金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 博价值贰 天弘精选 广发聚丰 华夏蓝筹 长信金利 中邮核心 国防分级 华泰盛世 易方达国防 汇添富移动互联 诺安股票 交银蓝筹
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

2023年04月27日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 015171 申万菱信医药先锋股票C 0.9341 0.9341 0.8792 0.8792 0.0549 6.24% 2023-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
2 018099 方正富邦中证保险C 0.8380 0.8380 0.7930 0.7930 0.0450 5.67% 2023-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
3 167301 方正富邦中证保险A 0.8370 1.3990 0.7930 1.3260 0.0440 5.55% 2023-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
4 001915 宝盈医疗健康沪港深股票A 1.7920 1.7920 1.7160 1.7160 0.0760 4.43% 2023-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
5 001898 易方达大健康混合 1.9100 1.9100 1.8380 1.8380 0.0720 3.92% 2023-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
6 000950 易方达沪深300非银联接A 0.8844 0.8844 0.8526 0.8526 0.0318 3.73% 2023-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
7 007882 易方达沪深300非银联接C 0.8811 0.8811 0.8494 0.8494 0.0317 3.73% 2023-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
8 399011 中海医疗保健主题股票A 1.4690 3.0490 1.4170 2.9970 0.0520 3.67% 2023-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
9 006881 华宝大健康混合A 1.7926 1.7926 1.7297 1.7297 0.0629 3.64% 2023-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
10 470006 汇添富医药保健混合 2.1730 2.5520 2.0970 2.4760 0.0760 3.62% 2023-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
11 007861 金元顺安医疗健康混合A 0.7283 0.7283 0.7038 0.7038 0.0245 3.48% 2023-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
12 007862 金元顺安医疗健康混合C 0.7259 0.7259 0.7015 0.7015 0.0244 3.48% 2023-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
13 006240 国联医疗健康混合A 1.7109 1.7109 1.6537 1.6537 0.0572 3.46% 2023-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
14 006241 国联医疗健康混合C 1.6812 1.6812 1.6250 1.6250 0.0562 3.46% 2023-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
15 240020 华宝医药生物混合A 3.5240 3.9630 3.4060 3.8450 0.1180 3.46% 2023-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
16 501011 汇添富中证中药ETF联接(LOF)A 1.3573 1.3573 1.3122 1.3122 0.0451 3.44% 2023-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
17 501012 汇添富中证中药ETF联接(LOF)C 1.3303 1.3303 1.2860 1.2860 0.0443 3.44% 2023-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
18 000878 中海医药健康产业精选混合A 1.6690 2.6060 1.6140 2.5510 0.0550 3.41% 2023-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
19 000879 中海医药健康产业精选混合C 1.5240 2.4610 1.4740 2.4110 0.0500 3.39% 2023-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
20 001412 德邦鑫星价值灵活配置混合A 1.3290 1.4670 1.2860 1.4240 0.0430 3.34% 2023-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
21 002112 德邦鑫星价值灵活配置混合C 1.2806 1.4286 1.2392 1.3872 0.0414 3.34% 2023-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
22 015121 汇添富医疗服务灵活配置混合C 1.3740 1.3740 1.3300 1.3300 0.0440 3.31% 2023-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
23 015122 汇添富医疗服务灵活配置混合D 1.3770 1.3770 1.3330 1.3330 0.0440 3.30% 2023-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
24 001417 汇添富医疗服务灵活配置混合A 1.3840 1.3840 1.3400 1.3400 0.0440 3.28% 2023-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
25 000220 富国医疗保健行业混合A 3.5310 3.5310 3.4200 3.4200 0.1110 3.25% 2023-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
26 011151 富国医疗保健行业混合C 3.4830 3.4830 3.3740 3.3740 0.1090 3.23% 2023-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
27 000452 南方医药保健灵活配置混合A 2.4890 2.7040 2.4130 2.6280 0.0760 3.15% 2023-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
28 014933 南方医药保健灵活配置混合C 2.4660 2.6810 2.3910 2.6060 0.0750 3.14% 2023-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
29 006113 汇添富创新医药混合 1.8829 1.8829 1.8258 1.8258 0.0571 3.13% 2023-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
30 009162 富国医药成长30股票 0.8719 0.8719 0.8454 0.8454 0.0265 3.13% 2023-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
31 005104 富荣福康混合A 1.1812 1.1812 1.1458 1.1458 0.0354 3.09% 2023-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
32 005105 富荣福康混合C 1.1642 1.1642 1.1293 1.1293 0.0349 3.09% 2023-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
33 004634 前海联合泳涛混合A 1.8143 1.8143 1.7608 1.7608 0.0535 3.04% 2023-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
