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2020年04月21日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 004836 国联鑫价值混合A 1.0108 1.0108 0.9732 0.9732 0.0376 3.86% 2020-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
2 007844 华宝标普油气上游股票人民币C 0.2300 0.2300 0.2269 0.2269 0.0031 1.37% 2020-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
3 162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.2301 0.2301 0.2271 0.2271 0.0030 1.32% 2020-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
4 001959 华商乐享互联灵活配置混合A 1.0980 1.0980 1.0840 1.0840 0.0140 1.29% 2020-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
5 001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.0325 0.0325 0.0321 0.0321 0.0004 1.25% 2020-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
6 166301 华商新趋势优选灵活配置混合 4.0680 4.0680 4.0200 4.0200 0.0480 1.19% 2020-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
7 000929 博时黄金D 3.7487 1.6403 3.7053 1.6223 0.0434 1.17% 2020-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
8 000930 博时黄金I 3.6818 1.5348 3.6391 1.5171 0.0427 1.17% 2020-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
9 000216 华安黄金易ETF联接A 1.3699 1.3699 1.3543 1.3543 0.0156 1.15% 2020-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
10 000218 国泰黄金ETF联接A 1.4018 1.4018 1.3859 1.3859 0.0159 1.15% 2020-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
11 000307 易方达黄金ETF联接A 1.3051 1.3051 1.2902 1.2902 0.0149 1.15% 2020-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
12 002611 博时黄金ETF联接C 1.2896 1.2896 1.2750 1.2750 0.0146 1.15% 2020-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
13 002963 易方达黄金ETF联接C 1.2928 1.2928 1.2781 1.2781 0.0147 1.15% 2020-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
14 004253 国泰黄金ETF联接C 1.3992 1.3992 1.3833 1.3833 0.0159 1.15% 2020-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
15 000217 华安黄金易ETF联接C 1.3617 1.3617 1.3463 1.3463 0.0154 1.14% 2020-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
16 002610 博时黄金ETF联接A 1.3086 1.3086 1.2938 1.2938 0.0148 1.14% 2020-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
17 007336 汇安嘉盛纯债债券A 1.0153 1.0153 1.0039 1.0039 0.0114 1.14% 2020-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
18 007337 汇安嘉盛纯债债券C 1.0149 1.0149 1.0036 1.0036 0.0113 1.13% 2020-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
19 004784 招商稳健优选股票A 1.3424 1.3424 1.3284 1.3284 0.0140 1.05% 2020-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
20 003516 国泰融安多策略灵活配置混合A 2.0507 2.0507 2.0298 2.0298 0.0209 1.03% 2020-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
21 006364 招商丰韵混合A 1.4294 1.4294 1.4158 1.4158 0.0136 0.96% 2020-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
22 006365 招商丰韵混合C 1.4170 1.4170 1.4036 1.4036 0.0134 0.95% 2020-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
23 000126 招商安润灵活配置混合A 1.5903 1.9343 1.5755 1.9195 0.0148 0.94% 2020-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
24 005851 财通新视野灵活配置混合A 1.2392 1.2392 1.2282 1.2282 0.0110 0.90% 2020-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
25 005959 财通新视野灵活配置混合C 1.2212 1.2212 1.2103 1.2103 0.0109 0.90% 2020-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
26 000390 华商优势行业混合 1.2470 2.5850 1.2360 2.5740 0.0110 0.89% 2020-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
27 005402 广发资源优选股票A 1.2427 1.2427 1.2326 1.2326 0.0101 0.82% 2020-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
28 161226 国投瑞银白银期货(LOF)A 0.7360 0.7360 0.7300 0.7300 0.0060 0.82% 2020-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
29 001279 中海积极增利混合 1.2610 1.2610 1.2520 1.2520 0.0090 0.72% 2020-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
30 001449 华商双驱优选混合 1.3950 1.5850 1.3850 1.5750 0.0100 0.72% 2020-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
31 007518 东方阿尔法优选混合A 1.2155 1.2155 1.2070 1.2070 0.0085 0.70% 2020-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
32 007519 东方阿尔法优选混合C 1.2117 1.2117 1.2033 1.2033 0.0084 0.70% 2020-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
33 630008 华商策略精选混合 1.1670 1.6970 1.1590 1.6890 0.0080 0.69% 2020-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
