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2021年04月12日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 008189 国泰中证钢铁ETF联接A 1.5216 1.5216 1.5025 1.5025 0.0191 1.27% 2021-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
2 008190 国泰中证钢铁ETF联接C 1.5162 1.5162 1.4972 1.4972 0.0190 1.27% 2021-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
3 003218 前海开源祥和债券A 1.2790 1.2790 1.2633 1.2633 0.0157 1.24% 2021-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
4 003219 前海开源祥和债券C 1.2726 1.2726 1.2571 1.2571 0.0155 1.23% 2021-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
5 006164 融通通捷债券 1.0196 1.0320 1.0073 1.0197 0.0123 1.22% 2021-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
6 006054 中航瑞景3个月定开C 1.0261 1.1006 1.0163 1.0908 0.0098 0.96% 2021-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
7 502023 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A 1.6830 1.1700 1.6670 1.1600 0.0160 0.96% 2021-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
8 168203 国联国证钢铁行业指数(LOF)A 1.1990 1.1990 1.1890 1.1890 0.0100 0.84% 2021-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
9 006009 国融融银灵活配置混合A 1.0391 1.0891 1.0331 1.0831 0.0060 0.58% 2021-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
10 006010 国融融银灵活配置混合C 1.0314 1.0814 1.0255 1.0755 0.0059 0.58% 2021-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
11 008114 天弘中证红利低波动100联接A 1.1494 1.1494 1.1429 1.1429 0.0065 0.57% 2021-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
12 008115 天弘中证红利低波动100联接C 1.1461 1.1461 1.1396 1.1396 0.0065 0.57% 2021-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
13 006231 国融融君混合A 1.4935 1.5935 1.4862 1.5862 0.0073 0.49% 2021-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
14 006232 国融融君混合C 1.4815 1.5815 1.4743 1.5743 0.0072 0.49% 2021-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
15 007381 国融融信消费严选混合A 1.5144 1.5644 1.5072 1.5572 0.0072 0.48% 2021-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
16 007382 国融融信消费严选混合C 1.5051 1.5551 1.4980 1.5480 0.0071 0.47% 2021-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
17 008163 南方红利低波50ETF联接A 1.1913 1.1913 1.1860 1.1860 0.0053 0.45% 2021-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
18 008164 南方红利低波50ETF联接C 1.1854 1.1854 1.1802 1.1802 0.0052 0.44% 2021-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
19 161721 招商沪深300地产等权重指数A 0.8517 1.4662 0.8487 1.4643 0.0030 0.35% 2021-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
20 006749 东兴核心成长混合A 1.1519 1.1519 1.1483 1.1483 0.0036 0.31% 2021-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
21 007605 嘉实沪深300红利低波动ETF联接A 1.0979 1.0979 1.0945 1.0945 0.0034 0.31% 2021-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
22 006755 东兴核心成长混合C 1.1248 1.1248 1.1214 1.1214 0.0034 0.30% 2021-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
23 007606 嘉实沪深300红利低波动ETF联接C 1.0919 1.0919 1.0886 1.0886 0.0033 0.30% 2021-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
24 393001 中海优势精选灵活配置混合 1.4550 1.5200 1.4510 1.5160 0.0040 0.28% 2021-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
25 005561 创金合信中证红利低波动指数A 1.2949 1.2949 1.2915 1.2915 0.0034 0.26% 2021-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
26 005562 创金合信中证红利低波动指数C 1.2876 1.2876 1.2843 1.2843 0.0033 0.26% 2021-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
27 006061 红土创新增强收益债券A 1.2207 1.2207 1.2178 1.2178 0.0029 0.24% 2021-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
28 006064 红土创新增强收益债券C 1.2192 1.2192 1.2163 1.2163 0.0029 0.24% 2021-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
29 007466 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A 1.2553 1.2553 1.2523 1.2523 0.0030 0.24% 2021-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
30 007467 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C 1.2480 1.2480 1.2451 1.2451 0.0029 0.23% 2021-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
31 000694 鑫元鸿利A 1.3187 1.3687 1.3158 1.3658 0.0029 0.22% 2021-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
32 009405 平安惠隆纯债C 1.0729 1.0729 1.0705 1.0705 0.0024 0.22% 2021-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