34 007041 前海联合泳涛混合C 1.7963 1.7963 1.7433 1.7433 0.0530 3.04% 2023-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
35 007481 华夏逸享健康混合A 1.1047 1.1047 1.0721 1.0721 0.0326 3.04% 2023-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
36 015066 华夏逸享健康混合C 1.0973 1.0973 1.0649 1.0649 0.0324 3.04% 2023-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
37 013183 浦银安盛医疗健康混合C 1.4027 1.4027 1.3615 1.3615 0.0412 3.03% 2023-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
38 519171 浦银安盛医疗健康混合A 1.4119 1.6619 1.3704 1.6204 0.0415 3.03% 2023-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
39 005112 银华中证全指医药卫生 1.6552 1.6552 1.6067 1.6067 0.0485 3.02% 2023-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
40 006981 中金新医药股票A 1.7334 1.7334 1.6826 1.6826 0.0508 3.02% 2023-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
41 007005 中金新医药股票C 1.7001 1.7001 1.6502 1.6502 0.0499 3.02% 2023-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
42 005505 前海开源中药股票A 2.8366 2.8366 2.7540 2.7540 0.0826 3.00% 2023-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
43 005506 前海开源中药股票C 2.8086 2.8086 2.7268 2.7268 0.0818 3.00% 2023-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
44 006235 东方城镇消费主题混合 1.1936 1.1936 1.1591 1.1591 0.0345 2.98% 2023-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
45 006218 富国生物医药科技混合A 1.8456 1.8456 1.7924 1.7924 0.0532 2.97% 2023-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
46 011308 富国生物医药科技混合C 1.8210 1.8210 1.7685 1.7685 0.0525 2.97% 2023-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
47 002165 汇添富达欣混合C 1.8080 1.8630 1.7560 1.8110 0.0520 2.96% 2023-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
48 001801 汇添富达欣混合A 1.8640 1.9190 1.8110 1.8660 0.0530 2.93% 2023-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
49 162212 宏利红利先锋混合A 1.0940 1.9290 1.0630 1.8980 0.0310 2.92% 2023-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
50 009169 湘财长兴灵活配置混合A 1.0046 1.0046 0.9764 0.9764 0.0282 2.89% 2023-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
51 009170 湘财长兴灵活配置混合C 0.9899 0.9899 0.9621 0.9621 0.0278 2.89% 2023-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
52 012753 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C 0.2307 0.2307 0.2243 0.2243 0.0064 2.85% 2023-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
53 012751 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 0.2360 0.2360 0.2295 0.2295 0.0065 2.83% 2023-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
54 015619 宏利红利先锋混合C 1.0920 1.1130 1.0620 1.0830 0.0300 2.82% 2023-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
55 012752 建信纳斯达克100指数(QDII)人民币C 1.5963 1.5963 1.5527 1.5527 0.0436 2.81% 2023-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
56 539001 建信纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.6334 1.6334 1.5888 1.5888 0.0446 2.81% 2023-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
57 017092 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A美元现汇 0.1543 0.1543 0.1501 0.1501 0.0042 2.80% 2023-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
58 050018 博时行业轮动混合 1.6540 1.6540 1.6090 1.6090 0.0450 2.80% 2023-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
59 001563 华富健康文娱灵活配置混合A 1.2150 1.3750 1.1820 1.3420 0.0330 2.79% 2023-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
60 012159 财通资管健康产业混合A 1.2175 1.2175 1.1845 1.1845 0.0330 2.79% 2023-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
61 012160 财通资管健康产业混合C 1.2107 1.2107 1.1779 1.1779 0.0328 2.78% 2023-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
62 005360 汇安资产轮动混合A 1.1285 1.1285 1.0983 1.0983 0.0302 2.75% 2023-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
63 017213 汇安资产轮动混合C 1.1262 1.1262 1.0961 1.0961 0.0301 2.75% 2023-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
64 040047 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 0.5786 0.5786 0.5631 0.5631 0.0155 2.75% 2023-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
65 040048 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 0.5786 0.5786 0.5631 0.5631 0.0155 2.75% 2023-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
66 006480 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C 0.5606 0.5606 0.5457 0.5457 0.0149 2.73% 2023-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