34 005533 银华国企改革混合发起式 1.5007 1.5007 1.4905 1.4905 0.0102 0.68% 2020-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
35 005323 前海开源泽鑫混合A 1.4907 1.4907 1.4810 1.4810 0.0097 0.66% 2020-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
36 005324 前海开源泽鑫混合C 1.4897 1.4897 1.4800 1.4800 0.0097 0.66% 2020-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
37 003886 汇安丰利混合A 1.1864 1.3115 1.1789 1.3040 0.0075 0.64% 2020-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
38 003887 汇安丰利混合C 1.1652 1.2903 1.1578 1.2829 0.0074 0.64% 2020-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
39 002189 农银汇理国企改革混合 1.8351 1.8351 1.8236 1.8236 0.0115 0.63% 2020-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
40 630002 华商盛世成长混合 2.7696 4.4246 2.7523 4.4073 0.0173 0.63% 2020-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
41 165509 中信保诚增强收益债券(LOF)A 1.1160 1.6740 1.1100 1.6680 0.0060 0.54% 2020-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
42 398061 中海消费混合A 2.9570 3.1670 2.9410 3.1510 0.0160 0.54% 2020-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
43 004374 华泰保兴吉年丰混合发起A 1.6323 1.7273 1.6237 1.7187 0.0086 0.53% 2020-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
44 004375 华泰保兴吉年丰混合发起C 1.6194 1.7144 1.6109 1.7059 0.0085 0.53% 2020-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
45 004671 国联核心成长 0.9689 0.9689 0.9638 0.9638 0.0051 0.53% 2020-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
46 004448 博时汇智回报灵活配置混合 1.7694 1.7694 1.7605 1.7605 0.0089 0.51% 2020-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
47 001106 华商健康生活混合 1.0040 1.0540 0.9990 1.0490 0.0050 0.50% 2020-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
48 519023 海富通稳健添利债券C 1.2060 1.4700 1.2000 1.4640 0.0060 0.50% 2020-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
49 630016 华商价值共享混合发起式 2.4180 2.7780 2.4060 2.7660 0.0120 0.50% 2020-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
50 000594 大摩进取优选股票 1.8510 1.8510 1.8420 1.8420 0.0090 0.49% 2020-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
51 002137 诺安利鑫灵活配置混合A 1.3206 1.3206 1.3141 1.3141 0.0065 0.49% 2020-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
52 160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 2.6910 3.8160 2.6780 3.8010 0.0130 0.49% 2020-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
53 519024 海富通稳健添利债券A 1.2390 1.5060 1.2330 1.5000 0.0060 0.49% 2020-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
54 660012 农银消费主题混合A 2.9107 2.9907 2.8972 2.9772 0.0135 0.47% 2020-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
55 960033 农银消费主题混合H 7.3785 7.3785 7.3443 7.3443 0.0342 0.47% 2020-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
56 001613 长城久祥混合A 1.3053 1.3053 1.2993 1.2993 0.0060 0.46% 2020-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
57 001822 华商智能生活灵活配置混合A 1.3080 1.3080 1.3020 1.3020 0.0060 0.46% 2020-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
58 003414 泰达宏利创金混合A 0.7939 0.8419 0.7903 0.8383 0.0036 0.46% 2020-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
59 968053 摩根国际债券人民币派息 10.8800 0.0000 10.8300 0.0000 0.0500 0.46% 2020-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
60 003415 泰达宏利创金混合C 0.9836 1.0286 0.9792 1.0242 0.0044 0.45% 2020-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
61 004856 广发中证全指建筑材料指数A 1.2244 1.2244 1.2189 1.2189 0.0055 0.45% 2020-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
62 004857 广发中证全指建筑材料指数C 1.2320 1.2320 1.2265 1.2265 0.0055 0.45% 2020-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
63 005358 东方阿尔法精选混合A 1.1765 1.1765 1.1712 1.1712 0.0053 0.45% 2020-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
64 005359 东方阿尔法精选混合C 1.1636 1.1636 1.1585 1.1585 0.0051 0.44% 2020-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
65 000039 农银高增长混合 2.4088 2.4088 2.3987 2.3987 0.0101 0.42% 2020-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
66 000717 融通转型三动力灵活配置混合A 2.3880 2.3880 2.3780 2.3780 0.0100 0.42% 2020-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
