| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 | 净值日期 | 链接 | |
| 1 | 001728 | 银华战略新兴定开混合 | 1.4050 | 1.4050 | 1.3380 | 1.3380 | 0.0670 | 5.01% | 2025-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 2 | 018705 | 财通鼎欣量化选股18个月定开混合 | 1.0003 | 1.0003 | 0.9576 | 0.9576 | 0.0427 | 4.46% | 2025-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 3 | 506009 | 国泰科创板两年定期开放混合 | 0.8466 | 0.8554 | 0.8159 | 0.8247 | 0.0307 | 3.76% | 2025-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 4 | 019351 | 招商远见回报3年定开混合 | 0.9839 | 0.9839 | 0.9486 | 0.9486 | 0.0353 | 3.72% | 2025-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 5 | 019597 | 银华惠享三年定期开放混合 | 1.0150 | 1.1650 | 0.9788 | 1.1288 | 0.0362 | 3.70% | 2025-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 6 | 000970 | 东方红睿元混合 | 2.4330 | 2.4330 | 2.3480 | 2.3480 | 0.0850 | 3.62% | 2025-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 7 | 006977 | 农银汇理海棠三年定开混合 | 0.9942 | 3.0817 | 0.9607 | 3.0482 | 0.0335 | 3.49% | 2025-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 8 | 006642 | 华泰保兴吉年利定开 | 0.8659 | 2.1481 | 0.8396 | 2.1218 | 0.0263 | 3.13% | 2025-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 9 | 019401 | 交银瑞元三年定期开放混合 | 1.0714 | 1.0714 | 1.0400 | 1.0400 | 0.0314 | 3.02% | 2025-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 10 | 005589 | 长信企业精选定开混合 | 0.7348 | 1.2948 | 0.7152 | 1.2752 | 0.0196 | 2.74% | 2025-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 11 | 003092 | 华商丰利增强定开债A | 1.6420 | 1.9600 | 1.5990 | 1.9170 | 0.0430 | 2.69% | 2025-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 12 | 003093 | 华商丰利增强定开债C | 1.5870 | 1.8990 | 1.5460 | 1.8580 | 0.0410 | 2.65% | 2025-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 13 | 019773 | 东方红智享三年持有混合A | 1.1223 | 1.1223 | 1.0934 | 1.0934 | 0.0289 | 2.64% | 2025-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 14 | 019774 | 东方红智享三年持有混合C | 1.1186 | 1.1186 | 1.0898 | 1.0898 | 0.0288 | 2.64% | 2025-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 15 | 005695 | 华安睿明两年定开混合A | 0.9657 | 1.8297 | 0.9411 | 1.8051 | 0.0246 | 2.61% | 2025-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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| 16 | 005696 | 华安睿明两年定开混合C | 0.9618 | 1.7437 | 0.9374 | 1.7193 | 0.0244 | 2.60% | 2025-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 17 | 019371 | 富国远见精选三年定期开放混合 | 1.0615 | 1.0615 | 1.0356 | 1.0356 | 0.0259 | 2.50% | 2025-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 18 | 004848 | 中欧睿泓定开混合 | 1.8996 | 1.8996 | 1.8542 | 1.8542 | 0.0454 | 2.45% | 2025-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 19 | 006158 | 博时荣享回报混合A | 1.1639 | 1.6433 | 1.1373 | 1.6167 | 0.0266 | 2.34% | 2025-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 20 | 006159 | 博时荣享回报混合C | 1.1383 | 1.6000 | 1.1124 | 1.5741 | 0.0259 | 2.33% | 2025-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 21 | 019360 | 汇添富积极优选三年定开混合 | 1.0140 | 1.0140 | 0.9928 | 0.9928 | 0.0212 | 2.14% | 2025-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 22 | 002924 | 华商瑞鑫定开债 | 1.7070 | 1.7070 | 1.6730 | 1.6730 | 0.0340 | 2.03% | 2025-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 23 | 009415 | 中邮瑞享两年定开混合A | 0.9755 | 0.9755 | 0.9576 | 0.9576 | 0.0179 | 1.87% | 2025-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 24 | 009416 | 中邮瑞享两年定开混合C | 0.9544 | 0.9544 | 0.9369 | 0.9369 | 0.0175 | 1.87% | 2025-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 25 | 005416 | 鹏华尊惠定期开放混合A | 1.7464 | 1.7464 | 1.7178 | 1.7178 | 0.0286 | 1.66% | 