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2023年09月20日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 008763 天弘越南市场股票发起(QDII)A 1.4599 1.4599 1.4418 1.4418 0.0181 1.26% 2023-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
2 008764 天弘越南市场股票发起(QDII)C 1.4456 1.4456 1.4277 1.4277 0.0179 1.25% 2023-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
3 014064 银华农业产业股票发起式C 1.6211 1.6211 1.6062 1.6062 0.0149 0.93% 2023-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
4 005106 银华农业产业股票发起式A 1.6265 1.6265 1.6116 1.6116 0.0149 0.92% 2023-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
5 008708 建信富时100指数(QDII)美元现汇C 0.1440 0.1440 0.1427 0.1427 0.0013 0.91% 2023-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
6 007977 易方达黄金主题美元现汇A 0.1130 0.1130 0.1120 0.1120 0.0010 0.89% 2023-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
7 008706 建信富时100指数(QDII)人民币C 1.0327 1.0327 1.0239 1.0239 0.0088 0.86% 2023-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
8 539003 建信富时100指数(QDII)人民币A 1.0431 1.0751 1.0342 1.0662 0.0089 0.86% 2023-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
9 005459 银河嘉谊灵活配置混合A 1.0934 1.1754 1.0842 1.1662 0.0092 0.85% 2023-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
10 005460 银河嘉谊灵活配置混合C 1.0892 1.1712 1.0801 1.1621 0.0091 0.84% 2023-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
11 008707 建信富时100指数(QDII)美元现汇A 0.1454 0.1454 0.1442 0.1442 0.0012 0.83% 2023-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
12 003634 嘉实农业产业股票A 1.6471 1.6471 1.6338 1.6338 0.0133 0.81% 2023-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
13 015468 嘉实农业产业股票C 0.7595 0.7595 0.7534 0.7534 0.0061 0.81% 2023-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
14 001940 农银现代农业加 1.5097 1.5097 1.4993 1.4993 0.0104 0.69% 2023-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
15 513080 华安法国CAC40ETF(QDII) 1.4863 1.4863 1.4766 1.4766 0.0097 0.66% 2023-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
16 006282 摩根欧洲动力策略股票(QDII)A 1.2653 1.2653 1.2575 1.2575 0.0078 0.62% 2023-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
17 006718 国融融盛龙头严选混合A 1.1982 1.2482 1.1908 1.2408 0.0074 0.62% 2023-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
18 006719 国融融盛龙头严选混合C 1.2325 1.2825 1.2249 1.2749 0.0076 0.62% 2023-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
19 001195 工银农业产业股票 0.9920 0.9920 0.9860 0.9860 0.0060 0.61% 2023-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
20 014662 天弘上海金ETF发起联接C 1.1137 1.1137 1.1071 1.1071 0.0066 0.60% 2023-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
21 014661 天弘上海金ETF发起联接A 1.1197 1.1197 1.1131 1.1131 0.0066 0.59% 2023-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
22 000614 华安德国(DAX)联接(QDII)A 1.3390 1.3390 1.3320 1.3320 0.0070 0.53% 2023-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
23 015016 华安德国(DAX)联接(QDII)C 1.3350 1.3350 1.3280 1.3280 0.0070 0.53% 2023-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
24 161226 国投瑞银白银期货(LOF)A 0.7630 0.7630 0.7590 0.7590 0.0040 0.53% 2023-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
25 007976 易方达黄金主题人民币C 0.8050 0.8050 0.8010 0.8010 0.0040 0.50% 2023-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
26 161116 易方达黄金主题人民币A 0.8080 0.8080 0.8040 0.8040 0.0040 0.50% 2023-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
27 006232 国融融君混合C 0.9425 1.0425 0.9379 1.0379 0.0046 0.49% 2023-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
28 006231 国融融君混合A 0.9584 1.0584 0.9538 1.0538 0.0046 0.48% 2023-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
29 005676 易方达标普消费品指数C 2.7630 2.7630 2.7500 2.7500 0.0130 0.47% 2023-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
30 118002 易方达标普消费品指数A 2.8010 2.8010 2.7880 2.7880 0.0130 0.47% 2023-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
31 000593 易方达标普消费品指数美元现汇A 0.3905 0.3905 0.3887 0.3887 0.0018 0.46% 2023-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
32 008978 银华长丰混合发起式 1.3064 1.3064 1.3008 1.3008 0.0056 0.43% 2023-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
33 900027 中信证券信远一年持有混合A 0.4702 0.4702 0.4683 0.4683 0.0019 0.41% 2023-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
