金元顺安医疗健康混合A基金净值查询(007861)
今天最新净值
0.4121
0.0054 1.3300%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.4241
0.0025 0.5871%
- 累计净值：0.4121
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.4130亿
- 最近资产：0.66亿
- 基金公司：
- 基金经理：贾丽杰 陈铭杰
今年以来,金元顺安医疗健康混合A(007861)基金累计收益率0.27%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
007861 |
金元顺安医疗健康混合A |
0.4200 |
0.4200 |
0.4121 |
0.4121 |
0.0079 |
1.92% |
| 2025-02-07 |
007861 |
金元顺安医疗健康混合A |
0.4121 |
0.4121 |
0.4067 |
0.4067 |
0.0054 |
1.33% |
| 2025-02-06 |
007861 |
金元顺安医疗健康混合A |
0.4067 |
0.4067 |
0.4030 |
0.4030 |
0.0037 |
0.92% |
| 2025-02-05 |
007861 |
金元顺安医疗健康混合A |
0.4030 |
0.4030 |
0.4037 |
0.4037 |
-0.0007 |
-0.17% |
| 2025-01-27 |
007861 |
金元顺安医疗健康混合A |
0.4037 |
0.4037 |
0.4027 |
0.4027 |
0.0010 |
0.25% |
| 2025-01-22 |
007861 |
金元顺安医疗健康混合A |
0.4023 |
0.4023 |
0.4042 |
0.4042 |
-0.0019 |
-0.47% |
| 2025-01-14 |
007861 |
金元顺安医疗健康混合A |
0.4029 |
0.4029 |
0.3922 |
0.3922 |
0.0107 |
2.73% |
| 2025-01-13 |
007861 |
金元顺安医疗健康混合A |
0.3922 |
0.3922 |
0.3895 |
0.3895 |
0.0027 |
0.69% |
| 2025-01-10 |
007861 |
金元顺安医疗健康混合A |
0.3895 |
0.3895 |
0.3939 |
0.3939 |
-0.0044 |
-1.12% |
| 2025-01-09 |
007861 |
金元顺安医疗健康混合A |
0.3939 |
0.3939 |
0.3958 |
0.3958 |
-0.0019 |
-0.48% |
|
|
| 2025-01-08 |
007861 |
金元顺安医疗健康混合A |
0.3958 |
0.3958 |
0.3975 |
0.3975 |
-0.0017 |
-0.43% |
| 2025-01-07 |
007861 |
金元顺安医疗健康混合A |
0.3975 |
0.3975 |
0.4024 |
0.4024 |
-0.0049 |
-1.22% |
| 2025-01-06 |
007861 |
金元顺安医疗健康混合A |
0.4024 |
0.4024 |
0.4013 |
0.4013 |
0.0011 |
0.27% |
| 2025-01-03 |
007861 |
金元顺安医疗健康混合A |
0.4013 |
0.4013 |
0.4052 |
0.4052 |
-0.0039 |
-0.96% |
| 2025-01-02 |
007861 |
金元顺安医疗健康混合A |
0.4052 |
0.4052 |
0.4110 |
0.4110 |
-0.0058 |
-1.41% |
