平安中证新材料主题ETF(新材ETF)基金净值查询(516890)
今天最新净值
0.4949
-0.0021 -0.4200%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
0.5425
-0.0016 -0.2922%
- 累计净值：0.4949
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.5844亿
- 最近资产：0.26亿元
- 基金公司：
- 基金经理：刘洁倩
近一季平安中证新材料主题ETF|新材ETF基金净值查询
近一季,平安中证新材料主题ETF(516890)基金累计收益率-9.90%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
516890 |
平安中证新材料主题ETF |
0.4949 |
0.4949 |
0.4970 |
0.4970 |
-0.0021 |
-0.42% |
| 2025-01-22 |
516890 |
平安中证新材料主题ETF |
0.4948 |
0.4948 |
0.5000 |
0.5000 |
-0.0052 |
-1.04% |
| 2025-01-14 |
516890 |
平安中证新材料主题ETF |
0.5011 |
0.5011 |
0.4870 |
0.4870 |
0.0141 |
2.90% |
| 2025-01-13 |
516890 |
平安中证新材料主题ETF |
0.4870 |
0.4870 |
0.4843 |
0.4843 |
0.0027 |
0.56% |
| 2025-01-10 |
516890 |
平安中证新材料主题ETF |
0.4843 |
0.4843 |
0.4916 |
0.4916 |
-0.0073 |
-1.48% |
| 2025-01-09 |
516890 |
平安中证新材料主题ETF |
0.4916 |
0.4916 |
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0.4897 |
0.0019 |
0.39% |
| 2025-01-08 |
516890 |
平安中证新材料主题ETF |
0.4897 |
0.4897 |
0.4944 |
0.4944 |
-0.0047 |
-0.95% |
| 2025-01-07 |
516890 |
平安中证新材料主题ETF |
0.4944 |
0.4944 |
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0.4919 |
0.0025 |
0.51% |
| 2025-01-06 |
516890 |
平安中证新材料主题ETF |
0.4919 |
0.4919 |
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0.4906 |
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0.26% |
| 2025-01-03 |
516890 |
平安中证新材料主题ETF |
0.4906 |
0.4906 |
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0.4967 |
-0.0061 |
-1.23% |
|
|
| 2025-01-02 |
516890 |
平安中证新材料主题ETF |
0.4967 |
0.4967 |
0.5110 |
0.5110 |
-0.0143 |
-2.80% |
| 2024-12-31 |
516890 |
平安中证新材料主题ETF |
0.5110 |
0.5110 |
0.5233 |
0.5233 |
-0.0123 |
-2.35% |
| 2024-12-26 |
516890 |
平安中证新材料主题ETF |
0.5222 |
0.5222 |
0.5238 |
0.5238 |
-0.0016 |
-0.31% |
| 2024-12-25 |
516890 |
平安中证新材料主题ETF |
0.5238 |
0.5238 |
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0.5286 |
-0.0048 |
-0.91% |
| 2024-12-24 |
516890 |
平安中证新材料主题ETF |
0.5286 |
0.5286 |
0.5207 |
0.5207 |
0.0079 |
1.52% |
| 2024-12-23 |
516890 |
平安中证新材料主题ETF |
0.5207 |
0.5207 |
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0.5259 |
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-0.99% |
| 2024-12-20 |
516890 |
平安中证新材料主题ETF |
0.5259 |
0.5259 |
0.5259 |
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0.00% |
| 2024-12-19 |
516890 |
平安中证新材料主题ETF |
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0.5259 |
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0.5265 |
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-0.11% |
| 2024-12-18 |
516890 |
平安中证新材料主题ETF |
0.5265 |
0.5265 |
0.5255 |
0.5255 |
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0.19% |
| 2024-12-17 |
516890 |
平安中证新材料主题ETF |
0.5255 |
0.5255 |
0.5242 |
0.5242 |
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0.25% |
| 2024-12-16 |
516890 |
平安中证新材料主题ETF |
0.5242 |
0.5242 |
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0.5330 |
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-1.65% |
| 2024-12-13 |
516890 |
平安中证新材料主题ETF |
0.5330 |
0.5330 |
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0.5464 |
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-2.45% |
| 2024-12-12 |
516890 |
平安中证新材料主题ETF |
0.5464 |
0.5464 |
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0.5416 |
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0.89% |
| 2024-12-11 |
516890 |
平安中证新材料主题ETF |
0.5416 |
0.5416 |
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0.5435 |
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-0.35% |
| 2024-12-10 |
516890 |
平安中证新材料主题ETF |
0.5435 |
0.5435 |
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0.5423 |
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0.22% |
|
|
| 2024-12-09 |
