| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 | 净值日期 | 链接 | |
| 1 | 016889 | 鹏华稳健增利债券A | 1.0265 | 1.0265 | 0.9901 | 0.9901 | 0.0364 | 3.68% | 2023-06-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 2 | 013596 | 招商中证煤炭等权指数(LOF)C | 1.6595 | 1.6595 | 1.6078 | 1.6078 | 0.0517 | 3.22% | 2023-06-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 3 | 016347 | 招商中证煤炭等权指数(LOF)E | 1.6582 | 1.6582 | 1.6066 | 1.6066 | 0.0516 | 3.21% | 2023-06-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 4 | 161724 | 招商中证煤炭等权指数(LOF)A | 1.6624 | 1.1883 | 1.6107 | 1.1539 | 0.0517 | 3.21% | 2023-06-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 5 | 005628 | 汇安趋势动力股票A | 1.4350 | 1.4350 | 1.3979 | 1.3979 | 0.0371 | 2.65% | 2023-06-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 6 | 005629 | 汇安趋势动力股票C | 1.3945 | 1.3945 | 1.3585 | 1.3585 | 0.0360 | 2.65% | 2023-06-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 7 | 001060 | 前海开源高端装备制造混合A | 1.4930 | 1.4930 | 1.4570 | 1.4570 | 0.0360 | 2.47% | 2023-06-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 8 | 005844 | 东方人工智能主题混合A | 1.1154 | 1.1154 | 1.0885 | 1.0885 | 0.0269 | 2.47% | 2023-06-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 9 | 017811 | 东方人工智能主题混合C | 1.1145 | 1.1145 | 1.0877 | 1.0877 | 0.0268 | 2.46% | 2023-06-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 10 | 161032 | 富国中证煤炭指数(LOF)A | 1.7370 | 1.2100 | 1.6970 | 1.1820 | 0.0400 | 2.36% | 2023-06-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 11 | 008279 | 国泰中证煤炭ETF联接A | 1.8065 | 2.1065 | 1.7657 | 2.0657 | 0.0408 | 2.31% | 2023-06-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 12 | 008280 | 国泰中证煤炭ETF联接C | 1.7864 | 2.0864 | 1.7461 | 2.0461 | 0.0403 | 2.31% | 2023-06-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 13 | 013275 | 富国中证煤炭指数(LOF)C | 1.7300 | 1.7300 | 1.6910 | 1.6910 | 0.0390 | 2.31% | 2023-06-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 14 | 016814 | 国联中证煤炭指数(LOF)C | 1.6220 | 1.6220 | 1.5860 | 1.5860 | 0.0360 | 2.27% | 2023-06-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 15 | 168204 | 国联中证煤炭指数(LOF)A | 1.6250 | 1.6250 | 1.5890 | 1.5890 | 0.0360 | 2.27% | 2023-06-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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| 16 | 014571 | 东吴安享量化混合C | 0.9691 | 0.9691 | 0.9483 | 0.9483 | 0.0208 | 2.19% | 2023-06-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 17 | 580007 | 东吴安享量化混合A | 0.9720 | 1.5520 | 0.9512 | 1.5312 | 0.0208 | 2.19% | 2023-06-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 18 | 005819 | 国泰优势行业混合A | 1.8673 | 1.8673 | 1.8296 | 1.8296 | 0.0377 | 2.06% | 2023-06-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 19 | 015585 | 国泰优势行业混合C | 1.8556 | 1.8556 | 1.8182 | 1.8182 | 0.0374 | 2.06% | 2023-06-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 20 | 001173 | 中欧瑾和灵活配置混合A | 1.4243 | 1.4243 | 1.3964 | 1.3964 | 0.0279 | 2.00% | 2023-06-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 21 | 017288 | 中欧瑾和灵活配置混合E | 1.4202 | 1.4202 | 1.3924 | 1.3924 | 0.0278 | 2.00% | 2023-06-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 22 | 001174 | 中欧瑾和灵活配置混合C | 1.3565 | 1.3565 | 1.3300 | 1.3300 | 0.0265 | 1.99% | 2023-06-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 23 | 007490 | 南方信息创新混合A | 1.7627 | 1.7627 | 1.7290 | 1.7290 | 0.0337 | 1.95% | 2023-06-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 24 | 007491 | 南方信息创新混合C | 1.7072 | 1.7072 | 1.6746 | 1.6746 | 0.0326 | 1.95% | 2023-06-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 25 | 006025 | 诺安优化配置混合A | 1.5865 | 1.5865 | 1.5575 | 