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2023年01月12日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.1816 0.1816 0.1749 0.1749 0.0067 3.83% 2023-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
2 003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.1825 0.1825 0.1758 0.1758 0.0067 3.81% 2023-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
3 012866 易方达标普生物科技人民币C 1.2293 1.2293 1.1853 1.1853 0.0440 3.71% 2023-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
4 161127 易方达标普生物科技人民币A 1.2353 1.2353 1.1911 1.1911 0.0442 3.71% 2023-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
5 001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.1062 0.1062 0.1033 0.1033 0.0029 2.81% 2023-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
6 162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.7186 0.7186 0.6997 0.6997 0.0189 2.70% 2023-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
7 007844 华宝标普油气上游股票人民币C 0.7077 0.7077 0.6892 0.6892 0.0185 2.68% 2023-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
8 006679 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.3182 0.3182 0.3110 0.3110 0.0072 2.32% 2023-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
9 006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.3162 0.3162 0.3091 0.3091 0.0071 2.30% 2023-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
10 004243 广发道琼斯石油指数人民币C 2.1402 2.1402 2.0941 2.0941 0.0461 2.20% 2023-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
11 162719 广发道琼斯石油指数人民币A 2.1535 2.1535 2.1072 2.1072 0.0463 2.20% 2023-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
12 159775 建信国证新能源车电池ETF 0.8064 0.8064 0.7901 0.7901 0.0163 2.06% 2023-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
13 016349 景顺长城国证新能源车电池ETF联接D 0.8363 0.8363 0.8202 0.8202 0.0161 1.96% 2023-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
14 005927 创金合信新能源汽车股票A 2.4546 2.4546 2.4078 2.4078 0.0468 1.94% 2023-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
15 005928 创金合信新能源汽车股票C 2.3737 2.3737 2.3285 2.3285 0.0452 1.94% 2023-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
16 001576 国泰智能装备股票A 2.5340 2.6360 2.4860 2.5880 0.0480 1.93% 2023-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
17 011322 国泰智能装备股票C 2.5130 2.6140 2.4660 2.5670 0.0470 1.91% 2023-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
18 160723 嘉实原油(QDII-LOF) 1.3372 1.3372 1.3125 1.3125 0.0247 1.88% 2023-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
19 003322 易方达原油A类美元汇 0.1646 0.1646 0.1616 0.1616 0.0030 1.86% 2023-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
20 003323 易方达原油C类美元汇 0.1589 0.1589 0.1560 0.1560 0.0029 1.86% 2023-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
21 011323 国泰智能汽车股票C 2.3560 2.3560 2.3130 2.3130 0.0430 1.86% 2023-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
22 001790 国泰智能汽车股票A 2.3750 2.3750 2.3320 2.3320 0.0430 1.84% 2023-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
23 013048 富国中证新能源汽车指数(LOF)C 1.1250 1.1250 1.1050 1.1050 0.0200 1.81% 2023-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
24 161028 富国中证新能源汽车指数(LOF)A 1.1280 1.3840 1.1080 1.3720 0.0200 1.81% 2023-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
25 163208 诺安油气能源 1.0310 1.0700 1.0130 1.0520 0.0180 1.78% 2023-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
26 501058 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C 2.3244 2.3244 2.2843 2.2843 0.0401 1.76% 2023-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
27 501057 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A 2.3542 2.3542 2.3136 2.3136 0.0406 1.75% 2023-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
28 007977 易方达黄金主题美元现汇A 0.1170 0.1170 0.1150 0.1150 0.0020 1.74% 2023-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
29 007978 易方达黄金主题美元现汇C 0.1170 0.1170 0.1150 0.1150 0.0020 1.74% 2023-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
30 378546 摩根全球天然资源混合(QDII)A 1.0303 1.0303 1.0127 1.0127 0.0176 1.74% 2023-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
31 009067 国泰中证新能源汽车ETF联接A 2.1383 2.1383 2.1020 2.1020 0.0363 1.73% 2023-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
32 003321 易方达原油C类人民币 1.0751 1.0751 1.0569 1.0569 0.0182 1.72% 2023-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
