北信瑞丰平安中国(北信平安)基金净值查询(001154)
今天最新净值
1.0010
0.0050 0.5000%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
0.9974
0.0034 0.3401%
- 累计净值：1.0010
- 成立日期：2015-05-05
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.1092亿
- 最近资产：0.11亿元
- 基金公司：瑞丰基金
- 基金经理：王忠波 邹杰 石础 王玉珏
近一季,北信瑞丰平安中国(001154)基金累计收益率-5.48%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
001154 |
北信瑞丰平安中国 |
1.0010 |
1.0010 |
0.9960 |
0.9960 |
0.0050 |
0.50% |
| 2025-02-06 |
001154 |
北信瑞丰平安中国 |
0.9960 |
0.9960 |
0.9860 |
0.9860 |
0.0100 |
1.01% |
| 2025-02-05 |
001154 |
北信瑞丰平安中国 |
0.9860 |
0.9860 |
0.9950 |
0.9950 |
-0.0090 |
-0.90% |
| 2025-01-27 |
001154 |
北信瑞丰平安中国 |
0.9950 |
0.9950 |
0.9910 |
0.9910 |
0.0040 |
0.40% |
| 2025-01-22 |
001154 |
北信瑞丰平安中国 |
0.9820 |
0.9820 |
0.9880 |
0.9880 |
-0.0060 |
-0.61% |
| 2025-01-14 |
001154 |
北信瑞丰平安中国 |
0.9920 |
0.9920 |
0.9690 |
0.9690 |
0.0230 |
2.37% |
| 2025-01-13 |
001154 |
北信瑞丰平安中国 |
0.9690 |
0.9690 |
0.9700 |
0.9700 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-01-10 |
001154 |
北信瑞丰平安中国 |
0.9700 |
0.9700 |
0.9850 |
0.9850 |
-0.0150 |
-1.52% |
| 2025-01-09 |
001154 |
北信瑞丰平安中国 |
0.9850 |
0.9850 |
0.9950 |
0.9950 |
-0.0100 |
-1.01% |
| 2025-01-08 |
001154 |
北信瑞丰平安中国 |
0.9950 |
0.9950 |
0.9960 |
0.9960 |
-0.0010 |
-0.10% |
|
|
| 2025-01-07 |
001154 |
北信瑞丰平安中国 |
0.9960 |
0.9960 |
0.9950 |
0.9950 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-01-06 |
001154 |
北信瑞丰平安中国 |
0.9950 |
0.9950 |
0.9900 |
0.9900 |
0.0050 |
0.51% |
| 2025-01-03 |
001154 |
北信瑞丰平安中国 |
0.9900 |
0.9900 |
1.0050 |
1.0050 |
-0.0150 |
-1.49% |
| 2025-01-02 |
001154 |
北信瑞丰平安中国 |
1.0050 |
1.0050 |
1.0190 |
1.0190 |
-0.0140 |
-1.37% |
| 2024-12-31 |
001154 |
北信瑞丰平安中国 |
1.0190 |
1.0190 |
1.0280 |
1.0280 |
-0.0090 |
-0.88% |
| 2024-12-26 |
001154 |
北信瑞丰平安中国 |
1.0170 |
1.0170 |
1.0210 |
1.0210 |
-0.0040 |
-0.39% |
| 2024-12-25 |
001154 |
北信瑞丰平安中国 |
1.0210 |
1.0210 |
1.0220 |
1.0220 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-12-24 |
001154 |
北信瑞丰平安中国 |
1.0220 |
1.0220 |
1.0100 |
1.0100 |
0.0120 |
1.19% |
| 2024-12-23 |
001154 |
北信瑞丰平安中国 |
1.0100 |
1.0100 |
1.0140 |
1.0140 |
-0.0040 |
-0.39% |
| 2024-12-20 |
001154 |
北信瑞丰平安中国 |
1.0140 |
1.0140 |
1.0160 |
1.0160 |
-0.0020 |
-0.20% |
| 2024-12-19 |
001154 |
北信瑞丰平安中国 |
1.0160 |
1.0160 |
1.0200 |
1.0200 |
-0.0040 |
-0.39% |
| 2024-12-18 |
001154 |
北信瑞丰平安中国 |
1.0200 |
1.0200 |
1.0180 |
1.0180 |
0.0020 |
0.20% |
| 2024-12-17 |
001154 |
北信瑞丰平安中国 |
1.0180 |
1.0180 |
1.0250 |
1.0250 |
-0.0070 |