2025-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 26 | 009490 | 泰康科技创新一年定开混合 | 0.8983 | 0.8983 | 0.8836 | 0.8836 | 0.0147 | 1.66% | 2025-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 27 | 005417 | 鹏华尊惠定期开放混合C | 1.6878 | 1.6878 | 1.6604 | 1.6604 | 0.0274 | 1.65% | 2025-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 28 | 000904 | 银华回报定开混合 | 1.3490 | 1.6690 | 1.3280 | 1.6480 | 0.0210 | 1.58% | 2025-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 29 | 002224 | 中邮绝对收益策略定期开放混合 | 0.9200 | 0.9200 | 0.9070 | 0.9070 | 0.0130 | 1.43% | 2025-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 30 | 004772 | 国寿安保稳泰一年定开混合A | 1.3790 | 1.5710 | 1.3602 | 1.5522 | 0.0188 | 1.38% | 2025-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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| 31 | 004773 | 国寿安保稳泰一年定开混合C | 1.3174 | 1.5054 | 1.2995 | 1.4875 | 0.0179 | 1.38% | 2025-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 32 | 009842 | 东方红明鉴优选两年定开混合 | 1.1783 | 1.1783 | 1.1640 | 1.1640 | 0.0143 | 1.23% | 2025-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 33 | 004278 | 东方红智逸沪港深定开混合 | 1.3664 | 1.3664 | 1.3519 | 1.3519 | 0.0145 | 1.07% | 2025-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 34 | 015817 | 财通资管瑞享12个月定开混合C | 1.3809 | 1.3809 | 1.3678 | 1.3678 | 0.0131 | 0.96% | 2025-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 35 | 005686 | 财通资管瑞享12个月定开混合A | 1.3556 | 1.3946 | 1.3429 | 1.3819 | 0.0127 | 0.95% | 2025-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 36 | 001309 | 东方红睿逸定期开放混合 | 2.0730 | 2.0730 | 2.0550 | 2.0550 | 0.0180 | 0.88% | 2025-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 37 | 019379 | 南方前瞻共赢三年定开混合 | 1.0241 | 1.0241 | 1.0155 | 1.0155 | 0.0086 | 0.85% | 2025-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 38 | 019622 | 财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF) | 1.0252 | 1.0252 | 1.0172 | 1.0172 | 0.0080 | 0.79% | 2025-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 39 | 001035 | 中银恒利半年定开债 | 1.0508 | 1.4698 | 1.0430 | 1.4620 | 0.0078 | 0.75% | 2025-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 40 | 169108 | 东方红均衡优选定开混合 | 1.0946 | 1.2546 | 1.0867 | 1.2467 | 0.0079 | 0.73% | 2025-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 41 | 005746 | 国泰聚利价值定开混合 | 1.2257 | 1.3747 | 1.2169 | 1.3659 | 0.0088 | 0.72% | 2025-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 42 | 008263 | 东方红品质优选定开混合 | 1.0525 | 1.1175 | 1.0450 | 1.1100 | 0.0075 | 0.72% | 2025-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 43 | 004457 | 光大多策略智选18个月混合 | 1.0951 | 1.3091 | 1.0874 | 1.3014 | 0.0077 | 0.71% | 2025-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 44 | 003331 | 博时乐臻定开混合 | 1.4095 | 1.4748 | 1.4025 | 1.4678 | 0.0070 | 0.50% | 2025-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 45 | 003471 | 前海联合添鑫3个月开债A | 1.2212 | 1.2740 | 1.2153 | 1.2681 | 0.0059 | 0.49% | 2025-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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| 46 | 003472 | 前海联合添鑫3个月开债C | 1.1601 | 1.2061 | 1.1547 | 1.2007 | 0.0054 | 0.47% | 2025-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 47 | 018898 | 易方达悦和稳健一年封闭运作债券A | 1.0446 | 1.0446 | 1.0417 | 1.0417 | 0.0029 | 0.28% | 2025-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 48 | 002826 | 中银永利半年定开债 | 1.2812 | 1.4612 | 1.2777 | 1.4577 | 0.0035 | 0.27% | 2025-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 49 | 018899 | 易方达悦和稳健一年封闭运作债券C | 1.0408 | 1.0408 | 1.0380 | 1.0380 | 0.0028 | 0.27% | 2025-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 