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2013年04月10日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 270050 广发新经济混合A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0180 1.83% 2013-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
2 450009 国富中小盘股票A 1.0590 1.0590 0.0000 0.0000 0.0170 1.63% 2013-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
3 370027 摩根智选30混合A 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0110 1.10% 2013-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
4 377010 摩根阿尔法混合A 2.1224 4.0424 0.0000 0.0000 0.0179 0.85% 2013-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
5 690008 民生中证内地资源主题指数A 0.8390 0.8390 0.0000 0.0000 0.0070 0.84% 2013-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
6 050024 博时上证自然资源ETF联接A 0.8095 0.8095 0.0000 0.0000 0.0067 0.83% 2013-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
7 240022 华宝资源优选混合A 0.9830 0.9830 0.0000 0.0000 0.0080 0.82% 2013-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
8 161819 银华中证内地资源指数分级 0.8200 0.8500 0.0000 0.0000 0.0060 0.74% 2013-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
9 110025 易方达资源行业混合 0.8520 0.8520 0.0000 0.0000 0.0060 0.71% 2013-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
10 240004 华宝动力组合混合A 0.7506 3.2606 0.0000 0.0000 0.0052 0.70% 2013-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
11 050004 博时精选混合A 1.1465 2.7025 0.0000 0.0000 0.0079 0.69% 2013-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
12 161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 0.7390 0.7390 0.0000 0.0000 0.0050 0.68% 2013-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
13 160620 鹏华资源A 0.9190 0.9270 0.0000 0.0000 0.0060 0.66% 2013-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
14 550016 中信保诚至远动力混合C 1.0780 1.0780 0.0000 0.0000 0.0070 0.65% 2013-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
15 450007 国富成长动力混合 0.9030 1.0830 0.0000 0.0000 0.0053 0.59% 2013-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
16 050116 博时宏观回报债券C 1.0760 1.0910 0.0000 0.0000 0.0060 0.56% 2013-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
17 481006 工银红利混合 0.8349 0.8749 0.0000 0.0000 0.0045 0.54% 2013-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
18 150063 浦银安盛增利分级债券B 1.5240 1.5240 0.0000 0.0000 0.0080 0.53% 2013-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
19 210010 金鹰灵活配置混合A 1.0112 1.0112 0.0000 0.0000 0.0053 0.53% 2013-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
20 210011 金鹰灵活配置混合C 1.0093 1.0093 0.0000 0.0000 0.0053 0.53% 2013-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
21 202027 南方高端装备混合A 1.0440 1.0640 0.0000 0.0000 0.0050 0.48% 2013-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
22 257060 国联安上证商品ETF联接A 0.6340 0.6340 0.0000 0.0000 0.0030 0.48% 2013-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
23 050016 博时宏观回报债券A/B 1.0810 1.1030 0.0000 0.0000 0.0050 0.46% 2013-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
24 483003 工银精选平衡混合 0.4992 1.6985 0.0000 0.0000 0.0023 0.46% 2013-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
25 519035 富国天博创新主题混合 0.7666 2.7419 0.0000 0.0000 0.0035 0.46% 2013-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
26 690007 民生加银景气行业混合A 1.1000 1.1000 0.0000 0.0000 0.0050 0.46% 2013-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
27 310379 申万菱信添益宝债券B 1.1230 1.2040 0.0000 0.0000 0.0050 0.45% 2013-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
28 410006 华富策略精选混合A 0.7996 0.9596 0.0000 0.0000 0.0035 0.44% 2013-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
29 050001 博时价值增长混合 0.6970 3.1990 0.0000 0.0000 0.0030 0.43% 2013-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
30 165517 中信保诚双盈债券(LOF)A 1.1560 1.1730 0.0000 0.0000 0.0050 0.43% 2013-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
31 200008 长城品牌优选混合A 0.7321 0.7321 0.0000 0.0000 0.0031 0.43% 2013-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
32 450008 国富沪深300指数增强A 0.9360 0.9360 0.0000 0.0000 0.0040 0.43% 2013-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
33 160505 博时主题行业混合(LOF) 1.6880 3.5260 0.0000 0.0000 0.0070 0.42% 2013-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
34 519690 交银稳健配置混合 1.1676 2.8026 0.0000 0.0000 0.0049 0.42% 2013-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
35 162105 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.0932 1.1244 0.0000 0.0000 0.0044 0.40% 2013-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
36 217018 招商安瑞进取债券A 1.0420 1.0420 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2013-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
37 150080 国联安双佳B 1.0830 1.0830 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2013-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
38 310378 申万菱信添益宝债券A 1.1330 1.2200 0.0000 0.0000 0.0040 0.35% 2013-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
39 253010 国联安安心成长混合 0.6100 1.5950 0.0000 0.0000 0.0020 0.33% 2013-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
40 050201 博时价值增长贰号混合 0.6240 2.0790 0.0000 0.0000 0.0020 0.32% 2013-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
41 090016 大成消费主题混合A 0.9480 0.9980 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2013-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
42 202211 南方中证A100ETF联接A 1.0200 1.2200 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2013-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
43 690009 民生加银红利回报混合 0.9940 0.9940 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2013-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
44 450011 国富研究精选混合A 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2013-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
