鹏华中证环保产业指数(LOF)C基金净值查询(015685)
今天最新净值
0.7475
0.0167 2.2900%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
0.7904
-0.0039 -0.4902%
- 累计净值：0.7475
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：2.8969亿
- 最近资产：2.29亿
- 基金公司：
- 基金经理：闫冬
近一季鹏华中证环保产业指数(LOF)C基金净值查询
近一季,鹏华中证环保产业指数(LOF)C(015685)基金累计收益率-9.43%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
015685 |
鹏华中证环保产业指数(LOF)C |
0.7475 |
0.7475 |
0.7308 |
0.7308 |
0.0167 |
2.29% |
| 2025-02-06 |
015685 |
鹏华中证环保产业指数(LOF)C |
0.7308 |
0.7308 |
0.7189 |
0.7189 |
0.0119 |
1.66% |
| 2025-02-05 |
015685 |
鹏华中证环保产业指数(LOF)C |
0.7189 |
0.7189 |
0.7235 |
0.7235 |
-0.0046 |
-0.64% |
| 2025-01-27 |
015685 |
鹏华中证环保产业指数(LOF)C |
0.7235 |
0.7235 |
0.7270 |
0.7270 |
-0.0035 |
-0.48% |
| 2025-01-22 |
015685 |
鹏华中证环保产业指数(LOF)C |
0.7215 |
0.7215 |
0.7303 |
0.7303 |
-0.0088 |
-1.20% |
| 2025-01-14 |
015685 |
鹏华中证环保产业指数(LOF)C |
0.7283 |
0.7283 |
0.7098 |
0.7098 |
0.0185 |
2.61% |
| 2025-01-13 |
015685 |
鹏华中证环保产业指数(LOF)C |
0.7098 |
0.7098 |
0.7084 |
0.7084 |
0.0014 |
0.20% |
| 2025-01-10 |
015685 |
鹏华中证环保产业指数(LOF)C |
0.7084 |
0.7084 |
0.7221 |
0.7221 |
-0.0137 |
-1.90% |
| 2025-01-09 |
015685 |
鹏华中证环保产业指数(LOF)C |
0.7221 |
0.7221 |
0.7250 |
0.7250 |
-0.0029 |
-0.40% |
| 2025-01-08 |
015685 |
鹏华中证环保产业指数(LOF)C |
0.7250 |
0.7250 |
0.7254 |
0.7254 |
-0.0004 |
-0.06% |
|
|
| 2025-01-07 |
015685 |
鹏华中证环保产业指数(LOF)C |
0.7254 |
0.7254 |
0.7272 |
0.7272 |
-0.0018 |
-0.25% |
| 2025-01-06 |
015685 |
鹏华中证环保产业指数(LOF)C |
0.7272 |
0.7272 |
0.7271 |
0.7271 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-03 |
015685 |
鹏华中证环保产业指数(LOF)C |
0.7271 |
0.7271 |
0.7397 |
0.7397 |
-0.0126 |
-1.70% |
| 2025-01-02 |
015685 |
鹏华中证环保产业指数(LOF)C |
0.7397 |
0.7397 |
0.7594 |
0.7594 |
-0.0197 |
-2.59% |
| 2024-12-31 |
015685 |
鹏华中证环保产业指数(LOF)C |
0.7594 |
0.7594 |
0.7709 |
0.7709 |
-0.0115 |
-1.49% |
| 2024-12-26 |
015685 |
鹏华中证环保产业指数(LOF)C |
0.7690 |
0.7690 |
0.7759 |
0.7759 |
-0.0069 |
-0.89% |
| 2024-12-25 |
015685 |
鹏华中证环保产业指数(LOF)C |
0.7759 |
0.7759 |
0.7809 |
0.7809 |
-0.0050 |
-0.64% |
| 2024-12-24 |
015685 |
鹏华中证环保产业指数(LOF)C |
0.7809 |
0.7809 |
0.7699 |
0.7699 |
0.0110 |
1.43% |
| 2024-12-23 |
015685 |
鹏华中证环保产业指数(LOF)C |
0.7699 |
0.7699 |
0.7697 |
0.7697 |
0.0002 |
0.03% |
| 2024-12-20 |
015685 |
鹏华中证环保产业指数(LOF)C |
0.7697 |
0.7697 |
0.7743 |
0.7743 |
-0.0046 |
-0.59% |
| 2024-12-19 |
015685 |
鹏华中证环保产业指数(LOF)C |
0.7743 |
0.7743 |
0.7785 |
0.7785 |
-0.0042 |
-0.54% |
| 2024-12-18 |
015685 |
鹏华中证环保产业指数(LOF)C |
0.7785 |
0.7785 |
0.7794 |
0.7794 |
-0.0009 |
-0.12% |
| 2024-12-17 |
015685 |
鹏华中证环保产业指数(LOF)C |
0.7794 |
