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2017年08月04日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 003860 招商招旭纯债C 1.1481 1.1481 1.0180 1.0180 0.1301 12.78% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
2 160630 鹏华国防A 1.0030 1.1930 0.9420 1.1710 0.0610 6.48% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
3 160643 鹏华空天军工指数(LOF)A 1.0279 1.0279 0.9683 0.9683 0.0596 6.16% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
4 001838 国投瑞银国家安全混合A 0.8350 0.8350 0.7890 0.7890 0.0460 5.83% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
5 630011 华商主题精选混合 1.4830 2.3830 1.4070 2.3070 0.0760 5.40% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
6 000800 华商未来主题混合 0.9150 0.9150 0.8700 0.8700 0.0450 5.17% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
7 000690 前海开源大海洋混合 0.9870 0.9870 0.9390 0.9390 0.0480 5.11% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
8 502003 易方达中证军工(LOF)A 0.9411 0.0000 0.8963 0.0000 0.0448 5.00% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
9 004224 南方军工改革灵活配置混合A 0.9282 0.9282 0.8841 0.8841 0.0441 4.99% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
10 164402 前海开源中航军工指数A 0.7860 0.8470 0.7490 0.8100 0.0370 4.94% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
11 000654 华商新锐产业混合 1.1540 1.1740 1.1000 1.1200 0.0540 4.91% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
12 163115 申万菱信中证军工指数(LOF)A 0.7922 1.5173 0.7555 1.4806 0.0367 4.86% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
13 002199 前海开源中证军工指数C 0.7370 1.6970 0.7030 1.6630 0.0340 4.84% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
14 000596 前海开源中证军工指数A 1.4360 1.4360 1.3700 1.3700 0.0660 4.82% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
15 501019 国泰国证航天军工指数(LOF)A 0.8584 0.8584 0.8201 0.8201 0.0383 4.67% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
16 161628 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 0.6890 0.7300 0.6590 0.7000 0.0300 4.55% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
17 161024 富国中证军工指数(LOF)A 0.9110 1.6760 0.8720 1.6510 0.0390 4.47% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
18 001679 前海开源中国稀缺资产混合A 0.8600 0.8600 0.8240 0.8240 0.0360 4.37% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
19 003017 广发中证军工ETF联接A 0.8638 0.8638 0.8278 0.8278 0.0360 4.35% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
20 002079 前海开源中国稀缺资产混合C 0.8760 0.8760 0.8400 0.8400 0.0360 4.29% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
21 630005 华商动态阿尔法混合 1.9740 1.9740 1.8940 1.8940 0.0800 4.22% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
22 002251 华夏军工安全混合A 0.9900 0.9900 0.9510 0.9510 0.0390 4.10% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
23 002983 长信国防军工量化混合A 0.8748 0.8748 0.8438 0.8438 0.0310 3.67% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
24 000969 前海开源大安全混合 1.0230 1.0230 0.9870 0.9870 0.0360 3.65% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
25 001154 北信瑞丰平安中国 1.0450 1.0450 1.0180 1.0180 0.0270 2.65% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
26 001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.0784 0.0784 0.0766 0.0766 0.0018 2.35% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
27 001475 易方达国防军工混合A 0.8520 0.8520 0.8330 0.8330 0.0190 2.28% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
28 162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.5260 0.5260 0.5150 0.5150 0.0110 2.14% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
29 004139 中邮军民融合灵活配置混合A 1.0122 1.0122 0.9932 0.9932 0.0190 1.91% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
30 003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.1746 0.1746 0.1717 0.1717 0.0029 1.69% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
31 002564 新沃通盈灵活配置混合 1.0760 1.4260 1.0590 1.4090 0.0170 1.61% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
32 161127 易方达标普生物科技人民币A 1.1722 1.1722 1.1537 1.1537 0.0185 1.60% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