1.5575 | 0.0290 | 1.86% | 2023-06-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 26 | 007872 | 金信稳健策略混合A | 1.6273 | 1.6273 | 1.5980 | 1.5980 | 0.0293 | 1.83% | 2023-06-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 27 | 017787 | 万家宏观择时多策略混合C | 1.8882 | 1.8882 | 1.8545 | 1.8545 | 0.0337 | 1.82% | 2023-06-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 28 | 519191 | 万家新利灵活配置混合 | 1.5022 | 1.8648 | 1.4754 | 1.8380 | 0.0268 | 1.82% | 2023-06-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 29 | 519212 | 万家宏观择时多策略混合A | 1.8918 | 1.8918 | 1.8580 | 1.8580 | 0.0338 | 1.82% | 2023-06-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 30 | 013840 | 银华集成电路混合A | 1.0431 | 1.0431 | 1.0246 | 1.0246 | 0.0185 | 1.81% | 2023-06-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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| 31 | 015566 | 万家精选混合C | 1.3742 | 1.4192 | 1.3499 | 1.3949 | 0.0243 | 1.80% | 2023-06-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 32 | 519185 | 万家精选混合A | 1.3827 | 2.6750 | 1.3582 | 2.6505 | 0.0245 | 1.80% | 2023-06-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 33 | 002256 | 金信行业优选混合发起式A | 1.9350 | 1.9350 | 1.9020 | 1.9020 | 0.0330 | 1.74% | 2023-06-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 34 | 014989 | 国泰新经济灵活配置混合C | 2.2290 | 2.2290 | 2.1920 | 2.1920 | 0.0370 | 1.69% | 2023-06-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 35 | 000742 | 国泰新经济灵活配置混合A | 2.2370 | 3.1430 | 2.2000 | 3.1060 | 0.0370 | 1.68% | 2023-06-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 36 | 003961 | 易方达瑞程灵活配置混合A | 2.9470 | 2.9470 | 2.9047 | 2.9047 | 0.0423 | 1.46% | 2023-06-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 37 | 003962 | 易方达瑞程灵活配置混合C | 2.9528 | 2.9528 | 2.9105 | 2.9105 | 0.0423 | 1.45% | 2023-06-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 38 | 007280 | 摩根日本精选股票(QDII)A | 1.5394 | 1.5394 | 1.5175 | 1.5175 | 0.0219 | 1.44% | 2023-06-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 39 | 008656 | 招商科技创新混合C | 1.1934 | 1.1934 | 1.1772 | 1.1772 | 0.0162 | 1.38% | 2023-06-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 40 | 006477 | 中邮沪港深精选混合A | 0.8670 | 0.8670 | 0.8553 | 0.8553 | 0.0117 | 1.37% | 2023-06-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 41 | 008655 | 招商科技创新混合A | 1.2251 | 1.2251 | 1.2085 | 1.2085 | 0.0166 | 1.37% | 2023-06-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 42 | 001542 | 国泰互联网+股票 | 2.4230 | 2.5820 | 2.3910 | 2.5500 | 0.0320 | 1.34% | 2023-06-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 43 | 000603 | 易方达创新驱动灵活配置混合 | 1.9130 | 1.9130 | 1.8880 | 1.8880 | 0.0250 | 1.32% | 2023-06-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 44 | 000409 | 鹏华环保产业股票 | 4.0760 | 4.0760 | 4.0240 | 4.0240 | 0.0520 | 1.29% | 2023-06-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 45 | 012867 | 易方达标普生物科技美元汇C | 0.1733 | 0.1733 | 0.1711 | 0.1711 | 0.0022 | 1.29% | 2023-06-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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| 46 | 015937 | 中信保诚鼎利混合(LOF)C | 1.3442 | 1.3442 | 1.3275 | 1.3275 | 0.0167 | 1.26% | 2023-06-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 47 | 017941 | 国投瑞银国家安全混合C | 1.1290 | 1.1290 | 1.1150 | 1.1150 | 0.0140 | 1.26% | 2023-06-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 48 | 165528 | 中信保诚鼎利混合(LOF)A | 1.3525 | 1.3525 | 1.3357 | 1.3357 | 0.0168 | 1.26% | 2023-06-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 49 | 513080 | 华安法国CAC40ETF(QDII) | 1.5119 | 1.5119 | 1.4931 | 1.4931 | 0.0188 | 1.26% | 2023-06-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 