申万菱信中证环保产业指数(LOF)C基金净值查询(010419)
今天最新净值
0.9344
-0.0050 -0.5300%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.0199
-0.0050 -0.4842%
- 累计净值：0.9344
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：2.7770亿
- 最近资产：2.84亿
- 基金公司：
- 基金经理：王赟杰
近一季申万菱信中证环保产业指数(LOF)C基金净值查询
近一季,申万菱信中证环保产业指数(LOF)C(010419)基金累计收益率-11.16%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
010419 |
申万菱信中证环保产业指数(LOF)C |
0.9344 |
0.9344 |
0.9394 |
0.9394 |
-0.0050 |
-0.53% |
| 2025-01-22 |
010419 |
申万菱信中证环保产业指数(LOF)C |
0.9323 |
0.9323 |
0.9434 |
0.9434 |
-0.0111 |
-1.18% |
| 2025-01-14 |
010419 |
申万菱信中证环保产业指数(LOF)C |
0.9416 |
0.9416 |
0.9179 |
0.9179 |
0.0237 |
2.58% |
| 2025-01-13 |
010419 |
申万菱信中证环保产业指数(LOF)C |
0.9179 |
0.9179 |
0.9162 |
0.9162 |
0.0017 |
0.19% |
| 2025-01-10 |
010419 |
申万菱信中证环保产业指数(LOF)C |
0.9162 |
0.9162 |
0.9335 |
0.9335 |
-0.0173 |
-1.85% |
| 2025-01-09 |
010419 |
申万菱信中证环保产业指数(LOF)C |
0.9335 |
0.9335 |
0.9373 |
0.9373 |
-0.0038 |
-0.41% |
| 2025-01-08 |
010419 |
申万菱信中证环保产业指数(LOF)C |
0.9373 |
0.9373 |
0.9378 |
0.9378 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-07 |
010419 |
申万菱信中证环保产业指数(LOF)C |
0.9378 |
0.9378 |
0.9400 |
0.9400 |
-0.0022 |
-0.23% |
| 2025-01-06 |
010419 |
申万菱信中证环保产业指数(LOF)C |
0.9400 |
0.9400 |
0.9399 |
0.9399 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-03 |
010419 |
申万菱信中证环保产业指数(LOF)C |
0.9399 |
0.9399 |
0.9560 |
0.9560 |
-0.0161 |
-1.68% |
|
|
| 2025-01-02 |
010419 |
申万菱信中证环保产业指数(LOF)C |
0.9560 |
0.9560 |
0.9813 |
0.9813 |
-0.0253 |
-2.58% |
| 2024-12-31 |
010419 |
申万菱信中证环保产业指数(LOF)C |
0.9813 |
0.9813 |
0.9957 |
0.9957 |
-0.0144 |
-1.45% |
| 2024-12-26 |
010419 |
申万菱信中证环保产业指数(LOF)C |
0.9930 |
0.9930 |
1.0017 |
1.0017 |
-0.0087 |
-0.87% |
| 2024-12-25 |
010419 |
申万菱信中证环保产业指数(LOF)C |
1.0017 |
1.0017 |
1.0081 |
1.0081 |
-0.0064 |
-0.63% |
| 2024-12-24 |
010419 |
申万菱信中证环保产业指数(LOF)C |
1.0081 |
1.0081 |
0.9939 |
0.9939 |
0.0142 |
1.43% |
| 2024-12-23 |
010419 |
申万菱信中证环保产业指数(LOF)C |
0.9939 |
0.9939 |
0.9936 |
0.9936 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-20 |
010419 |
申万菱信中证环保产业指数(LOF)C |
0.9936 |
0.9936 |
0.9995 |
0.9995 |
-0.0059 |
-0.59% |
| 2024-12-19 |
010419 |
申万菱信中证环保产业指数(LOF)C |
0.9995 |
0.9995 |
1.0049 |
1.0049 |
-0.0054 |
-0.54% |
| 2024-12-18 |
010419 |
申万菱信中证环保产业指数(LOF)C |
1.0049 |
1.0049 |
1.0061 |
1.0061 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2024-12-17 |
010419 |
申万菱信中证环保产业指数(LOF)C |
1.0061 |
1.0061 |
1.0084 |
1.0084 |
-0.0023 |
-0.23% |
| 2024-12-16 |
010419 |
申万菱信中证环保产业指数(LOF)C |
1.0084 |
1.0084 |
1.0143 |
1.0143 |
-0.0059 |
-0.58% |
| 2024-12-13 |
010419 |
申万菱信中证环保产业指数(LOF)C |
1.0143 |
1.0143 |
1.0343 |
1.0343 |
-0.0200 |
-1.93% |
| 2024-12-12 |
010419 |
申万菱信中证环保产业指数(LOF)C |
1.0343 |
1.0343 |
1.0256 |
1.0256 |
0.0087 |
0.85% |