67 000985 嘉实逆向策略股票 1.4580 1.4580 1.4520 1.4520 0.0060 0.41% 2020-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
68 001933 华商新兴活力混合 1.2240 1.2240 1.2190 1.2190 0.0050 0.41% 2020-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
69 160212 国泰估值优势混合(LOF)A 2.6820 2.6820 2.6710 2.6710 0.0110 0.41% 2020-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
70 270050 广发新经济混合A 3.1970 3.1970 3.1840 3.1840 0.0130 0.41% 2020-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
71 007853 华商计算机行业量化股票发起式A 1.1147 1.1147 1.1103 1.1103 0.0044 0.40% 2020-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
72 660010 农银策略精选混合 1.4960 1.4960 1.4901 1.4901 0.0059 0.40% 2020-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
73 000127 农银行业领先混合 2.5704 2.9649 2.5605 2.9550 0.0099 0.39% 2020-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
74 002191 农银物联网混合 1.4586 1.4586 1.4530 1.4530 0.0056 0.39% 2020-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
75 004698 博时军工主题股票A 1.0520 1.0520 1.0480 1.0480 0.0040 0.38% 2020-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
76 007271 鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.1586 1.1586 1.1542 1.1542 0.0044 0.38% 2020-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
77 968052 摩根国际债券人民币累计 11.2900 0.0000 11.2500 0.0000 0.0400 0.36% 2020-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
78 001298 金鹰民族新兴混合 1.4190 1.4190 1.4140 1.4140 0.0050 0.35% 2020-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
79 005341 长安裕泰混合A 1.5284 1.5284 1.5231 1.5231 0.0053 0.35% 2020-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
80 005342 长安裕泰混合C 1.5394 1.5394 1.5341 1.5341 0.0053 0.35% 2020-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
81 004724 先锋聚元灵活配置混合A 1.1861 1.1861 1.1821 1.1821 0.0040 0.34% 2020-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
82 004725 先锋聚元灵活配置混合C 1.1670 1.1670 1.1631 1.1631 0.0039 0.34% 2020-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
83 005815 农银汇理睿选灵活配置混合 1.4868 1.4868 1.4818 1.4818 0.0050 0.34% 2020-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
84 005967 鹏华创新驱动混合 1.3785 1.3785 1.3738 1.3738 0.0047 0.34% 2020-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
85 002636 广发集裕债券A 1.2700 1.2700 1.2660 1.2660 0.0040 0.32% 2020-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
86 070021 嘉实主题新动力混合 2.2250 2.2250 2.2180 2.2180 0.0070 0.32% 2020-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
87 002300 长盛医疗量化股票A 1.6350 1.6350 1.6300 1.6300 0.0050 0.31% 2020-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
88 005492 农银汇理研究驱动混合 1.2426 1.2426 1.2388 1.2388 0.0038 0.31% 2020-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
89 020003 国泰金龙行业混合 0.6410 5.3330 0.6390 5.3270 0.0020 0.31% 2020-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
90 000462 农银主题轮动混合A 1.4888 1.4888 1.4843 1.4843 0.0045 0.30% 2020-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
91 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 2.0360 3.0900 2.0300 3.0840 0.0060 0.30% 2020-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
92 320006 诺安灵活配置混合 2.3340 2.9140 2.3270 2.9070 0.0070 0.30% 2020-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
93 004914 中银证券聚瑞混合C 1.1392 1.1392 1.1359 1.1359 0.0033 0.29% 2020-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
94 001212 华润元大稳健债券A 1.0830 1.1100 1.0800 1.1070 0.0030 0.28% 2020-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
95 310308 申万菱信盛利精选混合A 1.1319 3.3308 1.1287 3.3276 0.0032 0.28% 2020-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
96 000431 鹏华品牌传承混合 1.8720 1.9540 1.8670 1.9490 0.0050 0.27% 2020-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
97 003626 平安鑫利混合A 1.0264 1.0560 1.0236 1.0532 0.0028 0.27% 2020-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
98 006433 平安鑫利混合C 1.0231 1.0231 1.0203 1.0203 0.0028 0.27% 2020-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
99 968081 汇丰亚洲高入息债券BC类-人民币 10.1720 0.0000 10.1450 0.0000 0.0270 0.27% 2020-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
100 968083 汇丰亚洲高入息债券BM2类-人民币 10.1790 0.0000 10.1520 0.0000 0.0270 0.27% 2020-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
