前海开源中国稀缺资产混合C基金净值查询(002079)
今天最新净值
1.5370
0.0220 1.4500%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
1.6240
0.0130 0.8049%
- 累计净值：1.5370
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：22.1205亿
- 最近资产：7.27亿元
- 基金公司：
- 基金经理：曲扬
近一季,前海开源中国稀缺资产混合C(002079)基金累计收益率-8.78%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
002079 |
前海开源中国稀缺资产混合C |
1.5370 |
1.5370 |
1.5150 |
1.5150 |
0.0220 |
1.45% |
| 2025-02-06 |
002079 |
前海开源中国稀缺资产混合C |
1.5150 |
1.5150 |
1.5110 |
1.5110 |
0.0040 |
0.26% |
| 2025-02-05 |
002079 |
前海开源中国稀缺资产混合C |
1.5110 |
1.5110 |
1.5310 |
1.5310 |
-0.0200 |
-1.31% |
| 2025-01-27 |
002079 |
前海开源中国稀缺资产混合C |
1.5310 |
1.5310 |
1.5360 |
1.5360 |
-0.0050 |
-0.33% |
| 2025-01-22 |
002079 |
前海开源中国稀缺资产混合C |
1.5350 |
1.5350 |
1.5480 |
1.5480 |
-0.0130 |
-0.84% |
| 2025-01-14 |
002079 |
前海开源中国稀缺资产混合C |
1.5440 |
1.5440 |
1.5170 |
1.5170 |
0.0270 |
1.78% |
| 2025-01-13 |
002079 |
前海开源中国稀缺资产混合C |
1.5170 |
1.5170 |
1.5090 |
1.5090 |
0.0080 |
0.53% |
| 2025-01-10 |
002079 |
前海开源中国稀缺资产混合C |
1.5090 |
1.5090 |
1.5290 |
1.5290 |
-0.0200 |
-1.31% |
| 2025-01-09 |
002079 |
前海开源中国稀缺资产混合C |
1.5290 |
1.5290 |
1.5340 |
1.5340 |
-0.0050 |
-0.33% |
| 2025-01-08 |
002079 |
前海开源中国稀缺资产混合C |
1.5340 |
1.5340 |
1.5320 |
1.5320 |
0.0020 |
0.13% |
|
|
| 2025-01-07 |
002079 |
前海开源中国稀缺资产混合C |
1.5320 |
1.5320 |
1.5350 |
1.5350 |
-0.0030 |
-0.20% |
| 2025-01-06 |
002079 |
前海开源中国稀缺资产混合C |
1.5350 |
1.5350 |
1.5720 |
1.5720 |
-0.0370 |
-2.35% |
| 2025-01-03 |
002079 |
前海开源中国稀缺资产混合C |
1.5720 |
1.5720 |
1.5830 |
1.5830 |
-0.0110 |
-0.69% |
| 2025-01-02 |
002079 |
前海开源中国稀缺资产混合C |
1.5830 |
1.5830 |
1.6180 |
1.6180 |
-0.0350 |
-2.16% |
| 2024-12-31 |
002079 |
前海开源中国稀缺资产混合C |
1.6180 |
1.6180 |
1.6310 |
1.6310 |
-0.0130 |
-0.80% |
| 2024-12-26 |
002079 |
前海开源中国稀缺资产混合C |
1.6270 |
1.6270 |
1.6300 |
1.6300 |
-0.0030 |
-0.18% |
| 2024-12-25 |
002079 |
前海开源中国稀缺资产混合C |
1.6300 |
1.6300 |
1.6350 |
1.6350 |
-0.0050 |
-0.31% |
| 2024-12-24 |
002079 |
前海开源中国稀缺资产混合C |
1.6350 |
1.6350 |
1.6240 |
1.6240 |
0.0110 |
0.68% |
| 2024-12-23 |
002079 |
前海开源中国稀缺资产混合C |
1.6240 |
1.6240 |
1.6190 |
1.6190 |
0.0050 |
0.31% |
| 2024-12-20 |
002079 |
前海开源中国稀缺资产混合C |
1.6190 |
1.6190 |
1.6150 |
1.6150 |
0.0040 |
0.25% |
| 2024-12-19 |
002079 |
前海开源中国稀缺资产混合C |
1.6150 |
1.6150 |
1.6170 |
1.6170 |
-0.0020 |
-0.12% |
| 2024-12-18 |
002079 |
前海开源中国稀缺资产混合C |
1.6170 |
1.6170 |
1.6210 |
1.6210 |
-0.0040 |
-0.25% |
| 2024-12-17 |
002079 |
前海开源中国稀缺资产混合C |
1.6210 |
1.6210 |
1.6240 |
1.6240 |
-0.0030 |