33 009068 国泰中证新能源汽车ETF联接C 2.1208 2.1208 2.0849 2.0849 0.0359 1.72% 2023-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
34 161129 易方达原油A类人民币 1.1140 1.1140 1.0952 1.0952 0.0188 1.72% 2023-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
35 014997 国泰国证新能源汽车指数C 1.7783 1.7783 1.7485 1.7485 0.0298 1.70% 2023-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
36 160225 国泰国证新能源汽车指数A 1.7829 1.7829 1.7531 1.7531 0.0298 1.70% 2023-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
37 000696 汇添富环保行业股票 2.0180 2.2590 1.9860 2.2270 0.0320 1.61% 2023-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
38 400015 东方新能源汽车混合 3.1149 3.5749 3.0654 3.5254 0.0495 1.61% 2023-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
39 160216 国泰大宗商品 0.4620 0.4620 0.4550 0.4550 0.0070 1.54% 2023-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
40 000906 广发全球精选股票(QDII)美元A 0.2877 0.3495 0.2834 0.3452 0.0043 1.52% 2023-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
41 001704 国投瑞银进宝灵活配置混合 3.7150 3.7400 3.6592 3.6842 0.0558 1.52% 2023-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
42 005939 工银新能源汽车混合A 3.1358 3.1358 3.0891 3.0891 0.0467 1.51% 2023-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
43 005940 工银新能源汽车混合C 3.0562 3.0562 3.0107 3.0107 0.0455 1.51% 2023-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
44 006736 国投瑞银先进制造混合 3.4399 3.4399 3.3887 3.3887 0.0512 1.51% 2023-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
45 007689 国投瑞银新能源混合A 2.6489 2.7189 2.6098 2.6798 0.0391 1.50% 2023-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
46 007690 国投瑞银新能源混合C 2.6158 2.6858 2.5772 2.6472 0.0386 1.50% 2023-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
47 013511 汇丰晋信低碳先锋股票C 3.5619 3.5619 3.5104 3.5104 0.0515 1.47% 2023-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
48 540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 3.5845 3.6845 3.5326 3.6326 0.0519 1.47% 2023-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
49 016334 中银标普全球资源等权重指数(QDII)C 1.5970 1.5970 1.5740 1.5740 0.0230 1.46% 2023-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
50 165513 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 0.5560 0.5560 0.5480 0.5480 0.0080 1.46% 2023-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
51 000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII)A 1.6050 1.6050 1.5820 1.5820 0.0230 1.45% 2023-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
52 001239 长盛国企改革混合 0.4210 0.4210 0.4150 0.4150 0.0060 1.45% 2023-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
53 005186 长安鑫兴混合A 1.6289 1.6289 1.6056 1.6056 0.0233 1.45% 2023-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
54 005187 长安鑫兴混合C 1.6146 1.6146 1.5915 1.5915 0.0231 1.45% 2023-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
55 002634 华宝未来主导混合A 1.3620 1.3620 1.3430 1.3430 0.0190 1.41% 2023-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
56 007938 华夏饲料豆粕期货ETF联接C 1.8172 1.8172 1.7920 1.7920 0.0252 1.41% 2023-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
57 013453 交银国证新能源指数(LOF)C 1.2625 1.2625 1.2449 1.2449 0.0176 1.41% 2023-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
58 161116 易方达黄金主题人民币A 0.7930 0.7930 0.7820 0.7820 0.0110 1.41% 2023-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
59 164905 交银国证新能源指数(LOF)A 1.2653 1.3289 1.2477 1.3104 0.0176 1.41% 2023-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
60 270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A 1.9470 2.3860 1.9200 2.3590 0.0270 1.41% 2023-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
61 007937 华夏饲料豆粕期货ETF联接A 1.8337 1.8337 1.8083 1.8083 0.0254 1.40% 2023-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
62 350005 天治中国制造2025 3.4798 3.4798 3.4321 3.4321 0.0477 1.39% 2023-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
63 001278 前海开源清洁能源混合A 1.7620 2.1220 1.7380 2.0980 0.0240 1.38% 2023-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
64 015073 华夏复兴混合C 3.0100 3.0100 2.9690 2.9690 0.0410 1.38% 2023-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
65 000031 华夏复兴混合A 3.0250 3.0250 2.9840 2.9840 0.0410 1.37% 2023-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
66 017488 嘉实信息产业股票发起式A 1.0239 1.0239 1.0101 1.0101 0.0138 1.37% 2023-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
67 017489 嘉实信息产业股票发起式C 1.0235 1.0235 1.0097 1.0097 0.0138 1.37% 2023-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