34 900077 中信证券信远一年持有混合B 0.4702 0.4702 0.4683 0.4683 0.0019 0.41% 2023-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
35 900087 中信证券信远一年持有混合C 0.4616 0.4616 0.4597 0.4597 0.0019 0.41% 2023-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
36 002849 金信智能中国2025混合A 1.4960 1.7600 1.4900 1.7540 0.0060 0.40% 2023-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
37 015210 前海开源沪港深农业混合C 1.2509 1.2509 1.2459 1.2459 0.0050 0.40% 2023-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
38 164403 前海开源沪港深农业混合A 1.2587 1.2782 1.2537 1.2732 0.0050 0.40% 2023-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
39 006887 诺德新生活混合A 0.9480 0.9480 0.9444 0.9444 0.0036 0.38% 2023-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
40 006888 诺德新生活混合C 0.9478 0.9478 0.9442 0.9442 0.0036 0.38% 2023-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
41 168002 国寿安保策略精选混合(LOF)A 1.4570 1.5070 1.4517 1.5017 0.0053 0.37% 2023-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
42 005614 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 0.1656 0.1656 0.1650 0.1650 0.0006 0.36% 2023-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
43 005615 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 0.1656 0.1656 0.1650 0.1650 0.0006 0.36% 2023-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
44 398041 中海量化策略混合 1.1340 1.6710 1.1300 1.6670 0.0040 0.35% 2023-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
45 900008 中信证券稳健回报混合A 0.5429 1.2862 0.5410 1.2843 0.0019 0.35% 2023-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
46 001594 天弘中证银行ETF联接A 1.2451 1.2451 1.2409 1.2409 0.0042 0.34% 2023-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
47 001595 天弘中证银行ETF联接C 1.2223 1.2223 1.2182 1.2182 0.0041 0.34% 2023-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
48 002052 诺安稳健回报混合C 0.8750 1.0430 0.8720 1.0400 0.0030 0.34% 2023-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
49 004856 广发中证全指建筑材料指数A 1.0984 1.0984 1.0947 1.0947 0.0037 0.34% 2023-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
50 004857 广发中证全指建筑材料指数C 1.0977 1.0977 1.0940 1.0940 0.0037 0.34% 2023-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
51 900078 中信证券稳健回报混合C 0.5301 1.2734 0.5283 1.2716 0.0018 0.34% 2023-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
52 000714 诺安稳健回报混合A 0.9010 1.0690 0.8980 1.0660 0.0030 0.33% 2023-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
53 001604 浙商汇金转型升级A 0.9749 1.2580 0.9717 1.2548 0.0032 0.33% 2023-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
54 004597 南方中证银行ETF发起联接A 1.2824 1.2824 1.2782 1.2782 0.0042 0.33% 2023-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
55 005613 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A 1.1877 1.1877 1.1838 1.1838 0.0039 0.33% 2023-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
56 006697 华宝中证银行ETF联接C 1.1343 1.1343 1.1306 1.1306 0.0037 0.33% 2023-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
57 007153 汇添富中证银行ETF联接A 1.0390 1.0390 1.0356 1.0356 0.0034 0.33% 2023-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
58 008298 华夏中证银行ETF联接A 1.1517 1.1517 1.1479 1.1479 0.0038 0.33% 2023-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
59 008299 华夏中证银行ETF联接C 1.1388 1.1388 1.1350 1.1350 0.0038 0.33% 2023-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
60 009860 易方达中证银行ETF联接(LOF)C 1.1197 1.1197 1.1160 1.1160 0.0037 0.33% 2023-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
61 014028 招商中证银行指数C 1.1682 1.1682 1.1644 1.1644 0.0038 0.33% 2023-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
62 016343 招商中证银行指数E 1.1665 1.1665 1.1627 1.1627 0.0038 0.33% 2023-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
63 018591 博时中证银行指数(LOF)C 1.2674 1.2674 1.2632 1.2632 0.0042 0.33% 2023-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
64 019275 浙商汇金转型升级C 0.9748 0.9748 0.9716 0.9716 0.0032 0.33% 2023-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
65 160418 华安中证银行ETF联接A 0.9503 1.1043 0.9472 1.1012 0.0031 0.33% 2023-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
66 161121 易方达中证银行ETF联接(LOF)A 1.1302 1.2464 1.1265 1.2427 0.0037 0.33% 2023-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
67 161723 招商中证银行指数A 1.1703 1.2980 1.1664 1.2941 0.0039 0.33% 2023-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