-0.18% |
| 2024-12-16 |
002079 |
前海开源中国稀缺资产混合C |
1.6240 |
1.6240 |
1.6370 |
1.6370 |
-0.0130 |
-0.79% |
| 2024-12-13 |
002079 |
前海开源中国稀缺资产混合C |
1.6370 |
1.6370 |
1.6700 |
1.6700 |
-0.0330 |
-1.98% |
|
|
| 2024-12-12 |
002079 |
前海开源中国稀缺资产混合C |
1.6700 |
1.6700 |
1.6340 |
1.6340 |
0.0360 |
2.20% |
| 2024-12-11 |
002079 |
前海开源中国稀缺资产混合C |
1.6340 |
1.6340 |
1.6280 |
1.6280 |
0.0060 |
0.37% |
| 2024-12-10 |
002079 |
前海开源中国稀缺资产混合C |
1.6280 |
1.6280 |
1.6190 |
1.6190 |
0.0090 |
0.56% |
| 2024-12-09 |
002079 |
前海开源中国稀缺资产混合C |
1.6190 |
1.6190 |
1.6230 |
1.6230 |
-0.0040 |
-0.25% |
| 2024-12-06 |
002079 |
前海开源中国稀缺资产混合C |
1.6230 |
1.6230 |
1.6100 |
1.6100 |
0.0130 |
0.81% |
| 2024-12-05 |
002079 |
前海开源中国稀缺资产混合C |
1.6100 |
1.6100 |
1.6250 |
1.6250 |
-0.0150 |
-0.92% |
| 2024-12-04 |
002079 |
前海开源中国稀缺资产混合C |
1.6250 |
1.6250 |
1.6250 |
1.6250 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-03 |
002079 |
前海开源中国稀缺资产混合C |
1.6250 |
1.6250 |
1.6230 |
1.6230 |
0.0020 |
0.12% |
| 2024-12-02 |
002079 |
前海开源中国稀缺资产混合C |
1.6230 |
1.6230 |
1.6150 |
1.6150 |
0.0080 |
0.50% |
| 2024-11-29 |
002079 |
前海开源中国稀缺资产混合C |
1.6150 |
1.6150 |
1.6010 |
1.6010 |
0.0140 |
0.87% |
| 2024-11-28 |
002079 |
前海开源中国稀缺资产混合C |
1.6010 |
1.6010 |
1.6290 |
1.6290 |
-0.0280 |
-1.72% |
| 2024-11-27 |
002079 |
前海开源中国稀缺资产混合C |
1.6290 |
1.6290 |
1.6230 |
1.6230 |
0.0060 |
0.37% |
| 2024-11-26 |
002079 |
前海开源中国稀缺资产混合C |
1.6230 |
1.6230 |
1.6110 |
1.6110 |
0.0120 |
0.74% |
| 2024-11-25 |
002079 |
前海开源中国稀缺资产混合C |
1.6110 |
1.6110 |
1.6050 |
1.6050 |
0.0060 |
0.37% |
| 2024-11-22 |
002079 |
前海开源中国稀缺资产混合C |
1.6050 |
1.6050 |
1.6370 |
1.6370 |
-0.0320 |
-1.95% |
| 2024-11-21 |
002079 |
前海开源中国稀缺资产混合C |
1.6370 |
1.6370 |
1.6180 |
1.6180 |
0.0190 |
1.17% |
| 2024-11-20 |
002079 |
前海开源中国稀缺资产混合C |
1.6180 |
1.6180 |
1.6090 |
1.6090 |
0.0090 |
0.56% |
| 2024-11-19 |
002079 |
前海开源中国稀缺资产混合C |
1.6090 |
1.6090 |
1.5980 |
1.5980 |
0.0110 |
0.69% |
| 2024-11-18 |
002079 |
前海开源中国稀缺资产混合C |
1.5980 |
1.5980 |
1.6120 |
1.6120 |
-0.0140 |
-0.87% |
| 2024-11-15 |
002079 |
前海开源中国稀缺资产混合C |
1.6120 |
1.6120 |
1.6450 |
1.6450 |
-0.0330 |
-2.01% |
| 2024-11-14 |
002079 |
前海开源中国稀缺资产混合C |
1.6450 |
1.6450 |
1.6780 |
1.6780 |
-0.0330 |
-1.97% |
| 2024-11-13 |
002079 |
前海开源中国稀缺资产混合C |
1.6780 |
1.6780 |
1.6720 |
1.6720 |
0.0060 |
0.36% |
| 2024-11-12 |
002079 |
前海开源中国稀缺资产混合C |
1.6720 |
1.6720 |
1.6830 |
1.6830 |
-0.0110 |
-0.65% |
| 2024-11-11 |
002079 |
前海开源中国稀缺资产混合C |
1.6830 |
1.6830 |
1.6870 |
1.6870 |
-0.0040 |
-0.24% |