68 160416 华安标普全球石油指数(LOF)A 1.4940 1.5340 1.4740 1.5140 0.0200 1.36% 2023-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
69 012919 华宝未来主导混合C 1.3580 1.3580 1.3400 1.3400 0.0180 1.34% 2023-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
70 519644 银河智联混合A 2.6450 2.6450 2.6100 2.6100 0.0350 1.34% 2023-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
71 562010 华宝中证绿色能源ETF 1.0507 1.0507 1.0368 1.0368 0.0139 1.34% 2023-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
72 002360 前海开源清洁能源混合C 1.7530 2.1130 1.7300 2.0900 0.0230 1.33% 2023-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
73 007291 汇丰晋信港股通双核策略混合 1.1486 1.1486 1.1335 1.1335 0.0151 1.33% 2023-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
74 002770 安信新回报混合A 2.5838 2.6338 2.5506 2.6006 0.0332 1.30% 2023-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
75 002771 安信新回报混合C 2.5470 2.5970 2.5143 2.5643 0.0327 1.30% 2023-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
76 290008 泰信发展主题混合 2.1820 2.6210 2.1540 2.5930 0.0280 1.30% 2023-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
77 014982 华安标普全球石油指数(LOF)C 1.4870 1.4870 1.4680 1.4680 0.0190 1.29% 2023-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
78 000180 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A 0.1668 0.2420 0.1647 0.2399 0.0021 1.28% 2023-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
79 003984 嘉实新能源新材料股票A 2.5431 2.5431 2.5109 2.5109 0.0322 1.28% 2023-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
80 003985 嘉实新能源新材料股票C 2.4864 2.4864 2.4549 2.4549 0.0315 1.28% 2023-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
81 007976 易方达黄金主题人民币C 0.7900 0.7900 0.7800 0.7800 0.0100 1.28% 2023-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
82 016279 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C 0.1668 0.1668 0.1647 0.1647 0.0021 1.28% 2023-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
83 290014 泰信现代服务业混合 2.6550 2.7150 2.6220 2.6820 0.0330 1.26% 2023-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
84 003834 华夏能源革新股票A 3.0120 3.0120 2.9750 2.9750 0.0370 1.24% 2023-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
85 001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1646 0.1646 0.1626 0.1626 0.0020 1.23% 2023-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
86 013188 华夏能源革新股票C 2.9860 2.9860 2.9500 2.9500 0.0360 1.22% 2023-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
87 001156 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A 2.1660 3.1560 2.1400 3.1300 0.0260 1.21% 2023-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
88 015687 银华乐享混合C 0.8505 0.8505 0.8404 0.8404 0.0101 1.20% 2023-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
89 004223 金信多策略精选混合A 1.6034 2.1297 1.5845 2.1108 0.0189 1.19% 2023-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
90 516890 平安中证新材料主题ETF 0.7588 0.7588 0.7499 0.7499 0.0089 1.19% 2023-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
91 050020 博时抗通胀增强回报 0.4320 0.4320 0.4270 0.4270 0.0050 1.17% 2023-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
92 070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.0410 1.4590 1.0290 1.4470 0.0120 1.17% 2023-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
93 000179 广发美国房地产指数人民币(QDII)A 1.1290 1.6240 1.1160 1.6110 0.0130 1.16% 2023-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
94 002190 农银新能源主题A 3.2807 3.2807 3.2430 3.2430 0.0377 1.16% 2023-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
95 016278 广发美国房地产指数人民币(QDII)C 1.1290 1.1290 1.1160 1.1160 0.0130 1.16% 2023-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
96 016494 农银新能源主题C 3.2766 3.2766 3.2391 3.2391 0.0375 1.16% 2023-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
97 540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.9136 4.0496 1.8916 4.0276 0.0220 1.16% 2023-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
98 160141 南方道琼斯美国精选C 1.0871 1.1071 1.0749 1.0949 0.0122 1.14% 2023-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
99 012329 天弘中证新能源指数增强C 0.8222 0.8222 0.8130 0.8130 0.0092 1.13% 2023-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
100 160140 南方道琼斯美国精选A 1.1090 1.1290 1.0966 1.1166 0.0124 1.13% 2023-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