101 001907 国投瑞银境煊灵活配置混合A 1.7519 1.7519 1.7474 1.7474 0.0045 0.26% 2020-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
102 001908 国投瑞银境煊灵活配置混合C 1.6943 1.6943 1.6899 1.6899 0.0044 0.26% 2020-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
103 002703 长城久源灵活配置混合A 1.1258 1.1258 1.1229 1.1229 0.0029 0.26% 2020-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
104 001629 天弘中证计算机ETF联接A 0.8585 0.8585 0.8564 0.8564 0.0021 0.25% 2020-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
105 001630 天弘中证计算机ETF联接C 0.8494 0.8494 0.8473 0.8473 0.0021 0.25% 2020-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
106 002289 华商改革创新股票A 1.4125 1.4125 1.4090 1.4090 0.0035 0.25% 2020-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
107 004913 中银证券聚瑞混合A 1.1411 1.1411 1.1383 1.1383 0.0028 0.25% 2020-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
108 090018 大成新锐产业混合A 2.0190 2.5190 2.0140 2.5140 0.0050 0.25% 2020-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
109 121006 国投瑞银稳健增长混合 2.0000 3.0960 1.9950 3.0910 0.0050 0.25% 2020-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
110 000093 信诚新双盈分级债券B 1.2690 1.6070 1.2660 1.6040 0.0030 0.24% 2020-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
111 002637 广发集裕债券C 1.2490 1.2490 1.2460 1.2460 0.0030 0.24% 2020-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
112 008819 农银汇理策略趋势混合 1.0102 1.0102 1.0078 1.0078 0.0024 0.24% 2020-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
113 121005 国投瑞银创新动力混合 0.7823 3.3349 0.7804 3.3318 0.0019 0.24% 2020-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
114 001053 南方创新经济 1.7490 1.7490 1.7450 1.7450 0.0040 0.23% 2020-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
115 001218 国投瑞银精选收益混合A 0.8740 0.8740 0.8720 0.8720 0.0020 0.23% 2020-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
116 006771 永赢合益债券 1.0533 1.0845 1.0509 1.0821 0.0024 0.23% 2020-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
117 007091 东兴兴福一年定开债券A 1.0523 1.0523 1.0499 1.0499 0.0024 0.23% 2020-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
118 720002 财通可转债债券A 1.0198 1.3042 1.0175 1.3017 0.0023 0.23% 2020-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
119 003205 财通可转债债券C 1.0625 1.0662 1.0602 1.0639 0.0023 0.22% 2020-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
120 007224 浙商惠泉3个月定开债A 1.0243 1.0278 1.0221 1.0256 0.0022 0.22% 2020-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
121 007225 浙商惠泉3个月定开债C 1.0240 1.0272 1.0218 1.0250 0.0022 0.22% 2020-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
122 008710 宝盈盈顺纯债债券A 0.9920 0.9920 0.9898 0.9898 0.0022 0.22% 2020-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
123 008711 宝盈盈顺纯债债券C 0.9914 0.9914 0.9892 0.9892 0.0022 0.22% 2020-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
124 001792 大成绝对收益策略混合C 0.9750 0.9750 0.9730 0.9730 0.0020 0.21% 2020-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
125 003102 长盛盛裕纯债A 1.0146 1.1039 1.0125 1.1018 0.0021 0.21% 2020-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
126 003103 长盛盛裕纯债C 1.0128 1.0995 1.0107 1.0974 0.0021 0.21% 2020-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
127 003728 融通通宸债券A 1.1664 1.2324 1.1639 1.2299 0.0025 0.21% 2020-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
128 004341 农银尖端科技混合 1.4458 1.4458 1.4427 1.4427 0.0031 0.21% 2020-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
129 006147 宝盈融源可转债债券A 1.0925 1.0925 1.0902 1.0902 0.0023 0.21% 2020-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
130 006148 宝盈融源可转债债券C 1.0904 1.0904 1.0881 1.0881 0.0023 0.21% 2020-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
131 217005 招商先锋混合 1.2123 3.3305 1.2098 3.3280 0.0025 0.21% 2020-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
132 001791 大成绝对收益策略混合A 1.0140 1.0140 1.0120 1.0120 0.0020 0.20% 2020-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
133 007309 鹏华9-10年利率发起式债券A 1.0757 1.0939 1.0735 1.0917 0.0022 0.20% 2020-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
134 007941 恒生前海恒扬纯债债券A 1.0890 1.0890 1.0868 1.0868 0.0022 0.20% 2020-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