0.7794 |
0.7812 |
0.7812 |
-0.0018 |
-0.23% |
| 2024-12-16 |
015685 |
鹏华中证环保产业指数(LOF)C |
0.7812 |
0.7812 |
0.7860 |
0.7860 |
-0.0048 |
-0.61% |
| 2024-12-13 |
015685 |
鹏华中证环保产业指数(LOF)C |
0.7860 |
0.7860 |
0.8017 |
0.8017 |
-0.0157 |
-1.96% |
|
|
| 2024-12-12 |
015685 |
鹏华中证环保产业指数(LOF)C |
0.8017 |
0.8017 |
0.7951 |
0.7951 |
0.0066 |
0.83% |
| 2024-12-11 |
015685 |
鹏华中证环保产业指数(LOF)C |
0.7951 |
0.7951 |
0.7962 |
0.7962 |
-0.0011 |
-0.14% |
| 2024-12-10 |
015685 |
鹏华中证环保产业指数(LOF)C |
0.7962 |
0.7962 |
0.7993 |
0.7993 |
-0.0031 |
-0.39% |
| 2024-12-09 |
015685 |
鹏华中证环保产业指数(LOF)C |
0.7993 |
0.7993 |
0.8024 |
0.8024 |
-0.0031 |
-0.39% |
| 2024-12-06 |
015685 |
鹏华中证环保产业指数(LOF)C |
0.8024 |
0.8024 |
0.7953 |
0.7953 |
0.0071 |
0.89% |
| 2024-12-05 |
015685 |
鹏华中证环保产业指数(LOF)C |
0.7953 |
0.7953 |
0.7961 |
0.7961 |
-0.0008 |
-0.10% |
| 2024-12-04 |
015685 |
鹏华中证环保产业指数(LOF)C |
0.7961 |
0.7961 |
0.8091 |
0.8091 |
-0.0130 |
-1.61% |
| 2024-12-03 |
015685 |
鹏华中证环保产业指数(LOF)C |
0.8091 |
0.8091 |
0.8069 |
0.8069 |
0.0022 |
0.27% |
| 2024-12-02 |
015685 |
鹏华中证环保产业指数(LOF)C |
0.8069 |
0.8069 |
0.8015 |
0.8015 |
0.0054 |
0.67% |
| 2024-11-29 |
015685 |
鹏华中证环保产业指数(LOF)C |
0.8015 |
0.8015 |
0.7919 |
0.7919 |
0.0096 |
1.21% |
| 2024-11-28 |
015685 |
鹏华中证环保产业指数(LOF)C |
0.7919 |
0.7919 |
0.7985 |
0.7985 |
-0.0066 |
-0.83% |
| 2024-11-27 |
015685 |
鹏华中证环保产业指数(LOF)C |
0.7985 |
0.7985 |
0.7827 |
0.7827 |
0.0158 |
2.02% |
| 2024-11-26 |
015685 |
鹏华中证环保产业指数(LOF)C |
0.7827 |
0.7827 |
0.7943 |
0.7943 |
-0.0116 |
-1.46% |
| 2024-11-25 |
015685 |
鹏华中证环保产业指数(LOF)C |
0.7943 |
0.7943 |
0.7871 |
0.7871 |
0.0072 |
0.91% |
| 2024-11-22 |
015685 |
鹏华中证环保产业指数(LOF)C |
0.7871 |
0.7871 |
0.8149 |
0.8149 |
-0.0278 |
-3.41% |
| 2024-11-21 |
015685 |
鹏华中证环保产业指数(LOF)C |
0.8149 |
0.8149 |
0.8133 |
0.8133 |
0.0016 |
0.20% |
| 2024-11-20 |
015685 |
鹏华中证环保产业指数(LOF)C |
0.8133 |
0.8133 |
0.8127 |
0.8127 |
0.0006 |
0.07% |
| 2024-11-19 |
015685 |
鹏华中证环保产业指数(LOF)C |
0.8127 |
0.8127 |
0.7956 |
0.7956 |
0.0171 |
2.15% |
| 2024-11-18 |
015685 |
鹏华中证环保产业指数(LOF)C |
0.7956 |
0.7956 |
0.8013 |
0.8013 |
-0.0057 |
-0.71% |
| 2024-11-15 |
015685 |
鹏华中证环保产业指数(LOF)C |
0.8013 |
0.8013 |
0.8257 |
0.8257 |
-0.0244 |
-2.96% |
| 2024-11-14 |
015685 |
鹏华中证环保产业指数(LOF)C |
0.8257 |
0.8257 |
0.8469 |
0.8469 |
-0.0212 |
-2.50% |
| 2024-11-13 |
015685 |
鹏华中证环保产业指数(LOF)C |
0.8469 |
0.8469 |
0.8378 |
0.8378 |
0.0091 |
1.09% |
| 2024-11-12 |
015685 |
鹏华中证环保产业指数(LOF)C |
0.8378 |
0.8378 |
0.8453 |
0.8453 |
-0.0075 |
-0.89% |
| 2024-11-11 |
015685 |
鹏华中证环保产业指数(LOF)C |
0.8453 |
0.8453 |
0.8235 |
0.8235 |
0.0218 |
2.65% |