101 562500 华夏中证机器人ETF 0.7149 0.7149 0.7069 0.7069 0.0080 1.13% 2023-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
102 001643 汇丰晋信智造先锋股票A 3.0550 3.0550 3.0213 3.0213 0.0337 1.12% 2023-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
103 002332 汇丰晋信沪港深A 1.3785 1.4335 1.3632 1.4182 0.0153 1.12% 2023-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
104 002333 汇丰晋信沪港深C 1.3310 1.3860 1.3162 1.3712 0.0148 1.12% 2023-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
105 012328 天弘中证新能源指数增强A 0.8234 0.8234 0.8143 0.8143 0.0091 1.12% 2023-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
106 013103 博时新能源主题混合A 0.7751 0.7751 0.7665 0.7665 0.0086 1.12% 2023-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
107 013104 博时新能源主题混合C 0.7686 0.7686 0.7601 0.7601 0.0085 1.12% 2023-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
108 013500 南方金融主题灵活配置混合C 1.4410 1.4410 1.4250 1.4250 0.0160 1.12% 2023-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
109 320017 诺安全球收益不动产 1.4490 1.4490 1.4330 1.4330 0.0160 1.12% 2023-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
110 001614 东方区域发展混合 0.8822 0.8822 0.8725 0.8725 0.0097 1.11% 2023-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
111 001644 汇丰晋信智造先锋股票C 2.9486 2.9486 2.9161 2.9161 0.0325 1.11% 2023-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
112 004702 南方金融主题灵活配置混合A 1.4530 1.4530 1.4370 1.4370 0.0160 1.11% 2023-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
113 005343 长安裕盛灵活配置混合A 0.9567 0.9567 0.9462 0.9462 0.0105 1.11% 2023-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
114 005344 长安裕盛灵活配置混合C 0.9473 0.9473 0.9369 0.9369 0.0104 1.11% 2023-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
115 006887 诺德新生活混合A 0.9171 0.9171 0.9070 0.9070 0.0101 1.11% 2023-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
116 006888 诺德新生活混合C 0.9171 0.9171 0.9070 0.9070 0.0101 1.11% 2023-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
117 016471 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.1637 0.1637 0.1619 0.1619 0.0018 1.11% 2023-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
118 002303 金鹰智慧生活混合A 0.8290 1.4280 0.8200 1.4190 0.0090 1.10% 2023-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
119 005614 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 0.1748 0.1748 0.1729 0.1729 0.0019 1.10% 2023-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
120 005615 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 0.1748 0.1748 0.1729 0.1729 0.0019 1.10% 2023-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
121 001092 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.1140 1.1140 1.1020 1.1020 0.0120 1.09% 2023-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
122 005477 长安鑫禧灵活配置混合A 0.6407 0.6407 0.6338 0.6338 0.0069 1.09% 2023-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
123 001125 博时互联网主题灵活配置混合 1.1180 1.1180 1.1060 1.1060 0.0120 1.08% 2023-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
124 005478 长安鑫禧灵活配置混合C 0.6347 0.6347 0.6279 0.6279 0.0068 1.08% 2023-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
125 516730 浦银安盛中证证券公司30ETF 0.8106 0.8106 0.8019 0.8019 0.0087 1.08% 2023-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
126 001230 鹏华医药科技股票A 1.1380 1.1380 1.1260 1.1260 0.0120 1.07% 2023-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
127 519183 万家双引擎灵活配置混合A 2.4064 3.0964 2.3810 3.0710 0.0254 1.07% 2023-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
128 003397 银华体育文化灵活配置混合A 1.2400 1.2400 1.2270 1.2270 0.0130 1.06% 2023-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
129 017471 国泰中证机床ETF发起联接A 0.9892 0.9892 0.9788 0.9788 0.0104 1.06% 2023-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
130 017472 国泰中证机床ETF发起联接C 0.9891 0.9891 0.9787 0.9787 0.0104 1.06% 2023-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
131 002168 嘉实智能汽车股票 3.1630 3.1630 3.1300 3.1300 0.0330 1.05% 2023-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
132 006250 摩根动力精选混合A 2.6547 2.6547 2.6276 2.6276 0.0271 1.03% 2023-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
133 013137 摩根动力精选混合C 2.6397 2.6397 2.6128 2.6128 0.0269 1.03% 2023-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
134 562300 银华中证内地低碳经济主题ETF 0.8078 0.8078 0.7996 0.7996 0.0082 1.03% 2023-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