33 003684 汇安丰融混合A 1.6575 1.6575 1.6541 1.6541 0.0034 0.21% 2021-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
34 003685 汇安丰融混合C 1.6079 1.6079 1.6046 1.6046 0.0033 0.21% 2021-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
35 006700 红土创新稳健混合A 1.2748 1.2748 1.2722 1.2722 0.0026 0.20% 2021-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
36 006701 红土创新稳健混合C 1.2582 1.2582 1.2557 1.2557 0.0025 0.20% 2021-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
37 166904 民生加银平稳添利债券A 1.0130 1.5070 1.0110 1.5050 0.0020 0.20% 2021-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
38 160628 鹏华中证800地产指数(LOF)A 1.0930 1.7970 1.0910 1.7950 0.0020 0.18% 2021-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
39 420008 天弘增益回报债券发起式A 1.1750 1.3600 1.1730 1.3580 0.0020 0.17% 2021-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
40 000104 华宸未来稳健添利债券A 1.1306 1.3406 1.1288 1.3388 0.0018 0.16% 2021-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
41 002138 泓德裕泰债券A 1.1719 1.2639 1.1700 1.2620 0.0019 0.16% 2021-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
42 002139 泓德裕泰债券C 1.1438 1.2338 1.1420 1.2320 0.0018 0.16% 2021-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
43 006258 华宸未来稳健添利债券C 1.1379 1.1379 1.1361 1.1361 0.0018 0.16% 2021-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
44 004897 长安泓源纯债债券A 1.1613 1.1613 1.1596 1.1596 0.0017 0.15% 2021-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
45 004898 长安泓源纯债债券C 1.1690 1.1690 1.1673 1.1673 0.0017 0.15% 2021-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
46 005419 中欧聚瑞债券A 1.0255 1.0255 1.0240 1.0240 0.0015 0.15% 2021-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
47 005420 中欧聚瑞债券C 1.0189 1.0189 1.0174 1.0174 0.0015 0.15% 2021-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
48 005702 恒生前海港股通高股息指数 0.9716 0.9716 0.9702 0.9702 0.0014 0.14% 2021-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
49 008088 华夏中证全指房地产ETF联接A 0.9383 0.9383 0.9370 0.9370 0.0013 0.14% 2021-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
50 160218 国泰国证房地产行业指数A 0.9715 1.8272 0.9701 1.8258 0.0014 0.14% 2021-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
51 165525 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 0.7080 0.7160 0.7070 0.7150 0.0010 0.14% 2021-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
52 501186 华夏兴融混合(LOF)A 1.1187 1.1187 1.1171 1.1171 0.0016 0.14% 2021-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
53 003358 易方达中债7-10年期国开行债券指数A 1.1192 1.1252 1.1177 1.1237 0.0015 0.13% 2021-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
54 005345 长安泓润纯债债券A 1.1298 1.1298 1.1283 1.1283 0.0015 0.13% 2021-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
55 005346 长安泓润纯债债券C 1.1234 1.1234 1.1219 1.1219 0.0015 0.13% 2021-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
56 006995 南方惠利6个月定开债A 1.0863 1.0863 1.0849 1.0849 0.0014 0.13% 2021-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
57 006996 南方惠利6个月定开债C 1.0775 1.0775 1.0761 1.0761 0.0014 0.13% 2021-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
58 007080 建信中债5-10国开指数A 1.0340 1.0637 1.0327 1.0624 0.0013 0.13% 2021-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
59 007081 建信中债5-10国开指数C 1.0327 1.0624 1.0314 1.0611 0.0013 0.13% 2021-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
60 007228 华安中债7-10年国开债A 0.9964 1.0073 0.9951 1.0060 0.0013 0.13% 2021-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
61 007229 华安中债7-10年国开债C 1.5673 1.6873 1.5652 1.6852 0.0021 0.13% 2021-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
62 007309 鹏华9-10年利率发起式债券A 1.0490 1.0708 1.0476 1.0694 0.0014 0.13% 2021-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
63 007859 平安5-10年期政策性金融债A 1.0270 1.0270 1.0257 1.0257 0.0013 0.13% 2021-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
64 008089 华夏中证全指房地产ETF联接C 0.9345 0.9345 0.9333 0.9333 0.0012 0.13% 2021-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
65 009276 鹏华9-10年利率发起式债券C 0.9737 0.9737 0.9724 0.9724 0.0013 0.13% 2021-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