50 | 001838 | 国投瑞银国家安全混合A | 1.1310 | 1.2900 | 1.1170 | 1.2760 | 0.0140 | 1.25% | 2023-06-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 51 | 012866 | 易方达标普生物科技人民币C | 1.2492 | 1.2492 | 1.2339 | 1.2339 | 0.0153 | 1.24% | 2023-06-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 52 | 161127 | 易方达标普生物科技人民币A | 1.2574 | 1.2574 | 1.2420 | 1.2420 | 0.0154 | 1.24% | 2023-06-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 53 | 003720 | 易方达标普生物科技美元汇A | 0.1744 | 0.1744 | 0.1723 | 0.1723 | 0.0021 | 1.22% | 2023-06-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 54 | 002251 | 华夏军工安全混合A | 1.5860 | 1.5860 | 1.5670 | 1.5670 | 0.0190 | 1.21% | 2023-06-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 55 | 011949 | 东吴多策略混合C | 1.7997 | 1.7997 | 1.7782 | 1.7782 | 0.0215 | 1.21% | 2023-06-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 56 | 580009 | 东吴多策略混合A | 1.8172 | 2.5802 | 1.7955 | 2.5585 | 0.0217 | 1.21% | 2023-06-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 57 | 001675 | 江信同福A | 1.5390 | 1.5775 | 1.5207 | 1.5592 | 0.0183 | 1.20% | 2023-06-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 58 | 001676 | 江信同福C | 1.4810 | 1.5145 | 1.4634 | 1.4969 | 0.0176 | 1.20% | 2023-06-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 59 | 012041 | 鹏华国防C | 0.9310 | 0.9310 | 0.9200 | 0.9200 | 0.0110 | 1.20% | 2023-06-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 60 | 160630 | 鹏华国防A | 1.0260 | 1.2300 | 1.0140 | 1.2260 | 0.0120 | 1.18% | 2023-06-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 61 | 001404 | 招商移动互联网产业股票基金A | 1.4266 | 1.4266 | 1.4101 | 1.4101 | 0.0165 | 1.17% | 2023-06-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 62 | 006366 | 兴业安保优选混合A | 1.7925 | 1.7925 | 1.7718 | 1.7718 | 0.0207 | 1.17% | 2023-06-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 63 | 015773 | 招商移动互联网产业股票基金C | 1.4397 | 1.4397 | 1.4231 | 1.4231 | 0.0166 | 1.17% | 2023-06-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 64 | 009323 | 博时富通一年定开债发起式 | 1.0184 | 1.0797 | 1.0067 | 1.0680 | 0.0117 | 1.16% | 2023-06-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 65 | 013566 | 华夏军工安全混合C | 1.5720 | 1.5720 | 1.5540 | 1.5540 | 0.0180 | 1.16% | 2023-06-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 66 | 159609 | 浦银安盛中证光伏产业ETF | 0.7168 | 0.7168 | 0.7086 | 0.7086 | 0.0082 | 1.16% | 2023-06-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 67 | 010364 | 鹏华空天军工指数(LOF)C | 1.0030 | 1.0030 | 0.9916 | 0.9916 | 0.0114 | 1.15% | 2023-06-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 68 | 160643 | 鹏华空天军工指数(LOF)A | 1.2527 | 1.2527 | 1.2384 | 1.2384 | 0.0143 | 1.15% | 2023-06-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 69 | 161132 | 易方达科顺定开混合 | 1.7462 | 1.7462 | 1.7263 | 1.7263 | 0.0199 | 1.15% | 2023-06-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 70 | 012885 | 华夏中证光伏产业指数发起式A | 0.7429 | 0.7429 | 0.7346 | 0.7346 | 0.0083 | 1.13% | 2023-06-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 71 | 162411 | 华宝标普油气上游股票人民币A | 0.7011 | 0.7011 | 0.6933 | 0.6933 | 0.0078 | 1.13% | 2023-06-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 72 | 562300 | 银华中证内地低碳经济主题ETF | 0.7057 | 0.7057 | 0.6978 | 0.6978 | 0.0079 | 1.13% | 2023-06-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 73 | 012886 | 华夏中证光伏产业指数发起式C | 0.7388 | 0.7388 | 0.7306 | 0.7306 | 0.0082 | 1.12% | 2023-06-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 74 | 002703 | 长城久源灵活配置混合A | 1.1426 | 1.1426 | 1.1301 | 1.1301 | 0.0125 | 1.11% | 2023-06-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 75 | 005774 | 华夏产业升级混合A | 2.0137 | 