33 162719 广发道琼斯石油指数人民币A 0.8961 0.8961 0.8833 0.8833 0.0128 1.45% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
34 004243 广发道琼斯石油指数人民币C 0.8956 0.8956 0.8829 0.8829 0.0127 1.44% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
35 000614 华安德国(DAX)联接(QDII)A 1.2200 1.2200 1.2050 1.2050 0.0150 1.24% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
36 001822 华商智能生活灵活配置混合A 0.8540 0.8540 0.8440 0.8440 0.0100 1.18% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
37 002207 前海开源金银珠宝混合C 1.1110 1.1110 1.0980 1.0980 0.0130 1.18% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
38 001302 前海开源金银珠宝混合A 1.1270 1.1270 1.1140 1.1140 0.0130 1.17% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
39 206011 鹏华美国房地产(QDII) 1.1280 1.3970 1.1150 1.3840 0.0130 1.17% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
40 100055 富国全球科技互联网股票(QDII)A 1.4460 1.4460 1.4300 1.4300 0.0160 1.12% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
41 241001 华宝海外中国成长混合 1.6820 1.6820 1.6640 1.6640 0.0180 1.08% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
42 100061 富国中国中小盘混合(QDII)人民币 2.0710 2.1660 2.0490 2.1440 0.0220 1.07% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
43 000593 易方达标普消费品指数美元现汇A 0.2491 0.2491 0.2465 0.2465 0.0026 1.05% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
44 501021 华宝香港中小(QDII-LOF)A 1.2753 1.2753 1.2621 1.2621 0.0132 1.05% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
45 002916 中银尊享半年定开债 0.9927 0.9927 0.9825 0.9825 0.0102 1.04% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
46 160216 国泰大宗商品 0.3930 0.3930 0.3890 0.3890 0.0040 1.03% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
47 118002 易方达标普消费品指数A 1.6720 1.6720 1.6570 1.6570 0.0150 0.91% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
48 040018 华安香港精选股票(QDII) 1.3580 1.3580 1.3460 1.3460 0.0120 0.89% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
49 001266 国投瑞银招财混合A 1.0076 1.0396 0.9993 1.0313 0.0083 0.83% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
50 168203 国联国证钢铁行业指数(LOF)A 0.9850 0.6040 0.9770 0.5990 0.0080 0.82% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
51 502023 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A 1.1060 1.1320 1.0970 1.1230 0.0090 0.82% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
52 519694 交银蓝筹混合 0.9333 1.1483 0.9257 1.1407 0.0076 0.82% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
53 000279 华商红利优选混合 0.9940 1.8570 0.9860 1.8490 0.0080 0.81% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
54 001643 汇丰晋信智造先锋股票A 0.9779 0.9779 0.9700 0.9700 0.0079 0.81% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
55 001644 汇丰晋信智造先锋股票C 0.9696 0.9696 0.9618 0.9618 0.0078 0.81% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
56 400032 东方主题精选混合 0.7669 0.7669 0.7612 0.7612 0.0057 0.75% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
57 519602 海富通大中华混合(QDII) 1.0880 1.0880 1.0800 1.0800 0.0080 0.74% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
58 004457 光大多策略智选18个月混合 1.0783 1.0783 1.0705 1.0705 0.0078 0.73% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
59 003299 嘉实物流产业股票C 1.1220 1.1220 1.1140 1.1140 0.0080 0.72% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
60 004263 华安沪港深机会灵活配置混合 1.1190 1.1190 1.1110 1.1110 0.0080 0.72% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
61 165513 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 0.4190 0.4190 0.4160 0.4160 0.0030 0.72% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
62 001604 浙商汇金转型升级A 1.0060 1.0060 0.9990 0.9990 0.0070 0.70% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
63 003508 华安睿安定开混合A 1.0045 1.0045 0.9975 0.9975 0.0070 0.70% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
64 000193 国泰美国房地产开发股票 1.3180 1.3180 1.3090 1.3090 0.0090 0.69% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
65 003509 华安睿安定开混合C 1.0022 1.0022 0.9953 0.9953 0.0069 0.69% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
66 004353 嘉实新添华定期混合 1.0508 0.0000 1.0436 0.0000 0.0072 0.69% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
