1.1180 1.1600 0.0000 0.0000 0.0060 0.54% 2011-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
51 519066 汇添富蓝筹稳健混合A 1.2920 1.6120 0.0000 0.0000 0.0070 0.54% 2011-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
52 630008 华商策略精选混合 0.9300 0.9300 0.0000 0.0000 0.0050 0.54% 2011-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
53 110013 易方达科翔混合 1.3340 5.3900 0.0000 0.0000 0.0070 0.53% 2011-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
54 200007 长城安心回报混合A 0.7144 1.9183 0.0000 0.0000 0.0038 0.53% 2011-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
55 320014 诺安沪深300指数增强A 0.9500 0.9500 0.0000 0.0000 0.0050 0.53% 2011-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
56 163503 天治核心成长混合(LOF) 0.5615 2.1056 0.0000 0.0000 0.0029 0.52% 2011-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
57 217017 招商上证消费80ETF联接A 0.9640 0.9640 0.0000 0.0000 0.0050 0.52% 2011-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
58 270008 广发核心精选混合 1.7240 1.9340 0.0000 0.0000 0.0090 0.52% 2011-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
59 290008 泰信发展主题混合 0.9740 0.9740 0.0000 0.0000 0.0050 0.52% 2011-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
60 375010 摩根中国优势混合A 2.2187 5.2887 0.0000 0.0000 0.0115 0.52% 2011-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
61 481010 工银中小盘混合 0.9740 0.9740 0.0000 0.0000 0.0050 0.52% 2011-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
62 519702 交银趋势混合A 0.9740 0.9740 0.0000 0.0000 0.0050 0.52% 2011-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
63 570001 诺德价值优势混合 0.9600 0.9600 0.0000 0.0000 0.0050 0.52% 2011-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
64 610002 信澳精华配置混合A 1.3600 1.5600 0.0000 0.0000 0.0070 0.52% 2011-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
65 270005 广发聚丰混合A 0.8083 4.4855 0.0000 0.0000 0.0041 0.51% 2011-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
66 340007 兴全社会责任混合 1.3910 1.5810 0.0000 0.0000 0.0070 0.51% 2011-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
67 590001 中邮核心优选混合 1.3130 2.5330 0.0000 0.0000 0.0067 0.51% 2011-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
68 590003 中邮核心优势灵活配置混合A 0.9920 1.1720 0.0000 0.0000 0.0050 0.51% 2011-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
69 040020 华安升级主题混合A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2011-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
70 320003 诺安先锋混合A 1.0132 2.8967 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2011-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
71 100020 富国天益价值混合A 1.0032 4.0145 0.0000 0.0000 0.0049 0.49% 2011-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
72 160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 1.1402 1.2102 0.0000 0.0000 0.0056 0.49% 2011-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
73 161601 融通新蓝筹混合 0.7869 3.0819 0.0000 0.0000 0.0038 0.49% 2011-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
74 162203 宏利稳定混合 0.6739 2.6139 0.0000 0.0000 0.0033 0.49% 2011-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
75 162711 广发中证500ETF联接A 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2011-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
76 260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.0240 2.3500 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2011-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
77 350002 天治低碳经济混合 0.9444 3.4694 0.0000 0.0000 0.0046 0.49% 2011-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
78 519019 大成景阳领先混合A 0.8210 3.8590 0.0000 0.0000 0.0040 0.49% 2011-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
79 110005 易方达积极成长混合 0.9472 4.2617 0.0000 0.0000 0.0045 0.48% 2011-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
80 519994 长信金利趋势股票 0.7675 2.2680 0.0000 0.0000 0.0037 0.48% 2011-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
81 550003 中信保诚盛世蓝筹混合 1.8920 1.8920 0.0000 0.0000 0.0090 0.48% 2011-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
82 560002 益民红利成长混合 0.5881 1.6443 0.0000 0.0000 0.0028 0.48% 2011-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
83 040016 华安行业轮动混合 1.0721 1.0721 0.0000 0.0000 0.0050 0.47% 2011-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
84 540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.3732 2.2392 0.0000 0.0000 0.0064 0.47% 2011-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
85 580007 东吴安享量化混合A 1.0690 1.1290 0.0000 0.0000 0.0050 0.47% 2011-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
86 690004 民生加银稳健成长混合 0.8550 0.8550 0.0000 0.0000 0.0040 0.47% 2011-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
87 070017 嘉实量化阿尔法混合 1.0870 1.1670 0.0000 0.0000 0.0050 0.46% 2011-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
88 090007 大成策略回报混合A 1.0940 1.7880 0.0000 0.0000 0.0050 0.46% 2011-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