67 000055 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A 0.5668 0.6067 0.5518 0.5917 0.0150 2.72% 2023-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
68 160213 国泰纳斯达克100指数 5.3720 5.8720 5.2300 5.7300 0.1420 2.72% 2023-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
69 014978 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C 3.9480 3.9480 3.8440 3.8440 0.1040 2.71% 2023-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
70 017091 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A人民币 1.0679 1.0679 1.0397 1.0397 0.0282 2.71% 2023-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
71 017093 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)C人民币 1.0651 1.0651 1.0371 1.0371 0.0280 2.70% 2023-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
72 011949 东吴多策略混合C 1.8660 1.8660 1.8172 1.8172 0.0488 2.69% 2023-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
73 040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 4.0040 4.0040 3.8990 3.8990 0.1050 2.69% 2023-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
74 580009 东吴多策略混合A 1.8828 2.6458 1.8335 2.5965 0.0493 2.69% 2023-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
75 006479 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C 3.8795 3.8795 3.7782 3.7782 0.1013 2.68% 2023-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
76 270042 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 3.9228 4.1928 3.8203 4.0903 0.1025 2.68% 2023-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
77 000339 长城医疗保健混合A 3.0618 3.0618 2.9823 2.9823 0.0795 2.67% 2023-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
78 005454 前海开源医疗健康C 1.3685 1.3685 1.3329 1.3329 0.0356 2.67% 2023-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
79 016462 华宝生态中国混合C 4.4260 4.4260 4.3110 4.3110 0.1150 2.67% 2023-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
80 000612 华宝生态中国混合A 4.4420 4.6420 4.3270 4.5270 0.1150 2.66% 2023-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
81 005453 前海开源医疗健康A 1.3755 1.3755 1.3398 1.3398 0.0357 2.66% 2023-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
82 000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 3.0970 3.0970 3.0170 3.0170 0.0800 2.65% 2023-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
83 011895 博时医疗保健行业混合C 2.9800 2.9800 2.9030 2.9030 0.0770 2.65% 2023-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
84 050026 博时医疗保健行业混合A 3.0170 3.1560 2.9390 3.0780 0.0780 2.65% 2023-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
85 003722 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.3074 0.3074 0.2995 0.2995 0.0079 2.64% 2023-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
86 015518 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.1441 0.1441 0.1404 0.1404 0.0037 2.64% 2023-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
87 012871 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.3052 0.3052 0.2974 0.2974 0.0078 2.62% 2023-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
88 009274 融通健康产业灵活配置混合C 3.2640 3.2640 3.1810 3.1810 0.0830 2.61% 2023-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
89 000727 融通健康产业灵活配置混合A/B 3.3120 3.3120 3.2280 3.2280 0.0840 2.60% 2023-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
90 001552 天弘中证证券保险A 0.8519 0.8519 0.8303 0.8303 0.0216 2.60% 2023-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
91 001553 天弘中证证券保险C 0.8372 0.8372 0.8160 0.8160 0.0212 2.60% 2023-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
92 012870 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 2.1123 2.1123 2.0589 2.0589 0.0534 2.59% 2023-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
93 161130 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币) 2.1276 2.1276 2.0738 2.0738 0.0538 2.59% 2023-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
94 000960 招商医药健康产业股票 2.2270 2.2270 2.1710 2.1710 0.0560 2.58% 2023-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
95 160625 鹏华中证800证券保险指数(LOF)A 0.7210 1.8300 0.7030 1.8200 0.0180 2.56% 2023-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
96 002423 华宝标普美国消费美元 0.2774 0.2774 0.2705 0.2705 0.0069 2.55% 2023-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
97 015693 鹏华中证800证券保险指数(LOF)C 1.0850 1.0850 1.0580 1.0580 0.0270 2.55% 2023-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