50 | 519160 | 新华安享惠金定期债券A | 0.9879 | 1.6397 | 0.9854 | 1.6372 | 0.0025 | 0.25% | 2025-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 51 | 519161 | 新华安享惠金定期债券C | 0.9756 | 1.5908 | 0.9732 | 1.5884 | 0.0024 | 0.25% | 2025-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 52 | 007712 | 中银康享3个月定期开放债券 | 1.1487 | 1.2819 | 1.1459 | 1.2791 | 0.0028 | 0.24% | 2025-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 53 | 006174 | 长信稳裕三个月定开债 | 1.0721 | 1.3706 | 1.0698 | 1.3683 | 0.0023 | 0.21% | 2025-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 54 | 021467 | 新华安享惠金定期债券E | 1.3273 | 2.2323 | 1.6319 | 2.2291 | -0.3046 | 0.20% | 2025-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 55 | 005964 | 中欧安财定开债发起式 | 1.1153 | 1.3280 | 1.1132 | 1.3259 | 0.0021 | 0.19% | 2025-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 56 | 005684 | 财通资管鸿睿12个月定开债A | 1.2847 | 1.3847 | 1.2827 | 1.3827 | 0.0020 | 0.16% | 2025-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 57 | 005685 | 财通资管鸿睿12个月定开债C | 1.2512 | 1.3512 | 1.2494 | 1.3494 | 0.0018 | 0.14% | 2025-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 58 | 163825 | 中银互利半年定开债 | 1.2285 | 1.2805 | 1.2268 | 1.2788 | 0.0017 | 0.14% | 2025-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 59 | 004024 | 华泰保兴尊诚一年定开债 | 1.1739 | 1.4745 | 1.1724 | 1.4730 | 0.0015 | 0.13% | 2025-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 60 | 007999 | 国联安恒利63个月定开债A | 1.0155 | 1.2115 | 1.0142 | 1.2102 | 0.0013 | 0.13% | 2025-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 61 | 008000 | 国联安恒利63个月定开债C | 1.0069 | 1.1949 | 1.0056 | 1.1936 | 0.0013 | 0.13% | 2025-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 62 | 008739 | 中欧同益一年定期开放债券 | 1.1253 | 1.1498 | 1.1239 | 1.1484 | 0.0014 | 0.12% | 2025-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 63 | 004607 | 长信利尚一年定开混合 | 1.1013 | 1.3053 | 1.1003 | 1.3043 | 0.0010 | 0.09% | 2025-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 64 | 000546 | 兴业定开债A | 1.2950 | 1.6870 | 1.2940 | 1.6860 | 0.0010 | 0.08% | 2025-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 65 | 003309 | 兴业启元一年定开债A | 1.3927 | 1.3927 | 1.3916 | 1.3916 | 0.0011 | 0.08% | 2025-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 66 | 008048 | 国联睿享86个月定开债券A | 1.0500 | 1.2080 | 1.0492 | 1.2072 | 0.0008 | 0.08% | 2025-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 67 | 008675 | 华安鑫浦定开债A | 1.0251 | 1.2041 | 1.0243 | 1.2033 | 0.0008 | 0.08% | 2025-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 68 | 008676 | 华安鑫浦定开债C | 1.0239 | 1.1909 | 1.0231 | 1.1901 | 0.0008 | 0.08% | 2025-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 69 | 009738 | 格林泓安63个月定开债 | 1.0640 | 1.1700 | 1.0632 | 1.1692 | 0.0008 | 0.08% | 2025-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 70 | 009836 | 渤海汇金汇裕87个月定开债 | 1.0581 | 1.1736 | 1.0573 | 1.1728 | 0.0008 | 0.08% | 2025-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 71 | 001019 | 兴业年年利定开债 | 1.3430 | 1.5260 | 1.3420 | 1.5250 | 0.0010 | 0.07% | 2025-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 72 | 003310 | 兴业启元一年定开债C | 1.3472 | 1.3472 | 1.3462 | 1.3462 | 0.0010 | 0.07% | 2025-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 73 | 008049 | 国联睿享86个月定开债券C | 1.0442 | 1.2022 | 1.0435 | 1.2015 | 0.0007 | 0.07% | 2025-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 74 | 009304 | 恒生前海恒颐五年定开债C | 1.0035 | 1.1565 | 1.0028 | 1.1558 | 0.0007 | 0.07% | 2025-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 75 | 010719 | 东吴瑞盈63个月定开债 | 1.0044 | 1.1444 | 1.0037 | 1.1437 | 0.0007 | 0.07% | 2025-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 76 | 011850 | 天治天享66个月定开债 | 1.0702 | 1.1208 | 1.0695 | 1.1201 | 0.0007 | 0.07% | 2025-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 77 | 006782 | 国泰信利三个月定开债 | 1.0362 | 1.2096 | 1.0356 | 1.2090 | 0.0006 | 0.06% | 2025-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 78 | 008130 | 广发汇优66个月定期开放债券 | 1.0097 | 1.1840 | 1.0091 | 1.1834 | 0.0006 | 0.06% | 2025-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 79 | 010607 | 新沃安鑫87个月定开债 | 1.0090 | 1.1140 | 1.0084 | 1.1134 | 0.0006 | 0.06% | 2025-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 80 | 000183 | 嘉实丰益策略定期债券 | 1.0042 | 1.5583 | 1.0213 | 1.5578 | -0.0171 | 0.05% | 2025-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 81 | 007957 | 华宝宝惠债券 | 1.0051 | 1.1561 | 1.0046 | 1.1556 | 0.0005 | 0.05% | 2025-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 82 | 007970 | 国寿安保安泽39个月定开债 | 1.0056 | 1.1526 | 1.0051 | 1.1521 | 0.0005 | 0.05% | 2025-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 83 | 007979 | 万家惠享39个月定开债 | 1.0314 | 1.1485 | 1.0309 | 1.1480 | 0.0005 | 0.05% | 2025-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 84 | 008002 | 银华稳晟39个月定开债 | 1.0084 | 1.1554 | 1.0079 | 1.1549 | 0.0005 | 0.05% | 2025-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 85 | 008014 | 天弘鑫利三年定开 | 1.0317 | 1.1567 | 1.0312 | 1.1562 | 0.0005 | 0.05% | 2025-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 86 | 008165 | 东兴鑫远三年定开 | 1.0178 | 1.1103 | 1.0173 | 1.1098 | 0.0005 | 0.05% | 2025-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 87 | 009889 | 华润元大润禧39个月定开债A | 1.0413 | 1.1447 | 1.0408 | 1.1442 | 0.0005 | 0.05% | 2025-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 88 | 360019 | 光大添天盈五年定开债 | 1.0851 | 1.1461 | 1.0846 | 1.1456 | 0.0005 | 0.05% | 2025-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 89 | 005718 | 长信富瑞两年定开债券A | 1.0162 | 1.1578 | 1.0158 | 1.1574 | 0.0004 | 0.04% | 2025-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 90 | 007496 | 农银汇理丰泽三年定开债 | 1.0484 | 1.1607 | 1.0480 | 1.1603 | 0.0004 | 0.04% | 2025-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 91 | 007573 | 农银汇理丰盈三年定开债 | 1.0126 | 1.1747 | 1.0122 | 1.1743 | 0.0004 | 0.04% | 2025-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 92 | 007680 | 中加享利三年债券 | 1.0037 | 1.1387 | 1.0033 | 1.1383 | 0.0004 | 0.04% | 2025-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 93 | 007736 | 民生加银聚鑫三年定开债 | 1.0455 | 1.1390 | 1.0451 | 1.1386 | 0.0004 | 0.04% | 2025-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 94 | 007761 | 鑫元安睿三年定开债 | 1.0036 | 1.1496 | 1.0032 | 1.1492 | 0.0004 | 0.04% | 2025-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 95 | 007836 | 泰康润和两年定开债券 | 1.0247 | 1.1361 | 1.0243 | 1.1357 | 0.0004 | 0.04% | 2025-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 96 | 007928 | 中加享润两年定开债 | 1.0061 | 1.1436 | 1.0057 | 1.1432 | 0.0004 | 0.04% | 2025-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 97 | 008214 | 华安鑫福定开债A | 1.0101 | 1.1501 | 1.0097 | 1.1497 | 0.0004 | 0.04% | 2025-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 98 | 008215 | 华安鑫福定开债C | 1.0078 | 1.1365 | 1.0074 | 1.1361 | 0.0004 | 0.04% | 2025-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 99 | 008478 | 天弘鑫意39个月定开债 | 1.0494 | 1.1425 | 1.0490 | 1.1421 | 0.0004 | 0.04% | 2025-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 100 | 008575 | 财通裕惠63个月定开债 | 1.0119 | 1.1319 | 1.0115 | 1.1315 | 0.0004 | 0.04% | 2025-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 