华夏逸享健康混合C基金净值查询(015066)
今天最新净值
0.8150
-0.0017 -0.2100%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
0.8775
0.0130 1.5022%
- 累计净值：0.8150
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.0110亿
- 最近资产：0.29亿元
- 基金公司：
- 基金经理：王泽实
今年以来,华夏逸享健康混合C(015066)基金累计收益率-1.67%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
015066 |
华夏逸享健康混合C |
0.8150 |
0.8150 |
0.8167 |
0.8167 |
-0.0017 |
-0.21% |
| 2025-01-22 |
015066 |
华夏逸享健康混合C |
0.8188 |
0.8188 |
0.8206 |
0.8206 |
-0.0018 |
-0.22% |
| 2025-01-14 |
015066 |
华夏逸享健康混合C |
0.8105 |
0.8105 |
0.7895 |
0.7895 |
0.0210 |
2.66% |
| 2025-01-13 |
015066 |
华夏逸享健康混合C |
0.7895 |
0.7895 |
0.7861 |
0.7861 |
0.0034 |
0.43% |
| 2025-01-10 |
015066 |
华夏逸享健康混合C |
0.7861 |
0.7861 |
0.7877 |
0.7877 |
-0.0016 |
-0.20% |
| 2025-01-09 |
015066 |
华夏逸享健康混合C |
0.7877 |
0.7877 |
0.7899 |
0.7899 |
-0.0022 |
-0.28% |
| 2025-01-08 |
015066 |
华夏逸享健康混合C |
0.7899 |
0.7899 |
0.7977 |
0.7977 |
-0.0078 |
-0.98% |
| 2025-01-07 |
015066 |
华夏逸享健康混合C |
0.7977 |
0.7977 |
0.8078 |
0.8078 |
-0.0101 |
-1.25% |
| 2025-01-06 |
015066 |
华夏逸享健康混合C |
0.8078 |
0.8078 |
0.8090 |
0.8090 |
-0.0012 |
-0.15% |
| 2025-01-03 |
015066 |
华夏逸享健康混合C |
0.8090 |
0.8090 |
0.8165 |
0.8165 |
-0.0075 |
-0.92% |
|
|
| 2025-01-02 |
015066 |
华夏逸享健康混合C |
0.8165 |
0.8165 |
0.8288 |
0.8288 |
-0.0123 |
-1.48% |
