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嘉实中债3-5年国开债指数A基金盘中实时估值(008015)

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今天最新净值 1.0580 -0.0003 -0.0300% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1933
成立日期：2019-12-16
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：3.8498亿
最近资产：4.03亿
基金公司：嘉实基金
基金经理：崔思维尹页王立芹闵锐

嘉实中债3-5年国开债指数A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-02-10	-0.13%	0.00%
2025-02-07	-0.03%	0.00%
2025-02-06	0.09%	0.00%
2025-02-05	0.08%	0.00%
2025-01-27	0.15%	0.00%
2025-01-22	-0.02%	0.00%
2025-01-14	0.17%	0.00%
2025-01-13	-0.10%	0.00%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

嘉实中债3-5年国开债指数A基金008015实时估值图

嘉实中债3-5年国开债指数A基金008015实时估值图

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嘉实基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实互融精选股票	1.2580	1.1567%
中概互联网ETF	0.8884	0.9715%
嘉实医药健康股票A	1.3928	0.9382%
嘉实医药健康股票C	1.3188	0.9382%
嘉实基础产业优选股票A	1.1282	0.9092%
嘉实基础产业优选股票C	1.1000	0.9092%
嘉实品质蓝筹一年持有期混合A	0.8342	0.8957%
嘉实品质蓝筹一年持有期混合C	0.8160	0.8957%

指数型-固收基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴业聚全灵活配置混合	1.1365	0.0124%
长盛债券	1.6436	0.0101%