66 009803 易方达中债7-10年期国开行债券指数C 1.1181 1.1241 1.1166 1.1226 0.0015 0.13% 2021-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
67 010863 鹏华安裕5个月持有期混合A 1.0035 1.0035 1.0022 1.0022 0.0013 0.13% 2021-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
68 000347 建信安心回报6个月定开C 1.0188 1.3524 1.0176 1.3512 0.0012 0.12% 2021-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
69 003376 广发中债7-10年国开债指数A 1.1342 1.1452 1.1328 1.1438 0.0014 0.12% 2021-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
70 003377 广发中债7-10年国开债指数C 1.1144 1.1254 1.1131 1.1241 0.0013 0.12% 2021-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
71 004052 华夏鼎智债券A 1.0956 1.1655 1.0943 1.1642 0.0013 0.12% 2021-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
72 004053 华夏鼎智债券C 1.0930 1.1614 1.0917 1.1601 0.0013 0.12% 2021-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
73 006961 南方中债7-10年国开行债券指数A 1.0878 1.0878 1.0865 1.0865 0.0013 0.12% 2021-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
74 006962 南方中债7-10年国开行债券指数C 1.0857 1.0857 1.0844 1.0844 0.0013 0.12% 2021-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
75 007331 国泰惠融纯债债券 1.0269 1.0459 1.0257 1.0447 0.0012 0.12% 2021-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
76 007860 平安5-10年期政策性金融债C 1.0155 1.0155 1.0143 1.0143 0.0012 0.12% 2021-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
77 008054 汇添富中债7-10年国开债A 1.0049 1.0049 1.0037 1.0037 0.0012 0.12% 2021-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
78 008055 汇添富中债7-10年国开债C 1.0036 1.0036 1.0024 1.0024 0.0012 0.12% 2021-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
79 011062 广发中债7-10年国开债指数E 1.1337 1.1337 1.1323 1.1323 0.0014 0.12% 2021-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
80 100072 富国强回报定开债A/B 1.6810 1.7110 1.6790 1.7090 0.0020 0.12% 2021-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
81 164703 汇添富纯债(LOF) 0.8460 1.7360 0.8450 1.7360 0.0010 0.12% 2021-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
82 000346 建信安心回报6个月定开A 1.0238 1.4083 1.0227 1.4072 0.0011 0.11% 2021-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
83 002552 华夏恒利定开债 1.0492 1.1752 1.0480 1.1740 0.0012 0.11% 2021-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
84 004643 南方中证房地产ETF发起联接C 0.8552 0.8552 0.8543 0.8543 0.0009 0.11% 2021-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
85 008493 鹏华尊泰一年定开发起式债券 1.0425 1.0425 1.0414 1.0414 0.0011 0.11% 2021-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
86 010989 南方中证房地产ETF发起联接E 0.8552 0.8552 0.8543 0.8543 0.0009 0.11% 2021-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
87 501105 建信金融债8-10年(LOF) 1.2013 1.2013 1.2000 1.2000 0.0013 0.11% 2021-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
88 000111 易方达纯债1年定开债A 1.0490 1.4220 1.0480 1.4210 0.0010 0.10% 2021-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
89 000112 易方达纯债1年定开债C 1.0450 1.3930 1.0440 1.3920 0.0010 0.10% 2021-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
90 000265 易方达恒久添利1年定开债A 1.0320 1.3250 1.0310 1.3240 0.0010 0.10% 2021-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
91 000266 易方达恒久添利1年定开债C 1.0270 1.2950 1.0260 1.2940 0.0010 0.10% 2021-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
92 000305 中银中高等级债券A 1.0500 1.4270 1.0490 1.4260 0.0010 0.10% 2021-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
93 000351 国富恒丰一年持有期债券A 1.0140 1.4040 1.0130 1.4030 0.0010 0.10% 2021-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
94 001246 兴银长乐定开债 1.0080 1.2980 1.0070 1.2970 0.0010 0.10% 2021-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
95 001964 诺安泰鑫一年定期开放债券C 1.0110 1.4010 1.0100 1.4000 0.0010 0.10% 2021-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
96 002074 圆信永丰兴融C 1.0120 1.2220 1.0110 1.2210 0.0010 0.10% 2021-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
97 002147 长安鑫益增强混合C 1.2529 1.2529 1.2517 1.2517 0.0012 0.10% 2021-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
98 002569 博时裕弘纯债债券A 1.0230 1.1360 1.0220 1.1350 0.0010 0.10% 2021-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
99 002635 融通增鑫债券A 1.0310 1.1480 1.0300 1.1470 0.0010 0.10% 2021-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