| 2024-12-11 |
010419 |
申万菱信中证环保产业指数(LOF)C |
1.0256 |
1.0256 |
1.0273 |
1.0273 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2024-12-10 |
010419 |
申万菱信中证环保产业指数(LOF)C |
1.0273 |
1.0273 |
1.0314 |
1.0314 |
-0.0041 |
-0.40% |
|
|
| 2024-12-09 |
010419 |
申万菱信中证环保产业指数(LOF)C |
1.0314 |
1.0314 |
1.0354 |
1.0354 |
-0.0040 |
-0.39% |
| 2024-12-06 |
010419 |
申万菱信中证环保产业指数(LOF)C |
1.0354 |
1.0354 |
1.0262 |
1.0262 |
0.0092 |
0.90% |
| 2024-12-05 |
010419 |
申万菱信中证环保产业指数(LOF)C |
1.0262 |
1.0262 |
1.0279 |
1.0279 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2024-12-04 |
010419 |
申万菱信中证环保产业指数(LOF)C |
1.0279 |
1.0279 |
1.0444 |
1.0444 |
-0.0165 |
-1.58% |
| 2024-12-03 |
010419 |
申万菱信中证环保产业指数(LOF)C |
1.0444 |
1.0444 |
1.0415 |
1.0415 |
0.0029 |
0.28% |
| 2024-12-02 |
010419 |
申万菱信中证环保产业指数(LOF)C |
1.0415 |
1.0415 |
1.0347 |
1.0347 |
0.0068 |
0.66% |
| 2024-11-29 |
010419 |
申万菱信中证环保产业指数(LOF)C |
1.0347 |
1.0347 |
1.0214 |
1.0214 |
0.0133 |
1.30% |
| 2024-11-28 |
010419 |
申万菱信中证环保产业指数(LOF)C |
1.0214 |
1.0214 |
1.0298 |
1.0298 |
-0.0084 |
-0.82% |
| 2024-11-27 |
010419 |
申万菱信中证环保产业指数(LOF)C |
1.0298 |
1.0298 |
1.0096 |
1.0096 |
0.0202 |
2.00% |
| 2024-11-26 |
010419 |
申万菱信中证环保产业指数(LOF)C |
1.0096 |
1.0096 |
1.0249 |
1.0249 |
-0.0153 |
-1.49% |
| 2024-11-25 |
010419 |
申万菱信中证环保产业指数(LOF)C |
1.0249 |
1.0249 |
1.0157 |
1.0157 |
0.0092 |
0.91% |
| 2024-11-22 |
010419 |
申万菱信中证环保产业指数(LOF)C |
1.0157 |
1.0157 |
1.0509 |
1.0509 |
-0.0352 |
-3.35% |
| 2024-11-21 |
010419 |
申万菱信中证环保产业指数(LOF)C |
1.0509 |
1.0509 |
1.0489 |
1.0489 |
0.0020 |
0.19% |
| 2024-11-20 |
010419 |
申万菱信中证环保产业指数(LOF)C |
1.0489 |
1.0489 |
1.0479 |
1.0479 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-11-19 |
010419 |
申万菱信中证环保产业指数(LOF)C |
1.0479 |
1.0479 |
1.0261 |
1.0261 |
0.0218 |
2.12% |
| 2024-11-18 |
010419 |
申万菱信中证环保产业指数(LOF)C |
1.0261 |
1.0261 |
1.0333 |
1.0333 |
-0.0072 |
-0.70% |
| 2024-11-15 |
010419 |
申万菱信中证环保产业指数(LOF)C |
1.0333 |
1.0333 |
1.0644 |
1.0644 |
-0.0311 |
-2.92% |
| 2024-11-14 |
010419 |
申万菱信中证环保产业指数(LOF)C |
1.0644 |
1.0644 |
1.0915 |
1.0915 |
-0.0271 |
-2.48% |
| 2024-11-13 |
010419 |
申万菱信中证环保产业指数(LOF)C |
1.0915 |
1.0915 |
1.0799 |
1.0799 |
0.0116 |
1.07% |
| 2024-11-12 |
010419 |
申万菱信中证环保产业指数(LOF)C |
1.0799 |
1.0799 |
1.0895 |
1.0895 |
-0.0096 |
-0.88% |
| 2024-11-11 |
010419 |
申万菱信中证环保产业指数(LOF)C |
1.0895 |
1.0895 |
1.0617 |
1.0617 |
0.0278 |
2.62% |
| 2024-11-08 |
010419 |
申万菱信中证环保产业指数(LOF)C |
1.0617 |
1.0617 |
1.0640 |
1.0640 |
-0.0023 |
-0.22% |
| 2024-11-07 |
010419 |
申万菱信中证环保产业指数(LOF)C |
1.0640 |
1.0640 |
1.0571 |
1.0571 |
0.0069 |
0.65% |
| 2024-11-06 |
010419 |
申万菱信中证环保产业指数(LOF)C |
1.0571 |
1.0571 |
1.0609 |
1.0609 |
-0.0038 |
-0.36% |
| 2024-11-05 |
010419 |
申万菱信中证环保产业指数(LOF)C |
1.0609 |
1.0609 |
1.0361 |
1.0361 |
0.0248 |
2.39% |
