长城中国智造灵活配置混合A(长城中国智造混合)基金净值查询(001880)
今天最新净值
1.1763
0.0273 2.3800%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
1.2468
0.0026 0.2087%
- 累计净值：1.1763
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：1.1851亿
- 最近资产：1.17亿元
- 基金公司：长城基金
- 基金经理：雷俊
近一季长城中国智造灵活配置混合A|长城中国智造混合基金净值查询
近一季,长城中国智造灵活配置混合A(001880)基金累计收益率-10.95%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
001880 |
长城中国智造灵活配置混合A |
1.1763 |
1.1763 |
1.1490 |
1.1490 |
0.0273 |
2.38% |
| 2025-02-06 |
001880 |
长城中国智造灵活配置混合A |
1.1490 |
1.1490 |
1.1163 |
1.1163 |
0.0327 |
2.93% |
| 2025-02-05 |
001880 |
长城中国智造灵活配置混合A |
1.1163 |
1.1163 |
1.1140 |
1.1140 |
0.0023 |
0.21% |
| 2025-01-27 |
001880 |
长城中国智造灵活配置混合A |
1.1140 |
1.1140 |
1.1278 |
1.1278 |
-0.0138 |
-1.22% |
| 2025-01-22 |
001880 |
长城中国智造灵活配置混合A |
1.1186 |
1.1186 |
1.1343 |
1.1343 |
-0.0157 |
-1.38% |
| 2025-01-14 |
001880 |
长城中国智造灵活配置混合A |
1.1196 |
1.1196 |
1.0851 |
1.0851 |
0.0345 |
3.18% |
| 2025-01-13 |
001880 |
长城中国智造灵活配置混合A |
1.0851 |
1.0851 |
1.0823 |
1.0823 |
0.0028 |
0.26% |
| 2025-01-10 |
001880 |
长城中国智造灵活配置混合A |
1.0823 |
1.0823 |
1.1126 |
1.1126 |
-0.0303 |
-2.72% |
| 2025-01-09 |
001880 |
长城中国智造灵活配置混合A |
1.1126 |
1.1126 |
1.1220 |
1.1220 |
-0.0094 |
-0.84% |
| 2025-01-08 |
001880 |
长城中国智造灵活配置混合A |
1.1220 |
1.1220 |
1.1250 |
1.1250 |
-0.0030 |
-0.27% |
|
|
| 2025-01-07 |
001880 |
长城中国智造灵活配置混合A |
1.1250 |
1.1250 |
1.1230 |
1.1230 |
0.0020 |
0.18% |
| 2025-01-06 |
001880 |
长城中国智造灵活配置混合A |
1.1230 |
1.1230 |
1.1148 |
1.1148 |
0.0082 |
0.74% |
| 2025-01-03 |
001880 |
长城中国智造灵活配置混合A |
1.1148 |
1.1148 |
1.1360 |
1.1360 |
-0.0212 |
-1.87% |
| 2025-01-02 |
001880 |
长城中国智造灵活配置混合A |
1.1360 |
1.1360 |
1.1648 |
1.1648 |
-0.0288 |
-2.47% |
| 2024-12-31 |
001880 |
长城中国智造灵活配置混合A |
1.1648 |
1.1648 |
1.2006 |
1.2006 |
-0.0358 |
-2.98% |
| 2024-12-26 |
001880 |
长城中国智造灵活配置混合A |
1.2065 |
1.2065 |
1.2074 |
1.2074 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2024-12-25 |
001880 |
长城中国智造灵活配置混合A |
1.2074 |
1.2074 |
1.2229 |
1.2229 |
-0.0155 |
-1.27% |
| 2024-12-24 |
001880 |
长城中国智造灵活配置混合A |
1.2229 |
1.2229 |
1.2054 |
1.2054 |
0.0175 |
1.45% |
| 2024-12-23 |
001880 |
长城中国智造灵活配置混合A |
1.2054 |
1.2054 |
1.2003 |
1.2003 |
0.0051 |
0.42% |
| 2024-12-20 |
001880 |
长城中国智造灵活配置混合A |
1.2003 |
1.2003 |
1.2051 |
1.2051 |
-0.0048 |
-0.40% |
| 2024-12-19 |
001880 |
长城中国智造灵活配置混合A |
1.2051 |
1.2051 |
1.2060 |
1.2060 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2024-12-18 |
001880 |
长城中国智造灵活配置混合A |
1.2060 |
1.2060 |
1.2052 |
1.2052 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-12-17 |
001880 |