67 160322 华夏港股通精选股票发起式(LOF)A 1.2367 1.2367 1.2283 1.2283 0.0084 0.68% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
68 000929 博时黄金D 2.7808 1.2382 2.7622 1.2305 0.0186 0.67% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
69 000930 博时黄金I 2.7490 1.1473 2.7306 1.1397 0.0184 0.67% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
70 003047 招商信用定开债美元 0.1500 0.1500 0.1490 0.1490 0.0010 0.67% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
71 000216 华安黄金易ETF联接A 1.0220 1.0220 1.0154 1.0154 0.0066 0.65% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
72 000218 国泰黄金ETF联接A 1.0507 1.0507 1.0439 1.0439 0.0068 0.65% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
73 004253 国泰黄金ETF联接C 1.0540 1.0540 1.0472 1.0472 0.0068 0.65% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
74 161229 国投瑞银中国价值发现股票 1.3860 1.4360 1.3770 1.4270 0.0090 0.65% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
75 000217 华安黄金易ETF联接C 1.0168 1.0168 1.0103 1.0103 0.0065 0.64% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
76 002963 易方达黄金ETF联接C 0.9811 0.9811 0.9749 0.9749 0.0062 0.64% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
77 360010 光大保德信均衡精选混合A 1.1824 1.6836 1.1749 1.6761 0.0075 0.64% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
78 000307 易方达黄金ETF联接A 0.9846 0.9846 0.9784 0.9784 0.0062 0.63% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
79 003298 嘉实物流产业股票A 1.1260 1.1260 1.1190 1.1190 0.0070 0.63% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
80 003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 0.1610 0.1610 0.1600 0.1600 0.0010 0.63% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
81 003631 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 0.1610 0.1610 0.1600 0.1600 0.0010 0.63% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
82 004525 中欧达乐一年定开混合 1.0080 1.0080 1.0017 1.0017 0.0063 0.63% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
83 002332 汇丰晋信沪港深A 1.1960 1.1960 1.1886 1.1886 0.0074 0.62% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
84 002333 汇丰晋信沪港深C 1.1885 1.1885 1.1812 1.1812 0.0073 0.62% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
85 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.9950 0.9950 0.9890 0.9890 0.0060 0.61% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
86 002380 工银香港中小盘美元 0.1966 0.1966 0.1954 0.1954 0.0012 0.61% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
87 002610 博时黄金ETF联接A 0.9748 0.9748 0.9689 0.9689 0.0059 0.61% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
88 003339 华安睿享定开混合A 0.9632 0.9632 0.9574 0.9574 0.0058 0.61% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
89 163208 诺安油气能源 0.8270 0.8270 0.8220 0.8220 0.0050 0.61% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
90 002611 博时黄金ETF联接C 0.9697 0.9697 0.9639 0.9639 0.0058 0.60% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
91 003340 华安睿享定开混合C 0.9598 0.9598 0.9541 0.9541 0.0057 0.60% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
92 161210 国投瑞银新兴市场股票 1.0090 1.0090 1.0030 1.0030 0.0060 0.60% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
93 519601 海富通中国海外混合 1.6830 1.9530 1.6730 1.9430 0.0100 0.60% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
94 001829 北信瑞丰中国智造 1.0280 1.0280 1.0220 1.0220 0.0060 0.59% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
95 630015 华商大盘量化精选混合 1.5230 2.2030 1.5140 2.1940 0.0090 0.59% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
96 003326 招商睿诚定开混合 1.0491 1.0491 1.0430 1.0430 0.0061 0.58% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
97 206006 鹏华全球中短债(QDII)人民币A 1.0390 1.0390 1.0330 1.0330 0.0060 0.58% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
98 001685 汇添富沪港深新价值股票 1.2260 1.2260 1.2190 1.2190 0.0070 0.57% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
99 000934 国富大中华精选混合 1.2620 1.2620 1.2550 1.2550 0.0070 0.56% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
100 004558 汇安丰裕灵活配置混合A 1.0053 1.0053 0.9997 0.9997 0.0056 0.56% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
