浦银安盛医疗健康混合C基金净值查询(013183)
今天最新净值
0.9011
0.0042 0.4700%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
0.9713
0.0078 0.8084%
- 累计净值：0.9011
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：3.7208亿
- 最近资产：3.79亿
- 基金公司：
- 基金经理：胡攸乔
近一季,浦银安盛医疗健康混合C(013183)基金累计收益率-10.36%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
013183 |
浦银安盛医疗健康混合C |
0.9011 |
0.9011 |
0.8969 |
0.8969 |
0.0042 |
0.47% |
| 2025-02-06 |
013183 |
浦银安盛医疗健康混合C |
0.8969 |
0.8969 |
0.8863 |
0.8863 |
0.0106 |
1.20% |
| 2025-02-05 |
013183 |
浦银安盛医疗健康混合C |
0.8863 |
0.8863 |
0.8915 |
0.8915 |
-0.0052 |
-0.58% |
| 2025-01-27 |
013183 |
浦银安盛医疗健康混合C |
0.8915 |
0.8915 |
0.8945 |
0.8945 |
-0.0030 |
-0.34% |
| 2025-01-22 |
013183 |
浦银安盛医疗健康混合C |
0.8920 |
0.8920 |
0.8946 |
0.8946 |
-0.0026 |
-0.29% |
| 2025-01-14 |
013183 |
浦银安盛医疗健康混合C |
0.8882 |
0.8882 |
0.8656 |
0.8656 |
0.0226 |
2.61% |
| 2025-01-13 |
013183 |
浦银安盛医疗健康混合C |
0.8656 |
0.8656 |
0.8560 |
0.8560 |
0.0096 |
1.12% |
| 2025-01-10 |
013183 |
浦银安盛医疗健康混合C |
0.8560 |
0.8560 |
0.8616 |
0.8616 |
-0.0056 |
-0.65% |
| 2025-01-09 |
013183 |
浦银安盛医疗健康混合C |
0.8616 |
0.8616 |
0.8608 |
0.8608 |
0.0008 |
0.09% |
| 2025-01-08 |
013183 |
浦银安盛医疗健康混合C |
0.8608 |
0.8608 |
0.8691 |
0.8691 |
-0.0083 |
-0.96% |
|
|
| 2025-01-07 |
013183 |
浦银安盛医疗健康混合C |
0.8691 |
0.8691 |
0.8804 |
0.8804 |
-0.0113 |
-1.28% |
| 2025-01-06 |
013183 |
浦银安盛医疗健康混合C |
0.8804 |
0.8804 |
0.8796 |
0.8796 |
0.0008 |
0.09% |
| 2025-01-03 |
013183 |
浦银安盛医疗健康混合C |
0.8796 |
0.8796 |
0.8917 |
0.8917 |
-0.0121 |
-1.36% |
| 2025-01-02 |
013183 |
浦银安盛医疗健康混合C |
0.8917 |
0.8917 |
0.9062 |
0.9062 |
-0.0145 |
-1.60% |
| 2024-12-31 |
013183 |
浦银安盛医疗健康混合C |
0.9062 |
0.9062 |
0.9226 |
0.9226 |
-0.0164 |
-1.78% |
| 2024-12-26 |
013183 |
浦银安盛医疗健康混合C |
0.9183 |
0.9183 |
0.9192 |
0.9192 |
-0.0009 |
-0.10% |
| 2024-12-25 |
013183 |
浦银安盛医疗健康混合C |
0.9192 |
0.9192 |
0.9304 |
0.9304 |
-0.0112 |
-1.20% |
| 2024-12-24 |
013183 |
浦银安盛医疗健康混合C |
0.9304 |
0.9304 |
0.9225 |
0.9225 |
0.0079 |
0.86% |
| 2024-12-23 |
013183 |
浦银安盛医疗健康混合C |
0.9225 |
0.9225 |
0.9396 |
0.9396 |
-0.0171 |
-1.82% |
| 2024-12-20 |
013183 |
浦银安盛医疗健康混合C |
0.9396 |
0.9396 |
0.9383 |
0.9383 |
0.0013 |
0.14% |
| 2024-12-19 |
013183 |
浦银安盛医疗健康混合C |
0.9383 |
0.9383 |
0.9443 |
0.9443 |
-0.0060 |
-0.64% |
| 2024-12-18 |
013183 |
浦银安盛医疗健康混合C |
0.9443 |
0.9443 |
0.9452 |
0.9452 |
-0.0009 |
-0.10% |
| 2024-12-17 |
013183 |
浦银安盛医疗健康混合C |
0.9452 |
0.9452 |
0.9594 |
0.9594 |
-0.0142 |
-1.48% |
| 2024-12-16 |
013183 |
浦银安盛医疗健康混合C |