516890 |
平安中证新材料主题ETF |
0.5423 |
0.5423 |
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0.5449 |
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-0.48% |
| 2024-12-06 |
516890 |
平安中证新材料主题ETF |
0.5449 |
0.5449 |
0.5374 |
0.5374 |
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1.40% |
| 2024-12-05 |
516890 |
平安中证新材料主题ETF |
0.5374 |
0.5374 |
0.5376 |
0.5376 |
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-0.04% |
| 2024-12-04 |
516890 |
平安中证新材料主题ETF |
0.5376 |
0.5376 |
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0.5478 |
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-1.86% |
| 2024-12-03 |
516890 |
平安中证新材料主题ETF |
0.5478 |
0.5478 |
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0.5524 |
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-0.83% |
| 2024-12-02 |
516890 |
平安中证新材料主题ETF |
0.5524 |
0.5524 |
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0.5494 |
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0.55% |
| 2024-11-29 |
516890 |
平安中证新材料主题ETF |
0.5494 |
0.5494 |
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0.5422 |
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1.33% |
| 2024-11-28 |
516890 |
平安中证新材料主题ETF |
0.5422 |
0.5422 |
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0.5473 |
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-0.93% |
| 2024-11-27 |
516890 |
平安中证新材料主题ETF |
0.5473 |
0.5473 |
0.5355 |
0.5355 |
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2.20% |
| 2024-11-26 |
516890 |
平安中证新材料主题ETF |
0.5355 |
0.5355 |
0.5441 |
0.5441 |
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-1.58% |
| 2024-11-25 |
516890 |
平安中证新材料主题ETF |
0.5441 |
0.5441 |
0.5403 |
0.5403 |
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0.70% |
| 2024-11-22 |
516890 |
平安中证新材料主题ETF |
0.5403 |
0.5403 |
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0.5606 |
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-3.62% |
| 2024-11-21 |
516890 |
平安中证新材料主题ETF |
0.5606 |
0.5606 |
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0.5602 |
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0.07% |
| 2024-11-20 |
516890 |
平安中证新材料主题ETF |
0.5602 |
0.5602 |
0.5604 |
0.5604 |
-0.0002 |
-0.04% |
| 2024-11-19 |
516890 |
平安中证新材料主题ETF |
0.5604 |
0.5604 |
0.5451 |
0.5451 |
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2.81% |
| 2024-11-18 |
516890 |
平安中证新材料主题ETF |
0.5451 |
0.5451 |
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0.5508 |
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-1.03% |
| 2024-11-15 |
516890 |
平安中证新材料主题ETF |
0.5508 |
0.5508 |
0.5708 |
0.5708 |
-0.0200 |
-3.50% |
| 2024-11-14 |
516890 |
平安中证新材料主题ETF |
0.5708 |
0.5708 |
0.5896 |
0.5896 |
-0.0188 |
-3.19% |
| 2024-11-13 |
516890 |
平安中证新材料主题ETF |
0.5896 |
0.5896 |
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0.5884 |
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0.20% |
| 2024-11-12 |
516890 |
平安中证新材料主题ETF |
0.5884 |
0.5884 |
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0.5952 |
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-1.14% |
| 2024-11-11 |
516890 |
平安中证新材料主题ETF |
0.5952 |
0.5952 |
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0.5739 |
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3.71% |
| 2024-11-08 |
516890 |
平安中证新材料主题ETF |
0.5739 |
0.5739 |
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0.58% |
| 2024-11-07 |
516890 |
平安中证新材料主题ETF |
0.5706 |
0.5706 |
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0.5632 |
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1.31% |
| 2024-11-06 |
516890 |
平安中证新材料主题ETF |
0.5632 |
0.5632 |
0.5631 |
0.5631 |
0.0001 |
0.02% |
| 2024-11-05 |
516890 |
平安中证新材料主题ETF |
0.5631 |
0.5631 |
0.5448 |
0.5448 |
0.0183 |
3.36% |