68 004598 南方中证银行ETF发起联接C 1.2509 1.2509 1.2469 1.2469 0.0040 0.32% 2023-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
69 007154 汇添富中证银行ETF联接C 1.0351 1.0351 1.0318 1.0318 0.0033 0.32% 2023-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
70 012042 鹏华银行C 0.9470 0.9470 0.9440 0.9440 0.0030 0.32% 2023-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
71 012547 南方中证银行ETF发起联接E 1.2710 1.2710 1.2669 1.2669 0.0041 0.32% 2023-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
72 013330 富国中证银行指数(LOF)C 1.2400 1.2400 1.2360 1.2360 0.0040 0.32% 2023-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
73 014983 华安中证银行ETF联接C 0.9475 0.9475 0.9445 0.9445 0.0030 0.32% 2023-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
74 160517 博时中证银行指数(LOF)A 1.2691 1.4282 1.2650 1.4236 0.0041 0.32% 2023-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
75 161029 富国中证银行指数(LOF)A 1.2440 1.3300 1.2400 1.3260 0.0040 0.32% 2023-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
76 240019 华宝中证银行ETF联接A 1.1488 1.7136 1.1451 1.7099 0.0037 0.32% 2023-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
77 160631 鹏华银行A 0.9720 1.0990 0.9690 1.0960 0.0030 0.31% 2023-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
78 002213 中海顺鑫灵活配置混合 1.4932 1.5262 1.4888 1.5218 0.0044 0.30% 2023-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
79 005561 创金合信中证红利低波动指数A 1.7835 1.7835 1.7781 1.7781 0.0054 0.30% 2023-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
80 005562 创金合信中证红利低波动指数C 1.7649 1.7649 1.7596 1.7596 0.0053 0.30% 2023-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
81 007467 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C 1.6316 1.6316 1.6268 1.6268 0.0048 0.30% 2023-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
82 006624 中泰玉衡价值优选混合A 2.2028 2.2028 2.1965 2.1965 0.0063 0.29% 2023-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
83 007466 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A 1.6511 1.6511 1.6463 1.6463 0.0048 0.29% 2023-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
84 016281 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C 0.3070 0.3070 0.3061 0.3061 0.0009 0.29% 2023-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
85 393001 中海优势精选灵活配置混合 1.4060 1.6070 1.4020 1.6030 0.0040 0.29% 2023-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
86 519019 大成景阳领先混合A 0.6890 4.6600 0.6870 4.6580 0.0020 0.29% 2023-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
87 016090 中泰玉衡价值优选混合C 2.1926 2.1926 2.1864 2.1864 0.0062 0.28% 2023-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
88 000369 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A 2.2130 2.3230 2.2070 2.3170 0.0060 0.27% 2023-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
89 016280 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C 2.2020 2.2020 2.1960 2.1960 0.0060 0.27% 2023-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
90 398011 中海分红增利混合 0.6211 2.3691 0.6194 2.3674 0.0017 0.27% 2023-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
91 000342 嘉实新兴市场A1(QDII) 1.1560 1.4240 1.1530 1.4210 0.0030 0.26% 2023-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
92 000370 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A 0.3085 0.3254 0.3077 0.3246 0.0008 0.26% 2023-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
93 320013 诺安全球黄金 1.1590 1.2440 1.1560 1.2410 0.0030 0.26% 2023-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
94 003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 0.2053 0.2053 0.2048 0.2048 0.0005 0.24% 2023-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
95 003631 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 0.2053 0.2053 0.2048 0.2048 0.0005 0.24% 2023-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
96 002610 博时黄金ETF联接A 1.6149 1.6149 1.6112 1.6112 0.0037 0.23% 2023-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
97 002611 博时黄金ETF联接C 1.5725 1.5725 1.5689 1.5689 0.0036 0.23% 2023-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
98 001852 融通中国风1号灵活配置混合A/B 2.2890 2.3190 2.2840 2.3140 0.0050 0.22% 2023-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
99 003629 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A 1.4725 1.4725 1.4692 1.4692 0.0033 0.22% 2023-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
