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财通资管鸿睿12个月定开债A(财通资管鸿睿12个月定开债券A) - 基金主页(代码:005684)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2930 0.0000 0.0000%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3930
成立日期：2018-08-10
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：34.5734亿
最近资产：43.40亿
基金公司：财通资管
基金经理：陈希希顾宇笛马航

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.72%	0.12%	0.76%	2.46%	4.59%	8.18%	13.42%	41.66%
同类排名	82/814	239/813	50/814	241/797	359/712	312/646	63/566	-

财通资管鸿睿12个月定开债A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2020-08-12	2020-08-12	2020-08-14	分红	每份派现金0.0500元
2019-08-09	2019-08-09	2019-08-13	分红	每份派现金0.0500元

财通资管鸿睿12个月定开债A(005684)基金档案

基金代码	005684	基金简称	财通资管鸿睿12个月定开债A	基金全称
发行日期	2018-07-06~2018-08-07	成立日期	2018-08-10	基金类型	债券型-混合一级
基金经理	陈希希顾宇笛马航	基金托管人		基金公司	财通资管
最近资产	43.40亿	最近份额	34.5734亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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财通资管旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
财通资管先进制造混合发起式A	1.0112	1.03%
财通资管先进制造混合发起式C	1.0106	1.03%
财通资管品质消费混合发起式A	1.1043	0.56%
财通资管品质消费混合发起式C	1.0976	0.55%
财通资管均衡臻选混合A	0.7990	0.23%
财通资管均衡价值一年持有期混合	0.7264	0.22%
财通资管优选回报一年持有期混合	0.5668	0.21%
财通资管均衡臻选混合C	0.7893	0.20%
财通资管睿兴债券A	1.0355	0.13%
财通资管睿兴债券C	1.0375	0.13%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	0.9394	0.43%
民生鑫享债券D	0.8000	0.43%
民生鑫享债券C	0.9155	0.42%
平安季享裕定开债C	1.0572	0.27%
平安季享裕定开债E	1.0572	0.27%
平安季享裕定开债A	1.0640	0.26%
海富通一年定开A	1.1619	0.22%
海富通一年定开C	1.1672	0.21%
鹏华尊泰一年定开发起式债券	1.0131	0.20%
平安双债添益债券E	1.3246	0.19%