100 002684 民生加银鑫安纯债A 1.0160 1.1680 1.0150 1.1670 0.0010 0.10% 2021-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
101 002898 富国两年期理财债券A 1.0070 1.1720 1.0060 1.1710 0.0010 0.10% 2021-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
102 003429 中证兴业中高等级信用债指数A 1.0050 1.2040 1.0040 1.2030 0.0010 0.10% 2021-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
103 003529 汇添富长添利定期开放债券C 1.0080 1.1310 1.0070 1.1300 0.0010 0.10% 2021-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
104 004001 宏利恒利债券A 1.0835 1.1876 1.0824 1.1865 0.0011 0.10% 2021-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
105 004002 宏利恒利债券C 1.0722 1.1702 1.0711 1.1691 0.0011 0.10% 2021-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
106 004555 南方和元A 1.0040 1.1810 1.0150 1.1800 0.0010 0.10% 2021-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
107 004642 南方中证房地产ETF发起联接A 0.8676 0.8676 0.8667 0.8667 0.0009 0.10% 2021-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
108 005576 华泰柏瑞新金融地产混合A 1.1583 1.1583 1.1571 1.1571 0.0012 0.10% 2021-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
109 006848 博时中债5-10农发行A 1.0078 1.0815 1.0068 1.0805 0.0010 0.10% 2021-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
110 007094 建信中债国开行债A 1.0326 1.0826 1.0316 1.0816 0.0010 0.10% 2021-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
111 007095 建信中债国开行债C 1.0317 1.0807 1.0307 1.0797 0.0010 0.10% 2021-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
112 007375 西部利得聚利6个月定开债A 1.0092 1.0622 1.0082 1.0612 0.0010 0.10% 2021-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
113 007376 西部利得聚利6个月定开债C 1.0055 1.0550 1.0045 1.0540 0.0010 0.10% 2021-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
114 008539 工银开元利率债债券A 1.0094 1.0155 1.0084 1.0145 0.0010 0.10% 2021-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
115 008540 工银开元利率债债券C 1.0090 1.0110 1.0080 1.0100 0.0010 0.10% 2021-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
116 008642 国金惠远纯债A 1.0067 1.0067 1.0057 1.0057 0.0010 0.10% 2021-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
117 008643 国金惠远纯债C 0.9878 0.9878 0.9868 0.9868 0.0010 0.10% 2021-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
118 010986 银华信用季季红债券C 1.0280 1.0580 1.0270 1.0570 0.0010 0.10% 2021-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
119 160128 南方金利定开债券A 1.0200 1.5780 1.0190 1.5770 0.0010 0.10% 2021-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
120 160523 博时安丰18个月定开债C 1.0080 1.1870 1.0070 1.1860 0.0010 0.10% 2021-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
121 161725 招商中证白酒指数(LOF)A 1.2674 2.8985 1.2661 2.8972 0.0013 0.10% 2021-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
122 166905 民生加银平稳添利债券C 1.0010 1.4730 1.0000 1.4720 0.0010 0.10% 2021-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
123 380006 中银纯债债券C 1.0490 1.3720 1.0480 1.3710 0.0010 0.10% 2021-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
124 530014 建信利率债债券 1.0106 1.0106 1.0096 1.0096 0.0010 0.10% 2021-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
125 000032 易方达信用债债券A 1.1140 1.4290 1.1130 1.4280 0.0010 0.09% 2021-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
126 000033 易方达信用债债券C 1.1080 1.3900 1.1070 1.3890 0.0010 0.09% 2021-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
127 000398 华富灵活配置混合A 1.0790 1.4540 1.0780 1.4530 0.0010 0.09% 2021-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
128 000561 南方启元债券A 1.1400 1.2600 1.1390 1.2590 0.0010 0.09% 2021-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
129 000801 中金纯债A 1.1500 1.2620 1.1490 1.2610 0.0010 0.09% 2021-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
130 001185 安信动态策略混合A 1.5512 1.5512 1.5498 1.5498 0.0014 0.09% 2021-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
131 001918 圆信永丰兴利A 1.1030 1.1360 1.1020 1.1350 0.0010 0.09% 2021-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
132 001919 圆信永丰兴利C 1.1180 1.1440 1.1170 1.1430 0.0010 0.09% 2021-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
133 002029 安信动态策略混合C 1.5345 1.5345 1.5331 1.5331 0.0014 0.09% 2021-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