101 004559 汇安丰裕灵活配置混合C 1.0053 1.0053 0.9997 0.9997 0.0056 0.56% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
102 360012 光大保德信中小盘混合A 1.6653 1.6953 1.6560 1.6860 0.0093 0.56% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
103 001371 富国沪港深价值混合A 1.2800 1.2800 1.2730 1.2730 0.0070 0.55% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
104 118001 易方达亚洲精选股票 0.9100 0.9100 0.9050 0.9050 0.0050 0.55% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
105 501033 银华惠安定期开放混合 1.0021 1.0021 0.9967 0.9967 0.0054 0.54% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
106 000747 广发逆向策略混合A 1.5130 1.5130 1.5050 1.5050 0.0080 0.53% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
107 001209 前海开源一带一路混合A 0.9540 0.9540 0.9490 0.9490 0.0050 0.53% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
108 001878 嘉实沪港深精选股票 1.5230 1.5230 1.5150 1.5150 0.0080 0.53% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
109 002379 工银香港中小盘人民币 1.3200 1.3200 1.3130 1.3130 0.0070 0.53% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
110 160324 华夏磐晟混合(LOF) 1.0125 1.0125 1.0072 1.0072 0.0053 0.53% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
111 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 1.3340 1.3340 1.3270 1.3270 0.0070 0.53% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
112 320007 诺安成长混合 0.9670 1.4120 0.9620 1.4070 0.0050 0.52% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
113 003279 融通沪港深智慧生活灵活配置混合 1.0129 1.0129 1.0078 1.0078 0.0051 0.51% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
114 000433 安信鑫发优选混合A 1.2070 1.2070 1.2010 1.2010 0.0060 0.50% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
115 000885 广发全球农业指数美元现汇 0.1817 0.1817 0.1808 0.1808 0.0009 0.50% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
116 002826 中银永利半年定开债 1.0030 1.0030 0.9980 0.9980 0.0050 0.50% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
117 360011 光大保德信动态优选灵活配置混合A 0.9980 1.9320 0.9930 1.9270 0.0050 0.50% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
118 002080 前海开源一带一路混合C 1.0460 1.0460 1.0410 1.0410 0.0050 0.48% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
119 070012 嘉实海外中国股票混合 0.8370 0.8370 0.8330 0.8330 0.0040 0.48% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
120 501023 鹏华香港中小企业指数LOF 1.1146 1.1146 1.1093 1.1093 0.0053 0.48% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
121 070010 嘉实主题混合 1.5180 3.0810 1.5110 3.0740 0.0070 0.46% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
122 968006 行健宏扬中国股票 1.3389 1.3389 1.3328 1.3328 0.0061 0.46% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
123 560002 益民红利成长混合 0.4203 1.3411 0.4184 1.3377 0.0019 0.45% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
124 001811 中欧明睿新常态混合A 1.1420 1.2120 1.1370 1.2070 0.0050 0.44% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
125 002443 前海开源沪港深龙头精选混合 1.1330 1.3150 1.1280 1.3100 0.0050 0.44% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
126 001181 南方改革机遇 0.9280 0.9280 0.9240 0.9240 0.0040 0.43% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
127 001837 前海开源沪港深蓝筹精选混合A 1.3920 1.3920 1.3860 1.3860 0.0060 0.43% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
128 001691 南方香港成长(QDII) 0.9630 0.9630 0.9590 0.9590 0.0040 0.42% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
129 160525 博时睿丰定开混合 1.0005 1.0005 0.9963 0.9963 0.0042 0.42% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
130 168301 东海祥龙(LOF)A 1.0089 1.0089 1.0047 1.0047 0.0042 0.42% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
131 000935 浙商汇金转型成长 0.7430 0.8930 0.7400 0.8900 0.0030 0.41% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
132 003892 鹏华普泰债券 0.9912 0.9912 0.9872 0.9872 0.0040 0.41% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
133 270027 广发全球农业指数(QDII) 1.2200 1.2200 1.2150 1.2150 0.0050 0.41% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
134 000989 嘉实全球互联网股票美元现汇 1.2630 1.2630 1.2580 1.2580 0.0050 0.40% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
