交银国证新能源指数(LOF)C基金净值查询(013453)
今天最新净值
0.8840
-0.0123 -1.3700%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
0.9542
-0.0113 -1.1673%
- 累计净值：0.8840
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：4.0485亿
- 最近资产：0.45亿元
- 基金公司：
- 基金经理：邵文婷
近一季,交银国证新能源指数(LOF)C(013453)基金累计收益率-10.59%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
013453 |
交银国证新能源指数(LOF)C |
0.8840 |
0.8840 |
0.8963 |
0.8963 |
-0.0123 |
-1.37% |
| 2025-01-22 |
013453 |
交银国证新能源指数(LOF)C |
0.8873 |
0.8873 |
0.8996 |
0.8996 |
-0.0123 |
-1.37% |
| 2025-01-14 |
013453 |
交银国证新能源指数(LOF)C |
0.8948 |
0.8948 |
0.8666 |
0.8666 |
0.0282 |
3.25% |
| 2025-01-13 |
013453 |
交银国证新能源指数(LOF)C |
0.8666 |
0.8666 |
0.8656 |
0.8656 |
0.0010 |
0.12% |
| 2025-01-10 |
013453 |
交银国证新能源指数(LOF)C |
0.8656 |
0.8656 |
0.8788 |
0.8788 |
-0.0132 |
-1.50% |
| 2025-01-09 |
013453 |
交银国证新能源指数(LOF)C |
0.8788 |
0.8788 |
0.8796 |
0.8796 |
-0.0008 |
-0.09% |
| 2025-01-08 |
013453 |
交银国证新能源指数(LOF)C |
0.8796 |
0.8796 |
0.8847 |
0.8847 |
-0.0051 |
-0.58% |
| 2025-01-07 |
013453 |
交银国证新能源指数(LOF)C |
0.8847 |
0.8847 |
0.8820 |
0.8820 |
0.0027 |
0.31% |
| 2025-01-06 |
013453 |
交银国证新能源指数(LOF)C |
0.8820 |
0.8820 |
0.8807 |
0.8807 |
0.0013 |
0.15% |
| 2025-01-03 |
013453 |
交银国证新能源指数(LOF)C |
0.8807 |
0.8807 |
0.8951 |
0.8951 |
-0.0144 |
-1.61% |
|
|
| 2025-01-02 |
013453 |
交银国证新能源指数(LOF)C |
0.8951 |
0.8951 |
0.9229 |
0.9229 |
-0.0278 |
-3.01% |
| 2024-12-31 |
013453 |
交银国证新能源指数(LOF)C |
0.9229 |
0.9229 |
0.9355 |
0.9355 |
-0.0126 |
-1.35% |
| 2024-12-26 |
013453 |
交银国证新能源指数(LOF)C |
0.9353 |
0.9353 |
0.9387 |
0.9387 |
-0.0034 |
-0.36% |
| 2024-12-25 |
013453 |
交银国证新能源指数(LOF)C |
0.9387 |
0.9387 |
0.9469 |
0.9469 |
-0.0082 |
-0.87% |
| 2024-12-24 |
013453 |
交银国证新能源指数(LOF)C |
0.9469 |
0.9469 |
0.9311 |
0.9311 |
0.0158 |
1.70% |
| 2024-12-23 |
013453 |
交银国证新能源指数(LOF)C |
0.9311 |
0.9311 |
0.9333 |
0.9333 |
-0.0022 |
-0.24% |
| 2024-12-20 |
013453 |
交银国证新能源指数(LOF)C |
0.9333 |
0.9333 |
0.9426 |
0.9426 |
-0.0093 |
-0.99% |
| 2024-12-19 |
013453 |
交银国证新能源指数(LOF)C |
0.9426 |
0.9426 |
0.9434 |
0.9434 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-12-18 |
013453 |
交银国证新能源指数(LOF)C |
0.9434 |
0.9434 |
0.9448 |
0.9448 |
-0.0014 |
-0.15% |
| 2024-12-17 |
013453 |
交银国证新能源指数(LOF)C |
0.9448 |
0.9448 |
0.9405 |
0.9405 |
0.0043 |
0.46% |
| 2024-12-16 |
013453 |
交银国证新能源指数(LOF)C |
0.9405 |
0.9405 |
0.9488 |
0.9488 |
-0.0083 |
-0.87% |
| 2024-12-13 |
013453 |
交银国证新能源指数(LOF)C |
0.9488 |
0.9488 |
0.9707 |
0.9707 |
-0.0219 |
-2.26% |
| 2024-12-12 |
013453 |
交银国证新能源指数(LOF)C |
0.9707 |
0.9707 |
0.9634 |
0.9634 |
0.0073 |
0.76% |
| 2024-12-11 |
013453 |
交银国证新能源指数(LOF)C |