98 007553 中信建投医改混合C 1.6959 1.6959 1.6541 1.6541 0.0418 2.53% 2023-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
99 013566 华夏军工安全混合C 1.5790 1.5790 1.5400 1.5400 0.0390 2.53% 2023-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
100 002408 中信建投医改混合A 2.0556 2.0556 2.0050 2.0050 0.0506 2.52% 2023-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
101 012358 汇丰晋信医疗先锋混合A 0.6864 0.6864 0.6695 0.6695 0.0169 2.52% 2023-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
102 012359 汇丰晋信医疗先锋混合C 0.6803 0.6803 0.6636 0.6636 0.0167 2.52% 2023-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
103 519971 长信改革红利混合 1.5080 1.7710 1.4710 1.7340 0.0370 2.52% 2023-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
104 002251 华夏军工安全混合A 1.5910 1.5910 1.5520 1.5520 0.0390 2.51% 2023-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
105 005117 金信价值精选混合A 1.2759 1.2759 1.2447 1.2447 0.0312 2.51% 2023-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
106 005118 金信价值精选混合C 1.2849 1.2849 1.2534 1.2534 0.0315 2.51% 2023-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
107 015059 华夏产业升级混合C 1.9921 1.9921 1.9434 1.9434 0.0487 2.51% 2023-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
108 162415 华宝标普美国消费人民币A 1.9200 1.9200 1.8730 1.8730 0.0470 2.51% 2023-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
109 004683 建信高端医疗股票A 1.9503 1.9503 1.9028 1.9028 0.0475 2.50% 2023-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
110 005774 华夏产业升级混合A 2.0053 2.0053 1.9563 1.9563 0.0490 2.50% 2023-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
111 016352 建信高端医疗股票C 1.9459 1.9459 1.8985 1.8985 0.0474 2.50% 2023-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
112 009975 华宝标普美国消费人民币C 1.8950 1.8950 1.8490 1.8490 0.0460 2.49% 2023-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
113 004040 金鹰医疗健康产业A 1.3855 1.6855 1.3520 1.6520 0.0335 2.48% 2023-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
114 004041 金鹰医疗健康产业C 1.4360 1.7460 1.4013 1.7113 0.0347 2.48% 2023-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
115 015065 华夏乐享健康混合C 1.6960 1.6960 1.6550 1.6550 0.0410 2.48% 2023-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
116 005293 诺德新旺 1.4093 1.4093 1.3753 1.3753 0.0340 2.47% 2023-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
117 002264 华夏乐享健康混合A 1.7070 1.7070 1.6660 1.6660 0.0410 2.46% 2023-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
118 000945 华夏医疗健康混合A 1.9410 1.9410 1.8950 1.8950 0.0460 2.43% 2023-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
119 000946 华夏医疗健康混合C 1.8630 1.8630 1.8190 1.8190 0.0440 2.42% 2023-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
120 110023 易方达医疗保健行业混合A 3.4470 3.4470 3.3660 3.3660 0.0810 2.41% 2023-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
121 004075 交银医药创新股票A 2.8001 2.8001 2.7344 2.7344 0.0657 2.40% 2023-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
122 014046 交银医药创新股票C 2.7768 2.7768 2.7116 2.7116 0.0652 2.40% 2023-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
123 011288 上银医疗健康混合A 0.7571 0.7571 0.7394 0.7394 0.0177 2.39% 2023-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
124 011289 上银医疗健康混合C 0.7523 0.7523 0.7348 0.7348 0.0175 2.38% 2023-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
125 200006 长城消费增值混合A 1.2951 2.7351 1.2650 2.7050 0.0301 2.38% 2023-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
126 014758 民生加银医药健康股票C 0.5415 0.5415 0.5290 0.5290 0.0125 2.36% 2023-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
127 001294 新华战略新兴产业灵活配置混合 1.3100 1.3100 1.2800 1.2800 0.0300 2.34% 2023-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
128 007439 东海科技动力A 1.6397 1.6397 1.6024 1.6024 0.0373 2.33% 2023-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
129 000780 鹏华医疗保健股票 2.2950 2.2950 2.2430 2.2430 0.0520 2.32% 2023-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
130 007463 东海科技动力C 1.6000 1.6000 1.5637 1.5637 0.0363 2.32% 2023-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
131 000063 长盛电子信息主题灵活配置混合 1.7270 1.7270 1.6880 1.6880 0.0390 2.31% 2023-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
132 008359 华安医疗创新混合A 1.1335 1.1335 1.1079 1.1079 0.0256 2.31% 2023-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