135 000354 长盛城镇化主题混合A 1.3870 2.0350 1.3730 2.0210 0.0140 1.02% 2023-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
136 000689 前海开源新经济混合A 2.9292 3.0392 2.8996 3.0096 0.0296 1.02% 2023-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
137 007137 鹏扬元合量化大盘A 1.1632 1.4372 1.1514 1.4254 0.0118 1.02% 2023-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
138 007138 鹏扬元合量化大盘C 1.1157 1.3777 1.1044 1.3664 0.0113 1.02% 2023-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
139 012044 鹏华券商C 0.8940 0.8940 0.8850 0.8850 0.0090 1.02% 2023-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
140 015808 汇添富中证电池主题ETF发起式联接D 0.7661 0.7661 0.7584 0.7584 0.0077 1.02% 2023-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
141 004069 南方中证全指证券公司ETF联接A 0.9547 0.9547 0.9452 0.9452 0.0095 1.01% 2023-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
142 004070 南方中证全指证券公司ETF联接C 0.9325 0.9325 0.9232 0.9232 0.0093 1.01% 2023-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
143 008590 天弘中证全指证券公司ETF联接A 0.9932 0.9932 0.9833 0.9833 0.0099 1.01% 2023-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
144 008591 天弘中证全指证券公司ETF联接C 0.9871 0.9871 0.9772 0.9772 0.0099 1.01% 2023-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
145 013157 前海开源新经济混合C 2.9169 2.9169 2.8876 2.8876 0.0293 1.01% 2023-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
146 165317 建信丰裕多策略混合(LOF) 1.5771 1.5771 1.5613 1.5613 0.0158 1.01% 2023-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
147 501018 南方原油A 1.1444 1.1444 1.1330 1.1330 0.0114 1.01% 2023-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
148 006476 南方原油C 1.1287 1.1287 1.1175 1.1175 0.0112 1.00% 2023-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
149 007992 华夏中证全指证券公司ETF联接A 1.0205 1.0205 1.0104 1.0104 0.0101 1.00% 2023-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
150 007993 华夏中证全指证券公司ETF联接C 1.0121 1.0121 1.0021 1.0021 0.0100 1.00% 2023-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
151 012700 易方达中证全指证券公司ETF联接C 0.9521 0.9521 0.9427 0.9427 0.0094 1.00% 2023-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
152 012874 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.0385 1.0385 1.0282 1.0282 0.0103 1.00% 2023-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
153 013597 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 0.9636 0.9636 0.9541 0.9541 0.0095 1.00% 2023-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
154 014642 摩根新兴动力混合C 5.2997 5.2997 5.2473 5.2473 0.0524 1.00% 2023-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
155 014984 华安中证全指证券公司ETF联接C 0.9310 0.9310 0.9218 0.9218 0.0092 1.00% 2023-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
156 015950 华夏蓝筹混合(LOF)C 1.7110 1.7110 1.6940 1.6940 0.0170 1.00% 2023-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
157 016470 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.1080 1.1080 1.0970 1.0970 0.0110 1.00% 2023-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
158 160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 1.7240 5.5240 1.7070 5.4840 0.0170 1.00% 2023-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
159 160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 0.9325 0.6280 0.9233 0.6218 0.0092 1.00% 2023-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
160 160516 博时证券公司指数A 1.1127 0.7702 1.1017 0.7626 0.0110 1.00% 2023-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
161 377240 摩根新兴动力混合A 5.3238 5.3238 5.2711 5.2711 0.0527 1.00% 2023-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
162 501047 汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A 0.9386 0.9386 0.9293 0.9293 0.0093 1.00% 2023-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
163 501048 汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C 0.9372 0.9372 0.9279 0.9279 0.0093 1.00% 2023-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
164 502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0445 0.7127 1.0342 0.7063 0.0103 1.00% 2023-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
165 502053 长盛中证证券公司指数(LOF)A 0.8775 0.8775 0.8688 0.8688 0.0087 1.00% 2023-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
166 960007 摩根新兴动力混合H 5.3341 5.3341 5.2814 5.2814 0.0527 1.00% 2023-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
167 001245 工银生态环境股票A 2.1440 2.1440 2.1230 2.1230 0.0210 0.99% 2023-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
