北信瑞丰平安中国(北信平安)基金净值查询(001154)
今天最新净值
1.0120
0.0050 0.5000%
2025-02-13
盘中实时估值(仅供参考)
0.9974
0.0034 0.3401%
- 累计净值：1.0120
- 成立日期：2015-05-05
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.1092亿
- 最近资产：0.11亿元
- 基金公司：瑞丰基金
- 基金经理：王忠波 邹杰 石础 王玉珏
近一月,北信瑞丰平安中国(001154)基金累计收益率4.33%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-13 |
001154 |
北信瑞丰平安中国 |
1.0040 |
1.0040 |
1.0120 |
1.0120 |
-0.0080 |
-0.79% |
| 2025-02-12 |
001154 |
北信瑞丰平安中国 |
1.0120 |
1.0120 |
1.0070 |
1.0070 |
0.0050 |
0.50% |
| 2025-02-11 |
001154 |
北信瑞丰平安中国 |
1.0070 |
1.0070 |
1.0080 |
1.0080 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-02-10 |
001154 |
北信瑞丰平安中国 |
1.0080 |
1.0080 |
1.0010 |
1.0010 |
0.0070 |
0.70% |
| 2025-02-07 |
001154 |
北信瑞丰平安中国 |
1.0010 |
1.0010 |
0.9960 |
0.9960 |
0.0050 |
0.50% |
| 2025-02-06 |
001154 |
北信瑞丰平安中国 |
0.9960 |
0.9960 |
0.9860 |
0.9860 |
0.0100 |
1.01% |
| 2025-02-05 |
001154 |
北信瑞丰平安中国 |
0.9860 |
0.9860 |
0.9950 |
0.9950 |
-0.0090 |
-0.90% |
| 2025-01-27 |
001154 |
北信瑞丰平安中国 |
0.9950 |
0.9950 |
0.9910 |
0.9910 |
0.0040 |
0.40% |
| 2025-01-22 |
001154 |
北信瑞丰平安中国 |
0.9820 |
0.9820 |
0.9880 |
0.9880 |
-0.0060 |
-0.61% |
| 2025-01-14 |
001154 |
北信瑞丰平安中国 |
0.9920 |
0.9920 |
0.9690 |
0.9690 |
0.0230 |
2.37% |
|
|
