国联安新蓝筹红利一年定开混合基金净值查询(008878)
今天最新净值
0.6895
-0.0031 -0.4500%
2024-12-19
盘中实时估值(仅供参考)
0.6829
-0.0011 -0.1574%
- 累计净值：0.7895
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.7990亿
- 最近资产：0.02亿元
- 基金公司：
- 基金经理：韦明亮 刘斌 张汉毅 徐志华
近一季,国联安新蓝筹红利一年定开混合(008878)基金累计收益率19.29%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-12-19 |
008878 |
国联安新蓝筹红利一年定开混合 |
0.6895 |
0.7895 |
0.6926 |
0.7926 |
-0.0031 |
-0.45% |
| 2024-12-18 |
008878 |
国联安新蓝筹红利一年定开混合 |
0.6926 |
0.7926 |
0.6913 |
0.7913 |
0.0013 |
0.19% |
| 2024-12-17 |
008878 |
国联安新蓝筹红利一年定开混合 |
0.6913 |
0.7913 |
0.6891 |
0.7891 |
0.0022 |
0.32% |
| 2024-12-16 |
008878 |
国联安新蓝筹红利一年定开混合 |
0.6891 |
0.7891 |
0.6901 |
0.7901 |
-0.0010 |
-0.14% |
| 2024-12-13 |
008878 |
国联安新蓝筹红利一年定开混合 |
0.6901 |
0.7901 |
0.7025 |
0.8025 |
-0.0124 |
-1.77% |
| 2024-12-12 |
008878 |
国联安新蓝筹红利一年定开混合 |
0.7025 |
0.8025 |
0.6960 |
0.7960 |
0.0065 |
0.93% |
| 2024-12-11 |
008878 |
国联安新蓝筹红利一年定开混合 |
0.6960 |
0.7960 |
0.6982 |
0.7982 |
-0.0022 |
-0.32% |
| 2024-12-10 |
008878 |
国联安新蓝筹红利一年定开混合 |
0.6982 |
0.7982 |
0.6961 |
0.7961 |
0.0021 |
0.30% |
| 2024-12-09 |
008878 |
国联安新蓝筹红利一年定开混合 |
0.6961 |
0.7961 |
0.6975 |
0.7975 |
-0.0014 |
-0.20% |
| 2024-12-06 |
008878 |
国联安新蓝筹红利一年定开混合 |
0.6975 |
0.7975 |
0.6902 |
0.7902 |
0.0073 |
1.06% |
|
|
| 2024-12-05 |
008878 |
国联安新蓝筹红利一年定开混合 |
0.6902 |
0.7902 |
0.6919 |
0.7919 |
-0.0017 |
-0.25% |
| 2024-12-04 |
008878 |
国联安新蓝筹红利一年定开混合 |
0.6919 |
0.7919 |
0.6978 |
0.7978 |
-0.0059 |
-0.85% |
| 2024-12-03 |
008878 |
国联安新蓝筹红利一年定开混合 |
0.6978 |
0.7978 |
0.6986 |
0.7986 |
-0.0008 |
-0.11% |
| 2024-12-02 |
008878 |
国联安新蓝筹红利一年定开混合 |
0.6986 |
0.7986 |
0.6903 |
0.7903 |
0.0083 |
1.20% |
| 2024-11-29 |
008878 |
国联安新蓝筹红利一年定开混合 |
0.6903 |
0.7903 |
0.6836 |
0.7836 |
0.0067 |
0.98% |
| 2024-11-28 |
008878 |
国联安新蓝筹红利一年定开混合 |
0.6836 |
0.7836 |
0.6916 |
0.7916 |
-0.0080 |
-1.16% |
| 2024-11-27 |
008878 |
国联安新蓝筹红利一年定开混合 |
0.6916 |
0.7916 |
0.6785 |
0.7785 |
0.0131 |
1.93% |
| 2024-11-26 |
008878 |
国联安新蓝筹红利一年定开混合 |
0.6785 |
0.7785 |
0.6840 |
0.7840 |
-0.0055 |
-0.80% |
| 2024-11-25 |
008878 |
国联安新蓝筹红利一年定开混合 |
0.6840 |
0.7840 |
0.6848 |
0.7848 |
-0.0008 |
-0.12% |
| 2024-11-22 |
008878 |
国联安新蓝筹红利一年定开混合 |
0.6848 |
0.7848 |
0.6992 |
0.7992 |
-0.0144 |
-2.06% |
| 2024-11-21 |
008878 |
国联安新蓝筹红利一年定开混合 |
0.6992 |
0.7992 |
0.6961 |
0.7961 |
0.0031 |
0.45% |
| 2024-11-20 |
008878 |
国联安新蓝筹红利一年定开混合 |
0.6961 |
0.7961 |
0.6882 |
0.7882 |
0.0079 |
1.15% |
| 2024-11-19 |
008878 |
国联安新蓝筹红利一年定开混合 |
0.6882 |
0.7882 |
0.6860 |
0.7860 |
0.0022 |
0.32% |
| 2024-11-18 |
008878 |
国联安新蓝筹红利一年定开混合 |
0.6860 |
0.7860 |
0.6884 |
0.7884 |
-0.0024 |
-0.35% |
| 2024-11-15 |
008878 |
国联安新蓝筹红利一年定开混合 |
0.6884 |
0.7884 |
0.7019 |
0.8019 |
-0.0135 |
-1.92% |
|
|
| 2024-11-14 |
008878 |
国联安新蓝筹红利一年定开混合 |
0.7019 |
0.8019 |
0.7156 |
0.8156 |
-0.0137 |
-1.91% |
| 2024-11-13 |
008878 |
国联安新蓝筹红利一年定开混合 |
0.7156 |
0.8156 |
0.7094 |
0.8094 |
0.0062 |
0.87% |
| 2024-11-12 |
008878 |
国联安新蓝筹红利一年定开混合 |
0.7094 |
0.8094 |
0.7139 |
0.8139 |
-0.0045 |
-0.63% |
| 2024-11-11 |
008878 |
国联安新蓝筹红利一年定开混合 |
0.7139 |
0.8139 |
0.6984 |
0.7984 |
0.0155 |
2.22% |