2.0137 | 1.9916 | 1.9916 | 0.0221 | 1.11% | 2023-06-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 76 | 007844 | 华宝标普油气上游股票人民币C | 0.6901 | 0.6901 | 0.6825 | 0.6825 | 0.0076 | 1.11% | 2023-06-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 77 | 011148 | 南方军工改革灵活配置混合C | 1.3259 | 1.3259 | 1.3114 | 1.3114 | 0.0145 | 1.11% | 2023-06-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 78 | 015059 | 华夏产业升级混合C | 1.9983 | 1.9983 | 1.9764 | 1.9764 | 0.0219 | 1.11% | 2023-06-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 79 | 001880 | 长城中国智造灵活配置混合A | 1.9076 | 1.9076 | 1.8868 | 1.8868 | 0.0208 | 1.10% | 2023-06-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 80 | 004224 | 南方军工改革灵活配置混合A | 1.3386 | 1.3386 | 1.3240 | 1.3240 | 0.0146 | 1.10% | 2023-06-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 81 | 010000 | 长城中国智造灵活配置混合C | 1.8821 | 1.8821 | 1.8616 | 1.8616 | 0.0205 | 1.10% | 2023-06-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 82 | 519971 | 长信改革红利混合 | 1.4780 | 1.7410 | 1.4620 | 1.7250 | 0.0160 | 1.09% | 2023-06-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 83 | 006429 | 诺安恒鑫混合 | 1.3431 | 1.3431 | 1.3288 | 1.3288 | 0.0143 | 1.08% | 2023-06-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 84 | 007781 | 天弘弘新混合发起式A | 1.3264 | 1.3264 | 1.3122 | 1.3122 | 0.0142 | 1.08% | 2023-06-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 85 | 016509 | 天弘弘新混合发起式C | 1.3415 | 1.3415 | 1.3272 | 1.3272 | 0.0143 | 1.08% | 2023-06-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 86 | 162719 | 广发道琼斯石油指数人民币A | 2.0497 | 2.0497 | 2.0279 | 2.0279 | 0.0218 | 1.08% | 2023-06-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 87 | 257020 | 国联安精选混合 | 0.7460 | 4.6070 | 0.7380 | 4.5950 | 0.0080 | 1.08% | 2023-06-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 88 | 004243 | 广发道琼斯石油指数人民币C | 2.0342 | 2.0342 | 2.0126 | 2.0126 | 0.0216 | 1.07% | 2023-06-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 89 | 006679 | 广发道琼斯石油指数美元现汇A | 0.2843 | 0.2843 | 0.2813 | 0.2813 | 0.0030 | 1.07% | 2023-06-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 90 | 006680 | 广发道琼斯石油指数美元现汇C | 0.2821 | 0.2821 | 0.2791 | 0.2791 | 0.0030 | 1.07% | 2023-06-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 91 | 013503 | 易方达中证内地低碳经济主题ETF联接C | 0.9281 | 0.9281 | 0.9183 | 0.9183 | 0.0098 | 1.07% | 2023-06-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 92 | 017116 | 浦银安盛中证光伏产业ETF联接A | 0.8493 | 0.8493 | 0.8403 | 0.8403 | 0.0090 | 1.07% | 2023-06-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 93 | 017117 | 浦银安盛中证光伏产业ETF联接C | 0.8480 | 0.8480 | 0.8390 | 0.8390 | 0.0090 | 1.07% | 2023-06-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 94 | 013502 | 易方达中证内地低碳经济主题ETF联接A | 0.9322 | 0.9322 | 0.9224 | 0.9224 | 0.0098 | 1.06% | 2023-06-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 95 | 008273 | 广发优质生活混合A | 1.4148 | 1.4148 | 1.4001 | 1.4001 | 0.0147 | 1.05% | 2023-06-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 96 | 009626 | 浦银安盛养老2040三年持有混合(FOF) | 0.8528 | 0.8528 | 0.8439 | 0.8439 | 0.0089 | 1.05% | 2023-06-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 97 | 018004 | 广发优质生活混合C | 1.4126 | 1.4126 | 1.3979 | 1.3979 | 0.0147 | 1.05% | 2023-06-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 98 | 001481 | 华宝标普油气上游股票美元A | 0.0972 | 0.0972 | 0.0962 | 0.0962 | 0.0010 | 1.04% | 2023-06-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 99 | 013347 | 工银丰盈回报灵活配置混合C | 1.9630 | 1.9630 | 1.9430 | 1.9430 | 0.0200 | 1.03% | 2023-06-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 100 | 519198 | 万家颐和灵活配置混合A | 1.6737 | 