134 002140 博时裕诚纯债债券A 1.0560 1.1710 1.0550 1.1700 0.0010 0.09% 2021-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
135 002146 长安鑫益增强混合A 1.2898 1.2898 1.2886 1.2886 0.0012 0.09% 2021-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
136 002336 创金合信尊享纯债债券A 1.0890 1.1950 1.0880 1.1940 0.0010 0.09% 2021-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
137 002342 融通增益债券A/B 1.1010 1.2010 1.1000 1.2000 0.0010 0.09% 2021-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
138 002344 融通增益债券C 1.1440 1.1440 1.1430 1.1430 0.0010 0.09% 2021-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
139 002487 汇添富稳添利定期开放债券A 1.1090 1.1090 1.1080 1.1080 0.0010 0.09% 2021-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
140 002520 招商招瑞纯债发起式C 1.1020 1.2200 1.1010 1.2190 0.0010 0.09% 2021-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
141 002578 博时裕泉纯债债券A 1.0620 1.1460 1.0610 1.1450 0.0010 0.09% 2021-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
142 002755 博时裕盛纯债债券A 1.0540 1.2050 1.0530 1.2040 0.0010 0.09% 2021-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
143 002811 博时裕顺纯债债券 1.1570 1.2000 1.1560 1.1990 0.0010 0.09% 2021-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
144 003099 长盛盛景纯债A 1.0356 1.1315 1.0347 1.1306 0.0009 0.09% 2021-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
145 003776 南方宣利定开债A 1.0255 1.1755 1.0246 1.1746 0.0009 0.09% 2021-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
146 003777 南方宣利定开债C 1.0063 1.1563 1.0054 1.1554 0.0009 0.09% 2021-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
147 004254 民生加银汇鑫一年定开债A 1.2050 1.2350 1.2039 1.2339 0.0011 0.09% 2021-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
148 004255 民生加银汇鑫一年定开债C 1.2250 1.2250 1.2239 1.2239 0.0011 0.09% 2021-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
149 004907 长安泓沣中短债债券A 1.1995 1.1995 1.1984 1.1984 0.0011 0.09% 2021-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
150 006163 融通增辉定开债券发起式 1.0945 1.1525 1.0935 1.1515 0.0010 0.09% 2021-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
151 006173 万家鑫悦纯债C 1.0181 1.0923 1.0172 1.0914 0.0009 0.09% 2021-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
152 006451 华富中证5年恒定久期国开债指数A 1.0443 1.0773 1.0434 1.0764 0.0009 0.09% 2021-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
153 006452 华富中证5年恒定久期国开债指数C 1.0418 1.0748 1.0409 1.0739 0.0009 0.09% 2021-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
154 006549 国金惠盈纯债A 1.0367 1.0737 1.0358 1.0728 0.0009 0.09% 2021-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
155 006760 国金惠盈纯债C 1.0349 1.0679 1.0340 1.0670 0.0009 0.09% 2021-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
156 006849 博时中债5-10农发行C 1.0074 1.0797 1.0065 1.0788 0.0009 0.09% 2021-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
157 007171 易方达中债3-5年国开行债A 1.0023 1.0618 1.0014 1.0609 0.0009 0.09% 2021-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
158 007172 易方达中债3-5年国开行债C 1.0026 1.0656 1.0017 1.0647 0.0009 0.09% 2021-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
159 007329 摩根瑞益纯债债券A 1.0317 1.0317 1.0308 1.0308 0.0009 0.09% 2021-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
160 007710 格林泓泰三个月定开债A 1.0299 1.0699 1.0290 1.0690 0.0009 0.09% 2021-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
161 007711 格林泓泰三个月定开债C 1.0303 1.0903 1.0294 1.0894 0.0009 0.09% 2021-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
162 008015 嘉实中债3-5年国开债指数A 1.0068 1.0356 1.0059 1.0347 0.0009 0.09% 2021-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
163 008108 国联安短债债券A 1.0377 1.0377 1.0368 1.0368 0.0009 0.09% 2021-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
164 008109 国联安短债债券C 1.0337 1.0337 1.0328 1.0328 0.0009 0.09% 2021-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
165 008798 国金惠安利率债A 0.9848 0.9848 0.9839 0.9839 0.0009 0.09% 2021-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
166 008799 国金惠安利率债C 0.9841 0.9841 0.9832 0.9832 0.0009 0.09% 2021-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
167 009148 平安合聚定开债 0.9979 0.9979 0.9970 0.9970 0.0009 0.09% 2021-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
