德邦鑫星价值灵活配置混合A(德邦鑫星价值)基金净值查询(001412)
今天最新净值
1.6894
0.0455 2.7700%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
1.4231
0.0127 0.9011%
近一季德邦鑫星价值灵活配置混合A|德邦鑫星价值基金净值查询
近一季,德邦鑫星价值灵活配置混合A(001412)基金累计收益率3.63%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
001412 |
德邦鑫星价值灵活配置混合A |
1.6894 |
1.8274 |
1.6439 |
1.7819 |
0.0455 |
2.77% |
| 2025-02-06 |
001412 |
德邦鑫星价值灵活配置混合A |
1.6439 |
1.7819 |
1.5861 |
1.7241 |
0.0578 |
3.64% |
| 2025-02-05 |
001412 |
德邦鑫星价值灵活配置混合A |
1.5861 |
1.7241 |
1.7232 |
1.8612 |
-0.1371 |
-7.96% |
| 2025-01-27 |
001412 |
德邦鑫星价值灵活配置混合A |
1.7232 |
1.8612 |
1.8568 |
1.9948 |
-0.1336 |
-7.20% |
| 2025-01-22 |
001412 |
德邦鑫星价值灵活配置混合A |
1.8574 |
1.9954 |
1.8181 |
1.9561 |
0.0393 |
2.16% |
| 2025-01-14 |
001412 |
德邦鑫星价值灵活配置混合A |
1.7282 |
1.8662 |
1.6623 |
1.8003 |
0.0659 |
3.96% |
| 2025-01-13 |
001412 |
德邦鑫星价值灵活配置混合A |
1.6623 |
1.8003 |
1.6776 |
1.8156 |
-0.0153 |
-0.91% |
| 2025-01-10 |
001412 |
德邦鑫星价值灵活配置混合A |
1.6776 |
1.8156 |
1.7291 |
1.8671 |
-0.0515 |
-2.98% |
| 2025-01-09 |
001412 |
德邦鑫星价值灵活配置混合A |
1.7291 |
1.8671 |
1.7603 |
1.8983 |
-0.0312 |
-1.77% |
| 2025-01-08 |
001412 |
德邦鑫星价值灵活配置混合A |
1.7603 |
1.8983 |
1.7218 |
1.8598 |
0.0385 |
2.24% |
|
|
| 2025-01-07 |
001412 |
德邦鑫星价值灵活配置混合A |
1.7218 |
1.8598 |
1.5964 |
1.7344 |
0.1254 |
7.86% |
| 2025-01-06 |
001412 |
德邦鑫星价值灵活配置混合A |
1.5964 |
1.7344 |
1.6019 |
1.7399 |
-0.0055 |
-0.34% |
| 2025-01-03 |
001412 |
德邦鑫星价值灵活配置混合A |
1.6019 |
1.7399 |
1.6678 |
1.8058 |
-0.0659 |
-3.95% |
| 2025-01-02 |
001412 |
德邦鑫星价值灵活配置混合A |
1.6678 |
1.8058 |
1.6699 |
1.8079 |
-0.0021 |
-0.13% |
| 2024-12-31 |
001412 |
德邦鑫星价值灵活配置混合A |
1.6699 |
1.8079 |
1.7512 |
1.8892 |
-0.0813 |
-4.64% |
| 2024-12-26 |
001412 |
德邦鑫星价值灵活配置混合A |
1.7920 |
1.9300 |
1.6566 |
1.7946 |
0.1354 |
8.17% |
| 2024-12-25 |
001412 |
德邦鑫星价值灵活配置混合A |
1.6566 |
1.7946 |
1.6553 |
1.7933 |
0.0013 |
0.08% |
| 2024-12-24 |
001412 |
德邦鑫星价值灵活配置混合A |
1.6553 |
1.7933 |
1.6550 |
1.7930 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-12-23 |
001412 |
德邦鑫星价值灵活配置混合A |
1.6550 |
1.7930 |
1.6726 |
1.8106 |
-0.0176 |
-1.05% |
| 2024-12-20 |
001412 |
德邦鑫星价值灵活配置混合A |
1.6726 |
1.8106 |
1.6192 |
1.7572 |
0.0534 |
3.30% |
| 2024-12-19 |
001412 |
德邦鑫星价值灵活配置混合A |
1.6192 |
1.7572 |
1.5422 |
1.6802 |
0.0770 |
4.99% |
| 2024-12-18 |
001412 |
德邦鑫星价值灵活配置混合A |
1.5422 |
1.6802 |
1.5340 |
1.6720 |
0.0082 |
0.53% |
| 2024-12-17 |
001412 |
德邦鑫星价值灵活配置混合A |
1.5340 |
1.6720 |
1.5410 |
1.6790 |
-0.0070 |
-0.45% |