2.1737 | 1.6567 | 2.1567 | 0.0170 | 1.03% | 2023-06-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 101 | 001320 | 工银丰盈回报灵活配置混合A | 1.9860 | 1.9860 | 1.9660 | 1.9660 | 0.0200 | 1.02% | 2023-06-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 102 | 016620 | 万家颐和灵活配置混合C | 1.6676 | 1.6676 | 1.6507 | 1.6507 | 0.0169 | 1.02% | 2023-06-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 103 | 005833 | 工银红利优享混合A | 0.8721 | 1.2087 | 0.8634 | 1.2000 | 0.0087 | 1.01% | 2023-06-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 104 | 005834 | 工银红利优享混合C | 0.8635 | 1.1835 | 0.8549 | 1.1749 | 0.0086 | 1.01% | 2023-06-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 105 | 000593 | 易方达标普消费品指数美元现汇A | 0.4330 | 0.4330 | 0.4287 | 0.4287 | 0.0043 | 1.00% | 2023-06-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 106 | 001044 | 嘉实新消费股票 | 2.4250 | 2.4950 | 2.4010 | 2.4710 | 0.0240 | 1.00% | 2023-06-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 107 | 118002 | 易方达标普消费品指数A | 3.1220 | 3.1220 | 3.0910 | 3.0910 | 0.0310 | 1.00% | 2023-06-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 108 | 015945 | 易方达国防军工混合C | 1.5350 | 1.5350 | 1.5200 | 1.5200 | 0.0150 | 0.99% | 2023-06-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 109 | 001475 | 易方达国防军工混合A | 1.5420 | 1.5420 | 1.5270 | 1.5270 | 0.0150 | 0.98% | 2023-06-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 110 | 005676 | 易方达标普消费品指数C | 3.0810 | 3.0810 | 3.0510 | 3.0510 | 0.0300 | 0.98% | 2023-06-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 111 | 010419 | 申万菱信中证环保产业指数(LOF)C | 1.2278 | 1.2278 | 1.2159 | 1.2159 | 0.0119 | 0.98% | 2023-06-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 112 | 011903 | 南方领航优选混合A | 0.7211 | 0.7211 | 0.7141 | 0.7141 | 0.0070 | 0.98% | 2023-06-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 113 | 011904 | 南方领航优选混合C | 0.7142 | 0.7142 | 0.7073 | 0.7073 | 0.0069 | 0.98% | 2023-06-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 114 | 002984 | 广发中证环保ETF联接C | 0.8866 | 0.8866 | 0.8781 | 0.8781 | 0.0085 | 0.97% | 2023-06-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 115 | 015046 | 前海开源中航军工指数C | 0.9624 | 0.9624 | 0.9532 | 0.9532 | 0.0092 | 0.97% | 2023-06-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 116 | 015685 | 鹏华中证环保产业指数(LOF)C | 0.9330 | 0.9330 | 0.9240 | 0.9240 | 0.0090 | 0.97% | 2023-06-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 117 | 160634 | 鹏华中证环保产业指数(LOF)A | 1.2480 | 0.9140 | 1.2360 | 0.9060 | 0.0120 | 0.97% | 2023-06-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 118 | 163114 | 申万菱信中证环保产业指数(LOF)A | 1.2691 | 2.2472 | 1.2569 | 2.2291 | 0.0122 | 0.97% | 2023-06-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 119 | 164304 | 新华中证环保产业指数 | 1.1945 | 1.1945 | 1.1830 | 1.1830 | 0.0115 | 0.97% | 2023-06-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 120 | 164402 | 前海开源中航军工指数A | 0.9677 | 0.9677 | 0.9584 | 0.9584 | 0.0093 | 0.97% | 2023-06-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 121 | 001064 | 广发中证环保ETF联接A | 0.9006 | 0.9006 | 0.8920 | 0.8920 | 0.0086 | 0.96% | 2023-06-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 122 | 001760 | 嘉实创新成长混合 | 1.0550 | 1.0550 | 1.0450 | 1.0450 | 0.0100 | 0.96% | 2023-06-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 123 | 007178 | 浙商中华预期高股息A | 1.0113 | 1.0113 | 1.0019 | 1.0019 | 0.0094 | 0.94% | 2023-06-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 124 | 007216 | 浙商中华预期高股息C | 0.9987 | 0.9987 | 0.9894 | 0.9894 | 0.0093 | 0.94% | 2023-06-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 125 | 519993 | 长信增利动态策略混合 | 0.8357 | 2.8135 | 