汇添富医疗服务灵活配置混合C基金净值查询(015121)
今天最新净值
1.1630
0.0010 0.0900%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.2713
0.0213 1.7030%
- 累计净值：1.1630
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：26.3622亿
- 最近资产：3.04亿元
- 基金公司：
- 基金经理：刘江 张韡
近一季,汇添富医疗服务灵活配置混合C(015121)基金累计收益率-8.78%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
015121 |
汇添富医疗服务灵活配置混合C |
1.1630 |
1.1630 |
1.1620 |
1.1620 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-01-22 |
015121 |
汇添富医疗服务灵活配置混合C |
1.1700 |
1.1700 |
1.1710 |
1.1710 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-01-14 |
015121 |
汇添富医疗服务灵活配置混合C |
1.1640 |
1.1640 |
1.1300 |
1.1300 |
0.0340 |
3.01% |
| 2025-01-13 |
015121 |
汇添富医疗服务灵活配置混合C |
1.1300 |
1.1300 |
1.1100 |
1.1100 |
0.0200 |
1.80% |
| 2025-01-10 |
015121 |
汇添富医疗服务灵活配置混合C |
1.1100 |
1.1100 |
1.1230 |
1.1230 |
-0.0130 |
-1.16% |
| 2025-01-09 |
015121 |
汇添富医疗服务灵活配置混合C |
1.1230 |
1.1230 |
1.1230 |
1.1230 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-08 |
015121 |
汇添富医疗服务灵活配置混合C |
1.1230 |
1.1230 |
1.1410 |
1.1410 |
-0.0180 |
-1.58% |
| 2025-01-07 |
015121 |
汇添富医疗服务灵活配置混合C |
1.1410 |
1.1410 |
1.1500 |
1.1500 |
-0.0090 |
-0.78% |
| 2025-01-06 |
015121 |
汇添富医疗服务灵活配置混合C |
1.1500 |
1.1500 |
1.1540 |
1.1540 |
-0.0040 |
-0.35% |
| 2025-01-03 |
015121 |
汇添富医疗服务灵活配置混合C |
1.1540 |
1.1540 |
1.1650 |
1.1650 |
-0.0110 |
-0.94% |
|
|
| 2025-01-02 |
015121 |
汇添富医疗服务灵活配置混合C |
1.1650 |
1.1650 |
1.1830 |
1.1830 |
-0.0180 |
-1.52% |
| 2024-12-31 |
015121 |
汇添富医疗服务灵活配置混合C |
1.1830 |
1.1830 |
1.1980 |
1.1980 |
-0.0150 |
-1.25% |
| 2024-12-26 |
015121 |
汇添富医疗服务灵活配置混合C |
1.1970 |
1.1970 |
1.1990 |
1.1990 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2024-12-25 |
015121 |
汇添富医疗服务灵活配置混合C |
1.1990 |
1.1990 |
1.2090 |
1.2090 |
-0.0100 |
-0.83% |
| 2024-12-24 |
015121 |
汇添富医疗服务灵活配置混合C |
1.2090 |
1.2090 |
1.2020 |
1.2020 |
0.0070 |
0.58% |
| 2024-12-23 |
015121 |
汇添富医疗服务灵活配置混合C |
1.2020 |
1.2020 |
1.2240 |
1.2240 |
-0.0220 |
-1.80% |
| 2024-12-20 |
015121 |
汇添富医疗服务灵活配置混合C |
1.2240 |
1.2240 |
1.2250 |
1.2250 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2024-12-19 |
015121 |
汇添富医疗服务灵活配置混合C |
1.2250 |
1.2250 |
1.2330 |
1.2330 |
-0.0080 |
-0.65% |
| 2024-12-18 |
015121 |
汇添富医疗服务灵活配置混合C |
1.2330 |
1.2330 |
1.2380 |
1.2380 |
-0.0050 |
-0.40% |
| 2024-12-17 |
015121 |
汇添富医疗服务灵活配置混合C |
1.2380 |
1.2380 |
1.2490 |
1.2490 |
-0.0110 |
-0.88% |
| 2024-12-16 |
015121 |
汇添富医疗服务灵活配置混合C |
1.2490 |
1.2490 |
1.2660 |
1.2660 |
-0.0170 |
-1.34% |
| 2024-12-13 |
015121 |
汇添富医疗服务灵活配置混合C |
1.2660 |
1.2660 |
1.2920 |
1.2920 |
-0.0260 |
-2.01% |
| 2024-12-12 |
015121 |
汇添富医疗服务灵活配置混合C |
1.2920 |
