金元顺安医疗健康混合A基金净值查询(007861)
今天最新净值
0.4121
0.0054 1.3300%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
0.4241
0.0025 0.5871%
- 累计净值：0.4121
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.4130亿
- 最近资产：0.29亿元
- 基金公司：
- 基金经理：贾丽杰 陈铭杰
近一季,金元顺安医疗健康混合A(007861)基金累计收益率-9.11%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
007861 |
金元顺安医疗健康混合A |
0.4121 |
0.4121 |
0.4067 |
0.4067 |
0.0054 |
1.33% |
| 2025-02-06 |
007861 |
金元顺安医疗健康混合A |
0.4067 |
0.4067 |
0.4030 |
0.4030 |
0.0037 |
0.92% |
| 2025-02-05 |
007861 |
金元顺安医疗健康混合A |
0.4030 |
0.4030 |
0.4037 |
0.4037 |
-0.0007 |
-0.17% |
| 2025-01-27 |
007861 |
金元顺安医疗健康混合A |
0.4037 |
0.4037 |
0.4027 |
0.4027 |
0.0010 |
0.25% |
| 2025-01-22 |
007861 |
金元顺安医疗健康混合A |
0.4023 |
0.4023 |
0.4042 |
0.4042 |
-0.0019 |
-0.47% |
| 2025-01-14 |
007861 |
金元顺安医疗健康混合A |
0.4029 |
0.4029 |
0.3922 |
0.3922 |
0.0107 |
2.73% |
| 2025-01-13 |
007861 |
金元顺安医疗健康混合A |
0.3922 |
0.3922 |
0.3895 |
0.3895 |
0.0027 |
0.69% |
| 2025-01-10 |
007861 |
金元顺安医疗健康混合A |
0.3895 |
0.3895 |
0.3939 |
0.3939 |
-0.0044 |
-1.12% |
| 2025-01-09 |
007861 |
金元顺安医疗健康混合A |
0.3939 |
0.3939 |
0.3958 |
0.3958 |
-0.0019 |
-0.48% |
| 2025-01-08 |
007861 |
金元顺安医疗健康混合A |
0.3958 |
0.3958 |
0.3975 |
0.3975 |
-0.0017 |
-0.43% |
|
|
| 2025-01-07 |
007861 |
金元顺安医疗健康混合A |
0.3975 |
0.3975 |
0.4024 |
0.4024 |
-0.0049 |
-1.22% |
| 2025-01-06 |
007861 |
金元顺安医疗健康混合A |
0.4024 |
0.4024 |
0.4013 |
0.4013 |
0.0011 |
0.27% |
| 2025-01-03 |
007861 |
金元顺安医疗健康混合A |
0.4013 |
0.4013 |
0.4052 |
0.4052 |
-0.0039 |
-0.96% |
| 2025-01-02 |
007861 |
金元顺安医疗健康混合A |
0.4052 |
0.4052 |
0.4110 |
0.4110 |
-0.0058 |
-1.41% |
| 2024-12-31 |
007861 |
金元顺安医疗健康混合A |
0.4110 |
0.4110 |
0.4165 |
0.4165 |
-0.0055 |
-1.32% |
| 2024-12-26 |
007861 |
金元顺安医疗健康混合A |
0.4198 |
0.4198 |
0.4203 |
0.4203 |
-0.0005 |
-0.12% |
| 2024-12-25 |
007861 |
金元顺安医疗健康混合A |
0.4203 |
0.4203 |
0.4234 |
0.4234 |
-0.0031 |
-0.73% |
| 2024-12-24 |
007861 |
金元顺安医疗健康混合A |
0.4234 |
0.4234 |
0.4201 |
0.4201 |
0.0033 |
0.79% |
| 2024-12-23 |
007861 |
金元顺安医疗健康混合A |
0.4201 |
0.4201 |
0.4325 |
0.4325 |
-0.0124 |
-2.87% |
| 2024-12-20 |
007861 |
金元顺安医疗健康混合A |
0.4325 |
0.4325 |
0.4287 |
0.4287 |
0.0038 |
0.89% |
| 2024-12-19 |
007861 |
金元顺安医疗健康混合A |
0.4287 |
0.4287 |
0.4298 |
0.4298 |
-0.0011 |
-0.26% |
| 2024-12-18 |
007861 |
金元顺安医疗健康混合A |
0.4298 |
0.4298 |
0.4279 |
0.4279 |
0.0019 |
0.44% |
| 2024-12-17 |
007861 |
金元顺安医疗健康混合A |
0.4279 |
0.4279 |
0.4379 |
0.4379 |