168 009403 平安惠盈纯债C 1.0740 1.0740 1.0730 1.0730 0.0010 0.09% 2021-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
169 040026 华安信用四季红债券A 1.0590 1.5070 1.0580 1.5060 0.0010 0.09% 2021-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
170 110038 易方达纯债债券C 1.0930 1.4060 1.0920 1.4050 0.0010 0.09% 2021-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
171 121001 国投瑞银融华债券 1.5196 3.1026 1.5183 3.1013 0.0013 0.09% 2021-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
172 160123 南方中债10年期国债A 1.3214 1.3514 1.3202 1.3502 0.0012 0.09% 2021-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
173 160124 南方中债10年期国债C 1.2730 1.3030 1.2719 1.3019 0.0011 0.09% 2021-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
174 163007 长信利众债券(LOF)A 0.8132 1.2172 0.8125 1.2165 0.0007 0.09% 2021-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
175 163211 诺安纯债定开债C 1.0720 1.6190 1.0710 1.6180 0.0010 0.09% 2021-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
176 164208 天弘丰利债券(LOF)E 1.1431 1.8615 1.1421 1.8605 0.0010 0.09% 2021-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
177 166016 中欧纯债债券(LOF)C 1.1590 1.4690 1.1580 1.4680 0.0010 0.09% 2021-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
178 261001 景顺长城稳定收益债券A 1.0770 1.3490 1.0760 1.3480 0.0010 0.09% 2021-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
179 420108 天弘增益回报债券发起式B 1.1310 1.3100 1.1300 1.3090 0.0010 0.09% 2021-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
180 519208 万家3-5年政金债纯债A 1.0556 1.1417 1.0547 1.1408 0.0009 0.09% 2021-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
181 519209 万家3-5年政金债纯债C 1.0474 1.1242 1.0465 1.1233 0.0009 0.09% 2021-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
182 590009 中邮稳定收益债券A 1.0910 1.5070 1.0900 1.5060 0.0010 0.09% 2021-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
183 000015 华夏纯债债券A 1.2130 1.3830 1.2120 1.3820 0.0010 0.08% 2021-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
184 000087 嘉实中证金边国债ETF联接A 1.0323 1.0323 1.0315 1.0315 0.0008 0.08% 2021-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
185 000088 嘉实中证金边国债ETF联接C 1.0252 1.0252 1.0244 1.0244 0.0008 0.08% 2021-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
186 000113 嘉实如意宝定期债券A/B 1.1810 1.4140 1.1800 1.4130 0.0010 0.08% 2021-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
187 001021 华夏亚债中国指数A 1.1990 1.4110 1.1980 1.4100 0.0010 0.08% 2021-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
188 001512 易方达中债3-5年期国债指数 1.2000 1.2000 1.1990 1.1990 0.0010 0.08% 2021-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
189 002483 富国泰利定开债发起式 1.2000 1.2600 1.1990 1.2590 0.0010 0.08% 2021-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
190 002849 金信智能中国2025混合A 1.3060 1.5700 1.3050 1.5690 0.0010 0.08% 2021-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
191 002930 博时聚润纯债债券A 1.0208 1.1336 1.0200 1.1328 0.0008 0.08% 2021-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
192 003100 长盛盛景纯债C 1.0218 1.1282 1.0210 1.1274 0.0008 0.08% 2021-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
193 003327 万家鑫璟纯债A 1.1892 1.2512 1.1883 1.2503 0.0009 0.08% 2021-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
194 003328 万家鑫璟纯债C 1.1820 1.2399 1.1811 1.2390 0.0009 0.08% 2021-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
195 003425 江信添福A 1.1616 1.1716 1.1607 1.1707 0.0009 0.08% 2021-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
196 003748 万家鑫享纯债C 1.1302 1.1526 1.1293 1.1517 0.0009 0.08% 2021-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
197 004042 华夏鼎茂债券A 1.1473 1.2036 1.1464 1.2027 0.0009 0.08% 2021-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
198 004043 华夏鼎茂债券C 1.1505 1.2008 1.1496 1.1999 0.0009 0.08% 2021-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
199 004333 金鹰元盛债券(LOF)E 1.1990 1.4000 1.1980 1.3990 0.0010 0.08% 2021-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
200 004388 鹏华丰享债券 1.1247 1.2157 1.1238 1.2148 0.0009 0.08% 2021-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
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