0.8281 | 2.8059 | 0.0076 | 0.92% | 2023-06-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 126 | 163208 | 诺安油气能源 | 0.9990 | 1.0380 | 0.9900 | 1.0290 | 0.0090 | 0.91% | 2023-06-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 127 | 017759 | 银河研究精选混合C | 1.7189 | 1.7189 | 1.7035 | 1.7035 | 0.0154 | 0.90% | 2023-06-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 128 | 150968 | 银河研究精选混合A | 1.7235 | 4.4204 | 1.7081 | 4.4050 | 0.0154 | 0.90% | 2023-06-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 129 | 006780 | 广发稳健策略混合 | 1.1979 | 1.1979 | 1.1873 | 1.1873 | 0.0106 | 0.89% | 2023-06-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 130 | 002164 | 汇添富新睿精选混合C | 1.0340 | 1.4080 | 1.0250 | 1.3990 | 0.0090 | 0.88% | 2023-06-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 131 | 519176 | 浦银安盛消费升级混合C | 2.5310 | 2.7810 | 2.5090 | 2.7590 | 0.0220 | 0.88% | 2023-06-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 132 | 000614 | 华安德国(DAX)联接(QDII)A | 1.3910 | 1.3910 | 1.3790 | 1.3790 | 0.0120 | 0.87% | 2023-06-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 133 | 001816 | 汇添富新睿精选混合A | 1.0460 | 1.4200 | 1.0370 | 1.4110 | 0.0090 | 0.87% | 2023-06-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 134 | 002983 | 长信国防军工量化混合A | 1.3666 | 1.3666 | 1.3548 | 1.3548 | 0.0118 | 0.87% | 2023-06-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 135 | 008960 | 长信国防军工量化混合C | 1.3490 | 1.3490 | 1.3373 | 1.3373 | 0.0117 | 0.87% | 2023-06-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 136 | 015016 | 华安德国(DAX)联接(QDII)C | 1.3880 | 1.3880 | 1.3760 | 1.3760 | 0.0120 | 0.87% | 2023-06-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 137 | 020022 | 国泰策略价值灵活配置混合 | 2.1920 | 2.1920 | 2.1730 | 2.1730 | 0.0190 | 0.87% | 2023-06-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 138 | 560960 | 摩根中证碳中和60ETF | 0.9012 | 0.9012 | 0.8934 | 0.8934 | 0.0078 | 0.87% | 2023-06-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 139 | 005493 | 鑫元价值精选混合A | 1.1357 | 1.1357 | 1.1260 | 1.1260 | 0.0097 | 0.86% | 2023-06-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 140 | 005494 | 鑫元价值精选混合C | 1.1070 | 1.1070 | 1.0976 | 1.0976 | 0.0094 | 0.86% | 2023-06-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 141 | 005855 | 中科沃土沃瑞混合A | 3.0563 | 3.0563 | 3.0302 | 3.0302 | 0.0261 | 0.86% | 2023-06-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 142 | 005856 | 中科沃土沃瑞混合C | 2.9821 | 2.9821 | 2.9568 | 2.9568 | 0.0253 | 0.86% | 2023-06-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 143 | 012328 | 天弘中证新能源指数增强A | 0.6915 | 0.6915 | 0.6856 | 0.6856 | 0.0059 | 0.86% | 2023-06-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 144 | 012329 | 天弘中证新能源指数增强C | 0.6895 | 0.6895 | 0.6836 | 0.6836 | 0.0059 | 0.86% | 2023-06-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 145 | 001382 | 易方达国企改革混合 | 2.1390 | 2.1390 | 2.1210 | 2.1210 | 0.0180 | 0.85% | 2023-06-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 146 | 001832 | 易方达瑞恒灵活配置混合 | 2.4880 | 2.4880 | 2.4670 | 2.4670 | 0.0210 | 0.85% | 2023-06-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 147 | 006671 | 广发消费升级股票 | 1.2409 | 1.2409 | 1.2304 | 1.2304 | 0.0105 | 0.85% | 2023-06-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 148 | 151001 | 银河稳健混合 | 2.1049 | 5.8140 | 2.0874 | 5.7899 | 0.0175 | 0.84% | 2023-06-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 149 | 660012 | 农银消费主题混合A | 3.3832 | 3.4632 | 3.3551 | 3.4351 | 0.0281 | 0.84% | 2023-06-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 150 | 005211 | 银河智慧混合A | 2.1392 | 2.1392 | 2.1216 | 2.1216 | 0.0176 | 0.83% | 