100 017773 大成消费主题混合C 1.8250 1.8250 1.8210 1.8210 0.0040 0.22% 2023-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
101 519176 浦银安盛消费升级混合C 2.3210 2.5710 2.3160 2.5660 0.0050 0.22% 2023-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
102 000218 国泰黄金ETF联接A 1.7397 1.7397 1.7363 1.7363 0.0034 0.20% 2023-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
103 000341 嘉实新兴市场C2(QDII) 0.9880 1.0430 0.9860 1.0410 0.0020 0.20% 2023-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
104 004253 国泰黄金ETF联接C 1.7159 1.7159 1.7125 1.7125 0.0034 0.20% 2023-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
105 005576 华泰柏瑞新金融地产混合A 1.3123 1.3123 1.3097 1.3097 0.0026 0.20% 2023-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
106 161706 招商优质成长混合(LOF) 2.6656 4.7610 2.6602 4.7556 0.0054 0.20% 2023-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
107 000180 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A 0.1543 0.2357 0.1540 0.2354 0.0003 0.19% 2023-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
108 000217 华安黄金易ETF联接C 1.6577 1.6577 1.6546 1.6546 0.0031 0.19% 2023-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
109 000307 易方达黄金ETF联接A 1.6090 1.6090 1.6059 1.6059 0.0031 0.19% 2023-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
110 000772 景顺长城中国回报混合A 1.5790 2.0160 1.5760 2.0130 0.0030 0.19% 2023-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
111 002963 易方达黄金ETF联接C 1.5749 1.5749 1.5719 1.5719 0.0030 0.19% 2023-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
112 002989 融通通乾研究精选混合 1.1137 4.4615 1.1116 4.4594 0.0021 0.19% 2023-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
113 008244 上银鑫卓混合A 1.2611 1.2611 1.2587 1.2587 0.0024 0.19% 2023-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
114 012712 建信沪深300红利ETF联接A 1.0253 1.0253 1.0234 1.0234 0.0019 0.19% 2023-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
115 015745 上银鑫卓混合C 1.2507 1.2507 1.2483 1.2483 0.0024 0.19% 2023-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
116 016279 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C 0.1543 0.1600 0.1540 0.1597 0.0003 0.19% 2023-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
117 016374 华泰柏瑞新金融地产混合C 1.3040 1.3040 1.3015 1.3015 0.0025 0.19% 2023-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
118 018995 景顺长城中国回报混合C 1.5780 1.5780 1.5750 1.5750 0.0030 0.19% 2023-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
119 162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.5250 3.3530 0.5240 3.3520 0.0010 0.19% 2023-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
120 970016 中信建投价值增长A 1.1071 1.5071 1.1050 1.5050 0.0021 0.19% 2023-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
121 970017 中信建投价值增长C 1.0834 1.0834 1.0813 1.0813 0.0021 0.19% 2023-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
122 000179 广发美国房地产指数人民币(QDII)A 1.1070 1.6450 1.1050 1.6430 0.0020 0.18% 2023-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
123 000216 华安黄金易ETF联接A 1.6876 1.6876 1.6845 1.6845 0.0031 0.18% 2023-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
124 000929 博时黄金D 4.6385 2.0099 4.6302 2.0065 0.0083 0.18% 2023-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
125 000930 博时黄金I 4.5544 1.8973 4.5463 1.8939 0.0081 0.18% 2023-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
126 007605 嘉实沪深300红利低波动ETF联接A 1.3020 1.3020 1.2996 1.2996 0.0024 0.18% 2023-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
127 007606 嘉实沪深300红利低波动ETF联接C 1.2823 1.2823 1.2800 1.2800 0.0023 0.18% 2023-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
128 009273 融通中国风1号灵活配置混合C 2.2500 2.2500 2.2460 2.2460 0.0040 0.18% 2023-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
129 009277 融通行业景气混合C 1.6990 1.7140 1.6960 1.7110 0.0030 0.18% 2023-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
130 012713 建信沪深300红利ETF联接C 1.0190 1.0190 1.0172 1.0172 0.0018 0.18% 2023-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
131 016278 广发美国房地产指数人民币(QDII)C 1.1070 1.1460 1.1050 1.1440 0.0020 0.18% 2023-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
132 161810 银华内需精选混合(LOF) 2.7660 2.6300 2.7610 2.6250 0.0050 0.18% 2023-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