0.9634 |
0.9634 |
0.9675 |
0.9675 |
-0.0041 |
-0.42% |
| 2024-12-10 |
013453 |
交银国证新能源指数(LOF)C |
0.9675 |
0.9675 |
0.9684 |
0.9684 |
-0.0009 |
-0.09% |
|
|
| 2024-12-09 |
013453 |
交银国证新能源指数(LOF)C |
0.9684 |
0.9684 |
0.9716 |
0.9716 |
-0.0032 |
-0.33% |
| 2024-12-06 |
013453 |
交银国证新能源指数(LOF)C |
0.9716 |
0.9716 |
0.9590 |
0.9590 |
0.0126 |
1.31% |
| 2024-12-05 |
013453 |
交银国证新能源指数(LOF)C |
0.9590 |
0.9590 |
0.9642 |
0.9642 |
-0.0052 |
-0.54% |
| 2024-12-04 |
013453 |
交银国证新能源指数(LOF)C |
0.9642 |
0.9642 |
0.9801 |
0.9801 |
-0.0159 |
-1.62% |
| 2024-12-03 |
013453 |
交银国证新能源指数(LOF)C |
0.9801 |
0.9801 |
0.9790 |
0.9790 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-12-02 |
013453 |
交银国证新能源指数(LOF)C |
0.9790 |
0.9790 |
0.9679 |
0.9679 |
0.0111 |
1.15% |
| 2024-11-29 |
013453 |
交银国证新能源指数(LOF)C |
0.9679 |
0.9679 |
0.9542 |
0.9542 |
0.0137 |
1.44% |
| 2024-11-28 |
013453 |
交银国证新能源指数(LOF)C |
0.9542 |
0.9542 |
0.9666 |
0.9666 |
-0.0124 |
-1.28% |
| 2024-11-27 |
013453 |
交银国证新能源指数(LOF)C |
0.9666 |
0.9666 |
0.9494 |
0.9494 |
0.0172 |
1.81% |
| 2024-11-26 |
013453 |
交银国证新能源指数(LOF)C |
0.9494 |
0.9494 |
0.9655 |
0.9655 |
-0.0161 |
-1.67% |
| 2024-11-25 |
013453 |
交银国证新能源指数(LOF)C |
0.9655 |
0.9655 |
0.9584 |
0.9584 |
0.0071 |
0.74% |
| 2024-11-22 |
013453 |
交银国证新能源指数(LOF)C |
0.9584 |
0.9584 |
0.9918 |
0.9918 |
-0.0334 |
-3.37% |
| 2024-11-21 |
013453 |
交银国证新能源指数(LOF)C |
0.9918 |
0.9918 |
0.9894 |
0.9894 |
0.0024 |
0.24% |
| 2024-11-20 |
013453 |
交银国证新能源指数(LOF)C |
0.9894 |
0.9894 |
0.9907 |
0.9907 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2024-11-19 |
013453 |
交银国证新能源指数(LOF)C |
0.9907 |
0.9907 |
0.9671 |
0.9671 |
0.0236 |
2.44% |
| 2024-11-18 |
013453 |
交银国证新能源指数(LOF)C |
0.9671 |
0.9671 |
0.9784 |
0.9784 |
-0.0113 |
-1.15% |
| 2024-11-15 |
013453 |
交银国证新能源指数(LOF)C |
0.9784 |
0.9784 |
1.0058 |
1.0058 |
-0.0274 |
-2.72% |
| 2024-11-14 |
013453 |
交银国证新能源指数(LOF)C |
1.0058 |
1.0058 |
1.0341 |
1.0341 |
-0.0283 |
-2.74% |
| 2024-11-13 |
013453 |
交银国证新能源指数(LOF)C |
1.0341 |
1.0341 |
1.0228 |
1.0228 |
0.0113 |
1.10% |
| 2024-11-12 |
013453 |
交银国证新能源指数(LOF)C |
1.0228 |
1.0228 |
1.0280 |
1.0280 |
-0.0052 |
-0.51% |
| 2024-11-11 |
013453 |
交银国证新能源指数(LOF)C |
1.0280 |
1.0280 |
1.0035 |
1.0035 |
0.0245 |
2.44% |
| 2024-11-08 |
013453 |
交银国证新能源指数(LOF)C |
1.0035 |
1.0035 |
1.0070 |
1.0070 |
-0.0035 |
-0.35% |
| 2024-11-07 |
013453 |
交银国证新能源指数(LOF)C |
1.0070 |
1.0070 |
0.9991 |
0.9991 |
0.0079 |
0.79% |
| 2024-11-06 |
013453 |
交银国证新能源指数(LOF)C |
0.9991 |
0.9991 |
1.0025 |
1.0025 |
-0.0034 |
-0.34% |
| 2024-11-05 |
013453 |
交银国证新能源指数(LOF)C |
1.0025 |
1.0025 |
0.9776 |
0.9776 |
0.0249 |
2.55% |