101 | 008717 | 德邦锐恒39个月定开债A | 1.0313 | 1.0963 | 1.0309 | 1.0959 | 0.0004 | 0.04% | 2025-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 102 | 008718 | 德邦锐恒39个月定开债C | 1.0429 | 1.0829 | 1.0425 | 1.0825 | 0.0004 | 0.04% | 2025-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 103 | 008759 | 摩根瑞泰38个月定期开放债券A | 1.0200 | 1.1211 | 1.0196 | 1.1207 | 0.0004 | 0.04% | 2025-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 104 | 008760 | 摩根瑞泰38个月定期开放债券C | 1.0202 | 1.1085 | 1.0198 | 1.1081 | 0.0004 | 0.04% | 2025-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 105 | 009890 | 华润元大润禧39个月定开债C | 1.0366 | 1.1398 | 1.0362 | 1.1394 | 0.0004 | 0.04% | 2025-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 106 | 013689 | 湘财久盛39个月定期开放债券A | 1.0047 | 1.0823 | 1.0043 | 1.0819 | 0.0004 | 0.04% | 2025-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 107 | 004567 | 新华安享惠泽39个月定开债A | 1.0181 | 1.1271 | 1.0178 | 1.1268 | 0.0003 | 0.03% | 2025-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 108 | 007428 | 长信富瑞两年定开债券C | 1.0128 | 1.1439 | 1.0125 | 1.1436 | 0.0003 | 0.03% | 2025-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 109 | 007653 | 长盛稳益6个月A | 1.0192 | 1.0419 | 1.0189 | 1.0416 | 0.0003 | 0.03% | 2025-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 110 | 007890 | 银河聚星两年定开债券 | 1.0171 | 1.1283 | 1.0168 | 1.1280 | 0.0003 | 0.03% | 2025-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 111 | 007913 | 财通资管丰和两年定开债A | 1.0133 | 1.1443 | 1.0130 | 1.1440 | 0.0003 | 0.03% | 2025-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 112 | 008229 | 鑫元安硕两年定开债 | 1.0065 | 1.1070 | 1.0062 | 1.1067 | 0.0003 | 0.03% | 2025-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 113 | 008808 | 新华安享惠泽39个月定开债C | 1.0042 | 1.1052 | 1.0039 | 1.1049 | 0.0003 | 0.03% | 2025-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 114 | 013690 | 湘财久盛39个月定期开放债券C | 1.0043 | 1.0726 | 1.0040 | 1.0723 | 0.0003 | 0.03% | 2025-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 115 | 022353 | 华泰紫金中债0-3年政金债指数A | 1.0004 | 1.0004 | 1.0001 | 1.0001 | 0.0003 | 0.03% | 2025-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 116 | 007535 | 中欧盈和债券 | 1.0093 | 1.2052 | 1.0091 | 1.2050 | 0.0002 | 0.02% | 2025-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 117 | 007654 | 长盛稳益6个月C | 1.0154 | 1.0341 | 1.0152 | 1.0339 | 0.0002 | 0.02% | 2025-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 118 | 007914 | 财通资管丰和两年定开债C | 1.0051 | 1.1231 | 1.0049 | 1.1229 | 0.0002 | 0.02% | 2025-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 119 | 009144 | 博时荣升稳健添利混合A | 1.1601 | 1.1601 | 1.1599 | 1.1599 | 0.0002 | 0.02% | 2025-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 120 | 009544 | 申万菱信安泰富利三年定开C | 1.0292 | 1.1102 | 1.0290 | 1.1100 | 0.0002 | 0.02% | 2025-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 121 | 022354 | 华泰紫金中债0-3年政金债指数C | 1.0003 | 1.0003 | 1.0001 | 1.0001 | 0.0002 | 0.02% | 2025-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 122 | 007061 | 中加聚盈四个月定开债A | 1.0466 | 1.2961 | 1.0465 | 1.2960 | 0.0001 | 0.01% | 2025-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 123 | 007062 | 中加聚盈四个月定开债C | 1.0431 | 1.2725 | 1.0430 | 1.2724 | 0.0001 | 0.01% | 2025-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 124 | 009145 | 博时荣升稳健添利混合C | 1.1380 | 1.1380 | 1.1379 | 1.1379 | 0.0001 | 0.01% | 2025-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 125 | 018758 | 山西证券汇利一年定开债A | 1.0022 | 1.0247 | 1.0021 | 1.0246 | 0.0001 | 0.01% | 2025-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 126 | 002356 | 博时安泰18个月定开债A | 1.1880 | 1.3890 | 1.1880 | 1.3890 | 0.0000 | 0.00% | 2025-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 127 | 002507 | 兴业定开债C | 1.2470 | 1.4990 | 1.2470 | 1.4990 | 0.0000 | 0.00% | 2025-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 128 | 004912 | 中加纯债定开债券C | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2025-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 129 | 005337 | 中加颐慧定开债券发起式C | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2025-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 130 | 007008 | 中邮纯债优选一年定开债A | 1.0773 | 1.2473 | 1.0773 | 1.2473 | 0.0000 | 0.00% | 2025-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 131 | 007009 | 中邮纯债优选一年定开债C | 1.0711 | 1.2241 | 1.0711 | 1.2241 | 0.0000 | 0.00% | 2025-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 132 | 008160 | 前海联合淳安3年定开债券 | 1.0166 | 1.1116 | 1.0166 | 1.1116 | 0.0000 | 0.00% | 2025-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 133 | 016745 | 大摩18个月定开债A | 1.0410 | 1.1700 | 1.0410 | 1.1700 | 0.0000 | 0.00% | 2025-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 134 | 018759 | 山西证券汇利一年定开债C | 1.0015 | 1.0200 | 1.0015 | 1.0200 | 0.0000 | 0.00% | 2025-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 135 | 930602 | 国信价值智选混合 | 0.7832 | 1.2339 | 0.7832 | 1.2339 | 0.0000 | 0.00% | 2025-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 136 | 970124 | 国元元赢六个月定开债 | 1.0600 | 1.1620 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2025-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 137 | 000583 | 江信聚福定开债 | 1.3163 | 1.6563 | 1.3164 | 1.6564 | -0.0001 | -0.01% | 2025-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 138 | 018826 | 兴银创盈一年定开债发起 | 1.0176 | 1.0176 | 1.0177 | 1.0177 | -0.0001 | -0.01% | 2025-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 139 | 008503 | 国寿安保泰瑞纯债一年定开债 | 1.0141 | 1.2349 | 1.0143 | 1.2351 | -0.0002 | -0.02% | 2025-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 140 | 008859 | 人保安和定开 | 1.0724 | 1.0724 | 1.0726 | 1.0726 | -0.0002 | -0.02% | 2025-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 141 | 013062 | 国寿安保安诚纯债一年定开债 | 1.0769 | 1.1169 | 1.0771 | 1.1171 | -0.0002 | -0.02% | 2025-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 142 | 002447 | 博时裕安纯债定开债发起式 | 1.0930 | 1.3304 | 1.0933 | 1.3307 | -0.0003 | -0.03% | 2025-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 143 | 008161 | 广发汇达3个月定期开放债券 | 1.0270 | 1.1577 | 1.0273 | 1.1580 | -0.0003 | -0.03% | 2025-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 144 | 008278 | 国泰惠鑫一年定期开放债券 | 1.1685 | 1.1805 | 1.1689 | 1.1809 | -0.0004 | -0.03% | 2025-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 145 | 004021 | 广发汇富一年定期债券A | 1.1022 | 1.3826 | 1.1026 | 1.3830 | -0.0004 | -0.04% | 2025-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 146 | 004723 | 中银丰实定开债 | 1.0393 | 1.3251 | 1.0397 | 1.3255 | -0.0004 | -0.04% | 2025-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 147 | 006588 | 中加聚利纯债定开A | 1.1424 | 1.2696 | 1.1429 | 1.2701 | -0.0005 | -0.04% | 2025-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 148 | 006589 | 中加聚利纯债定开C | 1.1184 | 1.2444 | 1.1188 | 1.2448 | -0.0004 | -0.04% | 2025-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 149 | 007871 | 国泰惠享三个月定开债 | 1.0361 | 1.1404 | 1.0365 | 1.1408 | -0.0004 | -0.04% | 2025-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 150 | 002625 | 博时安怡6个月定开债A | 1.1086 | 1.2970 | 1.1092 | 1.2976 | -0.0006 | -0.05% | 2025-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 151 | 003832 | 中银丰润定期开放债券 | 1.1207 | 1.3136 | 1.1213 | 1.3142 | -0.0006 | -0.05% | 2025-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 152 | 004022 | 广发汇富一年定期债券C | 1.0944 | 1.3494 | 1.0949 | 1.3499 | -0.0005 | -0.05% | 2025-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 153 | 005172 | 泰康安悦纯债3月定开债券 | 1.0875 | 1.3438 | 1.0880 | 1.3443 | -0.0005 | -0.05% | 2025-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 154 | 005321 | 中银证券汇宇定期开放债券 | 1.0994 | 1.2936 | 1.1000 | 1.2942 | -0.0006 | -0.05% | 2025-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 155 | 005547 | 诺安圆鼎定开债 | 1.0850 | 1.3985 | 1.0855 | 1.3990 | -0.0005 | -0.05% | 2025-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 156 | 005782 | 创金合信汇益纯债一年定开债A | 1.0527 | 1.3012 | 1.0532 | 1.3017 | -0.0005 | -0.05% | 2025-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 157 | 005783 | 创金合信汇益纯债一年定开债C | 1.0425 | 1.2803 | 1.0430 | 1.2808 | -0.0005 | -0.05% | 2025-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 158 | 008428 | 东方红鑫裕两年定开信用债 | 1.0968 | 1.1918 | 1.0973 | 1.1923 | -0.0005 | -0.05% | 2025-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 159 | 019813 | 国联安恒通3个月定开债券 | 1.0415 | 1.0415 | 1.0420 | 1.0420 | -0.0005 | -0.05% | 2025-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 160 | 022517 | 中加聚利纯债定开D | 1.1406 | 1.1406 | 1.1412 | 1.1412 | -0.0006 | -0.05% | 2025-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 161 | 003313 | 中银睿享定开债券 | 1.0707 | 1.3053 | 1.0713 | 1.3059 | -0.0006 | -0.06% | 2025-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 162 | 004722 | 中银丰和定开债券 | 1.1512 | 1.3160 | 1.1519 | 1.3167 | -0.0007 | -0.06% | 2025-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 163 | 004882 | 中银丰荣定期开放债券 | 1.1529 | 1.2882 | 1.1536 | 1.2889 | -0.0007 | -0.06% | 2025-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 164 | 005336 | 中加颐慧定开债券发起式A | 1.1526 | 1.4329 | 1.1533 | 1.4336 | -0.0007 | -0.06% | 2025-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 165 | 007268 | 山西证券裕睿6个月定开债A | 1.0380 | 1.2518 | 1.0386 | 1.2524 | -0.0006 | -0.06% | 2025-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 166 | 007269 | 山西证券裕睿6个月定开债C | 1.0272 | 1.2268 | 1.0278 | 1.2274 | -0.0006 | -0.06% | 2025-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 167 | 008289 | 国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式 | 1.0282 | 1.1282 | 1.0288 | 1.1288 | -0.0006 | -0.06% | 2025-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 168 | 020641 | 博时安怡6个月定开债C | 1.1100 | 1.1591 | 1.1107 | 1.1598 | -0.0007 | -0.06% | 2025-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 169 | 021228 | 万家年年恒荣D | 1.1526 | 1.1526 | 1.1533 | 1.1533 | -0.0007 | -0.06% | 2025-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 170 | 021552 | 广发景裕纯债A | 0.9984 | 0.9984 | 0.9990 | 0.9990 | -0.0006 | -0.06% | 2025-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 171 | 519206 | 万家年年恒荣A | 1.1532 | 1.2908 | 1.1539 | 1.2915 | -0.0007 | -0.06% | 2025-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 172 | 519207 | 万家年年恒荣C | 1.1270 | 1.2497 | 1.1277 | 1.2504 | -0.0007 | -0.06% | 2025-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 173 | 002254 | 长信金葵纯债A | 1.1093 | 1.4115 | 1.1101 | 1.4123 | -0.0008 | -0.07% | 2025-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 174 | 002255 | 长信金葵纯债C | 1.1081 | 1.3754 | 1.1089 | 1.3762 | -0.0008 | -0.07% | 2025-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 175 | 003239 | 博时安祺6个月定开债A | 1.0381 | 1.2339 | 1.0388 | 1.2346 | -0.0007 | -0.07% | 2025-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 