45 519989 长信利丰债券C 1.0510 1.2640 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2013-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
46 217005 招商先锋混合 0.6110 2.5610 0.0000 0.0000 0.0017 0.28% 2013-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
47 571002 诺德灵活配置混合 1.1049 1.1049 0.0000 0.0000 0.0031 0.28% 2013-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
48 690003 民生加银精选混合 0.7060 0.7060 0.0000 0.0000 0.0020 0.28% 2013-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
49 040022 华安可转债债券A 1.1230 1.1230 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2013-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
50 040023 华安可转债债券B 1.1150 1.1150 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2013-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
51 165705 诺德双翼债券(LOF) 1.0930 1.1140 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2013-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
52 519032 海富通上证非周期ETF联接 0.7410 0.7410 0.0000 0.0000 0.0020 0.27% 2013-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
53 519680 交银增利债券A/B 1.0621 1.3621 0.0000 0.0000 0.0029 0.27% 2013-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
54 519682 交银增利债券C 1.0601 1.3381 0.0000 0.0000 0.0029 0.27% 2013-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
55 160618 鹏华丰泽债券(LOF)C 1.1520 1.1790 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2013-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
56 519702 交银趋势混合A 0.7730 0.7730 0.0000 0.0000 0.0020 0.26% 2013-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
57 166006 中欧行业成长混合(LOF)A 0.8455 0.8955 0.0000 0.0000 0.0021 0.25% 2013-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
58 040011 华安核心优选混合A 0.9090 1.4090 0.0000 0.0000 0.0021 0.23% 2013-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
59 400003 东方精选混合 0.9797 3.2484 0.0000 0.0000 0.0022 0.23% 2013-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
60 690001 民生加银品牌蓝筹混合A 0.8790 0.9090 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2013-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
61 040016 华安行业轮动混合 0.9183 0.9183 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2013-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
62 161715 招商大宗商品(LOF) 0.9030 0.9200 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2013-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
63 162210 宏利集利债券A 1.1047 1.1477 0.0000 0.0000 0.0023 0.21% 2013-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
64 162299 宏利集利债券C 1.0816 1.1246 0.0000 0.0000 0.0023 0.21% 2013-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
65 163809 中银蓝筹混合 0.9630 0.9830 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2013-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
66 206012 鹏华价值精选股票 0.9330 0.9330 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2013-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
67 217021 招商优势企业混合A 0.9440 0.9440 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2013-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
68 162202 宏利周期混合 0.8898 2.9348 0.0000 0.0000 0.0018 0.20% 2013-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
69 573003 诺德增强收益债券 1.0170 1.0440 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2013-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
70 770001 德邦优化A 1.1157 1.1157 0.0000 0.0000 0.0022 0.20% 2013-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
71 161117 易方达永旭定开债 1.0430 1.0740 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
72 161813 银华信用债券(LOF) 1.0650 1.1900 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
73 162511 国联安双佳信用债券(LOF) 1.0460 1.0640 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
74 164810 工银纯债定开债 1.0360 1.0380 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
75 166105 信澳鑫安债券(LOF)A 1.0330 1.0500 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
76 180031 银华中小盘混合 1.0540 1.1340 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
77 206013 鹏华宏观灵活配置混合 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
78 485119 工银信用纯债债券A 1.0350 1.0350 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
79 519697 交银优势行业混合 1.0620 1.1220 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
80 686868 浙商聚盈纯债债券A 1.0440 1.0440 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
81 686869 浙商聚盈纯债债券C 1.0410 1.0410 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
82 750002 安信目标收益债券A 1.0460 1.0460 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
83 750003 安信目标收益债券C 1.0430 1.0430 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
84 050006 博时稳定价值债券B 1.0980 1.3570 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2013-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
85 050106 博时稳定价值债券A 1.1090 1.3800 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2013-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
86 161015 富国天盈债券(LOF)C 1.1380 1.1850 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2013-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
87 210006 金鹰元禧混合A 1.1040 1.1040 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2013-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
88 217008 招商安本增利债券C 1.1088 1.5188 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2013-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
89 310508 申万菱信稳益宝债券A 1.1120 1.1120 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2013-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
90 485105 工银增强收益债券A 1.1236 1.4936 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2013-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
91 519685 交银双利债券C 1.1300 1.1750 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2013-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
