长城中国智造灵活配置混合A(长城中国智造混合)基金净值查询(001880)
今天最新净值
1.1763
0.0273 2.3800%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.2468
0.0026 0.2087%
- 累计净值：1.1763
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：1.1851亿
- 最近资产：1.49亿
- 基金公司：长城基金
- 基金经理：雷俊
近一月长城中国智造灵活配置混合A|长城中国智造混合基金净值查询
近一月,长城中国智造灵活配置混合A(001880)基金累计收益率4.56%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
001880 |
长城中国智造灵活配置混合A |
1.1687 |
1.1687 |
1.1763 |
1.1763 |
-0.0076 |
-0.65% |
| 2025-02-07 |
001880 |
长城中国智造灵活配置混合A |
1.1763 |
1.1763 |
1.1490 |
1.1490 |
0.0273 |
2.38% |
| 2025-02-06 |
001880 |
长城中国智造灵活配置混合A |
1.1490 |
1.1490 |
1.1163 |
1.1163 |
0.0327 |
2.93% |
| 2025-02-05 |
001880 |
长城中国智造灵活配置混合A |
1.1163 |
1.1163 |
1.1140 |
1.1140 |
0.0023 |
0.21% |
| 2025-01-27 |
001880 |
长城中国智造灵活配置混合A |
1.1140 |
1.1140 |
1.1278 |
1.1278 |
-0.0138 |
-1.22% |
| 2025-01-22 |
001880 |
长城中国智造灵活配置混合A |
1.1186 |
1.1186 |
1.1343 |
1.1343 |
-0.0157 |
-1.38% |
| 2025-01-14 |
001880 |
长城中国智造灵活配置混合A |
1.1196 |
1.1196 |
1.0851 |
1.0851 |
0.0345 |
3.18% |
| 2025-01-13 |
001880 |
长城中国智造灵活配置混合A |
1.0851 |
1.0851 |
1.0823 |
1.0823 |
0.0028 |
0.26% |