176 | 003770 | 中银丰庆定期开放债券 | 1.2617 | 1.3307 | 1.2626 | 1.3316 | -0.0009 | -0.07% | 2025-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 177 | 004887 | 长信稳通三个月定开债发起式 | 1.0680 | 1.2081 | 1.0688 | 1.2089 | -0.0008 | -0.07% | 2025-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 178 | 005309 | 中银证券汇嘉定期开放债券 | 1.1590 | 1.3108 | 1.1598 | 1.3116 | -0.0008 | -0.07% | 2025-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 179 | 005917 | 广发汇誉3个月定开债 | 1.1063 | 1.2024 | 1.1071 | 1.2032 | -0.0008 | -0.07% | 2025-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 180 | 007091 | 东兴兴福一年定开债券A | 1.3454 | 1.3454 | 1.3464 | 1.3464 | -0.0010 | -0.07% | 2025-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 181 | 007212 | 山西证券裕泰3个月定开 | 1.0918 | 1.2798 | 1.0926 | 1.2806 | -0.0008 | -0.07% | 2025-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 182 | 007711 | 格林泓泰三个月定开债C | 1.0266 | 1.2596 | 1.0273 | 1.2603 | -0.0007 | -0.07% | 2025-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 183 | 008496 | 国泰惠瑞一年定开债 | 1.0765 | 1.1785 | 1.0773 | 1.1793 | -0.0008 | -0.07% | 2025-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 184 | 008818 | 汇安恒鑫12个月定开纯债债券 | 1.0688 | 1.1604 | 1.0696 | 1.1612 | -0.0008 | -0.07% | 2025-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 185 | 014343 | 泰康丰盛纯债一年定开发起 | 1.0771 | 1.0771 | 1.0779 | 1.0779 | -0.0008 | -0.07% | 2025-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 186 | 021553 | 广发景裕纯债C | 0.9983 | 0.9983 | 0.9990 | 0.9990 | -0.0007 | -0.07% | 2025-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 187 | 501100 | 博时安康定开债(LOF) | 1.2103 | 1.4254 | 1.2111 | 1.4262 | -0.0008 | -0.07% | 2025-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 188 | 001906 | 东方红6个月定开债 | 1.0848 | 1.3936 | 1.0857 | 1.3945 | -0.0009 | -0.08% | 2025-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 189 | 002448 | 江信汇福 | 1.2217 | 1.2482 | 1.2227 | 1.2492 | -0.0010 | -0.08% | 2025-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 190 | 003213 | 中银悦享定期开放债券发起式 | 1.1174 | 1.2880 | 1.1183 | 1.2889 | -0.0009 | -0.08% | 2025-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 191 | 003240 | 博时安祺6个月定开债C | 1.0346 | 1.1992 | 1.0354 | 1.2000 | -0.0008 | -0.08% | 2025-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 192 | 003963 | 博时慧选纯债定开债 | 1.0620 | 1.3013 | 1.0629 | 1.3022 | -0.0009 | -0.08% | 2025-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 193 | 004821 | 国寿安保安吉纯债半年定开债 | 1.0445 | 1.3752 | 1.0453 | 1.3760 | -0.0008 | -0.08% | 2025-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 194 | 005322 | 中银丰禧定期开放债券 | 1.1344 | 1.2349 | 1.1353 | 1.2358 | -0.0009 | -0.08% | 2025-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 195 | 006032 | 创金合信汇泽三个月定开债券A | 1.2241 | 1.2281 | 1.2251 | 1.2291 | -0.0010 | -0.08% | 2025-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 196 | 006150 | 招商添利两年债券 | 1.5907 | 1.5907 | 1.5919 | 1.5919 | -0.0012 | -0.08% | 2025-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 197 | 006582 | 博时富永3个月定开债 | 1.0173 | 1.1987 | 1.0181 | 1.1995 | -0.0008 | -0.08% | 2025-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 198 | 006715 | 东方永泰纯债1年A | 1.1356 | 1.2167 | 1.1365 | 1.2176 | -0.0009 | -0.08% | 2025-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 199 | 006716 | 东方永泰纯债1年C | 1.1565 | 1.1956 | 1.1574 | 1.1965 | -0.0009 | -0.08% | 2025-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 200 | 007420 | 华安鼎信3个月定开债 | 1.0536 | 1.2256 | 1.0544 | 1.2264 | -0.0008 | -0.08% | 2025-01-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
