前海开源中国稀缺资产混合C基金净值查询(002079)
今天最新净值
1.5370
0.0220 1.4500%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.6240
0.0130 0.8049%
- 累计净值：1.5370
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：22.1205亿
- 最近资产：7.27亿元
- 基金公司：
- 基金经理：曲扬
今年以来,前海开源中国稀缺资产混合C(002079)基金累计收益率-5.01%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
002079 |
前海开源中国稀缺资产混合C |
1.5390 |
1.5390 |
1.5370 |
1.5370 |
0.0020 |
0.13% |
| 2025-02-07 |
002079 |
前海开源中国稀缺资产混合C |
1.5370 |
1.5370 |
1.5150 |
1.5150 |
0.0220 |
1.45% |
| 2025-02-06 |
002079 |
前海开源中国稀缺资产混合C |
1.5150 |
1.5150 |
1.5110 |
1.5110 |
0.0040 |
0.26% |
| 2025-02-05 |
002079 |
前海开源中国稀缺资产混合C |
1.5110 |
1.5110 |
1.5310 |
1.5310 |
-0.0200 |
-1.31% |
| 2025-01-27 |
002079 |
前海开源中国稀缺资产混合C |
1.5310 |
1.5310 |
1.5360 |
1.5360 |
-0.0050 |
-0.33% |
| 2025-01-22 |
002079 |
前海开源中国稀缺资产混合C |
1.5350 |
1.5350 |
1.5480 |
1.5480 |
-0.0130 |
-0.84% |
| 2025-01-14 |
002079 |
前海开源中国稀缺资产混合C |
1.5440 |
1.5440 |
1.5170 |
1.5170 |
0.0270 |
1.78% |
| 2025-01-13 |
002079 |
前海开源中国稀缺资产混合C |
1.5170 |
1.5170 |
1.5090 |
1.5090 |
0.0080 |
0.53% |
| 2025-01-10 |
002079 |
前海开源中国稀缺资产混合C |
1.5090 |
1.5090 |
1.5290 |
1.5290 |
-0.0200 |
-1.31% |
| 2025-01-09 |
002079 |
前海开源中国稀缺资产混合C |
1.5290 |
1.5290 |
1.5340 |
1.5340 |
-0.0050 |
-0.33% |
|
|
| 2025-01-08 |
002079 |
前海开源中国稀缺资产混合C |
1.5340 |
1.5340 |
1.5320 |
1.5320 |
0.0020 |
0.13% |
| 2025-01-07 |
002079 |
前海开源中国稀缺资产混合C |
1.5320 |
1.5320 |
1.5350 |
1.5350 |
-0.0030 |
-0.20% |
| 2025-01-06 |
002079 |
前海开源中国稀缺资产混合C |
1.5350 |
1.5350 |
1.5720 |
1.5720 |
-0.0370 |
-2.35% |
| 2025-01-03 |
002079 |
前海开源中国稀缺资产混合C |
1.5720 |
1.5720 |
1.5830 |
1.5830 |
-0.0110 |
-0.69% |
| 2025-01-02 |
002079 |
前海开源中国稀缺资产混合C |
1.5830 |
1.5830 |
1.6180 |
1.6180 |
-0.0350 |
-2.16% |