2023-06-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 151 | 006282 | 摩根欧洲动力策略股票(QDII)A | 1.2946 | 1.2946 | 1.2839 | 1.2839 | 0.0107 | 0.83% | 2023-06-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 152 | 012132 | 华泰保兴价值成长A | 0.7924 | 0.7924 | 0.7859 | 0.7859 | 0.0065 | 0.83% | 2023-06-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 153 | 012177 | 华泰保兴价值成长C | 0.7898 | 0.7898 | 0.7833 | 0.7833 | 0.0065 | 0.83% | 2023-06-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 154 | 017758 | 银河智慧混合C | 2.1331 | 2.1331 | 2.1156 | 2.1156 | 0.0175 | 0.83% | 2023-06-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 155 | 562010 | 华宝中证绿色能源ETF | 0.9139 | 0.9139 | 0.9064 | 0.9064 | 0.0075 | 0.83% | 2023-06-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 156 | 160216 | 国泰大宗商品 | 0.4920 | 0.4920 | 0.4880 | 0.4880 | 0.0040 | 0.82% | 2023-06-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 157 | 002367 | 国联安安稳混合 | 1.2172 | 1.2172 | 1.2074 | 1.2074 | 0.0098 | 0.81% | 2023-06-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 158 | 519125 | 浦银安盛消费升级混合A | 2.4860 | 2.7860 | 2.4660 | 2.7660 | 0.0200 | 0.81% | 2023-06-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 159 | 001574 | 中海混改红利混合A | 1.3920 | 1.3920 | 1.3810 | 1.3810 | 0.0110 | 0.80% | 2023-06-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 160 | 004890 | 中邮健康文娱灵活配置混合A | 1.9277 | 1.9277 | 1.9124 | 1.9124 | 0.0153 | 0.80% | 2023-06-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 161 | 630011 | 华商主题精选混合 | 2.2600 | 3.1600 | 2.2420 | 3.1420 | 0.0180 | 0.80% | 2023-06-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 162 | 000596 | 前海开源中证军工指数A | 1.7880 | 1.7880 | 1.7740 | 1.7740 | 0.0140 | 0.79% | 2023-06-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 163 | 013618 | 华安大安全主题混合C | 2.1750 | 2.1750 | 2.1580 | 2.1580 | 0.0170 | 0.79% | 2023-06-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 164 | 015114 | 汇添富高端制造股票C | 2.3000 | 2.3000 | 2.2820 | 2.2820 | 0.0180 | 0.79% | 2023-06-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 165 | 015115 | 汇添富高端制造股票D | 2.3060 | 2.3060 | 2.2880 | 2.2880 | 0.0180 | 0.79% | 2023-06-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 166 | 001725 | 汇添富高端制造股票A | 2.3180 | 2.3180 | 2.3000 | 2.3000 | 0.0180 | 0.78% | 2023-06-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 167 | 002181 | 华安大安全主题混合A | 2.1960 | 2.1960 | 2.1790 | 2.1790 | 0.0170 | 0.78% | 2023-06-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 168 | 002199 | 前海开源中证军工指数C | 0.9050 | 1.8650 | 0.8980 | 1.8580 | 0.0070 | 0.78% | 2023-06-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 169 | 005668 | 融通新能源汽车主题精选混合A | 2.3136 | 2.3136 | 2.2958 | 2.2958 | 0.0178 | 0.78% | 2023-06-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 170 | 015599 | 国泰国证航天军工指数(LOF)C | 1.2255 | 1.2255 | 1.2160 | 1.2160 | 0.0095 | 0.78% | 2023-06-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 171 | 017572 | 华夏中证新能源ETF发起式联接C | 0.8710 | 0.8710 | 0.8643 | 0.8643 | 0.0067 | 0.78% | 2023-06-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 172 | 501019 | 国泰国证航天军工指数(LOF)A | 1.2280 | 1.2280 | 1.2185 | 1.2185 | 0.0095 | 0.78% | 2023-06-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 173 | 513890 | 摩根恒生科技ETF(QDII) | 0.7981 | 0.7981 | 0.7919 | 0.7919 | 0.0062 | 0.78% | 2023-06-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 174 | 519679 | 银河主题混合A | 5.1360 | 5.7040 | 5.0960 | 5.6640 | 0.0400 | 0.78% | 2023-06-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 175 | 930602 | 国信价值智选混合 | 0.7979 | 1.2442 | 0.7917 | 1.2399 | 0.0062 | 0.78% | 