92 519994 长信金利趋势股票 0.6241 1.9202 0.0000 0.0000 0.0011 0.18% 2013-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
93 162215 宏利聚利债券(LOF) 1.2050 1.2050 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2013-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
94 166401 浦银安盛稳健增利债券C 1.2060 1.2060 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2013-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
95 200009 长城稳健增利债券A 1.1580 1.2630 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2013-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
96 202005 南方成份精选混合A 0.8612 0.8812 0.0000 0.0000 0.0015 0.17% 2013-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
97 485005 工银增强收益债券B 1.1213 1.4643 0.0000 0.0000 0.0019 0.17% 2013-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
98 485007 工银添利债券B 1.1054 1.3674 0.0000 0.0000 0.0019 0.17% 2013-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
99 485107 工银添利债券A 1.1116 1.3916 0.0000 0.0000 0.0019 0.17% 2013-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
100 610003 信达澳银稳定价值债券A 1.1850 1.1850 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2013-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
101 610103 信达澳银稳定价值债券B 1.1640 1.1640 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2013-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
102 040005 华安宏利混合A 2.2296 2.8496 0.0000 0.0000 0.0035 0.16% 2013-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
103 040007 华安中小盘成长混合 0.8949 2.2098 0.0000 0.0000 0.0014 0.16% 2013-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
104 485014 工银添颐债券B 1.2410 1.2410 0.0000 0.0000 0.0020 0.16% 2013-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
105 485114 工银添颐债券A 1.2560 1.2560 0.0000 0.0000 0.0020 0.16% 2013-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
106 570001 诺德价值优势混合 0.8014 0.8014 0.0000 0.0000 0.0013 0.16% 2013-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
107 121009 国投瑞银稳定增利债券C 1.0907 1.3417 0.0000 0.0000 0.0016 0.15% 2013-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
108 050013 博时上证超大盘ETF联接A 0.6947 0.6947 0.0000 0.0000 0.0010 0.14% 2013-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
109 070005 嘉实债券A 1.4090 1.8940 0.0000 0.0000 0.0020 0.14% 2013-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
110 110009 易方达价值精选混合 0.9945 2.3465 0.0000 0.0000 0.0014 0.14% 2013-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
111 240012 华宝增强收益债券A 1.0990 1.1190 0.0000 0.0000 0.0014 0.13% 2013-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
112 240013 华宝增强收益债券B 1.0808 1.1008 0.0000 0.0000 0.0014 0.13% 2013-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
113 257010 国联安小盘精选混合 0.7950 2.9250 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2013-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
114 040190 华安上证50ETF联接A 0.8550 0.8550 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2013-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
115 217017 招商上证消费80ETF联接A 0.8200 0.8200 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2013-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
116 270025 广发行业领先混合A 0.8260 0.8260 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2013-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
117 710301 富安达增强收益债券A 1.0319 1.0519 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2013-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
118 710302 富安达增强收益债券C 1.0286 1.0486 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2013-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
119 090002 大成债券A/B 1.0471 1.6161 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2013-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
120 092002 大成债券C 1.0442 1.5792 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2013-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
121 163406 兴全合润混合(LOF) 0.9702 0.9702 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2013-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
122 165515 中信保诚沪深300指数(LOF)A 0.9310 0.9640 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2013-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
123 240003 华宝宝康债券A 1.1738 1.7238 0.0000 0.0000 0.0013 0.11% 2013-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
124 450005 国富强化收益债券A 1.1125 1.1955 0.0000 0.0000 0.0012 0.11% 2013-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
125 450006 国富强化收益债券C 1.1022 1.1852 0.0000 0.0000 0.0012 0.11% 2013-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
126 519976 长信可转债债券C 1.1248 1.1248 0.0000 0.0000 0.0012 0.11% 2013-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
127 519977 长信可转债债券A 1.1303 1.1303 0.0000 0.0000 0.0012 0.11% 2013-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
128 582201 东吴优信稳健债券C 1.0448 1.0568 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2013-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
129 001021 华夏亚债中国指数A 1.0530 1.0830 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
130 020002 国泰金龙债券A 1.0430 1.5240 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
131 040004 华安宝利配置混合 1.0150 3.3400 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
132 040019 华安稳固收益债券C 1.0490 1.1390 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
133 040036 华安安心收益债券A 1.0320 1.0400 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
134 050010 博时特许价值混合A 1.0300 1.3750 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
135 050019 博时转债增强债券A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
136 050027 博时信用债纯债债券A 1.0530 1.0630 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