89 090009 大成行业轮动混合A 1.0830 1.0830 0.0000 0.0000 0.0050 0.46% 2011-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
90 519039 长盛同德主题混合 0.9417 2.6985 0.0000 0.0000 0.0043 0.46% 2011-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
91 000031 华夏复兴混合A 1.3450 1.3450 0.0000 0.0000 0.0060 0.45% 2011-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
92 202019 南方策略优化混合 0.8980 0.9180 0.0000 0.0000 0.0040 0.45% 2011-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
93 233006 大摩领先优势混合 1.1594 1.1594 0.0000 0.0000 0.0052 0.45% 2011-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
94 519025 海富通领先成长混合 1.1150 1.2650 0.0000 0.0000 0.0050 0.45% 2011-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
95 070011 嘉实策略混合 1.1470 1.5490 0.0000 0.0000 0.0050 0.44% 2011-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
96 110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.7933 1.8333 0.0000 0.0000 0.0078 0.44% 2011-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
97 165508 中信保诚深度价值混合(LOF) 0.9210 0.9210 0.0000 0.0000 0.0040 0.44% 2011-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
98 460220 华泰柏瑞上证中小盘ETF联接 0.9070 0.9070 0.0000 0.0000 0.0040 0.44% 2011-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
99 519005 海富通股票混合 0.6870 2.6360 0.0000 0.0000 0.0030 0.44% 2011-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
100 660003 农银平衡双利混合 1.0792 1.1892 0.0000 0.0000 0.0047 0.44% 2011-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
101 002011 华夏红利混合 1.8640 4.1870 0.0000 0.0000 0.0080 0.43% 2011-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
102 040004 华安宝利配置混合 1.1640 3.4890 0.0000 0.0000 0.0050 0.43% 2011-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
103 050119 博时转债增强债券C 0.9440 0.9440 0.0000 0.0000 0.0040 0.43% 2011-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
104 080002 长盛创新先锋混合A 1.0833 1.4533 0.0000 0.0000 0.0046 0.43% 2011-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
105 165511 中信保诚中证500指数(LOF)A 0.9360 0.9360 0.0000 0.0000 0.0040 0.43% 2011-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
106 233008 大摩消费领航混合 0.9100 0.9100 0.0000 0.0000 0.0039 0.43% 2011-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
107 260112 景顺长城能源基建混合A 1.1730 1.1880 0.0000 0.0000 0.0050 0.43% 2011-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
108 320011 诺安中小盘精选混合A 1.1760 1.2360 0.0000 0.0000 0.0050 0.43% 2011-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
109 519032 海富通上证非周期ETF联接 0.9430 0.9430 0.0000 0.0000 0.0040 0.43% 2011-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
110 519698 交银先锋混合A 1.1628 1.2178 0.0000 0.0000 0.0050 0.43% 2011-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
111 050019 博时转债增强债券A 0.9460 0.9460 0.0000 0.0000 0.0040 0.42% 2011-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
112 070013 嘉实研究精选混合 1.4300 1.7960 0.0000 0.0000 0.0060 0.42% 2011-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
113 110010 易方达价值成长混合 1.4468 1.5368 0.0000 0.0000 0.0060 0.42% 2011-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
114 161213 国投瑞银中证消费服务指数 0.9600 0.9600 0.0000 0.0000 0.0040 0.42% 2011-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
115 161903 万家行业优选混合(LOF) 0.6974 2.0134 0.0000 0.0000 0.0029 0.42% 2011-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
116 202007 南方隆元产业主题混合 0.7200 0.7200 0.0000 0.0000 0.0030 0.42% 2011-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
117 202009 南方盛元红利混合 0.9490 1.0470 0.0000 0.0000 0.0040 0.42% 2011-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
118 270025 广发行业领先混合A 0.9510 0.9510 0.0000 0.0000 0.0040 0.42% 2011-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
119 290002 泰信先行策略混合 0.6046 2.3875 0.0000 0.0000 0.0025 0.42% 2011-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
120 320012 诺安主题精选混合 0.9580 0.9580 0.0000 0.0000 0.0040 0.42% 2011-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
121 590002 中邮核心成长混合 0.6465 0.6465 0.0000 0.0000 0.0027 0.42% 2011-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
122 040008 华安策略优选混合A 0.7092 2.2455 0.0000 0.0000 0.0029 0.41% 2011-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
123 070099 嘉实优质企业混合 0.9810 1.8770 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2011-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
124 160616 鹏华中证500指数(LOF)A 0.9690 0.9690 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2011-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
125 163804 中银收益混合A 0.9601 2.1601 0.0000 0.0000 0.0039 0.41% 2011-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
126 481008 工银大盘蓝筹混合 0.9780 1.3880 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2011-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