135 007942 恒生前海恒扬纯债债券C 1.0968 1.0968 1.0946 1.0946 0.0022 0.20% 2020-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
136 009276 鹏华9-10年利率发起式债券C 0.9999 0.9999 0.9979 0.9979 0.0020 0.20% 2020-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
137 217021 招商优势企业混合A 2.5660 2.5660 2.5610 2.5610 0.0050 0.20% 2020-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
138 001213 华润元大稳健债券C 1.0720 1.0920 1.0700 1.0900 0.0020 0.19% 2020-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
139 002644 大成景荣债券A 1.0740 1.0740 1.0720 1.0720 0.0020 0.19% 2020-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
140 002645 大成景荣债券C 1.0700 1.0700 1.0680 1.0680 0.0020 0.19% 2020-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
141 005345 长安泓润纯债债券A 1.1352 1.1352 1.1331 1.1331 0.0021 0.19% 2020-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
142 005346 长安泓润纯债债券C 1.1311 1.1311 1.1290 1.1290 0.0021 0.19% 2020-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
143 008055 汇添富中债7-10年国开债C 1.0194 1.0194 1.0175 1.0175 0.0019 0.19% 2020-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
144 206009 鹏华新兴产业混合 3.0890 3.4660 3.0830 3.4600 0.0060 0.19% 2020-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
145 210005 金鹰主题优势混合 1.5830 1.5830 1.5800 1.5800 0.0030 0.19% 2020-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
146 968050 摩根国际债券人民币对冲累计 10.7900 0.0000 10.7700 0.0000 0.0200 0.19% 2020-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
147 000087 嘉实中证金边国债ETF联接A 1.0820 1.0820 1.0801 1.0801 0.0019 0.18% 2020-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
148 000527 南方新优享灵活配置混合A 3.3000 3.3000 3.2940 3.2940 0.0060 0.18% 2020-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
149 003680 华润元大双鑫债券A 1.0935 1.0935 1.0915 1.0915 0.0020 0.18% 2020-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
150 003723 华润元大双鑫债券C 1.0848 1.0848 1.0829 1.0829 0.0019 0.18% 2020-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
151 005224 广发中证基建工程ETF联接C 0.7431 0.7431 0.7418 0.7418 0.0013 0.18% 2020-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
152 006590 南方新优享灵活配置混合C 3.2690 3.2690 3.2630 3.2630 0.0060 0.18% 2020-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
153 008054 汇添富中债7-10年国开债A 1.0196 1.0196 1.0178 1.0178 0.0018 0.18% 2020-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
154 008107 华商医药医疗行业股票 1.1243 1.1243 1.1223 1.1223 0.0020 0.18% 2020-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
155 206003 鹏华信用增利债券A 1.3663 1.6521 1.3639 1.6497 0.0024 0.18% 2020-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
156 501300 海富通全球收益债券人民币 1.0633 1.0633 1.0614 1.0614 0.0019 0.18% 2020-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
157 519675 银河泰利纯债A 1.1336 1.5690 1.1316 1.5670 0.0020 0.18% 2020-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
158 000088 嘉实中证金边国债ETF联接C 1.0777 1.0777 1.0759 1.0759 0.0018 0.17% 2020-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
159 003989 银华中债5年期金融债指数A 1.1850 1.1850 1.1830 1.1830 0.0020 0.17% 2020-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
160 004893 华润元大润泽债券A 1.0850 1.0850 1.0832 1.0832 0.0018 0.17% 2020-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
161 005223 广发中证基建工程ETF联接A 0.7445 0.7445 0.7432 0.7432 0.0013 0.17% 2020-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
162 008798 国金惠安利率债A 1.0236 1.0236 1.0219 1.0219 0.0017 0.17% 2020-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
163 161024 富国中证军工指数(LOF)A 1.1910 1.6050 1.1890 1.6050 0.0020 0.17% 2020-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
164 206004 鹏华信用增利债券B 1.4495 1.6324 1.4470 1.6299 0.0025 0.17% 2020-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
165 002416 招商丰利灵活配置混合C 1.2850 1.2850 1.2830 1.2830 0.0020 0.16% 2020-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
166 002419 汇添富创新活力混合A 1.2850 1.3060 1.2830 1.3040 0.0020 0.16% 2020-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
167 003990 银华中债5年期金融债指数C 1.2077 1.2077 1.2058 1.2058 0.0019 0.16% 2020-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