1.2920 |
1.2890 |
1.2890 |
0.0030 |
0.23% |
| 2024-12-11 |
015121 |
汇添富医疗服务灵活配置混合C |
1.2890 |
1.2890 |
1.3010 |
1.3010 |
-0.0120 |
-0.92% |
| 2024-12-10 |
015121 |
汇添富医疗服务灵活配置混合C |
1.3010 |
1.3010 |
1.3140 |
1.3140 |
-0.0130 |
-0.99% |
|
|
| 2024-12-09 |
015121 |
汇添富医疗服务灵活配置混合C |
1.3140 |
1.3140 |
1.3230 |
1.3230 |
-0.0090 |
-0.68% |
| 2024-12-06 |
015121 |
汇添富医疗服务灵活配置混合C |
1.3230 |
1.3230 |
1.3110 |
1.3110 |
0.0120 |
0.92% |
| 2024-12-05 |
015121 |
汇添富医疗服务灵活配置混合C |
1.3110 |
1.3110 |
1.3190 |
1.3190 |
-0.0080 |
-0.61% |
| 2024-12-04 |
015121 |
汇添富医疗服务灵活配置混合C |
1.3190 |
1.3190 |
1.3470 |
1.3470 |
-0.0280 |
-2.08% |
| 2024-12-03 |
015121 |
汇添富医疗服务灵活配置混合C |
1.3470 |
1.3470 |
1.3430 |
1.3430 |
0.0040 |
0.30% |
| 2024-12-02 |
015121 |
汇添富医疗服务灵活配置混合C |
1.3430 |
1.3430 |
1.3180 |
1.3180 |
0.0250 |
1.90% |
| 2024-11-29 |
015121 |
汇添富医疗服务灵活配置混合C |
1.3180 |
1.3180 |
1.3040 |
1.3040 |
0.0140 |
1.07% |
| 2024-11-28 |
015121 |
汇添富医疗服务灵活配置混合C |
1.3040 |
1.3040 |
1.3160 |
1.3160 |
-0.0120 |
-0.91% |
| 2024-11-27 |
015121 |
汇添富医疗服务灵活配置混合C |
1.3160 |
1.3160 |
1.2620 |
1.2620 |
0.0540 |
4.28% |
| 2024-11-26 |
015121 |
汇添富医疗服务灵活配置混合C |
1.2620 |
1.2620 |
1.2500 |
1.2500 |
0.0120 |
0.96% |
| 2024-11-25 |
015121 |
汇添富医疗服务灵活配置混合C |
1.2500 |
1.2500 |
1.2390 |
1.2390 |
0.0110 |
0.89% |
| 2024-11-22 |
015121 |
汇添富医疗服务灵活配置混合C |
1.2390 |
1.2390 |
1.2900 |
1.2900 |
-0.0510 |
-3.95% |
| 2024-11-21 |
015121 |
汇添富医疗服务灵活配置混合C |
1.2900 |
1.2900 |
1.2850 |
1.2850 |
0.0050 |
0.39% |
| 2024-11-20 |
015121 |
汇添富医疗服务灵活配置混合C |
1.2850 |
1.2850 |
1.2100 |
1.2100 |
0.0750 |
6.20% |
| 2024-11-19 |
015121 |
汇添富医疗服务灵活配置混合C |
1.2100 |
1.2100 |
1.1980 |
1.1980 |
0.0120 |
1.00% |
| 2024-11-18 |
015121 |
汇添富医疗服务灵活配置混合C |
1.1980 |
1.1980 |
1.2300 |
1.2300 |
-0.0320 |
-2.60% |
| 2024-11-15 |
015121 |
汇添富医疗服务灵活配置混合C |
1.2300 |
1.2300 |
1.2510 |
1.2510 |
-0.0210 |
-1.68% |
| 2024-11-14 |
015121 |
汇添富医疗服务灵活配置混合C |
1.2510 |
1.2510 |
1.2850 |
1.2850 |
-0.0340 |
-2.65% |
| 2024-11-13 |
015121 |
汇添富医疗服务灵活配置混合C |
1.2850 |
1.2850 |
1.2990 |
1.2990 |
-0.0140 |
-1.08% |
| 2024-11-12 |
015121 |
汇添富医疗服务灵活配置混合C |
1.2990 |
1.2990 |
1.2980 |
1.2980 |
0.0010 |
0.08% |
| 2024-11-11 |
015121 |
汇添富医疗服务灵活配置混合C |
1.2980 |
1.2980 |
1.2860 |
1.2860 |
0.0120 |
0.93% |
| 2024-11-08 |
015121 |
汇添富医疗服务灵活配置混合C |
1.2860 |
1.2860 |
1.2900 |
1.2900 |
-0.0040 |
-0.31% |
| 2024-11-07 |
015121 |
汇添富医疗服务灵活配置混合C |
1.2900 |
1.2900 |
1.2770 |
1.2770 |
0.0130 |
1.02% |
| 2024-11-06 |
015121 |
汇添富医疗服务灵活配置混合C |
1.2770 |
1.2770 |
1.2810 |
1.2810 |
-0.0040 |
-0.31% |
| 2024-11-05 |
015121 |
汇添富医疗服务灵活配置混合C |
1.2810 |
1.2810 |
1.2670 |
1.2670 |
0.0140 |
1.10% |