168 005076 创金合信优选回报灵活配置混合 1.0062 1.7032 0.9963 1.6933 0.0099 0.99% 2023-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
169 006098 华宝券商ETF联接A 1.2707 1.2707 1.2582 1.2582 0.0125 0.99% 2023-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
170 007531 华宝券商ETF联接C 1.2530 1.2530 1.2407 1.2407 0.0123 0.99% 2023-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
171 012590 易方达中证全指证券公司ETF联接A 0.9533 0.9533 0.9440 0.9440 0.0093 0.99% 2023-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
172 015002 工银生态环境股票C 2.1350 2.1350 2.1140 2.1140 0.0210 0.99% 2023-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
173 015178 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C 0.7774 0.7774 0.7698 0.7698 0.0076 0.99% 2023-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
174 015598 国泰中证申万证券行业指数(LOF)C 0.9759 0.9759 0.9663 0.9663 0.0096 0.99% 2023-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
175 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 0.9647 0.6766 0.9552 0.6733 0.0095 0.99% 2023-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
176 501016 国泰中证申万证券行业指数(LOF)A 0.9763 0.9763 0.9667 0.9667 0.0096 0.99% 2023-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
177 005613 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A 1.1831 1.1831 1.1716 1.1716 0.0115 0.98% 2023-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
178 007853 华商计算机行业量化股票发起式A 1.0258 1.0258 1.0158 1.0158 0.0100 0.98% 2023-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
179 014243 富国新材料新能源混合C 1.4330 1.4330 1.4191 1.4191 0.0139 0.98% 2023-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
180 017628 华商计算机行业量化股票发起式C 1.0258 1.0258 1.0158 1.0158 0.0100 0.98% 2023-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
181 110029 易方达科讯混合 1.5841 7.8007 1.5688 7.7575 0.0153 0.98% 2023-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
182 160633 鹏华券商A 0.9240 0.5740 0.9150 0.5710 0.0090 0.98% 2023-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
183 160642 鹏华增瑞混合(LOF)A 1.8920 1.8920 1.8736 1.8736 0.0184 0.98% 2023-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
184 163113 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A 0.7795 1.8184 0.7719 1.8108 0.0076 0.98% 2023-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
185 001659 富安达新动力混合 1.3693 1.3693 1.3561 1.3561 0.0132 0.97% 2023-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
186 006909 华夏战略新兴成指ETF联接A 1.6619 1.6619 1.6460 1.6460 0.0159 0.97% 2023-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
187 013955 广发中小盘精选混合C 1.6271 1.6271 1.6115 1.6115 0.0156 0.97% 2023-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
188 004211 金鹰周期优选混合A 0.8111 0.8111 0.8034 0.8034 0.0077 0.96% 2023-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
189 005598 广发中小盘精选混合A 1.6347 1.6347 1.6191 1.6191 0.0156 0.96% 2023-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
190 006533 易方达科融混合 2.7379 2.7379 2.7119 2.7119 0.0260 0.96% 2023-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
191 006910 华夏战略新兴成指ETF联接C 1.6440 1.6440 1.6283 1.6283 0.0157 0.96% 2023-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
192 160719 嘉实黄金 0.9460 0.9460 0.9370 0.9370 0.0090 0.96% 2023-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
193 516980 华富中证证券公司先锋策略ETF 0.8815 0.8815 0.8731 0.8731 0.0084 0.96% 2023-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
194 001951 金鹰改革红利混合 2.5500 2.5500 2.5260 2.5260 0.0240 0.95% 2023-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
195 005352 鹏扬景泰成长混合A 2.2868 2.2868 2.2653 2.2653 0.0215 0.95% 2023-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
196 005353 鹏扬景泰成长混合C 2.2404 2.2404 2.2194 2.2194 0.0210 0.95% 2023-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
197 012645 建信中证全指证券公司ETF联接A 0.7771 0.7771 0.7698 0.7698 0.0073 0.95% 2023-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
198 012646 建信中证全指证券公司ETF联接C 0.7730 0.7730 0.7657 0.7657 0.0073 0.95% 2023-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
199 015685 鹏华中证环保产业指数(LOF)C 1.0680 1.0680 1.0580 1.0580 0.0100 0.95% 2023-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
200 005310 广发电子信息传媒股票A 1.7377 1.7377 1.7216 1.7216 0.0161 0.94% 2023-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
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