0.9594 |
0.9594 |
0.9758 |
0.9758 |
-0.0164 |
-1.68% |
| 2024-12-13 |
013183 |
浦银安盛医疗健康混合C |
0.9758 |
0.9758 |
0.9923 |
0.9923 |
-0.0165 |
-1.66% |
|
|
| 2024-12-12 |
013183 |
浦银安盛医疗健康混合C |
0.9923 |
0.9923 |
0.9885 |
0.9885 |
0.0038 |
0.38% |
| 2024-12-11 |
013183 |
浦银安盛医疗健康混合C |
0.9885 |
0.9885 |
0.9892 |
0.9892 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-12-10 |
013183 |
浦银安盛医疗健康混合C |
0.9892 |
0.9892 |
0.9929 |
0.9929 |
-0.0037 |
-0.37% |
| 2024-12-09 |
013183 |
浦银安盛医疗健康混合C |
0.9929 |
0.9929 |
1.0022 |
1.0022 |
-0.0093 |
-0.93% |
| 2024-12-06 |
013183 |
浦银安盛医疗健康混合C |
1.0022 |
1.0022 |
0.9888 |
0.9888 |
0.0134 |
1.36% |
| 2024-12-05 |
013183 |
浦银安盛医疗健康混合C |
0.9888 |
0.9888 |
0.9914 |
0.9914 |
-0.0026 |
-0.26% |
| 2024-12-04 |
013183 |
浦银安盛医疗健康混合C |
0.9914 |
0.9914 |
1.0141 |
1.0141 |
-0.0227 |
-2.24% |
| 2024-12-03 |
013183 |
浦银安盛医疗健康混合C |
1.0141 |
1.0141 |
1.0111 |
1.0111 |
0.0030 |
0.30% |
| 2024-12-02 |
013183 |
浦银安盛医疗健康混合C |
1.0111 |
1.0111 |
0.9942 |
0.9942 |
0.0169 |
1.70% |
| 2024-11-29 |
013183 |
浦银安盛医疗健康混合C |
0.9942 |
0.9942 |
0.9821 |
0.9821 |
0.0121 |
1.23% |
| 2024-11-28 |
013183 |
浦银安盛医疗健康混合C |
0.9821 |
0.9821 |
0.9934 |
0.9934 |
-0.0113 |
-1.14% |
| 2024-11-27 |
013183 |
浦银安盛医疗健康混合C |
0.9934 |
0.9934 |
0.9632 |
0.9632 |
0.0302 |
3.14% |
| 2024-11-26 |
013183 |
浦银安盛医疗健康混合C |
0.9632 |
0.9632 |
0.9635 |
0.9635 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-11-25 |
013183 |
浦银安盛医疗健康混合C |
0.9635 |
0.9635 |
0.9592 |
0.9592 |
0.0043 |
0.45% |
| 2024-11-22 |
013183 |
浦银安盛医疗健康混合C |
0.9592 |
0.9592 |
0.9995 |
0.9995 |
-0.0403 |
-4.03% |
| 2024-11-21 |
013183 |
浦银安盛医疗健康混合C |
0.9995 |
0.9995 |
1.0005 |
1.0005 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-11-20 |
013183 |
浦银安盛医疗健康混合C |
1.0005 |
1.0005 |
0.9661 |
0.9661 |
0.0344 |
3.56% |
| 2024-11-19 |
013183 |
浦银安盛医疗健康混合C |
0.9661 |
0.9661 |
0.9482 |
0.9482 |
0.0179 |
1.89% |
| 2024-11-18 |
013183 |
浦银安盛医疗健康混合C |
0.9482 |
0.9482 |
0.9728 |
0.9728 |
-0.0246 |
-2.53% |
| 2024-11-15 |
013183 |
浦银安盛医疗健康混合C |
0.9728 |
0.9728 |
0.9912 |
0.9912 |
-0.0184 |
-1.86% |
| 2024-11-14 |
013183 |
浦银安盛医疗健康混合C |
0.9912 |
0.9912 |
1.0149 |
1.0149 |
-0.0237 |
-2.34% |
| 2024-11-13 |
013183 |
浦银安盛医疗健康混合C |
1.0149 |
1.0149 |
1.0325 |
1.0325 |
-0.0176 |
-1.70% |
| 2024-11-12 |
013183 |
浦银安盛医疗健康混合C |
1.0325 |
1.0325 |
1.0331 |
1.0331 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-11-11 |
013183 |
浦银安盛医疗健康混合C |
1.0331 |
1.0331 |
1.0097 |
1.0097 |
0.0234 |
2.32% |