137 050119 博时转债增强债券C 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
138 070025 嘉实信用债券A 1.0340 1.1120 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
139 070026 嘉实信用债券C 1.0300 1.1040 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
140 070038 嘉实纯债债券C 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
141 100026 富国天合稳健优选混合 0.8282 2.2457 0.0000 0.0000 0.0008 0.10% 2013-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
142 128013 国投瑞银纯债债券B 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
143 161010 富国天丰强化债券(LOF) 1.0540 1.3820 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
144 161713 招商信用添利债券(LOF)A 1.0380 1.2470 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
145 161822 银华中证中票50指数债券C 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
146 165509 中信保诚增强收益债券(LOF)A 1.0440 1.1190 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
147 166902 民生加银平稳增利A 1.0480 1.0480 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
148 166903 民生加银平稳增利C 1.0460 1.0460 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
149 180033 银华上证50等权ETF联接 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
150 202108 南方润元纯债债券A/B 1.0340 1.0440 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
151 202110 南方润元纯债债券C 1.0310 1.0410 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
152 206015 鹏华纯债债券D 1.0440 1.0440 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
153 206018 鹏华产业债债券A 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
154 210014 金鹰元丰债券A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
155 217022 招商产业债券A 1.0510 1.1240 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
156 270049 广发纯债债券C 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
157 320021 诺安双利债券发起 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
158 360009 光大增利收益债券C 1.0180 1.2470 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
159 360014 光大信用添益债券C 1.0470 1.1620 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
160 380005 中银纯债债券A 1.0330 1.0330 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
161 380006 中银纯债债券C 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
162 380009 中银添利债券发起A 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
163 393001 中海优势精选灵活配置混合 1.0410 1.0560 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
164 395001 中海稳健收益债券 1.0530 1.3330 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
165 420008 天弘增益回报债券发起式A 1.0300 1.0390 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
166 420108 天弘增益回报债券发起式B 1.0280 1.0360 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
167 485019 工银信用纯债债券B 1.0330 1.0330 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
168 519020 国泰金泰灵活配置混合A 0.9950 0.9120 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
169 519152 新华纯债添利债券发起A 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
170 519153 新华纯债添利债券发起C 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
171 519669 银河领先债券A 1.0390 1.0390 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
172 519678 银河消费混合A 0.9840 0.9840 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
173 519698 交银先锋混合A 1.1278 1.1828 0.0000 0.0000 0.0011 0.10% 2013-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
174 519720 交银纯债债券发起C 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
175 550004 中信保诚三得益债券A 1.0310 1.1540 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
176 550005 中信保诚三得益债券B 1.0190 1.1320 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
177 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.6925 2.4125 0.0000 0.0000 0.0007 0.10% 2013-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
178 582002 东吴增利债券A 1.0540 1.0940 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
179 582003 东吴配置优化混合A 1.0380 1.0380 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
180 582202 东吴增利债券C 1.0460 1.0860 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
181 590009 中邮稳定收益债券A 1.0450 1.0510 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
182 590010 中邮稳定收益债券C 1.0430 1.0490 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
183 620003 金元顺安丰利债券A 0.9770 0.9990 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
184 675021 纽银稳定增利债券A 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
185 675023 纽银稳定增利债券C 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
186 690206 民生加银信用双利债券C 1.0290 1.0590 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
187 700004 平安灵活配置混合A 1.0530 1.0530 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
188 750005 安信平稳增长混合发起A 0.9870 0.9870 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
189 001011 华夏希望债券A 1.0980 1.3380 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
190 001013 华夏希望债券C 1.0900 1.3200 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
191 050011 博时信用债券A/B 1.1440 1.2040 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
192 050023 博时天颐债券A 1.0870 1.1090 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
193 050123 博时天颐债券C 1.0850 1.1040 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
194 070020 嘉实稳固收益债券C 1.0550 1.0750 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
195 110018 易方达增强回报债券B 1.1470 1.4270 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
196 110030 易方达沪深300量化增强 1.1070 1.1070 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
197 110035 易方达双债增强债券A 1.0960 1.1260 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
198 110036 易方达双债增强债券C 1.0880 1.1180 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
199 160128 南方金利定开债券A 1.0650 1.0790 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
200 160129 南方金利定开债券C 1.0630 1.0760 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-04-10 基金资料 净值查询 盘中估值
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