诺安泰鑫一年定期开放债券C(诺安泰鑫C)基金净值查询(001964)
今天最新净值
1.0346
0.0013 0.1300%
2025-01-27
- 累计净值：1.6161
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：3.6915亿
- 最近资产：3.70亿
- 基金公司：
- 基金经理：岳帅
近一季诺安泰鑫一年定期开放债券C|诺安泰鑫C基金净值查询
近一季,诺安泰鑫一年定期开放债券C(001964)基金累计收益率2.95%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
001964 |
诺安泰鑫一年定期开放债券C |
1.0346 |
1.6161 |
1.0333 |
1.6140 |
0.0013 |
0.13% |
| 2025-01-17 |
001964 |
诺安泰鑫一年定期开放债券C |
1.0343 |
1.6156 |
1.0355 |
1.6175 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-01-10 |
001964 |
诺安泰鑫一年定期开放债券C |
1.0355 |
1.6175 |
1.0377 |
1.6209 |
-0.0022 |
-0.21% |
| 2025-01-03 |
001964 |
诺安泰鑫一年定期开放债券C |
1.0377 |
1.6209 |
1.0325 |
1.6128 |
0.0052 |
0.50% |
| 2024-12-31 |
001964 |
诺安泰鑫一年定期开放债券C |
1.0325 |
1.6128 |
1.0300 |
1.6089 |
0.0025 |
0.24% |
| 2024-12-20 |
001964 |
诺安泰鑫一年定期开放债券C |
1.0286 |
1.6067 |
1.0278 |
1.6055 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-12-13 |
001964 |
诺安泰鑫一年定期开放债券C |
1.0278 |
1.6055 |
1.0208 |
1.5945 |
0.0070 |
0.69% |
| 2024-12-06 |
001964 |
诺安泰鑫一年定期开放债券C |
1.0208 |
1.5945 |
1.0140 |
1.5839 |
0.0068 |
0.67% |
| 2024-11-29 |
001964 |
诺安泰鑫一年定期开放债券C |
1.0140 |
1.5839 |
1.0099 |
1.5775 |
0.0041 |
0.41% |
| 2024-11-22 |
001964 |
诺安泰鑫一年定期开放债券C |
1.0099 |
1.5775 |
1.0090 |
1.5761 |
0.0009 |
0.09% |
|
|
| 2024-11-15 |
001964 |
诺安泰鑫一年定期开放债券C |
1.0090 |
1.5761 |
1.0078 |
1.5742 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-11-08 |
001964 |
诺安泰鑫一年定期开放债券C |
1.0078 |
1.5742 |
1.0064 |
1.5720 |
0.0014 |
0.14% |