135 000990 嘉实全球互联网股票美元现钞 1.2630 1.2630 1.2580 1.2580 0.0050 0.40% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
136 001649 工银工业4.0股票 1.0110 1.0110 1.0070 1.0070 0.0040 0.40% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
137 001849 前海开源强势共识100强股票 0.9990 0.9990 0.9950 0.9950 0.0040 0.40% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
138 002159 东吴国企改革主题灵活配置混合A 1.0030 1.0030 0.9990 0.9990 0.0040 0.40% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
139 457001 国富亚洲机会股票(QDII)A 1.0160 1.0160 1.0120 1.0120 0.0040 0.40% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
140 519696 交银环球精选混合(QDII) 1.7580 2.1480 1.7510 2.1410 0.0070 0.40% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
141 160639 鹏华中证高铁产业指数(LOF)A 0.7680 0.4720 0.7650 0.4700 0.0030 0.39% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
142 000788 前海开源中国成长混合 1.0440 1.1240 1.0400 1.1200 0.0040 0.38% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
143 000927 博时大中华亚太精选美元现汇 0.1849 0.1859 0.1842 0.1852 0.0007 0.38% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
144 003322 易方达原油A类美元汇 0.1336 0.1336 0.1331 0.1331 0.0005 0.38% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
145 690202 民生增强收益债券C 1.8500 1.9800 1.8430 1.9730 0.0070 0.38% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
146 001294 新华战略新兴产业灵活配置混合 0.8060 0.8060 0.8030 0.8030 0.0030 0.37% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
147 004098 前海开源港股通股息率50强 1.0332 1.0332 1.0294 1.0294 0.0038 0.37% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
148 160922 大成恒生综合中小型股指数A 1.0710 1.0710 1.0670 1.0670 0.0040 0.37% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
149 690002 民生增强收益债券A 1.9130 2.0430 1.9060 2.0360 0.0070 0.37% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
150 001060 前海开源高端装备制造混合A 1.1060 1.1060 1.1020 1.1020 0.0040 0.36% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
151 160135 南方中证高铁产业指数(LOF) 1.0275 0.6043 1.0238 0.6021 0.0037 0.36% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
152 202801 南方全球精选配置 0.8470 0.8470 0.8440 0.8440 0.0030 0.36% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
153 539003 建信富时100指数(QDII)人民币A 0.8290 0.8610 0.8260 0.8580 0.0030 0.36% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
154 002387 工银沪港深股票A 1.1310 1.1310 1.1270 1.1270 0.0040 0.35% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
155 004340 泰康兴泰回报沪港深混合A 1.0138 1.0138 1.0103 1.0103 0.0035 0.35% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
156 040021 华安大中华升级股票(QDII)A 1.4240 1.4240 1.4190 1.4190 0.0050 0.35% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
157 164820 工银中证高铁产业指数分级 0.9880 0.6227 0.9846 0.6206 0.0034 0.35% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
158 161722 招商丰泰混合(LOF) 1.1680 1.1680 1.1640 1.1640 0.0040 0.34% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
159 360005 光大保德信红利混合A 2.2120 4.7545 2.2046 4.7471 0.0074 0.34% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
160 001340 华泰柏瑞惠利灵活混合A 0.9260 0.9260 0.9230 0.9230 0.0030 0.33% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
161 003889 汇安丰泽混合A 1.2532 1.2532 1.2491 1.2491 0.0041 0.33% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
162 003890 汇安丰泽混合C 1.2522 1.2522 1.2481 1.2481 0.0041 0.33% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
163 160416 华安标普全球石油指数(LOF)A 0.9040 0.9440 0.9010 0.9410 0.0030 0.33% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
164 161124 易方达香港小型股指数A 1.0652 1.0652 1.0617 1.0617 0.0035 0.33% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
165 630007 华商稳健双利债券A 1.5050 1.5660 1.5000 1.5610 0.0050 0.33% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
166 160125 南方香港优选股票 0.9476 1.0376 0.9447 1.0347 0.0029 0.31% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
167 167001 平安鼎泰混合(LOF) 0.8869 0.8869 0.8842 0.8842 0.0027 0.31% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
168 502030 中海中证高铁产业指数分级 0.9810 0.6750 0.9780 0.6720 0.0030 0.31% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
