上银医疗健康混合A基金净值查询(011288)
今天最新净值
0.5556
-0.0010 -0.1800%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
0.6003
0.0092 1.5646%
- 累计净值：0.5556
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：3.5352亿
- 最近资产：0.90亿元
- 基金公司：
- 基金经理：卢扬 杨建楠
近一季,上银医疗健康混合A(011288)基金累计收益率-8.77%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
011288 |
上银医疗健康混合A |
0.5556 |
0.5556 |
0.5566 |
0.5566 |
-0.0010 |
-0.18% |
| 2025-01-22 |
011288 |
上银医疗健康混合A |
0.5581 |
0.5581 |
0.5592 |
0.5592 |
-0.0011 |
-0.20% |
| 2025-01-14 |
011288 |
上银医疗健康混合A |
0.5540 |
0.5540 |
0.5398 |
0.5398 |
0.0142 |
2.63% |
| 2025-01-13 |
011288 |
上银医疗健康混合A |
0.5398 |
0.5398 |
0.5360 |
0.5360 |
0.0038 |
0.71% |
| 2025-01-10 |
011288 |
上银医疗健康混合A |
0.5360 |
0.5360 |
0.5386 |
0.5386 |
-0.0026 |
-0.48% |
| 2025-01-09 |
011288 |
上银医疗健康混合A |
0.5386 |
0.5386 |
0.5390 |
0.5390 |
-0.0004 |
-0.07% |
| 2025-01-08 |
011288 |
上银医疗健康混合A |
0.5390 |
0.5390 |
0.5464 |
0.5464 |
-0.0074 |
-1.35% |
| 2025-01-07 |
011288 |
上银医疗健康混合A |
0.5464 |
0.5464 |
0.5517 |
0.5517 |
-0.0053 |
-0.96% |
| 2025-01-06 |
011288 |
上银医疗健康混合A |
0.5517 |
0.5517 |
0.5511 |
0.5511 |
0.0006 |
0.11% |
| 2025-01-03 |
011288 |
上银医疗健康混合A |
0.5511 |
0.5511 |
0.5576 |
0.5576 |
-0.0065 |
-1.17% |
|
|
| 2025-01-02 |
011288 |
上银医疗健康混合A |
0.5576 |
0.5576 |
0.5640 |
0.5640 |
-0.0064 |
-1.13% |
| 2024-12-31 |
011288 |
上银医疗健康混合A |
0.5640 |
0.5640 |
0.5693 |
0.5693 |
-0.0053 |
-0.93% |
| 2024-12-26 |
011288 |
上银医疗健康混合A |
0.5696 |
0.5696 |
0.5703 |
0.5703 |
-0.0007 |
-0.12% |
| 2024-12-25 |
011288 |
上银医疗健康混合A |
0.5703 |
0.5703 |
0.5762 |
0.5762 |
-0.0059 |
-1.02% |
| 2024-12-24 |
011288 |
上银医疗健康混合A |
0.5762 |
0.5762 |
0.5709 |
0.5709 |
0.0053 |
0.93% |
| 2024-12-23 |
011288 |
上银医疗健康混合A |
0.5709 |
0.5709 |
0.5842 |
0.5842 |
-0.0133 |
-2.28% |
| 2024-12-20 |
011288 |
上银医疗健康混合A |
0.5842 |
0.5842 |
0.5839 |
0.5839 |
0.0003 |
0.05% |
| 2024-12-19 |
011288 |
上银医疗健康混合A |
0.5839 |
0.5839 |
0.5877 |
0.5877 |
-0.0038 |
-0.65% |
| 2024-12-18 |
011288 |
上银医疗健康混合A |
0.5877 |
0.5877 |
0.5874 |
0.5874 |
0.0003 |
0.05% |
| 2024-12-17 |
011288 |
上银医疗健康混合A |
0.5874 |
0.5874 |
0.5945 |
0.5945 |
-0.0071 |
-1.19% |
| 2024-12-16 |
011288 |
上银医疗健康混合A |
0.5945 |
0.5945 |
0.6055 |
0.6055 |
-0.0110 |
-1.82% |
| 2024-12-13 |
011288 |
上银医疗健康混合A |
0.6055 |
0.6055 |
0.6172 |
0.6172 |
-0.0117 |
-1.90% |
| 2024-12-12 |
011288 |
上银医疗健康混合A |
0.6172 |
0.6172 |
0.6161 |
0.6161 |
0.0011 |
0.18% |
| 2024-12-11 |
011288 |