133 013483 华安医疗创新混合C 1.1230 1.1230 1.0978 1.0978 0.0252 2.30% 2023-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
134 004926 中航军民融合精选A 1.3489 1.3489 1.3187 1.3187 0.0302 2.29% 2023-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
135 004927 中航军民融合精选C 1.3323 1.3323 1.3025 1.3025 0.0298 2.29% 2023-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
136 011326 国泰医药健康股票C 0.9469 0.9469 0.9257 0.9257 0.0212 2.29% 2023-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
137 002300 长盛医疗量化股票A 2.1121 2.1121 2.0650 2.0650 0.0471 2.28% 2023-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
138 014589 招商成长先导股票A 1.0203 1.0203 0.9976 0.9976 0.0227 2.28% 2023-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
139 014590 招商成长先导股票C 1.0140 1.0140 0.9914 0.9914 0.0226 2.28% 2023-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
140 018009 长盛医疗量化股票C 2.1113 2.1113 2.0642 2.0642 0.0471 2.28% 2023-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
141 001760 嘉实创新成长混合 1.0800 1.0800 1.0560 1.0560 0.0240 2.27% 2023-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
142 002938 中银证券健康产业混合 2.4943 2.4943 2.4389 2.4389 0.0554 2.27% 2023-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
143 018076 光大健康优加混合C 0.8157 0.8157 0.7976 0.7976 0.0181 2.27% 2023-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
144 002983 长信国防军工量化混合A 1.4234 1.4234 1.3921 1.3921 0.0313 2.25% 2023-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
145 005626 富国中证医药主题指数增强C 1.5470 1.5470 1.5130 1.5130 0.0340 2.25% 2023-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
146 008960 长信国防军工量化混合C 1.4060 1.4060 1.3751 1.3751 0.0309 2.25% 2023-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
147 159877 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF 0.8112 0.8112 0.7934 0.7934 0.0178 2.24% 2023-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
148 161035 富国中证医药主题指数增强A 1.5520 1.5520 1.5180 1.5180 0.0340 2.24% 2023-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
149 005237 银华医疗健康量化优选A 1.4924 1.4924 1.4599 1.4599 0.0325 2.23% 2023-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
150 005238 银华医疗健康量化优选C 1.4647 1.4647 1.4328 1.4328 0.0319 2.23% 2023-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
151 005970 国泰消费优选股票 1.9780 1.9780 1.9349 1.9349 0.0431 2.23% 2023-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
152 002595 博时工业4.0主题股票 1.8430 1.8430 1.8030 1.8030 0.0400 2.22% 2023-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
153 164402 前海开源中航军工指数A 0.9663 0.9663 0.9455 0.9455 0.0208 2.20% 2023-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
154 003017 广发中证军工ETF联接A 1.0613 1.0613 1.0386 1.0386 0.0227 2.19% 2023-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
155 015046 前海开源中航军工指数C 0.9617 0.9617 0.9411 0.9411 0.0206 2.19% 2023-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
156 000913 农银医疗保健股票 1.8512 1.8512 1.8117 1.8117 0.0395 2.18% 2023-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
157 002768 华安安进灵活配置混合发起式A 1.1450 1.4010 1.1206 1.3766 0.0244 2.18% 2023-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
158 005693 广发中证军工ETF联接C 1.0544 1.0544 1.0319 1.0319 0.0225 2.18% 2023-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
159 012842 易方达中证军工(LOF)C 1.2842 1.2842 1.2569 1.2569 0.0273 2.17% 2023-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
160 016182 华安安进灵活配置混合发起式C 1.1427 1.1427 1.1184 1.1184 0.0243 2.17% 2023-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
161 502003 易方达中证军工(LOF)A 1.2898 0.8315 1.2624 0.8148 0.0274 2.17% 2023-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
162 017995 华宝事件驱动混合C 0.9950 0.9950 0.9740 0.9740 0.0210 2.16% 2023-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
163 001118 华宝事件驱动混合A 0.9960 0.9960 0.9750 0.9750 0.0210 2.15% 2023-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
164 002164 汇添富新睿精选混合C 1.0910 1.4650 1.0680 1.4420 0.0230 2.15% 2023-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
165 007134 嘉实长青竞争优势股票C 1.3059 1.3059 1.2784 1.2784 0.0275 2.15% 2023-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
166 016209 申万菱信中证军工指数(LOF)C 1.0658 1.0658 1.0434 1.0434 0.0224 2.15% 2023-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