133 519125 浦银安盛消费升级混合A 2.2810 2.5810 2.2770 2.5770 0.0040 0.18% 2023-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
134 001392 国富金融地产混合A 1.1636 1.1636 1.1616 1.1616 0.0020 0.17% 2023-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
135 001884 中欧互通精选混合E 1.9169 1.9619 1.9136 1.9586 0.0033 0.17% 2023-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
136 005325 景顺长城泰恒回报混合A 1.6169 1.6169 1.6142 1.6142 0.0027 0.17% 2023-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
137 010841 华宝红利精选混合C 1.2855 1.2855 1.2833 1.2833 0.0022 0.17% 2023-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
138 013846 上银鑫恒混合C 0.7761 0.7761 0.7748 0.7748 0.0013 0.17% 2023-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
139 015346 摩根健康品质生活混合C 3.5066 3.5066 3.5008 3.5008 0.0058 0.17% 2023-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
140 160140 南方道琼斯美国精选A 1.1270 1.1470 1.1251 1.1451 0.0019 0.17% 2023-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
141 161606 融通行业景气混合A 1.7280 3.6830 1.7250 3.6800 0.0030 0.17% 2023-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
142 166007 中欧互通精选混合A 1.8997 1.9447 1.8964 1.9414 0.0033 0.17% 2023-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
143 377150 摩根健康品质生活混合A 3.5328 3.5328 3.5269 3.5269 0.0059 0.17% 2023-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
144 001393 国富金融地产混合C 1.2013 1.2013 1.1994 1.1994 0.0019 0.16% 2023-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
145 005123 南方优享分红混合A 0.8882 1.4882 0.8868 1.4868 0.0014 0.16% 2023-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
146 005326 景顺长城泰恒回报混合C 1.5899 1.5899 1.5874 1.5874 0.0025 0.16% 2023-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
147 090016 大成消费主题混合A 1.8280 2.0850 1.8250 2.0820 0.0030 0.16% 2023-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
148 160141 南方道琼斯美国精选C 1.1038 1.1238 1.1020 1.1220 0.0018 0.16% 2023-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
149 003845 汇安丰恒灵活配置混合A 0.9721 0.9721 0.9706 0.9706 0.0015 0.15% 2023-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
150 003846 汇安丰恒灵活配置混合C 1.0556 1.0556 1.0540 1.0540 0.0016 0.15% 2023-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
151 006567 中泰星元灵活配置混合A 2.4642 2.4642 2.4605 2.4605 0.0037 0.15% 2023-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
152 006587 南方优享分红混合C 0.8553 1.4553 0.8540 1.4540 0.0013 0.15% 2023-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
153 012940 中泰星元灵活配置混合C 2.4435 2.4435 2.4399 2.4399 0.0036 0.15% 2023-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
154 013183 浦银安盛医疗健康混合C 1.1252 1.1252 1.1235 1.1235 0.0017 0.15% 2023-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
155 519171 浦银安盛医疗健康混合A 1.1345 1.3845 1.1328 1.3828 0.0017 0.15% 2023-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
156 008163 南方红利低波50ETF联接A 1.3749 1.4749 1.3730 1.4730 0.0019 0.14% 2023-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
157 008164 南方红利低波50ETF联接C 1.3539 1.4539 1.3520 1.4520 0.0019 0.14% 2023-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
158 012644 招商中证红利ETF联接C 1.0698 1.0698 1.0683 1.0683 0.0015 0.14% 2023-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
159 012708 东方红中证红利低波动指数A 1.1565 1.1565 1.1549 1.1549 0.0016 0.14% 2023-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
160 012709 东方红中证红利低波动指数C 1.1486 1.1486 1.1470 1.1470 0.0016 0.14% 2023-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
161 016363 招商中证红利ETF联接E 1.0673 1.0673 1.0658 1.0658 0.0015 0.14% 2023-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
162 000251 工银金融地产混合A 2.3510 3.3950 2.3480 3.3920 0.0030 0.13% 2023-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
163 001044 嘉实新消费股票 2.3900 2.4600 2.3870 2.4570 0.0030 0.13% 2023-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
164 007084 天治转型升级混合 1.0610 1.0610 1.0596 1.0596 0.0014 0.13% 2023-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
165 010696 工银金融地产混合C 2.2870 2.2870 2.2840 2.2840 0.0030 0.13% 2023-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
166 012643 招商中证红利ETF联接A 1.0714 1.0714 1.0700 1.0700 0.0014 0.13% 2023-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
167 002409 华夏新活力混合A 0.8340 1.0300 0.8330 1.0290 0.0010 0.12% 2023-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
