银河聚星两年定开债券基金净值查询(007890)
今天最新净值
1.0181
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2025-02-07
- 累计净值：1.1293
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：79.1553亿
- 最近资产：80.96亿
- 基金公司：银河基金
- 基金经理：蒋磊 吴欣雨
近一季,银河聚星两年定开债券(007890)基金累计收益率0.78%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
007890 |
银河聚星两年定开债券 |
1.0181 |
1.1293 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-27 |
007890 |
银河聚星两年定开债券 |
1.0176 |
1.1288 |
1.0174 |
1.1286 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-17 |
007890 |
银河聚星两年定开债券 |
1.0171 |
1.1283 |
1.0168 |
1.1280 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-10 |
007890 |
银河聚星两年定开债券 |
1.0168 |
1.1280 |
1.0164 |
1.1276 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-03 |
007890 |
银河聚星两年定开债券 |
1.0164 |
1.1276 |
1.0163 |
1.1275 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-31 |
007890 |
银河聚星两年定开债券 |
1.0163 |
1.1275 |
1.0161 |
1.1273 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-20 |
007890 |
银河聚星两年定开债券 |
1.0157 |
1.1269 |
1.0153 |
1.1265 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-13 |
007890 |
银河聚星两年定开债券 |
1.0153 |
1.1265 |
1.0140 |
1.1252 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-12-06 |
007890 |
银河聚星两年定开债券 |
1.0140 |
1.1252 |
1.0136 |
1.1248 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-29 |
007890 |
银河聚星两年定开债券 |
1.0136 |
1.1248 |
1.0132 |
1.1244 |
0.0004 |
0.04% |
|
|
| 2024-11-22 |
007890 |
银河聚星两年定开债券 |
1.0132 |
1.1244 |
1.0281 |
1.1241 |
-0.0149 |
0.03% |
| 2024-11-15 |
007890 |
银河聚星两年定开债券 |
1.0281 |
1.1241 |
1.0263 |
1.1223 |
0.0018 |
0.18% |
