华夏逸享健康混合C基金净值查询(015066)
今天最新净值
0.8150
-0.0017 -0.2100%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
0.8775
0.0130 1.5022%
- 累计净值：0.8150
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.0110亿
- 最近资产：0.29亿元
- 基金公司：
- 基金经理：王泽实
近一季,华夏逸享健康混合C(015066)基金累计收益率-9.49%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
015066 |
华夏逸享健康混合C |
0.8150 |
0.8150 |
0.8167 |
0.8167 |
-0.0017 |
-0.21% |
| 2025-01-22 |
015066 |
华夏逸享健康混合C |
0.8188 |
0.8188 |
0.8206 |
0.8206 |
-0.0018 |
-0.22% |
| 2025-01-14 |
015066 |
华夏逸享健康混合C |
0.8105 |
0.8105 |
0.7895 |
0.7895 |
0.0210 |
2.66% |
| 2025-01-13 |
015066 |
华夏逸享健康混合C |
0.7895 |
0.7895 |
0.7861 |
0.7861 |
0.0034 |
0.43% |
| 2025-01-10 |
015066 |
华夏逸享健康混合C |
0.7861 |
0.7861 |
0.7877 |
0.7877 |
-0.0016 |
-0.20% |
| 2025-01-09 |
015066 |
华夏逸享健康混合C |
0.7877 |
0.7877 |
0.7899 |
0.7899 |
-0.0022 |
-0.28% |
| 2025-01-08 |
015066 |
华夏逸享健康混合C |
0.7899 |
0.7899 |
0.7977 |
0.7977 |
-0.0078 |
-0.98% |
| 2025-01-07 |
015066 |
华夏逸享健康混合C |
0.7977 |
0.7977 |
0.8078 |
0.8078 |
-0.0101 |
-1.25% |
| 2025-01-06 |
015066 |
华夏逸享健康混合C |
0.8078 |
0.8078 |
0.8090 |
0.8090 |
-0.0012 |
-0.15% |
| 2025-01-03 |
015066 |
华夏逸享健康混合C |
0.8090 |
0.8090 |
0.8165 |
0.8165 |
-0.0075 |
-0.92% |
|
|
| 2025-01-02 |
015066 |
华夏逸享健康混合C |
0.8165 |
0.8165 |
0.8288 |
0.8288 |
-0.0123 |
-1.48% |
| 2024-12-31 |
015066 |
华夏逸享健康混合C |
0.8288 |
0.8288 |
0.8392 |
0.8392 |
-0.0104 |
-1.24% |
| 2024-12-26 |
015066 |
华夏逸享健康混合C |
0.8389 |
0.8389 |
0.8415 |
0.8415 |
-0.0026 |
-0.31% |
| 2024-12-25 |
015066 |
华夏逸享健康混合C |
0.8415 |
0.8415 |
0.8474 |
0.8474 |
-0.0059 |
-0.70% |
| 2024-12-24 |
015066 |
华夏逸享健康混合C |
0.8474 |
0.8474 |
0.8407 |
0.8407 |
0.0067 |
0.80% |
| 2024-12-23 |
015066 |
华夏逸享健康混合C |
0.8407 |
0.8407 |
0.8554 |
0.8554 |
-0.0147 |
-1.72% |
| 2024-12-20 |
015066 |
华夏逸享健康混合C |
0.8554 |
0.8554 |
0.8540 |
0.8540 |
0.0014 |
0.16% |
| 2024-12-19 |
015066 |
华夏逸享健康混合C |
0.8540 |
0.8540 |
0.8589 |
0.8589 |
-0.0049 |
-0.57% |
| 2024-12-18 |
015066 |
华夏逸享健康混合C |
0.8589 |
0.8589 |
0.8593 |
0.8593 |
-0.0004 |
-0.05% |
| 2024-12-17 |
015066 |
华夏逸享健康混合C |
0.8593 |
0.8593 |
0.8694 |
0.8694 |
-0.0101 |
-1.16% |
| 2024-12-16 |
015066 |
华夏逸享健康混合C |
0.8694 |
0.8694 |
0.8863 |
0.8863 |
-0.0169 |
-1.91% |
| 2024-12-13 |
015066 |
华夏逸享健康混合C |
0.8863 |
0.8863 |
0.9022 |
0.9022 |
-0.0159 |
-1.76% |
| 2024-12-12 |
015066 |
华夏逸享健康混合C |
0.9022 |
0.9022 |
0.8994 |
0.8994 |
0.0028 |
0.31% |
| 2024-12-11 |
015066 |
华夏逸享健康混合C |