168 002410 华夏新活力混合C 0.8340 0.8340 0.8330 0.8330 0.0010 0.12% 2023-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
169 005063 广发中证全指家用电器ETF联接A 1.1846 1.1846 1.1832 1.1832 0.0014 0.12% 2023-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
170 006724 工银深证红利ETF联接C 1.2022 1.6518 1.2008 1.6504 0.0014 0.12% 2023-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
171 008638 广发科技创新混合A 1.3407 1.3407 1.3391 1.3391 0.0016 0.12% 2023-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
172 012847 诺安积极回报混合C 1.7200 1.7200 1.7180 1.7180 0.0020 0.12% 2023-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
173 012993 汇添富品牌力一年持有混合A 0.9502 0.9502 0.9491 0.9491 0.0011 0.12% 2023-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
174 012994 汇添富品牌力一年持有混合C 0.9444 0.9444 0.9433 0.9433 0.0011 0.12% 2023-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
175 018543 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C 0.8570 0.8570 0.8560 0.8560 0.0010 0.12% 2023-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
176 160627 鹏华策略优选灵活配置混合 2.4960 2.1430 2.4930 2.1400 0.0030 0.12% 2023-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
177 161907 万家中证红利ETF联接A 2.5027 2.5027 2.4998 2.4998 0.0029 0.12% 2023-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
178 164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A 0.8580 0.8580 0.8570 0.8570 0.0010 0.12% 2023-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
179 481012 工银深证红利ETF联接A 1.2205 1.8553 1.2190 1.8538 0.0015 0.12% 2023-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
180 000828 宏利转型机遇股票A 1.8530 2.0730 1.8510 2.0710 0.0020 0.11% 2023-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
181 002319 大成一带一路灵活配置混合A 1.8950 1.9750 1.8930 1.9730 0.0020 0.11% 2023-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
182 005064 广发中证全指家用电器ETF联接C 1.1733 1.1733 1.1720 1.1720 0.0013 0.11% 2023-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
183 008713 国泰中证全指家用电器ETF联接A 1.1369 1.1369 1.1357 1.1357 0.0012 0.11% 2023-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
184 008714 国泰中证全指家用电器ETF联接C 1.1253 1.1253 1.1241 1.1241 0.0012 0.11% 2023-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
185 010857 宝盈祥乐一年持有期混合A 0.9477 0.9477 0.9467 0.9467 0.0010 0.11% 2023-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
186 010858 宝盈祥乐一年持有期混合C 0.9375 0.9375 0.9365 0.9365 0.0010 0.11% 2023-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
187 013501 南方品质优选灵活配置混合C 1.7990 1.7990 1.7970 1.7970 0.0020 0.11% 2023-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
188 013533 广发科技创新混合C 1.3249 1.3249 1.3234 1.3234 0.0015 0.11% 2023-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
189 014003 浦银安盛增长动力混合C 0.7491 0.7491 0.7483 0.7483 0.0008 0.11% 2023-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
190 015558 万家中证红利ETF联接C 2.4817 2.4817 2.4789 2.4789 0.0028 0.11% 2023-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
191 017227 富国中证全指家用电器ETF发起式联接C 1.0708 1.0708 1.0696 1.0696 0.0012 0.11% 2023-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
192 373010 摩根双息平衡混合A 0.8241 2.9254 0.8232 2.9245 0.0009 0.11% 2023-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
193 519170 浦银安盛增长动力混合A 0.7548 0.7548 0.7540 0.7540 0.0008 0.11% 2023-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
194 005273 华商可转债债券A 1.5184 1.5184 1.5169 1.5169 0.0015 0.10% 2023-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
195 005284 华商可转债债券C 1.4906 1.4906 1.4891 1.4891 0.0015 0.10% 2023-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
196 005290 诺德新盛灵活配置混合A 1.0459 1.2239 1.0449 1.2229 0.0010 0.10% 2023-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
197 008682 富国中证红利指数增强C 1.0020 1.3690 1.0010 1.3680 0.0010 0.10% 2023-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
198 011060 西部利得策略优选混合C 0.9690 0.9690 0.9680 0.9680 0.0010 0.10% 2023-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
199 017226 富国中证全指家用电器ETF发起式联接A 1.0724 1.0724 1.0713 1.0713 0.0011 0.10% 2023-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
200 019068 永赢华嘉信用债E 1.1293 1.1293 1.1282 1.1282 0.0011 0.10% 2023-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
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