168 004894 华润元大润泽债券C 1.0883 1.0883 1.0866 1.0866 0.0017 0.16% 2020-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
169 005049 长安鑫旺价值混合A 1.6984 1.6984 1.6957 1.6957 0.0027 0.16% 2020-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
170 005050 长安鑫旺价值混合C 1.7070 1.7070 1.7043 1.7043 0.0027 0.16% 2020-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
171 007088 民生加银恒裕债券 1.0340 1.0557 1.0324 1.0541 0.0016 0.16% 2020-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
172 007492 上银政策性金融债债券A 1.0372 1.0372 1.0355 1.0355 0.0017 0.16% 2020-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
173 008326 东财通信A 1.0057 1.0057 1.0041 1.0041 0.0016 0.16% 2020-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
174 008799 国金惠安利率债C 1.0239 1.0239 1.0223 1.0223 0.0016 0.16% 2020-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
175 161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.2800 3.0030 1.2780 3.0010 0.0020 0.16% 2020-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
176 000306 天弘弘利债券A 1.2960 1.4120 1.2940 1.4100 0.0020 0.15% 2020-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
177 000679 招商丰利灵活配置混合A 1.3060 1.3060 1.3040 1.3040 0.0020 0.15% 2020-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
178 001709 华富物联世界灵活配置混合A 1.3070 1.3070 1.3050 1.3050 0.0020 0.15% 2020-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
179 002199 前海开源中证军工指数C 0.6730 1.6330 0.6720 1.6320 0.0010 0.15% 2020-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
180 002512 长城久润混合A 1.3242 1.3242 1.3222 1.3222 0.0020 0.15% 2020-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
181 004661 银河如意债券 1.0750 1.0750 1.0734 1.0734 0.0016 0.15% 2020-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
182 006191 华夏鼎通债券A 1.0337 1.0962 1.0322 1.0947 0.0015 0.15% 2020-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
183 006192 华夏鼎通债券C 1.0763 1.0913 1.0747 1.0897 0.0016 0.15% 2020-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
184 006961 南方中债7-10年国开行债券指数A 1.1004 1.1004 1.0988 1.0988 0.0016 0.15% 2020-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
185 006962 南方中债7-10年国开行债券指数C 1.0990 1.0990 1.0974 1.0974 0.0016 0.15% 2020-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
186 007080 建信中债5-10国开指数A 1.0705 1.0722 1.0689 1.0706 0.0016 0.15% 2020-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
187 007081 建信中债5-10国开指数C 1.0699 1.0716 1.0683 1.0700 0.0016 0.15% 2020-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
188 008327 东财通信C 1.0050 1.0050 1.0035 1.0035 0.0015 0.15% 2020-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
189 519029 华夏稳增混合 2.0500 2.8550 2.0470 2.8520 0.0030 0.15% 2020-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
190 003358 易方达中债7-10年期国开行债券指数A 1.1373 1.1373 1.1357 1.1357 0.0016 0.14% 2020-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
191 005573 东吴悦秀纯债债券A 1.0731 1.1031 1.0716 1.1016 0.0015 0.14% 2020-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
192 007086 永赢汇利六个月定开债 1.0282 1.0518 1.0268 1.0504 0.0014 0.14% 2020-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
193 165525 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 0.7070 0.7150 0.7060 0.7140 0.0010 0.14% 2020-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
194 675161 西部利得汇盈债券A 1.0766 1.1166 1.0751 1.1151 0.0015 0.14% 2020-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
195 675163 西部利得汇盈债券C 1.1068 1.1148 1.1052 1.1132 0.0016 0.14% 2020-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
196 002804 华泰柏瑞量化对冲 1.1912 1.1912 1.1896 1.1896 0.0016 0.13% 2020-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
197 003376 广发中债7-10年国开债指数A 1.1537 1.1537 1.1522 1.1522 0.0015 0.13% 2020-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
198 003377 广发中债7-10年国开债指数C 1.1376 1.1376 1.1361 1.1361 0.0015 0.13% 2020-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
199 004045 金鹰添润定开债 1.0694 1.1514 1.0680 1.1500 0.0014 0.13% 2020-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
200 005574 东吴悦秀纯债债券C 1.0717 1.1017 1.0703 1.1003 0.0014 0.13% 2020-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
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