-0.68% |
| 2024-12-16 |
001154 |
北信瑞丰平安中国 |
1.0250 |
1.0250 |
1.0240 |
1.0240 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-12-13 |
001154 |
北信瑞丰平安中国 |
1.0240 |
1.0240 |
1.0380 |
1.0380 |
-0.0140 |
-1.35% |
|
|
| 2024-12-12 |
001154 |
北信瑞丰平安中国 |
1.0380 |
1.0380 |
1.0290 |
1.0290 |
0.0090 |
0.87% |
| 2024-12-11 |
001154 |
北信瑞丰平安中国 |
1.0290 |
1.0290 |
1.0230 |
1.0230 |
0.0060 |
0.59% |
| 2024-12-10 |
001154 |
北信瑞丰平安中国 |
1.0230 |
1.0230 |
1.0240 |
1.0240 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-12-09 |
001154 |
北信瑞丰平安中国 |
1.0240 |
1.0240 |
1.0200 |
1.0200 |
0.0040 |
0.39% |
| 2024-12-06 |
001154 |
北信瑞丰平安中国 |
1.0200 |
1.0200 |
1.0120 |
1.0120 |
0.0080 |
0.79% |
| 2024-12-05 |
001154 |
北信瑞丰平安中国 |
1.0120 |
1.0120 |
1.0100 |
1.0100 |
0.0020 |
0.20% |
| 2024-12-04 |
001154 |
北信瑞丰平安中国 |
1.0100 |
1.0100 |
1.0190 |
1.0190 |
-0.0090 |
-0.88% |
| 2024-12-03 |
001154 |
北信瑞丰平安中国 |
1.0190 |
1.0190 |
1.0170 |
1.0170 |
0.0020 |
0.20% |
| 2024-12-02 |
001154 |
北信瑞丰平安中国 |
1.0170 |
1.0170 |
1.0060 |
1.0060 |
0.0110 |
1.09% |
| 2024-11-29 |
001154 |
北信瑞丰平安中国 |
1.0060 |
1.0060 |
1.0010 |
1.0010 |
0.0050 |
0.50% |
| 2024-11-28 |
001154 |
北信瑞丰平安中国 |
1.0010 |
1.0010 |
1.0070 |
1.0070 |
-0.0060 |
-0.60% |
| 2024-11-27 |
001154 |
北信瑞丰平安中国 |
1.0070 |
1.0070 |
0.9970 |
0.9970 |
0.0100 |
1.00% |
| 2024-11-26 |
001154 |
北信瑞丰平安中国 |
0.9970 |
0.9970 |
0.9940 |
0.9940 |
0.0030 |
0.30% |
| 2024-11-25 |
001154 |
北信瑞丰平安中国 |
0.9940 |
0.9940 |
0.9940 |
0.9940 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-22 |
001154 |
北信瑞丰平安中国 |
0.9940 |
0.9940 |
1.0180 |
1.0180 |
-0.0240 |
-2.36% |
| 2024-11-21 |
001154 |
北信瑞丰平安中国 |
1.0180 |
1.0180 |
1.0190 |
1.0190 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-11-20 |
001154 |
北信瑞丰平安中国 |
1.0190 |
1.0190 |
1.0160 |
1.0160 |
0.0030 |
0.30% |
| 2024-11-19 |
001154 |
北信瑞丰平安中国 |
1.0160 |
1.0160 |
1.0160 |
1.0160 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-18 |
001154 |
北信瑞丰平安中国 |
1.0160 |
1.0160 |
1.0120 |
1.0120 |
0.0040 |
0.40% |
| 2024-11-15 |
001154 |
北信瑞丰平安中国 |
1.0120 |
1.0120 |
1.0230 |
1.0230 |
-0.0110 |
-1.08% |
| 2024-11-14 |
001154 |
北信瑞丰平安中国 |
1.0230 |
1.0230 |
1.0430 |
1.0430 |
-0.0200 |
-1.92% |
| 2024-11-13 |
001154 |
北信瑞丰平安中国 |
1.0430 |
1.0430 |
1.0440 |
1.0440 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-11-12 |
001154 |
北信瑞丰平安中国 |
1.0440 |
1.0440 |
1.0530 |
1.0530 |
-0.0090 |
-0.85% |
| 2024-11-11 |
001154 |
北信瑞丰平安中国 |
1.0530 |
1.0530 |
1.0460 |
1.0460 |
0.0070 |
0.67% |