长城中国智造灵活配置混合A |
1.2052 |
1.2052 |
1.2110 |
1.2110 |
-0.0058 |
-0.48% |
| 2024-12-16 |
001880 |
长城中国智造灵活配置混合A |
1.2110 |
1.2110 |
1.2246 |
1.2246 |
-0.0136 |
-1.11% |
| 2024-12-13 |
001880 |
长城中国智造灵活配置混合A |
1.2246 |
1.2246 |
1.2534 |
1.2534 |
-0.0288 |
-2.30% |
|
|
| 2024-12-12 |
001880 |
长城中国智造灵活配置混合A |
1.2534 |
1.2534 |
1.2504 |
1.2504 |
0.0030 |
0.24% |
| 2024-12-11 |
001880 |
长城中国智造灵活配置混合A |
1.2504 |
1.2504 |
1.2475 |
1.2475 |
0.0029 |
0.23% |
| 2024-12-10 |
001880 |
长城中国智造灵活配置混合A |
1.2475 |
1.2475 |
1.2430 |
1.2430 |
0.0045 |
0.36% |
| 2024-12-09 |
001880 |
长城中国智造灵活配置混合A |
1.2430 |
1.2430 |
1.2591 |
1.2591 |
-0.0161 |
-1.28% |
| 2024-12-06 |
001880 |
长城中国智造灵活配置混合A |
1.2591 |
1.2591 |
1.2483 |
1.2483 |
0.0108 |
0.87% |
| 2024-12-05 |
001880 |
长城中国智造灵活配置混合A |
1.2483 |
1.2483 |
1.2483 |
1.2483 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-04 |
001880 |
长城中国智造灵活配置混合A |
1.2483 |
1.2483 |
1.2802 |
1.2802 |
-0.0319 |
-2.49% |
| 2024-12-03 |
001880 |
长城中国智造灵活配置混合A |
1.2802 |
1.2802 |
1.2752 |
1.2752 |
0.0050 |
0.39% |
| 2024-12-02 |
001880 |
长城中国智造灵活配置混合A |
1.2752 |
1.2752 |
1.2707 |
1.2707 |
0.0045 |
0.35% |
| 2024-11-29 |
001880 |
长城中国智造灵活配置混合A |
1.2707 |
1.2707 |
1.2541 |
1.2541 |
0.0166 |
1.32% |
| 2024-11-28 |
001880 |
长城中国智造灵活配置混合A |
1.2541 |
1.2541 |
1.2665 |
1.2665 |
-0.0124 |
-0.98% |
| 2024-11-27 |
001880 |
长城中国智造灵活配置混合A |
1.2665 |
1.2665 |
1.2350 |
1.2350 |
0.0315 |
2.55% |
| 2024-11-26 |
001880 |
长城中国智造灵活配置混合A |
1.2350 |
1.2350 |
1.2442 |
1.2442 |
-0.0092 |
-0.74% |
| 2024-11-25 |
001880 |
长城中国智造灵活配置混合A |
1.2442 |
1.2442 |
1.2422 |
1.2422 |
0.0020 |
0.16% |
| 2024-11-22 |
001880 |
长城中国智造灵活配置混合A |
1.2422 |
1.2422 |
1.2968 |
1.2968 |
-0.0546 |
-4.21% |
| 2024-11-21 |
001880 |
长城中国智造灵活配置混合A |
1.2968 |
1.2968 |
1.2998 |
1.2998 |
-0.0030 |
-0.23% |
| 2024-11-20 |
001880 |
长城中国智造灵活配置混合A |
1.2998 |
1.2998 |
1.3068 |
1.3068 |
-0.0070 |
-0.54% |
| 2024-11-19 |
001880 |
长城中国智造灵活配置混合A |
1.3068 |
1.3068 |
1.2668 |
1.2668 |
0.0400 |
3.16% |
| 2024-11-18 |
001880 |
长城中国智造灵活配置混合A |
1.2668 |
1.2668 |
1.3006 |
1.3006 |
-0.0338 |
-2.60% |
| 2024-11-15 |
001880 |
长城中国智造灵活配置混合A |
1.3006 |
1.3006 |
1.3418 |
1.3418 |
-0.0412 |
-3.07% |
| 2024-11-14 |
001880 |
长城中国智造灵活配置混合A |
1.3418 |
1.3418 |
1.3749 |
1.3749 |
-0.0331 |
-2.41% |
| 2024-11-13 |
001880 |
长城中国智造灵活配置混合A |
1.3749 |
1.3749 |
1.3583 |
1.3583 |
0.0166 |
1.22% |
| 2024-11-12 |
001880 |
长城中国智造灵活配置混合A |
1.3583 |
1.3583 |
1.3759 |
1.3759 |
-0.0176 |
-1.28% |
| 2024-11-11 |
001880 |
长城中国智造灵活配置混合A |
1.3759 |
1.3759 |
1.3246 |
1.3246 |
0.0513 |
3.87% |
