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中海中证高铁产业指数分级(高铁分级) - 基金主页(代码:502030)

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今天最新净值 1.0680 -0.0010 -0.0900%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.4240
成立日期：
基金类型：股票指数
成立份额：--
最近份额：0.1124亿
最近资产：0.23亿元
基金公司：中海基金
基金经理：

中海中证高铁产业指数分级分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
	2017-08-01		份额折算	每份份额折算1.0251份
	2016-08-01		份额折算	每份份额折算1.01467份
	2016-01-29		份额折算	每份份额折算0.65483份

中海中证高铁产业指数分级重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601186	中国铁建	36.5300	17.61%	-1.41%
601390	中国中铁	45.0300	15.13%	-1.69%
601766	中国中车	36.9600	13.81%	-1.48%
600967	内蒙一机	9.2600	5.54%	1.96%
600820	隧道股份	20.9400	5.53%	-1.26%
000008	神州高铁	24.6400	4.69%	2.38%
300001	特锐德	5.4600	3.12%	-1.81%
600562	国睿科技	4.1100	2.75%	1.69%
600580	卧龙电气	7.0900	2.33%	10.00%
002161	远望谷	7.0100	2.18%	2.75%

中海中证高铁产业指数分级(502030)基金档案

基金代码	502030	基金简称	中海中证高铁产业指数分级	基金全称	中海中证高铁产业指数分级证券投资基金
发行日期	2015-06-15~2015-06-30	成立日期		基金类型	股票指数
基金经理		基金托管人	招商证券	基金公司	中海基金
最近资产	0.23亿元	最近份额	0.1124亿	成立份额	--
管理费率	1.00%	申购费率	0.60%	赎回费率	0.50%

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中海基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中海环保	1.6580	1.16%
中海能源	0.5968	0.64%
中海沪港深价值优选混合A	0.7940	0.51%
中海可转债A	0.7860	0.38%
中海可转债C	0.7700	0.26%
中海进取	1.2250	0.16%
中海中短债债券A	0.9344	0.03%
中海丰泽利率债A	1.0004	0.01%
中海丰泽利率债C	1.0004	0.01%
中海纯债A	1.1580	0.00%

股票指数基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
改革基金C	1.0435	2.39%
改革基金	1.0439	2.38%
一带一路	1.1140	0.00%
创金合信MSCI中国A股国际指数A	1.5828	-0.03%
创金合信MSCI中国A股国际指数C	1.5721	-0.03%
一带一B	1.8380	2.34%
一带一A	1.0040	0.00%
证券B	1.5879	3.27%
上证50B	1.4871	2.62%
上证50A	1.0321	0.02%