上银医疗健康混合A |
0.6161 |
0.6161 |
0.6158 |
0.6158 |
0.0003 |
0.05% |
| 2024-12-10 |
011288 |
上银医疗健康混合A |
0.6158 |
0.6158 |
0.6207 |
0.6207 |
-0.0049 |
-0.79% |
|
|
| 2024-12-09 |
011288 |
上银医疗健康混合A |
0.6207 |
0.6207 |
0.6207 |
0.6207 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-06 |
011288 |
上银医疗健康混合A |
0.6207 |
0.6207 |
0.6152 |
0.6152 |
0.0055 |
0.89% |
| 2024-12-05 |
011288 |
上银医疗健康混合A |
0.6152 |
0.6152 |
0.6134 |
0.6134 |
0.0018 |
0.29% |
| 2024-12-04 |
011288 |
上银医疗健康混合A |
0.6134 |
0.6134 |
0.6224 |
0.6224 |
-0.0090 |
-1.45% |
| 2024-12-03 |
011288 |
上银医疗健康混合A |
0.6224 |
0.6224 |
0.6248 |
0.6248 |
-0.0024 |
-0.38% |
| 2024-12-02 |
011288 |
上银医疗健康混合A |
0.6248 |
0.6248 |
0.6150 |
0.6150 |
0.0098 |
1.59% |
| 2024-11-29 |
011288 |
上银医疗健康混合A |
0.6150 |
0.6150 |
0.6067 |
0.6067 |
0.0083 |
1.37% |
| 2024-11-28 |
011288 |
上银医疗健康混合A |
0.6067 |
0.6067 |
0.6130 |
0.6130 |
-0.0063 |
-1.03% |
| 2024-11-27 |
011288 |
上银医疗健康混合A |
0.6130 |
0.6130 |
0.5950 |
0.5950 |
0.0180 |
3.03% |
| 2024-11-26 |
011288 |
上银医疗健康混合A |
0.5950 |
0.5950 |
0.5911 |
0.5911 |
0.0039 |
0.66% |
| 2024-11-25 |
011288 |
上银医疗健康混合A |
0.5911 |
0.5911 |
0.5856 |
0.5856 |
0.0055 |
0.94% |
| 2024-11-22 |
011288 |
上银医疗健康混合A |
0.5856 |
0.5856 |
0.6121 |
0.6121 |
-0.0265 |
-4.33% |
| 2024-11-21 |
011288 |
上银医疗健康混合A |
0.6121 |
0.6121 |
0.6126 |
0.6126 |
-0.0005 |
-0.08% |
| 2024-11-20 |
011288 |
上银医疗健康混合A |
0.6126 |
0.6126 |
0.5876 |
0.5876 |
0.0250 |
4.25% |
| 2024-11-19 |
011288 |
上银医疗健康混合A |
0.5876 |
0.5876 |
0.5796 |
0.5796 |
0.0080 |
1.38% |
| 2024-11-18 |
011288 |
上银医疗健康混合A |
0.5796 |
0.5796 |
0.5946 |
0.5946 |
-0.0150 |
-2.52% |
| 2024-11-15 |
011288 |
上银医疗健康混合A |
0.5946 |
0.5946 |
0.6071 |
0.6071 |
-0.0125 |
-2.06% |
| 2024-11-14 |
011288 |
上银医疗健康混合A |
0.6071 |
0.6071 |
0.6227 |
0.6227 |
-0.0156 |
-2.51% |
| 2024-11-13 |
011288 |
上银医疗健康混合A |
0.6227 |
0.6227 |
0.6307 |
0.6307 |
-0.0080 |
-1.27% |
| 2024-11-12 |
011288 |
上银医疗健康混合A |
0.6307 |
0.6307 |
0.6291 |
0.6291 |
0.0016 |
0.25% |
| 2024-11-11 |
011288 |
上银医疗健康混合A |
0.6291 |
0.6291 |
0.6206 |
0.6206 |
0.0085 |
1.37% |
| 2024-11-08 |
011288 |
上银医疗健康混合A |
0.6206 |
0.6206 |
0.6224 |
0.6224 |
-0.0018 |
-0.29% |
| 2024-11-07 |
011288 |
上银医疗健康混合A |
0.6224 |
0.6224 |
0.6106 |
0.6106 |
0.0118 |
1.93% |
| 2024-11-06 |
011288 |
上银医疗健康混合A |
0.6106 |
0.6106 |
0.6115 |
0.6115 |
-0.0009 |
-0.15% |
| 2024-11-05 |
011288 |
上银医疗健康混合A |
0.6115 |
0.6115 |
0.6009 |
0.6009 |
0.0106 |
1.76% |