127 519688 交银精选混合 0.8134 2.9592 0.0000 0.0000 0.0033 0.41% 2011-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
128 519694 交银蓝筹混合 0.7747 0.7897 0.0000 0.0000 0.0032 0.41% 2011-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
129 560003 益民创新优势混合 0.8922 0.9122 0.0000 0.0000 0.0036 0.41% 2011-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
130 050011 博时信用债券A/B 0.9920 1.0520 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2011-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
131 070018 嘉实回报混合 0.9960 1.0330 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2011-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
132 288002 华夏收入混合 2.5090 3.9090 0.0000 0.0000 0.0100 0.40% 2011-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
133 310358 申万菱信新经济混合A 0.6765 2.0084 0.0000 0.0000 0.0027 0.40% 2011-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
134 320007 诺安成长混合 0.9950 1.4400 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2011-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
135 360012 光大保德信中小盘混合A 1.0355 1.0655 0.0000 0.0000 0.0041 0.40% 2011-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
136 519007 海富通强化回报混合 0.7600 2.2560 0.0000 0.0000 0.0030 0.40% 2011-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
137 550008 中信保诚优胜精选混合A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2011-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
138 070002 嘉实增长混合 4.9410 5.5420 0.0000 0.0000 0.0190 0.39% 2011-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
139 163409 兴全绿色投资混合(LOF) 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2011-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
140 206007 鹏华消费优选混合 1.0400 1.0400 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2011-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
141 398001 中海优质成长混合 0.5883 2.9468 0.0000 0.0000 0.0023 0.39% 2011-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
142 519111 浦银安盛优化收益债券A 1.0170 1.0270 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2011-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
143 519700 交银主题优选混合A 1.0210 1.0360 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2011-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
144 162006 长城久富混合(LOF)A 1.1569 3.5477 0.0000 0.0000 0.0044 0.38% 2011-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
145 206005 鹏华上证民企50ETF联接 1.0440 1.0440 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2011-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
146 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.5851 2.4388 0.0000 0.0000 0.0022 0.38% 2011-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
147 288001 华夏经典混合 1.0630 3.2030 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2011-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
148 310368 申万菱信竞争优势混合A 1.4313 1.6313 0.0000 0.0000 0.0054 0.38% 2011-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
149 519003 海富通收益增长混合 0.8020 2.4170 0.0000 0.0000 0.0030 0.38% 2011-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
150 519026 海富通中小盘混合 1.0560 1.0560 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2011-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
151 690002 民生增强收益债券A 1.0630 1.0930 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2011-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
152 000021 华夏优势增长混合 1.9060 2.7260 0.0000 0.0000 0.0070 0.37% 2011-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
153 070001 嘉实成长收益混合A 0.9052 3.1292 0.0000 0.0000 0.0033 0.37% 2011-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
154 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 1.0135 5.5537 0.0000 0.0000 0.0037 0.37% 2011-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
155 180018 银华和谐主题混合 1.0990 1.1790 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2011-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
156 202003 南方绩优成长混合A 1.2878 2.2045 0.0000 0.0000 0.0047 0.37% 2011-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
157 217005 招商先锋混合 0.6528 2.6028 0.0000 0.0000 0.0024 0.37% 2011-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
158 310328 申万菱信新动力混合A 0.6842 2.5226 0.0000 0.0000 0.0025 0.37% 2011-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
159 320006 诺安灵活配置混合 1.0880 1.6680 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2011-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
160 470008 汇添富策略回报混合 1.0990 1.1190 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2011-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
161 070010 嘉实主题混合 1.3810 2.8940 0.0000 0.0000 0.0050 0.36% 2011-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
162 240018 华宝可转债债券A 0.9638 0.9638 0.0000 0.0000 0.0035 0.36% 2011-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
