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南方优享分红混合A(南方优享分红混合)基金盘中实时估值(005123)

今天最新净值 0.9885 0.0084 0.8600% 2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.5885
  • 成立日期:2017-12-06
  • 基金类型:混合型-灵活
  • 成立份额:
  • 最近份额:10.5056亿
  • 最近资产:6.78亿元
  • 基金公司:南方基金
  • 基金经理:袁立 李振兴
南方优享分红混合A基金005123重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
000651 格力电器 0.0000 8.71% -2.38% -0.2073%
000333 美的集团 0.0000 8.22% -2.26% -0.1858%
002884 凌霄泵业 0.0000 8.09% -2.21% -0.1788%
603279 景津装备 0.0000 8.06% -1.43% -0.1153%
600036 招商银行 0.0000 6.16% -1.57% -0.0967%
601077 渝农商行 0.0000 5.74% -0.50% -0.0287%
601939 建设银行 0.0000 5.12% -1.64% -0.0840%
603129 春风动力 0.0000 5.10% -4.53% -0.2310%
600566 济川药业 0.0000 4.93% -1.52% -0.0749%
600582 天地科技 0.0000 4.72% -2.67% -0.1260%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
64.85% -1.3285% 89.81%
南方优享分红混合A基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2025-01-27 0.86% 1.21%
2025-01-22 -0.91% -1.41%
2025-01-14 1.57% 1.67%
2025-01-13 -1.20% -1.06%
2025-01-10 -1.48% -1.61%
2025-01-09 -0.46% -0.24%
2025-01-08 1.05% 1.16%
2025-01-07 0.45% 0.77%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
南方优享分红混合A基金005123实时估值图
南方优享分红混合A基金005123实时估值图
南方优享分红混合A基金动态
南方基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方医药创新股票A 0.5068 0.9640%
南方医药创新股票C 0.4956 0.9640%
消费ETF南方 0.7776 0.8088%
南方科技创新混合A 1.7962 0.7506%
南方科技创新混合C 1.7142 0.7506%
南方医保 2.0143 0.7344%
香港科技 1.0629 0.7262%
恒指ETF 2.1970 0.6596%
混合型-灵活基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰元和保本A 1.1226 2.0500%
金鹰元和保本C 1.0703 2.0500%
华宝万物 1.1539 1.7543%
华宝万物互联混合C 1.1386 1.7543%
广发多策略混合 1.6215 1.7244%
汇添富达欣混合A 1.8075 1.7191%
汇添富达欣混合C 1.7414 1.7191%
汇添富医疗 1.2926 1.7030%