0.8994 |
0.8994 |
0.9002 |
0.9002 |
-0.0008 |
-0.09% |
| 2024-12-10 |
015066 |
华夏逸享健康混合C |
0.9002 |
0.9002 |
0.9058 |
0.9058 |
-0.0056 |
-0.62% |
|
|
| 2024-12-09 |
015066 |
华夏逸享健康混合C |
0.9058 |
0.9058 |
0.9062 |
0.9062 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-12-06 |
015066 |
华夏逸享健康混合C |
0.9062 |
0.9062 |
0.8965 |
0.8965 |
0.0097 |
1.08% |
| 2024-12-05 |
015066 |
华夏逸享健康混合C |
0.8965 |
0.8965 |
0.8975 |
0.8975 |
-0.0010 |
-0.11% |
| 2024-12-04 |
015066 |
华夏逸享健康混合C |
0.8975 |
0.8975 |
0.9160 |
0.9160 |
-0.0185 |
-2.02% |
| 2024-12-03 |
015066 |
华夏逸享健康混合C |
0.9160 |
0.9160 |
0.9149 |
0.9149 |
0.0011 |
0.12% |
| 2024-12-02 |
015066 |
华夏逸享健康混合C |
0.9149 |
0.9149 |
0.9016 |
0.9016 |
0.0133 |
1.48% |
| 2024-11-29 |
015066 |
华夏逸享健康混合C |
0.9016 |
0.9016 |
0.8903 |
0.8903 |
0.0113 |
1.27% |
| 2024-11-28 |
015066 |
华夏逸享健康混合C |
0.8903 |
0.8903 |
0.9018 |
0.9018 |
-0.0115 |
-1.28% |
| 2024-11-27 |
015066 |
华夏逸享健康混合C |
0.9018 |
0.9018 |
0.8708 |
0.8708 |
0.0310 |
3.56% |
| 2024-11-26 |
015066 |
华夏逸享健康混合C |
0.8708 |
0.8708 |
0.8645 |
0.8645 |
0.0063 |
0.73% |
| 2024-11-25 |
015066 |
华夏逸享健康混合C |
0.8645 |
0.8645 |
0.8595 |
0.8595 |
0.0050 |
0.58% |
| 2024-11-22 |
015066 |
华夏逸享健康混合C |
0.8595 |
0.8595 |
0.8964 |
0.8964 |
-0.0369 |
-4.12% |
| 2024-11-21 |
015066 |
华夏逸享健康混合C |
0.8964 |
0.8964 |
0.8957 |
0.8957 |
0.0007 |
0.08% |
| 2024-11-20 |
015066 |
华夏逸享健康混合C |
0.8957 |
0.8957 |
0.8547 |
0.8547 |
0.0410 |
4.80% |
| 2024-11-19 |
015066 |
华夏逸享健康混合C |
0.8547 |
0.8547 |
0.8466 |
0.8466 |
0.0081 |
0.96% |
| 2024-11-18 |
015066 |
华夏逸享健康混合C |
0.8466 |
0.8466 |
0.8658 |
0.8658 |
-0.0192 |
-2.22% |
| 2024-11-15 |
015066 |
华夏逸享健康混合C |
0.8658 |
0.8658 |
0.8776 |
0.8776 |
-0.0118 |
-1.34% |
| 2024-11-14 |
015066 |
华夏逸享健康混合C |
0.8776 |
0.8776 |
0.8976 |
0.8976 |
-0.0200 |
-2.23% |
| 2024-11-13 |
015066 |
华夏逸享健康混合C |
0.8976 |
0.8976 |
0.9108 |
0.9108 |
-0.0132 |
-1.45% |
| 2024-11-12 |
015066 |
华夏逸享健康混合C |
0.9108 |
0.9108 |
0.9061 |
0.9061 |
0.0047 |
0.52% |
| 2024-11-11 |
015066 |
华夏逸享健康混合C |
0.9061 |
0.9061 |
0.8947 |
0.8947 |
0.0114 |
1.27% |
| 2024-11-08 |
015066 |
华夏逸享健康混合C |
0.8947 |
0.8947 |
0.8991 |
0.8991 |
-0.0044 |
-0.49% |
| 2024-11-07 |
015066 |
华夏逸享健康混合C |
0.8991 |
0.8991 |
0.8847 |
0.8847 |
0.0144 |
1.63% |
| 2024-11-06 |
015066 |
华夏逸享健康混合C |
0.8847 |
0.8847 |
0.8883 |
0.8883 |
-0.0036 |
-0.41% |
| 2024-11-05 |
015066 |
华夏逸享健康混合C |
0.8883 |
0.8883 |
0.8747 |
0.8747 |
0.0136 |
1.55% |
