申万菱信中证环保产业指数(LOF)C基金净值查询(010419)
今天最新净值
0.9344
-0.0050 -0.5300%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.0199
-0.0050 -0.4842%
- 累计净值：0.9344
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：2.7770亿
- 最近资产：2.84亿
- 基金公司：
- 基金经理：王赟杰
今年以来申万菱信中证环保产业指数(LOF)C基金净值查询
今年以来,申万菱信中证环保产业指数(LOF)C(010419)基金累计收益率-4.78%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
010419 |
申万菱信中证环保产业指数(LOF)C |
0.9344 |
0.9344 |
0.9394 |
0.9394 |
-0.0050 |
-0.53% |
| 2025-01-22 |
010419 |
申万菱信中证环保产业指数(LOF)C |
0.9323 |
0.9323 |
0.9434 |
0.9434 |
-0.0111 |
-1.18% |
| 2025-01-14 |
010419 |
申万菱信中证环保产业指数(LOF)C |
0.9416 |
0.9416 |
0.9179 |
0.9179 |
0.0237 |
2.58% |
| 2025-01-13 |
010419 |
申万菱信中证环保产业指数(LOF)C |
0.9179 |
0.9179 |
0.9162 |
0.9162 |
0.0017 |
0.19% |
| 2025-01-10 |
010419 |
申万菱信中证环保产业指数(LOF)C |
0.9162 |
0.9162 |
0.9335 |
0.9335 |
-0.0173 |
-1.85% |
| 2025-01-09 |
010419 |
申万菱信中证环保产业指数(LOF)C |
0.9335 |
0.9335 |
0.9373 |
0.9373 |
-0.0038 |
-0.41% |
| 2025-01-08 |
010419 |
申万菱信中证环保产业指数(LOF)C |
0.9373 |
0.9373 |
0.9378 |
0.9378 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-07 |
010419 |
申万菱信中证环保产业指数(LOF)C |
0.9378 |
0.9378 |
0.9400 |
0.9400 |
-0.0022 |
-0.23% |
| 2025-01-06 |
010419 |
申万菱信中证环保产业指数(LOF)C |
0.9400 |
0.9400 |
0.9399 |
0.9399 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-03 |
010419 |
申万菱信中证环保产业指数(LOF)C |
0.9399 |
0.9399 |
0.9560 |
0.9560 |
-0.0161 |
-1.68% |
|
|
| 2025-01-02 |
010419 |
申万菱信中证环保产业指数(LOF)C |
0.9560 |
0.9560 |
0.9813 |
0.9813 |
-0.0253 |
-2.58% |