| 2024-12-16 |
001412 |
德邦鑫星价值灵活配置混合A |
1.5410 |
1.6790 |
1.5025 |
1.6405 |
0.0385 |
2.56% |
| 2024-12-13 |
001412 |
德邦鑫星价值灵活配置混合A |
1.5025 |
1.6405 |
1.5128 |
1.6508 |
-0.0103 |
-0.68% |
|
|
| 2024-12-12 |
001412 |
德邦鑫星价值灵活配置混合A |
1.5128 |
1.6508 |
1.4794 |
1.6174 |
0.0334 |
2.26% |
| 2024-12-11 |
001412 |
德邦鑫星价值灵活配置混合A |
1.4794 |
1.6174 |
1.4498 |
1.5878 |
0.0296 |
2.04% |
| 2024-12-10 |
001412 |
德邦鑫星价值灵活配置混合A |
1.4498 |
1.5878 |
1.4643 |
1.6023 |
-0.0145 |
-0.99% |
| 2024-12-09 |
001412 |
德邦鑫星价值灵活配置混合A |
1.4643 |
1.6023 |
1.4981 |
1.6361 |
-0.0338 |
-2.26% |
| 2024-12-06 |
001412 |
德邦鑫星价值灵活配置混合A |
1.4981 |
1.6361 |
1.5050 |
1.6430 |
-0.0069 |
-0.46% |
| 2024-12-05 |
001412 |
德邦鑫星价值灵活配置混合A |
1.5050 |
1.6430 |
1.4742 |
1.6122 |
0.0308 |
2.09% |
| 2024-12-04 |
001412 |
德邦鑫星价值灵活配置混合A |
1.4742 |
1.6122 |
1.4920 |
1.6300 |
-0.0178 |
-1.19% |
| 2024-12-03 |
001412 |
德邦鑫星价值灵活配置混合A |
1.4920 |
1.6300 |
1.5083 |
1.6463 |
-0.0163 |
-1.08% |
| 2024-12-02 |
001412 |
德邦鑫星价值灵活配置混合A |
1.5083 |
1.6463 |
1.4705 |
1.6085 |
0.0378 |
2.57% |
| 2024-11-29 |
001412 |
德邦鑫星价值灵活配置混合A |
1.4705 |
1.6085 |
1.4408 |
1.5788 |
0.0297 |
2.06% |
| 2024-11-28 |
001412 |
德邦鑫星价值灵活配置混合A |
1.4408 |
1.5788 |
1.4626 |
1.6006 |
-0.0218 |
-1.49% |
| 2024-11-27 |
001412 |
德邦鑫星价值灵活配置混合A |
1.4626 |
1.6006 |
1.4106 |
1.5486 |
0.0520 |
3.69% |
| 2024-11-26 |
001412 |
德邦鑫星价值灵活配置混合A |
1.4106 |
1.5486 |
1.4104 |
1.5484 |
0.0002 |
0.01% |
| 2024-11-25 |
001412 |
德邦鑫星价值灵活配置混合A |
1.4104 |
1.5484 |
1.4659 |
1.6039 |
-0.0555 |
-3.79% |
| 2024-11-22 |
001412 |
德邦鑫星价值灵活配置混合A |
1.4659 |
1.6039 |
1.5208 |
1.6588 |
-0.0549 |
-3.61% |
| 2024-11-21 |
001412 |
德邦鑫星价值灵活配置混合A |
1.5208 |
1.6588 |
1.5282 |
1.6662 |
-0.0074 |
-0.48% |
| 2024-11-20 |
001412 |
德邦鑫星价值灵活配置混合A |
1.5282 |
1.6662 |
1.5033 |
1.6413 |
0.0249 |
1.66% |
| 2024-11-19 |
001412 |
德邦鑫星价值灵活配置混合A |
1.5033 |
1.6413 |
1.4590 |
1.5970 |
0.0443 |
3.04% |
| 2024-11-18 |
001412 |
德邦鑫星价值灵活配置混合A |
1.4590 |
1.5970 |
1.5117 |
1.6497 |
-0.0527 |
-3.49% |
| 2024-11-15 |
001412 |
德邦鑫星价值灵活配置混合A |
1.5117 |
1.6497 |
1.5915 |
1.7295 |
-0.0798 |
-5.01% |
| 2024-11-14 |
001412 |
德邦鑫星价值灵活配置混合A |
1.5915 |
1.7295 |
1.6695 |
1.8075 |
-0.0780 |
-4.67% |
| 2024-11-13 |
001412 |
德邦鑫星价值灵活配置混合A |
1.6695 |
1.8075 |
1.6272 |
1.7652 |
0.0423 |
2.60% |
| 2024-11-12 |
001412 |
德邦鑫星价值灵活配置混合A |
1.6272 |
1.7652 |
1.6634 |
1.8014 |
-0.0362 |
-2.18% |
| 2024-11-11 |
001412 |
德邦鑫星价值灵活配置混合A |
1.6634 |
1.8014 |
1.6351 |
1.7731 |
0.0283 |
1.73% |