167 163115 申万菱信中证军工指数(LOF)A 1.0683 1.8870 1.0458 1.8645 0.0225 2.15% 2023-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
168 007133 嘉实长青竞争优势股票A 1.3350 1.3350 1.3070 1.3070 0.0280 2.14% 2023-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
169 000601 华宝创新优选混合 2.4400 2.7800 2.3890 2.7290 0.0510 2.13% 2023-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
170 000831 工银医疗保健股票 2.9740 2.9740 2.9120 2.9120 0.0620 2.13% 2023-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
171 001725 汇添富高端制造股票A 2.4450 2.4450 2.3940 2.3940 0.0510 2.13% 2023-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
172 001816 汇添富新睿精选混合A 1.1020 1.4760 1.0790 1.4530 0.0230 2.13% 2023-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
173 006366 兴业安保优选混合A 1.8479 1.8479 1.8093 1.8093 0.0386 2.13% 2023-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
174 008293 农银汇理创新医疗混合 1.0267 1.0267 1.0053 1.0053 0.0214 2.13% 2023-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
175 017941 国投瑞银国家安全混合C 1.1050 1.1050 1.0820 1.0820 0.0230 2.13% 2023-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
176 002199 前海开源中证军工指数C 0.9180 1.8780 0.8990 1.8590 0.0190 2.11% 2023-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
177 005519 银华混改红利灵活配置混合发起式A 1.4713 1.4713 1.4409 1.4409 0.0304 2.11% 2023-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
178 001857 易方达现代服务业混合 1.8480 1.8480 1.8100 1.8100 0.0380 2.10% 2023-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
179 005689 中银医疗保健混合A 2.2619 2.2899 2.2154 2.2434 0.0465 2.10% 2023-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
180 010159 中银医疗保健混合C 2.2390 2.2390 2.1930 2.1930 0.0460 2.10% 2023-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
181 013035 富国中证军工指数(LOF)C 1.0710 1.0710 1.0490 1.0490 0.0220 2.10% 2023-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
182 015114 汇添富高端制造股票C 2.4270 2.4270 2.3770 2.3770 0.0500 2.10% 2023-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
183 015115 汇添富高端制造股票D 2.4330 2.4330 2.3830 2.3830 0.0500 2.10% 2023-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
184 161024 富国中证军工指数(LOF)A 1.0750 1.7440 1.0530 1.7350 0.0220 2.09% 2023-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
185 161616 融通医疗保健行业混合A/B 2.0540 2.4180 2.0120 2.3760 0.0420 2.09% 2023-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
186 005609 富国军工主题混合A 1.6156 1.6156 1.5827 1.5827 0.0329 2.08% 2023-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
187 011113 富国军工主题混合C 1.5936 1.5936 1.5612 1.5612 0.0324 2.08% 2023-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
188 005358 东方阿尔法精选混合A 1.1564 1.1564 1.1330 1.1330 0.0234 2.07% 2023-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
189 005359 东方阿尔法精选混合C 1.1266 1.1266 1.1038 1.1038 0.0228 2.07% 2023-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
190 009275 融通医疗保健行业混合C 2.0230 2.0230 1.9820 1.9820 0.0410 2.07% 2023-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
191 011403 融通鑫新成长混合A 1.3002 1.3002 1.2738 1.2738 0.0264 2.07% 2023-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
192 011404 融通鑫新成长混合C 1.2902 1.2902 1.2640 1.2640 0.0262 2.07% 2023-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
193 012869 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.4036 0.4036 0.3954 0.3954 0.0082 2.07% 2023-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
194 003721 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.4065 0.4065 0.3983 0.3983 0.0082 2.06% 2023-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
195 013082 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.8771 0.8771 0.8595 0.8595 0.0176 2.05% 2023-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
196 014976 华安升级主题混合C 1.9870 1.9870 1.9470 1.9470 0.0400 2.05% 2023-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
197 165525 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 0.8828 0.8908 0.8651 0.8731 0.0177 2.05% 2023-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
198 040016 华安行业轮动混合 2.4675 3.2035 2.4182 3.1542 0.0493 2.04% 2023-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
199 040020 华安升级主题混合A 1.9980 2.4980 1.9580 2.4580 0.0400 2.04% 2023-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
200 000596 前海开源中证军工指数A 1.8120 1.8120 1.7760 1.7760 0.0360 2.03% 2023-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