163 270007 广发大盘成长混合 0.8596 0.8596 0.0000 0.0000 0.0031 0.36% 2011-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
164 213007 宝盈增强收益债券A/B 1.0228 1.2748 0.0000 0.0000 0.0036 0.35% 2011-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
165 213917 宝盈增强收益债券C 1.0096 1.2616 0.0000 0.0000 0.0035 0.35% 2011-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
166 310308 申万菱信盛利精选混合A 0.8931 2.5451 0.0000 0.0000 0.0031 0.35% 2011-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
167 360001 光大保德信量化股票A 0.8841 2.8878 0.0000 0.0000 0.0031 0.35% 2011-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
168 450007 国富成长动力混合 1.0344 1.2144 0.0000 0.0000 0.0036 0.35% 2011-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
169 519692 交银成长混合A 2.7416 2.9866 0.0000 0.0000 0.0095 0.35% 2011-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
170 540006 汇丰晋信大盘股票A 1.1206 1.1806 0.0000 0.0000 0.0039 0.35% 2011-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
171 070021 嘉实主题新动力混合 0.8950 0.8950 0.0000 0.0000 0.0030 0.34% 2011-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
172 090001 大成价值增长混合A 0.8509 3.5109 0.0000 0.0000 0.0029 0.34% 2011-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
173 160106 南方高增长混合(LOF) 1.4997 2.9267 0.0000 0.0000 0.0051 0.34% 2011-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
174 160805 长盛同智优势混合(LOF) 0.9228 2.2920 0.0000 0.0000 0.0031 0.34% 2011-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
175 163801 中银中国混合(LOF)A 1.4520 3.4120 0.0000 0.0000 0.0049 0.34% 2011-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
176 350001 天治财富增长混合 0.7425 2.2878 0.0000 0.0000 0.0025 0.34% 2011-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
177 519021 国泰金鼎价值混合 0.8730 1.9570 0.0000 0.0000 0.0030 0.34% 2011-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
178 620006 金元顺安消费主题混合 0.8940 0.8940 0.0000 0.0000 0.0030 0.34% 2011-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
179 040180 华安上证180ETF联接A 0.9150 0.9150 0.0000 0.0000 0.0030 0.33% 2011-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
180 090008 大成强化收益定开债 0.9941 1.1941 0.0000 0.0000 0.0033 0.33% 2011-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
181 162210 宏利集利债券A 1.0101 1.0531 0.0000 0.0000 0.0033 0.33% 2011-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
182 180020 银华成长先锋混合 0.9210 0.9460 0.0000 0.0000 0.0030 0.33% 2011-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
183 260111 景顺长城公司治理混合 1.2230 1.5710 0.0000 0.0000 0.0040 0.33% 2011-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
184 585001 东吴中证新兴指数 0.9030 0.9030 0.0000 0.0000 0.0030 0.33% 2011-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
185 040005 华安宏利混合A 2.4173 3.0373 0.0000 0.0000 0.0077 0.32% 2011-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
186 100051 富国可转债A 0.9490 0.9490 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2011-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
187 110021 易方达上证中盘ETF联接A 1.0202 1.0202 0.0000 0.0000 0.0033 0.32% 2011-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
188 110029 易方达科讯混合 0.6830 4.0429 0.0000 0.0000 0.0022 0.32% 2011-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
189 162299 宏利集利债券C 0.9961 1.0391 0.0000 0.0000 0.0032 0.32% 2011-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
190 163803 中银持续增长混合A 0.7151 2.8336 0.0000 0.0000 0.0023 0.32% 2011-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
191 202211 南方中证A100ETF联接A 1.2410 1.2950 0.0000 0.0000 0.0040 0.32% 2011-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
192 240008 华宝收益增长混合A 2.8954 2.8954 0.0000 0.0000 0.0092 0.32% 2011-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
193 420003 天弘永定价值成长混合A 0.9550 1.2900 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2011-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
194 519029 华夏稳增混合 1.5570 2.2620 0.0000 0.0000 0.0050 0.32% 2011-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
195 590005 中邮核心主题混合 0.9520 1.1120 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2011-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
196 620003 金元顺安丰利债券A 0.9520 0.9740 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2011-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
197 050111 博时信用债券C 0.9830 1.0430 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2011-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
198 080005 长盛量化红利混合A 0.9680 1.0080 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2011-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
199 100038 富国沪深300指数增强A 0.9640 0.9640 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2011-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
200 162207 宏利效率优选混合(LOF) 0.7980 1.9193 0.0000 0.0000 0.0025 0.31% 2011-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
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