-0.0100 |
-2.28% |
| 2024-12-16 |
007861 |
金元顺安医疗健康混合A |
0.4379 |
0.4379 |
0.4392 |
0.4392 |
-0.0013 |
-0.30% |
| 2024-12-13 |
007861 |
金元顺安医疗健康混合A |
0.4392 |
0.4392 |
0.4477 |
0.4477 |
-0.0085 |
-1.90% |
|
|
| 2024-12-12 |
007861 |
金元顺安医疗健康混合A |
0.4477 |
0.4477 |
0.4429 |
0.4429 |
0.0048 |
1.08% |
| 2024-12-11 |
007861 |
金元顺安医疗健康混合A |
0.4429 |
0.4429 |
0.4403 |
0.4403 |
0.0026 |
0.59% |
| 2024-12-10 |
007861 |
金元顺安医疗健康混合A |
0.4403 |
0.4403 |
0.4365 |
0.4365 |
0.0038 |
0.87% |
| 2024-12-09 |
007861 |
金元顺安医疗健康混合A |
0.4365 |
0.4365 |
0.4385 |
0.4385 |
-0.0020 |
-0.46% |
| 2024-12-06 |
007861 |
金元顺安医疗健康混合A |
0.4385 |
0.4385 |
0.4328 |
0.4328 |
0.0057 |
1.32% |
| 2024-12-05 |
007861 |
金元顺安医疗健康混合A |
0.4328 |
0.4328 |
0.4318 |
0.4318 |
0.0010 |
0.23% |
| 2024-12-04 |
007861 |
金元顺安医疗健康混合A |
0.4318 |
0.4318 |
0.4392 |
0.4392 |
-0.0074 |
-1.68% |
| 2024-12-03 |
007861 |
金元顺安医疗健康混合A |
0.4392 |
0.4392 |
0.4423 |
0.4423 |
-0.0031 |
-0.70% |
| 2024-12-02 |
007861 |
金元顺安医疗健康混合A |
0.4423 |
0.4423 |
0.4348 |
0.4348 |
0.0075 |
1.72% |
| 2024-11-29 |
007861 |
金元顺安医疗健康混合A |
0.4348 |
0.4348 |
0.4281 |
0.4281 |
0.0067 |
1.57% |
| 2024-11-28 |
007861 |
金元顺安医疗健康混合A |
0.4281 |
0.4281 |
0.4298 |
0.4298 |
-0.0017 |
-0.40% |
| 2024-11-27 |
007861 |
金元顺安医疗健康混合A |
0.4298 |
0.4298 |
0.4211 |
0.4211 |
0.0087 |
2.07% |
| 2024-11-26 |
007861 |
金元顺安医疗健康混合A |
0.4211 |
0.4211 |
0.4216 |
0.4216 |
-0.0005 |
-0.12% |
| 2024-11-25 |
007861 |
金元顺安医疗健康混合A |
0.4216 |
0.4216 |
0.4173 |
0.4173 |
0.0043 |
1.03% |
| 2024-11-22 |
007861 |
金元顺安医疗健康混合A |
0.4173 |
0.4173 |
0.4358 |
0.4358 |
-0.0185 |
-4.25% |
| 2024-11-21 |
007861 |
金元顺安医疗健康混合A |
0.4358 |
0.4358 |
0.4387 |
0.4387 |
-0.0029 |
-0.66% |
| 2024-11-20 |
007861 |
金元顺安医疗健康混合A |
0.4387 |
0.4387 |
0.4277 |
0.4277 |
0.0110 |
2.57% |
| 2024-11-19 |
007861 |
金元顺安医疗健康混合A |
0.4277 |
0.4277 |
0.4202 |
0.4202 |
0.0075 |
1.78% |
| 2024-11-18 |
007861 |
金元顺安医疗健康混合A |
0.4202 |
0.4202 |
0.4277 |
0.4277 |
-0.0075 |
-1.75% |
| 2024-11-15 |
007861 |
金元顺安医疗健康混合A |
0.4277 |
0.4277 |
0.4386 |
0.4386 |
-0.0109 |
-2.49% |
| 2024-11-14 |
007861 |
金元顺安医疗健康混合A |
0.4386 |
0.4386 |
0.4523 |
0.4523 |
-0.0137 |
-3.03% |
| 2024-11-13 |
007861 |
金元顺安医疗健康混合A |
0.4523 |
0.4523 |
0.4568 |
0.4568 |
-0.0045 |
-0.99% |
| 2024-11-12 |
007861 |
金元顺安医疗健康混合A |
0.4568 |
0.4568 |
0.4540 |
0.4540 |
0.0028 |
0.62% |
| 2024-11-11 |
007861 |
金元顺安医疗健康混合A |
0.4540 |
0.4540 |
0.4497 |
0.4497 |
0.0043 |
0.96% |