2023-06-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 176 | 008878 | 国联安新蓝筹红利一年定开混合 | 0.7370 | 0.8370 | 0.7314 | 0.8314 | 0.0056 | 0.77% | 2023-06-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 177 | 009835 | 融通新能源汽车主题精选混合C | 2.2809 | 2.2809 | 2.2634 | 2.2634 | 0.0175 | 0.77% | 2023-06-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 178 | 011326 | 国泰医药健康股票C | 0.8747 | 0.8747 | 0.8680 | 0.8680 | 0.0067 | 0.77% | 2023-06-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 179 | 017571 | 华夏中证新能源ETF发起式联接A | 0.8723 | 0.8723 | 0.8656 | 0.8656 | 0.0067 | 0.77% | 2023-06-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 180 | 000535 | 长盛航天海工混合A | 1.7364 | 2.2804 | 1.7233 | 2.2673 | 0.0131 | 0.76% | 2023-06-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 181 | 004357 | 南方智慧混合 | 2.2219 | 2.2219 | 2.2051 | 2.2051 | 0.0168 | 0.76% | 2023-06-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 182 | 006147 | 宝盈融源可转债债券A | 1.1864 | 1.1864 | 1.1775 | 1.1775 | 0.0089 | 0.76% | 2023-06-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 183 | 006148 | 宝盈融源可转债债券C | 1.1728 | 1.1728 | 1.1640 | 1.1640 | 0.0088 | 0.76% | 2023-06-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 184 | 006502 | 财通集成电路产业股票A | 1.7326 | 1.7326 | 1.7195 | 1.7195 | 0.0131 | 0.76% | 2023-06-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 185 | 006503 | 财通集成电路产业股票C | 1.6704 | 1.6704 | 1.6578 | 1.6578 | 0.0126 | 0.76% | 2023-06-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 186 | 006801 | 前海联合科技先锋混合A | 1.3607 | 1.3607 | 1.3505 | 1.3505 | 0.0102 | 0.76% | 2023-06-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 187 | 018075 | 长盛航天海工混合C | 1.7327 | 1.7327 | 1.7196 | 1.7196 | 0.0131 | 0.76% | 2023-06-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 188 | 562910 | 易方达中证装备产业ETF | 0.7442 | 0.7442 | 0.7386 | 0.7386 | 0.0056 | 0.76% | 2023-06-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 189 | 002360 | 前海开源清洁能源混合C | 1.4870 | 1.8470 | 1.4760 | 1.8360 | 0.0110 | 0.75% | 2023-06-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 190 | 006802 | 前海联合科技先锋混合C | 1.3388 | 1.3388 | 1.3288 | 1.3288 | 0.0100 | 0.75% | 2023-06-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 191 | 159726 | 华夏恒生中国内地企业高股息率ETF | 0.8481 | 0.8481 | 0.8418 | 0.8418 | 0.0063 | 0.75% | 2023-06-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 192 | 001278 | 前海开源清洁能源混合A | 1.4950 | 1.8550 | 1.4840 | 1.8440 | 0.0110 | 0.74% | 2023-06-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 193 | 005810 | 南方瑞祥一年混合A | 1.6788 | 1.6788 | 1.6665 | 1.6665 | 0.0123 | 0.74% | 2023-06-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 194 | 006921 | 南方智诚混合 | 1.5885 | 1.5885 | 1.5769 | 1.5769 | 0.0116 | 0.74% | 2023-06-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 195 | 015669 | 银河蓝筹混合C | 4.1080 | 4.1080 | 4.0780 | 4.0780 | 0.0300 | 0.74% | 2023-06-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 196 | 164824 | 工银印度基金人民币 | 1.3007 | 1.3007 | 1.2912 | 1.2912 | 0.0095 | 0.74% | 2023-06-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 197 | 002211 | 嘉实新财富混合A | 0.9610 | 1.3490 | 0.9540 | 1.3420 | 0.0070 | 0.73% | 2023-06-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 198 | 005801 | 工银印度基金美元 | 0.1804 | 0.1804 | 0.1791 | 0.1791 | 0.0013 | 0.73% | 2023-06-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 199 | 005811 | 南方瑞祥一年混合C | 1.5783 | 1.5783 | 1.5668 | 1.5668 | 0.0115 | 0.73% | 2023-06-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 200 | 015950 | 华夏蓝筹混合(LOF)C | 1.5170 | 1.5170 | 1.5060 | 1.5060 | 0.0110 | 0.73% | 2023-06-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