169 000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII)A 1.0100 1.0100 1.0070 1.0070 0.0030 0.30% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
170 000892 九泰天宝灵活配置混合A 1.3580 1.3580 1.3540 1.3540 0.0040 0.30% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
171 001246 兴银长乐定开债 1.0100 1.1140 1.0070 1.1110 0.0030 0.30% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
172 001349 富国改革动力混合 0.6650 0.6650 0.6630 0.6630 0.0020 0.30% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
173 002805 浙商汇金聚利一年定开债A 1.0140 1.0140 1.0110 1.0110 0.0030 0.30% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
174 003323 易方达原油C类美元汇 0.1332 0.1332 0.1328 0.1328 0.0004 0.30% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
175 519125 浦银安盛消费升级混合A 1.6850 1.6850 1.6800 1.6800 0.0050 0.30% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
176 519176 浦银安盛消费升级混合C 1.6760 1.6760 1.6710 1.6710 0.0050 0.30% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
177 539001 建信纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.3280 1.3280 1.3240 1.3240 0.0040 0.30% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
178 000906 广发全球精选股票(QDII)美元A 0.2382 0.2918 0.2375 0.2911 0.0007 0.29% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
179 000988 嘉实全球互联网股票人民币 1.3860 1.3860 1.3820 1.3820 0.0040 0.29% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
180 001607 英大策略优选A 1.1612 1.1612 1.1579 1.1579 0.0033 0.29% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
181 001608 英大策略优选C 1.0048 1.0048 1.0019 1.0019 0.0029 0.29% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
182 001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1434 0.1434 0.1430 0.1430 0.0004 0.28% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
183 161629 融通中证精准医疗主题指数(LOF) 1.0890 0.7400 1.0860 0.7370 0.0030 0.28% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
184 001825 建信中国制造2025股票A 0.9663 0.9663 0.9637 0.9637 0.0026 0.27% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
185 040020 华安升级主题混合A 1.1320 1.6320 1.1290 1.6290 0.0030 0.27% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
186 160612 鹏华丰收债券B 1.1130 1.5890 1.1100 1.5860 0.0030 0.27% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
187 168106 九泰盈华量化混合(LOF)A 0.9979 0.9979 0.9952 0.9952 0.0027 0.27% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
188 168107 九泰盈华量化混合(LOF)C 0.9948 0.9948 0.9921 0.9921 0.0027 0.27% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
189 501017 国泰融丰外延增长混合(LOF)A 0.9549 0.9717 0.9523 0.9691 0.0026 0.27% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
190 519709 交银全球资源混合(QDII) 1.4800 1.5030 1.4760 1.4990 0.0040 0.27% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
191 630107 华商稳健双利债券B 1.4670 1.5210 1.4630 1.5170 0.0040 0.27% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
192 000180 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A 0.1942 0.2188 0.1937 0.2183 0.0005 0.26% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
193 001141 泰达宏利创盈混合A 1.1660 1.1660 1.1630 1.1630 0.0030 0.26% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
194 001142 泰达宏利创盈混合B 1.1430 1.1430 1.1400 1.1400 0.0030 0.26% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
195 001599 天弘中证高端装备制造A 0.8895 0.8895 0.8872 0.8872 0.0023 0.26% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
196 002653 泰康沪港深精选混合 1.2378 1.2378 1.2346 1.2346 0.0032 0.26% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
197 003541 国联安睿智定开混合 1.0221 1.0221 1.0195 1.0195 0.0026 0.26% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
198 519172 浦银安盛睿智精选混合A 1.1530 1.1530 1.1500 1.1500 0.0030 0.26% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
199 001445 华安国企改革主题灵活配置混合A 1.2040 1.2040 1.2010 1.2010 0.0030 0.25% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
200 001600 天弘中证高端装备制造C 0.8841 0.8841 0.8819 0.8819 0.0022 0.25% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
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